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de Barrettali
de Barrettali
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AP | Constructions | 576 677 | 8 729 | 567 948 | 26 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 824 | 40 463 | 227 361 | 64 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 366 | 98 876 | 204 491 | 175 860 |
AV | Immobilisations en cours | 301 571 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 332 867 | 148 067 | 1 184 800 | 752 601 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 854 | 7 854 | 11 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 858 | 13 716 | 467 142 | 711 399 |
BZ | Autres créances | 312 659 | 218 990 | 93 668 | 138 848 |
CF | Disponibilités | 15 362 | 15 362 | 12 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 723 | 81 723 | 73 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 898 455 | 232 706 | 665 749 | 948 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 322 | 380 773 | 1 850 549 | 1 701 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 899 | 3 899 | ||
DH | Report à nouveau | -81 260 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 749 | -81 260 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 88 761 | |||
DL | TOTAL (I) | 127 651 | 142 639 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 | 701 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 399 | 979 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 531 | 342 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 623 | 231 946 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 780 | 3 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 709 898 | 1 558 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 549 | 1 701 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 551 | 152 551 | 121 991 | |
FD | Production vendue biens | 41 620 | 41 620 | 85 098 | |
FG | Production vendue services | 1 722 651 | 1 722 651 | 1 744 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 916 822 | 1 916 822 | 1 951 986 | |
FM | Production stockée | -4 026 | 4 975 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 830 | 1 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 491 | 10 305 | ||
FQ | Autres produits | 246 | 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 941 363 | 1 969 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 385 | 13 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 064 | 79 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 286 948 | 1 227 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 639 | 24 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 674 | 388 891 | ||
FZ | Charges sociales | 132 824 | 147 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 844 | 49 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 124 | 18 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 11 363 | 3 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 038 866 | 1 953 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 504 | 16 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 389 | 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 389 | 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 262 | -480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 766 | 15 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 688 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 019 | 5 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019 | 8 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 867 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 2 753 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 309 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 105 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 017 | -96 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 509 | 1 978 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 257 | 2 059 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 749 | -81 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 223 | 65 844 | 148 067 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 223 | 65 844 | 148 067 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 731 | 8 124 | 20 140 | 13 716 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 218 990 | 218 990 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 721 | 8 124 | 20 140 | 232 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 721 | 21 124 | 20 140 | 245 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 124 | 20 140 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 733 | |||
UX | Autres créances clients | 455 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 878 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 140 | |||
VB | T. V. A. | 68 034 | |||
VP | Divers | 1 132 | |||
VC | Groupe et associés | 16 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 239 | 630 517 | 249 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 | 566 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 161 399 | 60 606 | 1 100 793 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 531 | 358 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 032 | 50 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 254 | 56 254 | ||
VW | T.V.A. | 72 977 | 72 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360 | 7 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780 | 2 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 898 | 609 105 | 1 100 793 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AP | Constructions | 576 677 | 8 729 | 567 948 | 26 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 824 | 40 463 | 227 361 | 64 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 366 | 98 876 | 204 491 | 175 860 |
AV | Immobilisations en cours | 301 571 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 332 867 | 148 067 | 1 184 800 | 752 601 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 854 | 7 854 | 11 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 858 | 13 716 | 467 142 | 711 399 |
BZ | Autres créances | 312 659 | 218 990 | 93 668 | 138 848 |
CF | Disponibilités | 15 362 | 15 362 | 12 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 723 | 81 723 | 73 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 898 455 | 232 706 | 665 749 | 948 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 322 | 380 773 | 1 850 549 | 1 701 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 899 | 3 899 | ||
DH | Report à nouveau | -81 260 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 749 | -81 260 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 88 761 | |||
DL | TOTAL (I) | 127 651 | 142 639 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 | 701 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 399 | 979 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 531 | 342 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 623 | 231 946 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 780 | 3 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 709 898 | 1 558 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 549 | 1 701 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 551 | 152 551 | 121 991 | |
FD | Production vendue biens | 41 620 | 41 620 | 85 098 | |
FG | Production vendue services | 1 722 651 | 1 722 651 | 1 744 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 916 822 | 1 916 822 | 1 951 986 | |
FM | Production stockée | -4 026 | 4 975 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 830 | 1 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 491 | 10 305 | ||
FQ | Autres produits | 246 | 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 941 363 | 1 969 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 385 | 13 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 064 | 79 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 286 948 | 1 227 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 639 | 24 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 674 | 388 891 | ||
FZ | Charges sociales | 132 824 | 147 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 844 | 49 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 124 | 18 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 11 363 | 3 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 038 866 | 1 953 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 504 | 16 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 389 | 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 389 | 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 262 | -480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 766 | 15 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 688 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 019 | 5 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019 | 8 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 867 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 2 753 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 309 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 105 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 017 | -96 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 509 | 1 978 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 257 | 2 059 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 749 | -81 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 223 | 65 844 | 148 067 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 223 | 65 844 | 148 067 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 731 | 8 124 | 20 140 | 13 716 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 218 990 | 218 990 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 721 | 8 124 | 20 140 | 232 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 721 | 21 124 | 20 140 | 245 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 124 | 20 140 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 733 | |||
UX | Autres créances clients | 455 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 878 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 140 | |||
VB | T. V. A. | 68 034 | |||
VP | Divers | 1 132 | |||
VC | Groupe et associés | 16 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 239 | 630 517 | 249 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 | 566 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 161 399 | 60 606 | 1 100 793 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 531 | 358 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 032 | 50 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 254 | 56 254 | ||
VW | T.V.A. | 72 977 | 72 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360 | 7 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780 | 2 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 898 | 609 105 | 1 100 793 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AP | Constructions | 576 677 | 8 729 | 567 948 | 26 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 824 | 40 463 | 227 361 | 64 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 366 | 98 876 | 204 491 | 175 860 |
AV | Immobilisations en cours | 301 571 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 332 867 | 148 067 | 1 184 800 | 752 601 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 854 | 7 854 | 11 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 858 | 13 716 | 467 142 | 711 399 |
BZ | Autres créances | 312 659 | 218 990 | 93 668 | 138 848 |
CF | Disponibilités | 15 362 | 15 362 | 12 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 723 | 81 723 | 73 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 898 455 | 232 706 | 665 749 | 948 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 322 | 380 773 | 1 850 549 | 1 701 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 899 | 3 899 | ||
DH | Report à nouveau | -81 260 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 749 | -81 260 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 88 761 | |||
DL | TOTAL (I) | 127 651 | 142 639 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 | 701 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 399 | 979 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 531 | 342 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 623 | 231 946 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 780 | 3 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 709 898 | 1 558 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 549 | 1 701 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 551 | 152 551 | 121 991 | |
FD | Production vendue biens | 41 620 | 41 620 | 85 098 | |
FG | Production vendue services | 1 722 651 | 1 722 651 | 1 744 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 916 822 | 1 916 822 | 1 951 986 | |
FM | Production stockée | -4 026 | 4 975 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 830 | 1 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 491 | 10 305 | ||
FQ | Autres produits | 246 | 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 941 363 | 1 969 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 385 | 13 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 064 | 79 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 286 948 | 1 227 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 639 | 24 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 674 | 388 891 | ||
FZ | Charges sociales | 132 824 | 147 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 844 | 49 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 124 | 18 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 11 363 | 3 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 038 866 | 1 953 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 504 | 16 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 389 | 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 389 | 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 262 | -480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 766 | 15 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 688 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 019 | 5 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019 | 8 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 867 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 2 753 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 309 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 105 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 017 | -96 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 509 | 1 978 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 257 | 2 059 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 749 | -81 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 223 | 65 844 | 148 067 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 223 | 65 844 | 148 067 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 731 | 8 124 | 20 140 | 13 716 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 218 990 | 218 990 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 721 | 8 124 | 20 140 | 232 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 721 | 21 124 | 20 140 | 245 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 124 | 20 140 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 733 | |||
UX | Autres créances clients | 455 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 878 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 140 | |||
VB | T. V. A. | 68 034 | |||
VP | Divers | 1 132 | |||
VC | Groupe et associés | 16 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 239 | 630 517 | 249 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 | 566 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 161 399 | 60 606 | 1 100 793 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 531 | 358 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 032 | 50 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 254 | 56 254 | ||
VW | T.V.A. | 72 977 | 72 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360 | 7 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780 | 2 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 898 | 609 105 | 1 100 793 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AP | Constructions | 576 677 | 8 729 | 567 948 | 26 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 824 | 40 463 | 227 361 | 64 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 366 | 98 876 | 204 491 | 175 860 |
AV | Immobilisations en cours | 301 571 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 332 867 | 148 067 | 1 184 800 | 752 601 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 854 | 7 854 | 11 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 858 | 13 716 | 467 142 | 711 399 |
BZ | Autres créances | 312 659 | 218 990 | 93 668 | 138 848 |
CF | Disponibilités | 15 362 | 15 362 | 12 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 723 | 81 723 | 73 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 898 455 | 232 706 | 665 749 | 948 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 322 | 380 773 | 1 850 549 | 1 701 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 899 | 3 899 | ||
DH | Report à nouveau | -81 260 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 749 | -81 260 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 88 761 | |||
DL | TOTAL (I) | 127 651 | 142 639 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 | 701 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 399 | 979 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 531 | 342 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 623 | 231 946 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 780 | 3 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 709 898 | 1 558 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 549 | 1 701 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 551 | 152 551 | 121 991 | |
FD | Production vendue biens | 41 620 | 41 620 | 85 098 | |
FG | Production vendue services | 1 722 651 | 1 722 651 | 1 744 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 916 822 | 1 916 822 | 1 951 986 | |
FM | Production stockée | -4 026 | 4 975 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 830 | 1 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 491 | 10 305 | ||
FQ | Autres produits | 246 | 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 941 363 | 1 969 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 385 | 13 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 064 | 79 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 286 948 | 1 227 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 639 | 24 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 674 | 388 891 | ||
FZ | Charges sociales | 132 824 | 147 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 844 | 49 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 124 | 18 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 11 363 | 3 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 038 866 | 1 953 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 504 | 16 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 389 | 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 389 | 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 262 | -480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 766 | 15 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 688 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 019 | 5 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019 | 8 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 867 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 2 753 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 309 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 105 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 017 | -96 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 509 | 1 978 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 257 | 2 059 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 749 | -81 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 223 | 65 844 | 148 067 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 223 | 65 844 | 148 067 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 731 | 8 124 | 20 140 | 13 716 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 218 990 | 218 990 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 721 | 8 124 | 20 140 | 232 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 721 | 21 124 | 20 140 | 245 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 124 | 20 140 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 733 | |||
UX | Autres créances clients | 455 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 878 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 140 | |||
VB | T. V. A. | 68 034 | |||
VP | Divers | 1 132 | |||
VC | Groupe et associés | 16 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 239 | 630 517 | 249 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 | 566 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 161 399 | 60 606 | 1 100 793 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 531 | 358 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 032 | 50 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 254 | 56 254 | ||
VW | T.V.A. | 72 977 | 72 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360 | 7 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780 | 2 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 898 | 609 105 | 1 100 793 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AP | Constructions | 576 677 | 8 729 | 567 948 | 26 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 824 | 40 463 | 227 361 | 64 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 366 | 98 876 | 204 491 | 175 860 |
AV | Immobilisations en cours | 301 571 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 332 867 | 148 067 | 1 184 800 | 752 601 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 854 | 7 854 | 11 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 858 | 13 716 | 467 142 | 711 399 |
BZ | Autres créances | 312 659 | 218 990 | 93 668 | 138 848 |
CF | Disponibilités | 15 362 | 15 362 | 12 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 723 | 81 723 | 73 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 898 455 | 232 706 | 665 749 | 948 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 322 | 380 773 | 1 850 549 | 1 701 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 899 | 3 899 | ||
DH | Report à nouveau | -81 260 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 749 | -81 260 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 88 761 | |||
DL | TOTAL (I) | 127 651 | 142 639 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 | 701 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 399 | 979 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 531 | 342 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 623 | 231 946 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 780 | 3 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 709 898 | 1 558 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 549 | 1 701 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 551 | 152 551 | 121 991 | |
FD | Production vendue biens | 41 620 | 41 620 | 85 098 | |
FG | Production vendue services | 1 722 651 | 1 722 651 | 1 744 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 916 822 | 1 916 822 | 1 951 986 | |
FM | Production stockée | -4 026 | 4 975 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 830 | 1 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 491 | 10 305 | ||
FQ | Autres produits | 246 | 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 941 363 | 1 969 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 385 | 13 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 064 | 79 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 286 948 | 1 227 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 639 | 24 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 674 | 388 891 | ||
FZ | Charges sociales | 132 824 | 147 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 844 | 49 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 124 | 18 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 11 363 | 3 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 038 866 | 1 953 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 504 | 16 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 389 | 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 389 | 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 262 | -480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 766 | 15 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 688 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 019 | 5 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019 | 8 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 867 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 2 753 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 309 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 105 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 017 | -96 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 509 | 1 978 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 257 | 2 059 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 749 | -81 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 223 | 65 844 | 148 067 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 223 | 65 844 | 148 067 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 731 | 8 124 | 20 140 | 13 716 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 218 990 | 218 990 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 721 | 8 124 | 20 140 | 232 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 721 | 21 124 | 20 140 | 245 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 124 | 20 140 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 733 | |||
UX | Autres créances clients | 455 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 878 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 140 | |||
VB | T. V. A. | 68 034 | |||
VP | Divers | 1 132 | |||
VC | Groupe et associés | 16 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 239 | 630 517 | 249 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 | 566 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 161 399 | 60 606 | 1 100 793 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 531 | 358 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 032 | 50 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 254 | 56 254 | ||
VW | T.V.A. | 72 977 | 72 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360 | 7 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780 | 2 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 898 | 609 105 | 1 100 793 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AP | Constructions | 576 677 | 8 729 | 567 948 | 26 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 824 | 40 463 | 227 361 | 64 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 366 | 98 876 | 204 491 | 175 860 |
AV | Immobilisations en cours | 301 571 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 332 867 | 148 067 | 1 184 800 | 752 601 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 854 | 7 854 | 11 880 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 480 858 | 13 716 | 467 142 | 711 399 |
BZ | Autres créances | 312 659 | 218 990 | 93 668 | 138 848 |
CF | Disponibilités | 15 362 | 15 362 | 12 804 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 723 | 81 723 | 73 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 898 455 | 232 706 | 665 749 | 948 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 322 | 380 773 | 1 850 549 | 1 701 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 899 | 3 899 | ||
DH | Report à nouveau | -81 260 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 749 | -81 260 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 88 761 | |||
DL | TOTAL (I) | 127 651 | 142 639 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 | 701 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 399 | 979 916 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 531 | 342 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 623 | 231 946 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 780 | 3 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 709 898 | 1 558 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 549 | 1 701 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 152 551 | 152 551 | 121 991 | |
FD | Production vendue biens | 41 620 | 41 620 | 85 098 | |
FG | Production vendue services | 1 722 651 | 1 722 651 | 1 744 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 916 822 | 1 916 822 | 1 951 986 | |
FM | Production stockée | -4 026 | 4 975 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 830 | 1 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 491 | 10 305 | ||
FQ | Autres produits | 246 | 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 941 363 | 1 969 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 385 | 13 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 064 | 79 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 286 948 | 1 227 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 639 | 24 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 674 | 388 891 | ||
FZ | Charges sociales | 132 824 | 147 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 844 | 49 707 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 124 | 18 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 11 363 | 3 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 038 866 | 1 953 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 504 | 16 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 389 | 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 389 | 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 262 | -480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 766 | 15 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 688 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 019 | 5 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019 | 8 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 867 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | 2 753 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 309 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 105 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 017 | -96 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 509 | 1 978 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 257 | 2 059 830 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 749 | -81 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 223 | 65 844 | 148 067 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 223 | 65 844 | 148 067 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 731 | 8 124 | 20 140 | 13 716 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 218 990 | 218 990 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 244 721 | 8 124 | 20 140 | 232 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 244 721 | 21 124 | 20 140 | 245 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 124 | 20 140 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 733 | |||
UX | Autres créances clients | 455 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 878 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 140 | |||
VB | T. V. A. | 68 034 | |||
VP | Divers | 1 132 | |||
VC | Groupe et associés | 16 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 239 | 630 517 | 249 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 | 566 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 161 399 | 60 606 | 1 100 793 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 531 | 358 531 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 032 | 50 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 254 | 56 254 | ||
VW | T.V.A. | 72 977 | 72 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360 | 7 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780 | 2 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 898 | 609 105 | 1 100 793 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 554 |