Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 755 | 755 | 755 | |
AP | Constructions | 252 705 | 106 541 | 146 163 | 76 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473 024 | 2 883 695 | 589 329 | 358 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 945 022 | 1 393 617 | 551 405 | 599 742 |
BF | Prêts | 1 020 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 558 | 5 558 | 5 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 753 288 | 4 383 853 | 1 369 435 | 1 117 895 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 686 | 686 | 8 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 421 299 | 31 682 | 1 389 617 | 1 319 472 |
BZ | Autres créances | 1 514 679 | 1 514 679 | 1 411 967 | |
CF | Disponibilités | 87 845 | 87 845 | 78 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 244 | 23 244 | 18 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 047 752 | 31 682 | 3 016 070 | 2 836 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 801 040 | 4 415 535 | 4 385 505 | 3 954 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 267 162 | 2 243 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 284 | 273 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 721 446 | 2 693 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 224 188 | 157 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 188 | 172 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 907 | 3 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 802 | 73 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 978 | 442 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 611 209 | 566 725 | ||
EA | Autres dettes | 18 975 | 3 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 439 871 | 1 088 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 505 | 3 954 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 480 | 1 480 | 12 | |
FD | Production vendue biens | 3 506 | 3 506 | 6 641 | |
FG | Production vendue services | 5 184 251 | 5 184 251 | 5 224 007 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 189 237 | 5 189 237 | 5 230 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 663 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 351 | 72 395 | ||
FQ | Autres produits | 1 675 | 6 731 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 250 927 | 5 309 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 571 | 266 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 210 220 | 2 319 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 419 | 160 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 338 989 | 1 335 785 | ||
FZ | Charges sociales | 506 759 | 547 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 383 | 206 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 590 | 6 563 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 763 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 4 556 | 16 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 871 129 | 4 874 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 797 | 435 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 250 | 1 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 250 | 1 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 160 | -1 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 638 | 434 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 826 | 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 693 | 9 217 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 242 518 | 9 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 8 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 582 | 8 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 936 | 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 536 | 5 319 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 252 | 5 045 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 284 | 273 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 361 089 | 252 383 | 229 619 | 4 383 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 361 089 | 252 383 | 229 619 | 4 383 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 224 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 225 | 89 763 | 37 800 | 224 188 |
6T | Sur comptes clients | 28 230 | 10 590 | 7 138 | 31 682 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 230 | 10 590 | 7 138 | 31 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 455 | 100 353 | 44 938 | 255 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 353 | 44 938 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 558 | 5 558 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 381 | |||
UX | Autres créances clients | 1 386 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 110 | |||
VB | T. V. A. | 43 608 | |||
VP | Divers | 3 678 | |||
VC | Groupe et associés | 1 453 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 780 | 2 924 842 | 39 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 914 | 4 914 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 994 | 216 994 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 802 | 45 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 978 | 541 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 581 | 143 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 685 | 164 685 | ||
VW | T.V.A. | 276 245 | 276 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 698 | 26 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 975 | 18 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 871 | 1 439 871 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 755 | 755 | 755 | |
AP | Constructions | 252 705 | 106 541 | 146 163 | 76 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473 024 | 2 883 695 | 589 329 | 358 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 945 022 | 1 393 617 | 551 405 | 599 742 |
BF | Prêts | 1 020 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 558 | 5 558 | 5 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 753 288 | 4 383 853 | 1 369 435 | 1 117 895 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 686 | 686 | 8 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 421 299 | 31 682 | 1 389 617 | 1 319 472 |
BZ | Autres créances | 1 514 679 | 1 514 679 | 1 411 967 | |
CF | Disponibilités | 87 845 | 87 845 | 78 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 244 | 23 244 | 18 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 047 752 | 31 682 | 3 016 070 | 2 836 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 801 040 | 4 415 535 | 4 385 505 | 3 954 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 267 162 | 2 243 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 284 | 273 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 721 446 | 2 693 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 224 188 | 157 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 188 | 172 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 907 | 3 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 802 | 73 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 978 | 442 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 611 209 | 566 725 | ||
EA | Autres dettes | 18 975 | 3 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 439 871 | 1 088 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 505 | 3 954 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 480 | 1 480 | 12 | |
FD | Production vendue biens | 3 506 | 3 506 | 6 641 | |
FG | Production vendue services | 5 184 251 | 5 184 251 | 5 224 007 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 189 237 | 5 189 237 | 5 230 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 663 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 351 | 72 395 | ||
FQ | Autres produits | 1 675 | 6 731 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 250 927 | 5 309 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 571 | 266 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 210 220 | 2 319 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 419 | 160 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 338 989 | 1 335 785 | ||
FZ | Charges sociales | 506 759 | 547 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 383 | 206 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 590 | 6 563 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 763 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 4 556 | 16 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 871 129 | 4 874 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 797 | 435 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 250 | 1 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 250 | 1 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 160 | -1 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 638 | 434 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 826 | 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 693 | 9 217 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 242 518 | 9 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 8 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 582 | 8 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 936 | 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 536 | 5 319 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 252 | 5 045 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 284 | 273 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 361 089 | 252 383 | 229 619 | 4 383 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 361 089 | 252 383 | 229 619 | 4 383 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 224 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 225 | 89 763 | 37 800 | 224 188 |
6T | Sur comptes clients | 28 230 | 10 590 | 7 138 | 31 682 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 230 | 10 590 | 7 138 | 31 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 455 | 100 353 | 44 938 | 255 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 353 | 44 938 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 558 | 5 558 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 381 | |||
UX | Autres créances clients | 1 386 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 110 | |||
VB | T. V. A. | 43 608 | |||
VP | Divers | 3 678 | |||
VC | Groupe et associés | 1 453 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 780 | 2 924 842 | 39 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 914 | 4 914 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 994 | 216 994 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 802 | 45 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 978 | 541 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 581 | 143 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 685 | 164 685 | ||
VW | T.V.A. | 276 245 | 276 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 698 | 26 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 975 | 18 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 871 | 1 439 871 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 755 | 755 | 755 | |
AP | Constructions | 252 705 | 106 541 | 146 163 | 76 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473 024 | 2 883 695 | 589 329 | 358 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 945 022 | 1 393 617 | 551 405 | 599 742 |
BF | Prêts | 1 020 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 558 | 5 558 | 5 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 753 288 | 4 383 853 | 1 369 435 | 1 117 895 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 686 | 686 | 8 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 421 299 | 31 682 | 1 389 617 | 1 319 472 |
BZ | Autres créances | 1 514 679 | 1 514 679 | 1 411 967 | |
CF | Disponibilités | 87 845 | 87 845 | 78 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 244 | 23 244 | 18 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 047 752 | 31 682 | 3 016 070 | 2 836 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 801 040 | 4 415 535 | 4 385 505 | 3 954 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 267 162 | 2 243 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 284 | 273 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 721 446 | 2 693 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 224 188 | 157 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 188 | 172 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 907 | 3 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 802 | 73 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 978 | 442 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 611 209 | 566 725 | ||
EA | Autres dettes | 18 975 | 3 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 439 871 | 1 088 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 505 | 3 954 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 480 | 1 480 | 12 | |
FD | Production vendue biens | 3 506 | 3 506 | 6 641 | |
FG | Production vendue services | 5 184 251 | 5 184 251 | 5 224 007 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 189 237 | 5 189 237 | 5 230 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 663 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 351 | 72 395 | ||
FQ | Autres produits | 1 675 | 6 731 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 250 927 | 5 309 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 571 | 266 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 210 220 | 2 319 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 419 | 160 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 338 989 | 1 335 785 | ||
FZ | Charges sociales | 506 759 | 547 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 383 | 206 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 590 | 6 563 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 763 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 4 556 | 16 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 871 129 | 4 874 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 797 | 435 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 250 | 1 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 250 | 1 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 160 | -1 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 638 | 434 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 826 | 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 693 | 9 217 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 242 518 | 9 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 8 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 582 | 8 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 936 | 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 536 | 5 319 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 252 | 5 045 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 284 | 273 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 361 089 | 252 383 | 229 619 | 4 383 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 361 089 | 252 383 | 229 619 | 4 383 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 224 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 225 | 89 763 | 37 800 | 224 188 |
6T | Sur comptes clients | 28 230 | 10 590 | 7 138 | 31 682 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 230 | 10 590 | 7 138 | 31 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 455 | 100 353 | 44 938 | 255 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 353 | 44 938 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 558 | 5 558 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 381 | |||
UX | Autres créances clients | 1 386 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 110 | |||
VB | T. V. A. | 43 608 | |||
VP | Divers | 3 678 | |||
VC | Groupe et associés | 1 453 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 780 | 2 924 842 | 39 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 914 | 4 914 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 994 | 216 994 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 802 | 45 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 978 | 541 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 581 | 143 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 685 | 164 685 | ||
VW | T.V.A. | 276 245 | 276 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 698 | 26 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 975 | 18 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 871 | 1 439 871 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 755 | 755 | 755 | |
AP | Constructions | 252 705 | 106 541 | 146 163 | 76 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473 024 | 2 883 695 | 589 329 | 358 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 945 022 | 1 393 617 | 551 405 | 599 742 |
BF | Prêts | 1 020 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 558 | 5 558 | 5 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 753 288 | 4 383 853 | 1 369 435 | 1 117 895 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 686 | 686 | 8 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 421 299 | 31 682 | 1 389 617 | 1 319 472 |
BZ | Autres créances | 1 514 679 | 1 514 679 | 1 411 967 | |
CF | Disponibilités | 87 845 | 87 845 | 78 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 244 | 23 244 | 18 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 047 752 | 31 682 | 3 016 070 | 2 836 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 801 040 | 4 415 535 | 4 385 505 | 3 954 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 267 162 | 2 243 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 284 | 273 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 721 446 | 2 693 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 224 188 | 157 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 188 | 172 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 907 | 3 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 802 | 73 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 978 | 442 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 611 209 | 566 725 | ||
EA | Autres dettes | 18 975 | 3 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 439 871 | 1 088 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 505 | 3 954 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 480 | 1 480 | 12 | |
FD | Production vendue biens | 3 506 | 3 506 | 6 641 | |
FG | Production vendue services | 5 184 251 | 5 184 251 | 5 224 007 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 189 237 | 5 189 237 | 5 230 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 663 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 351 | 72 395 | ||
FQ | Autres produits | 1 675 | 6 731 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 250 927 | 5 309 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 571 | 266 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 210 220 | 2 319 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 419 | 160 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 338 989 | 1 335 785 | ||
FZ | Charges sociales | 506 759 | 547 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 383 | 206 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 590 | 6 563 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 763 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 4 556 | 16 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 871 129 | 4 874 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 797 | 435 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 250 | 1 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 250 | 1 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 160 | -1 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 638 | 434 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 826 | 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 693 | 9 217 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 242 518 | 9 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 8 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 582 | 8 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 936 | 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 536 | 5 319 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 252 | 5 045 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 284 | 273 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 361 089 | 252 383 | 229 619 | 4 383 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 361 089 | 252 383 | 229 619 | 4 383 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 224 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 225 | 89 763 | 37 800 | 224 188 |
6T | Sur comptes clients | 28 230 | 10 590 | 7 138 | 31 682 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 230 | 10 590 | 7 138 | 31 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 455 | 100 353 | 44 938 | 255 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 353 | 44 938 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 558 | 5 558 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 381 | |||
UX | Autres créances clients | 1 386 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 110 | |||
VB | T. V. A. | 43 608 | |||
VP | Divers | 3 678 | |||
VC | Groupe et associés | 1 453 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 780 | 2 924 842 | 39 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 914 | 4 914 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 994 | 216 994 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 802 | 45 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 978 | 541 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 581 | 143 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 685 | 164 685 | ||
VW | T.V.A. | 276 245 | 276 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 698 | 26 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 975 | 18 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 871 | 1 439 871 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 755 | 755 | 755 | |
AP | Constructions | 252 705 | 106 541 | 146 163 | 76 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473 024 | 2 883 695 | 589 329 | 358 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 945 022 | 1 393 617 | 551 405 | 599 742 |
BF | Prêts | 1 020 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 558 | 5 558 | 5 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 753 288 | 4 383 853 | 1 369 435 | 1 117 895 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 686 | 686 | 8 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 421 299 | 31 682 | 1 389 617 | 1 319 472 |
BZ | Autres créances | 1 514 679 | 1 514 679 | 1 411 967 | |
CF | Disponibilités | 87 845 | 87 845 | 78 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 244 | 23 244 | 18 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 047 752 | 31 682 | 3 016 070 | 2 836 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 801 040 | 4 415 535 | 4 385 505 | 3 954 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 267 162 | 2 243 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 284 | 273 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 721 446 | 2 693 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 224 188 | 157 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 188 | 172 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 907 | 3 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 802 | 73 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 978 | 442 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 611 209 | 566 725 | ||
EA | Autres dettes | 18 975 | 3 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 439 871 | 1 088 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 505 | 3 954 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 480 | 1 480 | 12 | |
FD | Production vendue biens | 3 506 | 3 506 | 6 641 | |
FG | Production vendue services | 5 184 251 | 5 184 251 | 5 224 007 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 189 237 | 5 189 237 | 5 230 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 663 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 351 | 72 395 | ||
FQ | Autres produits | 1 675 | 6 731 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 250 927 | 5 309 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 571 | 266 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 210 220 | 2 319 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 419 | 160 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 338 989 | 1 335 785 | ||
FZ | Charges sociales | 506 759 | 547 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 383 | 206 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 590 | 6 563 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 763 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 4 556 | 16 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 871 129 | 4 874 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 797 | 435 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 250 | 1 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 250 | 1 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 160 | -1 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 638 | 434 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 826 | 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 693 | 9 217 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 242 518 | 9 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 8 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 582 | 8 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 936 | 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 536 | 5 319 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 252 | 5 045 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 284 | 273 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 361 089 | 252 383 | 229 619 | 4 383 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 361 089 | 252 383 | 229 619 | 4 383 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 224 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 225 | 89 763 | 37 800 | 224 188 |
6T | Sur comptes clients | 28 230 | 10 590 | 7 138 | 31 682 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 230 | 10 590 | 7 138 | 31 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 455 | 100 353 | 44 938 | 255 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 353 | 44 938 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 558 | 5 558 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 381 | |||
UX | Autres créances clients | 1 386 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 110 | |||
VB | T. V. A. | 43 608 | |||
VP | Divers | 3 678 | |||
VC | Groupe et associés | 1 453 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 780 | 2 924 842 | 39 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 914 | 4 914 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 994 | 216 994 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 802 | 45 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 978 | 541 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 581 | 143 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 685 | 164 685 | ||
VW | T.V.A. | 276 245 | 276 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 698 | 26 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 975 | 18 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 871 | 1 439 871 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 755 | 755 | 755 | |
AP | Constructions | 252 705 | 106 541 | 146 163 | 76 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473 024 | 2 883 695 | 589 329 | 358 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 945 022 | 1 393 617 | 551 405 | 599 742 |
BF | Prêts | 1 020 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 558 | 5 558 | 5 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 753 288 | 4 383 853 | 1 369 435 | 1 117 895 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 686 | 686 | 8 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 421 299 | 31 682 | 1 389 617 | 1 319 472 |
BZ | Autres créances | 1 514 679 | 1 514 679 | 1 411 967 | |
CF | Disponibilités | 87 845 | 87 845 | 78 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 244 | 23 244 | 18 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 047 752 | 31 682 | 3 016 070 | 2 836 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 801 040 | 4 415 535 | 4 385 505 | 3 954 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 267 162 | 2 243 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 284 | 273 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 721 446 | 2 693 162 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 224 188 | 157 225 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 188 | 172 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 907 | 3 006 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 802 | 73 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 978 | 442 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 611 209 | 566 725 | ||
EA | Autres dettes | 18 975 | 3 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 439 871 | 1 088 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 505 | 3 954 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 480 | 1 480 | 12 | |
FD | Production vendue biens | 3 506 | 3 506 | 6 641 | |
FG | Production vendue services | 5 184 251 | 5 184 251 | 5 224 007 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 189 237 | 5 189 237 | 5 230 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 663 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 351 | 72 395 | ||
FQ | Autres produits | 1 675 | 6 731 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 250 927 | 5 309 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 571 | 266 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 210 220 | 2 319 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 419 | 160 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 338 989 | 1 335 785 | ||
FZ | Charges sociales | 506 759 | 547 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 383 | 206 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 590 | 6 563 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 763 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 4 556 | 16 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 871 129 | 4 874 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 797 | 435 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 250 | 1 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 250 | 1 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 160 | -1 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 638 | 434 254 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 826 | 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 693 | 9 217 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 242 518 | 9 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 8 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 582 | 8 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 936 | 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 536 | 5 319 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 252 | 5 045 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 284 | 273 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 361 089 | 252 383 | 229 619 | 4 383 853 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 361 089 | 252 383 | 229 619 | 4 383 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 224 188 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 225 | 89 763 | 37 800 | 224 188 |
6T | Sur comptes clients | 28 230 | 10 590 | 7 138 | 31 682 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 230 | 10 590 | 7 138 | 31 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 455 | 100 353 | 44 938 | 255 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 353 | 44 938 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 558 | 5 558 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 381 | |||
UX | Autres créances clients | 1 386 918 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 663 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 110 | |||
VB | T. V. A. | 43 608 | |||
VP | Divers | 3 678 | |||
VC | Groupe et associés | 1 453 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 780 | 2 924 842 | 39 938 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 914 | 4 914 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 994 | 216 994 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 802 | 45 802 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 978 | 541 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 581 | 143 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 685 | 164 685 | ||
VW | T.V.A. | 276 245 | 276 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 698 | 26 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 975 | 18 975 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 871 | 1 439 871 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000 |