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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 40 500 | 40 500 | 40 500 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 153 | 7 153 | 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 348 | 2 614 | 734 | 1 756 |
AV | Immobilisations en cours | 1 907 | 1 907 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 407 | 9 767 | 2 641 | 1 907 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 780 | 12 780 | 1 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 927 | 306 759 | 655 168 | 840 137 |
BZ | Autres créances | 107 503 | 18 500 | 89 003 | 68 845 |
CF | Disponibilités | 58 141 | 58 141 | 79 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 728 | 728 | 9 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 141 078 | 325 259 | 815 820 | 999 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 986 | 335 025 | 858 960 | 1 042 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 000 | 62 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 403 | |||
DG | Autres réserves | 26 646 | |||
DH | Report à nouveau | -5 456 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 988 | 33 505 | ||
DL | TOTAL (I) | -695 938 | 90 049 | ||
DQ | Provisions pour charges | 522 245 | |||
DR | TOTAL (III) | 522 245 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 309 | 307 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 347 | 459 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 795 | 185 072 | ||
EA | Autres dettes | 2 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 032 654 | 952 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 858 960 | 1 042 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 654 | 952 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 184 | 1 184 | ||
FG | Production vendue services | 839 450 | 839 450 | 893 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 840 634 | 840 634 | 893 568 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 331 | 5 003 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 847 972 | 900 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 815 | 631 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 060 | 2 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 631 | 147 630 | ||
FZ | Charges sociales | 74 858 | 54 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 710 | 2 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 288 545 | 7 234 | ||
GE | Autres charges | 12 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 083 631 | 845 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -235 660 | 54 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 298 | 5 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 298 | 5 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 298 | -5 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -240 958 | 49 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632 | 385 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 332 | 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 135 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 245 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -545 029 | 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 190 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 304 | 901 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 291 | 867 558 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -785 988 | 33 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 001 | 1 660 | 1 508 | 7 153 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 | 2 308 | 1 286 | 2 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 594 | 3 967 | 2 794 | 9 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 522 245 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 522 245 | 522 245 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 214 | 288 545 | 306 759 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 500 | 18 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 714 | 288 545 | 325 259 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 714 | 810 790 | 847 504 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 545 | |||
UG | - Financières | 522 245 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 382 328 | |||
UX | Autres créances clients | 579 599 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 175 | |||
VB | T. V. A. | 53 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 158 | 1 070 158 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | 60 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 347 | 570 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 813 | 15 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 759 | 28 759 | ||
VW | T.V.A. | 161 401 | 161 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823 | 2 823 | ||
VI | Groupe et associés | 191 309 | 191 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203 | 2 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 654 | 1 032 654 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 40 500 | 40 500 | 40 500 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 153 | 7 153 | 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 348 | 2 614 | 734 | 1 756 |
AV | Immobilisations en cours | 1 907 | 1 907 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 407 | 9 767 | 2 641 | 1 907 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 780 | 12 780 | 1 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 927 | 306 759 | 655 168 | 840 137 |
BZ | Autres créances | 107 503 | 18 500 | 89 003 | 68 845 |
CF | Disponibilités | 58 141 | 58 141 | 79 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 728 | 728 | 9 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 141 078 | 325 259 | 815 820 | 999 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 986 | 335 025 | 858 960 | 1 042 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 000 | 62 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 403 | |||
DG | Autres réserves | 26 646 | |||
DH | Report à nouveau | -5 456 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 988 | 33 505 | ||
DL | TOTAL (I) | -695 938 | 90 049 | ||
DQ | Provisions pour charges | 522 245 | |||
DR | TOTAL (III) | 522 245 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 309 | 307 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 347 | 459 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 795 | 185 072 | ||
EA | Autres dettes | 2 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 032 654 | 952 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 858 960 | 1 042 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 654 | 952 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 184 | 1 184 | ||
FG | Production vendue services | 839 450 | 839 450 | 893 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 840 634 | 840 634 | 893 568 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 331 | 5 003 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 847 972 | 900 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 815 | 631 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 060 | 2 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 631 | 147 630 | ||
FZ | Charges sociales | 74 858 | 54 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 710 | 2 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 288 545 | 7 234 | ||
GE | Autres charges | 12 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 083 631 | 845 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -235 660 | 54 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 298 | 5 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 298 | 5 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 298 | -5 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -240 958 | 49 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632 | 385 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 332 | 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 135 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 245 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -545 029 | 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 190 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 304 | 901 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 291 | 867 558 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -785 988 | 33 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 001 | 1 660 | 1 508 | 7 153 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 | 2 308 | 1 286 | 2 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 594 | 3 967 | 2 794 | 9 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 522 245 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 522 245 | 522 245 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 214 | 288 545 | 306 759 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 500 | 18 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 714 | 288 545 | 325 259 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 714 | 810 790 | 847 504 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 545 | |||
UG | - Financières | 522 245 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 382 328 | |||
UX | Autres créances clients | 579 599 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 175 | |||
VB | T. V. A. | 53 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 158 | 1 070 158 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | 60 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 347 | 570 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 813 | 15 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 759 | 28 759 | ||
VW | T.V.A. | 161 401 | 161 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823 | 2 823 | ||
VI | Groupe et associés | 191 309 | 191 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203 | 2 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 654 | 1 032 654 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 40 500 | 40 500 | 40 500 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 153 | 7 153 | 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 348 | 2 614 | 734 | 1 756 |
AV | Immobilisations en cours | 1 907 | 1 907 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 407 | 9 767 | 2 641 | 1 907 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 780 | 12 780 | 1 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 927 | 306 759 | 655 168 | 840 137 |
BZ | Autres créances | 107 503 | 18 500 | 89 003 | 68 845 |
CF | Disponibilités | 58 141 | 58 141 | 79 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 728 | 728 | 9 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 141 078 | 325 259 | 815 820 | 999 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 986 | 335 025 | 858 960 | 1 042 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 000 | 62 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 403 | |||
DG | Autres réserves | 26 646 | |||
DH | Report à nouveau | -5 456 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 988 | 33 505 | ||
DL | TOTAL (I) | -695 938 | 90 049 | ||
DQ | Provisions pour charges | 522 245 | |||
DR | TOTAL (III) | 522 245 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 309 | 307 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 347 | 459 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 795 | 185 072 | ||
EA | Autres dettes | 2 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 032 654 | 952 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 858 960 | 1 042 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 654 | 952 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 184 | 1 184 | ||
FG | Production vendue services | 839 450 | 839 450 | 893 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 840 634 | 840 634 | 893 568 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 331 | 5 003 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 847 972 | 900 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 815 | 631 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 060 | 2 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 631 | 147 630 | ||
FZ | Charges sociales | 74 858 | 54 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 710 | 2 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 288 545 | 7 234 | ||
GE | Autres charges | 12 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 083 631 | 845 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -235 660 | 54 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 298 | 5 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 298 | 5 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 298 | -5 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -240 958 | 49 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632 | 385 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 332 | 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 135 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 245 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -545 029 | 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 190 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 304 | 901 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 291 | 867 558 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -785 988 | 33 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 001 | 1 660 | 1 508 | 7 153 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 | 2 308 | 1 286 | 2 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 594 | 3 967 | 2 794 | 9 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 522 245 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 522 245 | 522 245 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 214 | 288 545 | 306 759 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 500 | 18 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 714 | 288 545 | 325 259 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 714 | 810 790 | 847 504 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 545 | |||
UG | - Financières | 522 245 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 382 328 | |||
UX | Autres créances clients | 579 599 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 175 | |||
VB | T. V. A. | 53 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 158 | 1 070 158 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | 60 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 347 | 570 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 813 | 15 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 759 | 28 759 | ||
VW | T.V.A. | 161 401 | 161 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823 | 2 823 | ||
VI | Groupe et associés | 191 309 | 191 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203 | 2 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 654 | 1 032 654 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 40 500 | 40 500 | 40 500 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 153 | 7 153 | 152 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 348 | 2 614 | 734 | 1 756 |
AV | Immobilisations en cours | 1 907 | 1 907 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 407 | 9 767 | 2 641 | 1 907 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 780 | 12 780 | 1 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 961 927 | 306 759 | 655 168 | 840 137 |
BZ | Autres créances | 107 503 | 18 500 | 89 003 | 68 845 |
CF | Disponibilités | 58 141 | 58 141 | 79 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 728 | 728 | 9 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 141 078 | 325 259 | 815 820 | 999 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 986 | 335 025 | 858 960 | 1 042 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 62 000 | 62 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 403 | |||
DG | Autres réserves | 26 646 | |||
DH | Report à nouveau | -5 456 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 988 | 33 505 | ||
DL | TOTAL (I) | -695 938 | 90 049 | ||
DQ | Provisions pour charges | 522 245 | |||
DR | TOTAL (III) | 522 245 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 309 | 307 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 347 | 459 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 795 | 185 072 | ||
EA | Autres dettes | 2 203 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 032 654 | 952 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 858 960 | 1 042 126 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 654 | 952 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 184 | 1 184 | ||
FG | Production vendue services | 839 450 | 839 450 | 893 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 840 634 | 840 634 | 893 568 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 331 | 5 003 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 847 972 | 900 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 815 | 631 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 060 | 2 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 185 631 | 147 630 | ||
FZ | Charges sociales | 74 858 | 54 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 710 | 2 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 288 545 | 7 234 | ||
GE | Autres charges | 12 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 083 631 | 845 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -235 660 | 54 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 298 | 5 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 298 | 5 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 298 | -5 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -240 958 | 49 310 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632 | 385 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 332 | 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 135 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 245 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -545 029 | 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 190 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 304 | 901 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 291 | 867 558 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -785 988 | 33 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 001 | 1 660 | 1 508 | 7 153 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 | 2 308 | 1 286 | 2 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 594 | 3 967 | 2 794 | 9 767 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 522 245 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 522 245 | 522 245 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 214 | 288 545 | 306 759 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 500 | 18 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 714 | 288 545 | 325 259 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 714 | 810 790 | 847 504 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 545 | |||
UG | - Financières | 522 245 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 382 328 | |||
UX | Autres créances clients | 579 599 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 175 | |||
VB | T. V. A. | 53 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 158 | 1 070 158 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | 60 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 347 | 570 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 813 | 15 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 759 | 28 759 | ||
VW | T.V.A. | 161 401 | 161 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823 | 2 823 | ||
VI | Groupe et associés | 191 309 | 191 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203 | 2 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 654 | 1 032 654 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000 |