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de Saint-Ondras
de Saint-Ondras
Déposant 1 : M. Stephane Roux
Adresse :
270 rue François Gernelle, L'Art Chocolatier
84120 Pertuis
FR
Mandataire 1 : M. STEPHANE ROUX
Adresse :
270 RUE FRANCOIS GERNELLE
84120 PERTUIS
FR
Bénéficiare 1 : SR INVEST, SASU
Numéro de SIREN : 909927568
Adresse :
324 Avenue du Pavillon
84120 PERTUIS
FR
Bénéficiare 1 : CHOCOLATERIE LUBERONNAISE L'ART CHOCOLATIER, Société coopérative à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 498496629
Adresse :
ZAC SAINT-MARTIN 270 RUE FRANCOIS GERNELLE
84120 PERTUIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 198 | 3 198 | 626 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 1 487 | ||
AP | Constructions | 36 487 | 25 814 | 10 673 | 4 114 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 921 | 30 228 | 9 693 | 13 805 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 144 | 14 878 | 11 266 | 7 748 |
AX | Avances et acomptes | 60 218 | 60 218 | ||
CU | Autres participations | 49 | 49 | 49 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 405 | 23 405 | 3 066 | |
BD | Autres titres immobilisés | 208 | 208 | 208 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 458 | 9 458 | 5 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 575 | 75 605 | 124 970 | 35 197 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 828 | 51 828 | 33 572 | |
BN | En cours de production de biens | 6 456 | 6 456 | 12 076 | |
BT | Marchandises | 7 167 | 7 167 | 6 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 693 | 693 | 536 | |
BZ | Autres créances | 31 773 | 31 773 | 22 614 | |
CF | Disponibilités | 124 219 | 124 219 | 130 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 734 | 8 734 | 9 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 230 870 | 230 870 | 214 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 444 | 75 605 | 355 839 | 249 542 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 863 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 520 | 15 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 425 | 18 425 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 43 322 | 30 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 778 | 38 812 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 872 | 18 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 917 | 121 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 655 | 39 701 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 612 | 41 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 346 | 18 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 439 | 28 335 | ||
EA | Autres dettes | 870 | 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 243 922 | 128 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 839 | 249 542 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 740 | 87 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 136 | 48 136 | 26 413 | |
FD | Production vendue biens | 476 003 | 476 003 | 445 416 | |
FG | Production vendue services | 2 771 | 2 771 | 2 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 526 909 | 526 909 | 473 877 | |
FM | Production stockée | -5 620 | 6 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 935 | 8 989 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 532 241 | 489 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 297 | 22 891 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 014 | 2 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 002 | 141 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 256 | -9 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 442 | 99 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 884 | 2 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 608 | 137 342 | ||
FZ | Charges sociales | 44 502 | 39 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 172 | 10 989 | ||
GE | Autres charges | 480 | 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 119 | 448 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 122 | 40 284 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 394 | 3 322 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 398 | 3 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 236 | -3 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 886 | 37 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | 1 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 | 1 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 807 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -396 | 1 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -288 | 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 820 | 491 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 041 | 452 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 778 | 38 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 423 | 4 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 935 | 8 989 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 180 | 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059 | 626 | 4 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 521 | 9 546 | 3 147 | 70 920 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 579 | 10 172 | 3 147 | 75 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 198 | 3 198 | 626 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 1 487 | ||
AP | Constructions | 36 487 | 25 814 | 10 673 | 4 114 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 921 | 30 228 | 9 693 | 13 805 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 144 | 14 878 | 11 266 | 7 748 |
AX | Avances et acomptes | 60 218 | 60 218 | ||
CU | Autres participations | 49 | 49 | 49 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 405 | 23 405 | 3 066 | |
BD | Autres titres immobilisés | 208 | 208 | 208 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 458 | 9 458 | 5 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 575 | 75 605 | 124 970 | 35 197 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 828 | 51 828 | 33 572 | |
BN | En cours de production de biens | 6 456 | 6 456 | 12 076 | |
BT | Marchandises | 7 167 | 7 167 | 6 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 693 | 693 | 536 | |
BZ | Autres créances | 31 773 | 31 773 | 22 614 | |
CF | Disponibilités | 124 219 | 124 219 | 130 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 734 | 8 734 | 9 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 230 870 | 230 870 | 214 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 444 | 75 605 | 355 839 | 249 542 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 863 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 520 | 15 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 425 | 18 425 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 43 322 | 30 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 778 | 38 812 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 872 | 18 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 917 | 121 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 655 | 39 701 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 612 | 41 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 346 | 18 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 439 | 28 335 | ||
EA | Autres dettes | 870 | 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 243 922 | 128 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 839 | 249 542 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 740 | 87 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 136 | 48 136 | 26 413 | |
FD | Production vendue biens | 476 003 | 476 003 | 445 416 | |
FG | Production vendue services | 2 771 | 2 771 | 2 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 526 909 | 526 909 | 473 877 | |
FM | Production stockée | -5 620 | 6 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 935 | 8 989 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 532 241 | 489 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 297 | 22 891 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 014 | 2 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 002 | 141 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 256 | -9 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 442 | 99 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 884 | 2 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 608 | 137 342 | ||
FZ | Charges sociales | 44 502 | 39 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 172 | 10 989 | ||
GE | Autres charges | 480 | 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 119 | 448 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 122 | 40 284 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 394 | 3 322 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 398 | 3 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 236 | -3 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 886 | 37 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | 1 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 | 1 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 807 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -396 | 1 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -288 | 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 820 | 491 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 041 | 452 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 778 | 38 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 423 | 4 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 935 | 8 989 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 180 | 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059 | 626 | 4 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 521 | 9 546 | 3 147 | 70 920 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 579 | 10 172 | 3 147 | 75 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 198 | 3 198 | 626 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 1 487 | ||
AP | Constructions | 36 487 | 25 814 | 10 673 | 4 114 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 921 | 30 228 | 9 693 | 13 805 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 144 | 14 878 | 11 266 | 7 748 |
AX | Avances et acomptes | 60 218 | 60 218 | ||
CU | Autres participations | 49 | 49 | 49 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 405 | 23 405 | 3 066 | |
BD | Autres titres immobilisés | 208 | 208 | 208 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 458 | 9 458 | 5 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 575 | 75 605 | 124 970 | 35 197 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 828 | 51 828 | 33 572 | |
BN | En cours de production de biens | 6 456 | 6 456 | 12 076 | |
BT | Marchandises | 7 167 | 7 167 | 6 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 693 | 693 | 536 | |
BZ | Autres créances | 31 773 | 31 773 | 22 614 | |
CF | Disponibilités | 124 219 | 124 219 | 130 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 734 | 8 734 | 9 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 230 870 | 230 870 | 214 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 444 | 75 605 | 355 839 | 249 542 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 863 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 520 | 15 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 425 | 18 425 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 43 322 | 30 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 778 | 38 812 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 872 | 18 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 917 | 121 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 655 | 39 701 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 612 | 41 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 346 | 18 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 439 | 28 335 | ||
EA | Autres dettes | 870 | 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 243 922 | 128 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 839 | 249 542 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 740 | 87 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 136 | 48 136 | 26 413 | |
FD | Production vendue biens | 476 003 | 476 003 | 445 416 | |
FG | Production vendue services | 2 771 | 2 771 | 2 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 526 909 | 526 909 | 473 877 | |
FM | Production stockée | -5 620 | 6 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 935 | 8 989 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 532 241 | 489 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 297 | 22 891 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 014 | 2 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 002 | 141 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 256 | -9 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 442 | 99 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 884 | 2 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 608 | 137 342 | ||
FZ | Charges sociales | 44 502 | 39 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 172 | 10 989 | ||
GE | Autres charges | 480 | 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 119 | 448 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 122 | 40 284 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 394 | 3 322 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 398 | 3 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 236 | -3 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 886 | 37 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | 1 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 | 1 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 807 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -396 | 1 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -288 | 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 820 | 491 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 041 | 452 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 778 | 38 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 423 | 4 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 935 | 8 989 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 180 | 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059 | 626 | 4 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 521 | 9 546 | 3 147 | 70 920 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 579 | 10 172 | 3 147 | 75 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 198 | 3 198 | 626 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 1 487 | ||
AP | Constructions | 36 487 | 25 814 | 10 673 | 4 114 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 921 | 30 228 | 9 693 | 13 805 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 144 | 14 878 | 11 266 | 7 748 |
AX | Avances et acomptes | 60 218 | 60 218 | ||
CU | Autres participations | 49 | 49 | 49 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 405 | 23 405 | 3 066 | |
BD | Autres titres immobilisés | 208 | 208 | 208 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 458 | 9 458 | 5 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 575 | 75 605 | 124 970 | 35 197 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 828 | 51 828 | 33 572 | |
BN | En cours de production de biens | 6 456 | 6 456 | 12 076 | |
BT | Marchandises | 7 167 | 7 167 | 6 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 693 | 693 | 536 | |
BZ | Autres créances | 31 773 | 31 773 | 22 614 | |
CF | Disponibilités | 124 219 | 124 219 | 130 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 734 | 8 734 | 9 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 230 870 | 230 870 | 214 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 444 | 75 605 | 355 839 | 249 542 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 863 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 520 | 15 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 425 | 18 425 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 43 322 | 30 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 778 | 38 812 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 872 | 18 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 917 | 121 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 655 | 39 701 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 612 | 41 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 346 | 18 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 439 | 28 335 | ||
EA | Autres dettes | 870 | 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 243 922 | 128 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 839 | 249 542 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 740 | 87 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 136 | 48 136 | 26 413 | |
FD | Production vendue biens | 476 003 | 476 003 | 445 416 | |
FG | Production vendue services | 2 771 | 2 771 | 2 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 526 909 | 526 909 | 473 877 | |
FM | Production stockée | -5 620 | 6 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 935 | 8 989 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 532 241 | 489 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 297 | 22 891 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 014 | 2 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 002 | 141 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 256 | -9 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 442 | 99 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 884 | 2 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 608 | 137 342 | ||
FZ | Charges sociales | 44 502 | 39 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 172 | 10 989 | ||
GE | Autres charges | 480 | 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 119 | 448 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 122 | 40 284 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 394 | 3 322 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 398 | 3 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 236 | -3 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 886 | 37 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | 1 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 | 1 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 807 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -396 | 1 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -288 | 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 820 | 491 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 041 | 452 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 778 | 38 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 423 | 4 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 935 | 8 989 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 180 | 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059 | 626 | 4 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 521 | 9 546 | 3 147 | 70 920 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 579 | 10 172 | 3 147 | 75 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 198 | 3 198 | 626 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 1 487 | ||
AP | Constructions | 36 487 | 25 814 | 10 673 | 4 114 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 921 | 30 228 | 9 693 | 13 805 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 144 | 14 878 | 11 266 | 7 748 |
AX | Avances et acomptes | 60 218 | 60 218 | ||
CU | Autres participations | 49 | 49 | 49 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 405 | 23 405 | 3 066 | |
BD | Autres titres immobilisés | 208 | 208 | 208 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 458 | 9 458 | 5 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 575 | 75 605 | 124 970 | 35 197 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 828 | 51 828 | 33 572 | |
BN | En cours de production de biens | 6 456 | 6 456 | 12 076 | |
BT | Marchandises | 7 167 | 7 167 | 6 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 693 | 693 | 536 | |
BZ | Autres créances | 31 773 | 31 773 | 22 614 | |
CF | Disponibilités | 124 219 | 124 219 | 130 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 734 | 8 734 | 9 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 230 870 | 230 870 | 214 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 444 | 75 605 | 355 839 | 249 542 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 863 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 520 | 15 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 425 | 18 425 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 43 322 | 30 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 778 | 38 812 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 872 | 18 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 917 | 121 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 655 | 39 701 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 612 | 41 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 346 | 18 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 439 | 28 335 | ||
EA | Autres dettes | 870 | 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 243 922 | 128 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 839 | 249 542 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 740 | 87 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 136 | 48 136 | 26 413 | |
FD | Production vendue biens | 476 003 | 476 003 | 445 416 | |
FG | Production vendue services | 2 771 | 2 771 | 2 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 526 909 | 526 909 | 473 877 | |
FM | Production stockée | -5 620 | 6 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 935 | 8 989 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 532 241 | 489 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 297 | 22 891 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 014 | 2 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 002 | 141 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 256 | -9 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 442 | 99 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 884 | 2 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 608 | 137 342 | ||
FZ | Charges sociales | 44 502 | 39 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 172 | 10 989 | ||
GE | Autres charges | 480 | 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 119 | 448 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 122 | 40 284 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 394 | 3 322 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 398 | 3 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 236 | -3 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 886 | 37 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | 1 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 | 1 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 807 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -396 | 1 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -288 | 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 820 | 491 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 041 | 452 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 778 | 38 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 423 | 4 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 935 | 8 989 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 180 | 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059 | 626 | 4 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 521 | 9 546 | 3 147 | 70 920 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 579 | 10 172 | 3 147 | 75 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 198 | 3 198 | 626 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 487 | 1 487 | ||
AP | Constructions | 36 487 | 25 814 | 10 673 | 4 114 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 921 | 30 228 | 9 693 | 13 805 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 144 | 14 878 | 11 266 | 7 748 |
AX | Avances et acomptes | 60 218 | 60 218 | ||
CU | Autres participations | 49 | 49 | 49 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 405 | 23 405 | 3 066 | |
BD | Autres titres immobilisés | 208 | 208 | 208 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 458 | 9 458 | 5 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 575 | 75 605 | 124 970 | 35 197 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 828 | 51 828 | 33 572 | |
BN | En cours de production de biens | 6 456 | 6 456 | 12 076 | |
BT | Marchandises | 7 167 | 7 167 | 6 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 693 | 693 | 536 | |
BZ | Autres créances | 31 773 | 31 773 | 22 614 | |
CF | Disponibilités | 124 219 | 124 219 | 130 338 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 734 | 8 734 | 9 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 230 870 | 230 870 | 214 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 444 | 75 605 | 355 839 | 249 542 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 863 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 520 | 15 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 425 | 18 425 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 43 322 | 30 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 778 | 38 812 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 872 | 18 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 111 917 | 121 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 655 | 39 701 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 612 | 41 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 346 | 18 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 439 | 28 335 | ||
EA | Autres dettes | 870 | 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 243 922 | 128 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 839 | 249 542 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 740 | 87 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 136 | 48 136 | 26 413 | |
FD | Production vendue biens | 476 003 | 476 003 | 445 416 | |
FG | Production vendue services | 2 771 | 2 771 | 2 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 526 909 | 526 909 | 473 877 | |
FM | Production stockée | -5 620 | 6 225 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 935 | 8 989 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 532 241 | 489 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 297 | 22 891 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 014 | 2 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 002 | 141 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 256 | -9 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 442 | 99 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 884 | 2 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 608 | 137 342 | ||
FZ | Charges sociales | 44 502 | 39 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 172 | 10 989 | ||
GE | Autres charges | 480 | 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 507 119 | 448 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 122 | 40 284 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 | 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 | 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 394 | 3 322 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 398 | 3 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 236 | -3 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 886 | 37 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 | 1 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 | 1 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 807 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -396 | 1 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -288 | 319 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 820 | 491 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 041 | 452 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 778 | 38 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 423 | 4 213 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 935 | 8 989 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 180 | 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059 | 626 | 4 685 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 521 | 9 546 | 3 147 | 70 920 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 579 | 10 172 | 3 147 | 75 605 |