Déposant 1 : CHOCOLATERIE PASCAL LE GAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 503101743
Adresse :
61 rue de Pologne
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, M. BOYLE Patrick
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : SARL CPL
Bénéficiare 1 : CHOCOLATERIE PASCAL LE GAC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 896 | 15 560 | 9 336 | 15 560 |
AH | Fonds commercial | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |
AP | Constructions | 188 237 | 157 320 | 30 916 | 49 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 135 | 82 757 | 2 377 | 3 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 643 | 49 628 | 24 015 | 23 874 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 450 | 7 450 | 7 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 639 361 | 305 266 | 334 096 | 360 570 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 625 | 29 625 | 46 604 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 852 | 13 852 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 758 | 15 758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 178 | 4 178 | 9 896 | |
BZ | Autres créances | 16 460 | 16 460 | 24 540 | |
CF | Disponibilités | 173 585 | 173 585 | 209 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 468 | 6 468 | 8 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 259 928 | 259 928 | 298 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 289 | 305 266 | 594 024 | 659 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 324 | 5 324 | ||
DH | Report à nouveau | 229 117 | 171 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 784 | 57 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 225 | 284 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 809 | 102 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 647 | 185 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 394 | 45 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 277 | 41 138 | ||
EA | Autres dettes | 2 672 | 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 799 | 375 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 594 024 | 659 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 646 798 | 224 584 | 871 382 | 812 223 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 798 | 224 584 | 871 382 | 812 223 |
FM | Production stockée | 13 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 | 181 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 8 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 885 527 | 820 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 577 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 449 | 254 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 979 | -4 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 040 | 100 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 875 | 6 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 713 | 229 426 | ||
FZ | Charges sociales | 90 787 | 87 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 219 | 34 109 | ||
GE | Autres charges | 53 | 8 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 777 116 | 739 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 411 | 80 583 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 950 | 9 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 950 | 9 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 843 | -9 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 568 | 71 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 584 | 13 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 434 | 820 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 650 | 762 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 784 | 57 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 336 | 6 224 | 14 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 340 | 26 736 | 282 102 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 676 | 32 960 | 296 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 896 | 15 560 | 9 336 | 15 560 |
AH | Fonds commercial | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |
AP | Constructions | 188 237 | 157 320 | 30 916 | 49 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 135 | 82 757 | 2 377 | 3 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 643 | 49 628 | 24 015 | 23 874 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 450 | 7 450 | 7 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 639 361 | 305 266 | 334 096 | 360 570 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 625 | 29 625 | 46 604 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 852 | 13 852 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 758 | 15 758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 178 | 4 178 | 9 896 | |
BZ | Autres créances | 16 460 | 16 460 | 24 540 | |
CF | Disponibilités | 173 585 | 173 585 | 209 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 468 | 6 468 | 8 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 259 928 | 259 928 | 298 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 289 | 305 266 | 594 024 | 659 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 324 | 5 324 | ||
DH | Report à nouveau | 229 117 | 171 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 784 | 57 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 225 | 284 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 809 | 102 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 647 | 185 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 394 | 45 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 277 | 41 138 | ||
EA | Autres dettes | 2 672 | 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 799 | 375 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 594 024 | 659 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 646 798 | 224 584 | 871 382 | 812 223 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 798 | 224 584 | 871 382 | 812 223 |
FM | Production stockée | 13 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 | 181 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 8 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 885 527 | 820 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 577 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 449 | 254 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 979 | -4 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 040 | 100 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 875 | 6 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 713 | 229 426 | ||
FZ | Charges sociales | 90 787 | 87 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 219 | 34 109 | ||
GE | Autres charges | 53 | 8 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 777 116 | 739 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 411 | 80 583 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 950 | 9 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 950 | 9 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 843 | -9 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 568 | 71 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 584 | 13 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 434 | 820 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 650 | 762 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 784 | 57 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 336 | 6 224 | 14 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 340 | 26 736 | 282 102 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 676 | 32 960 | 296 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 896 | 15 560 | 9 336 | 15 560 |
AH | Fonds commercial | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |
AP | Constructions | 188 237 | 157 320 | 30 916 | 49 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 135 | 82 757 | 2 377 | 3 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 643 | 49 628 | 24 015 | 23 874 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 450 | 7 450 | 7 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 639 361 | 305 266 | 334 096 | 360 570 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 625 | 29 625 | 46 604 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 852 | 13 852 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 758 | 15 758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 178 | 4 178 | 9 896 | |
BZ | Autres créances | 16 460 | 16 460 | 24 540 | |
CF | Disponibilités | 173 585 | 173 585 | 209 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 468 | 6 468 | 8 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 259 928 | 259 928 | 298 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 289 | 305 266 | 594 024 | 659 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 324 | 5 324 | ||
DH | Report à nouveau | 229 117 | 171 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 784 | 57 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 225 | 284 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 809 | 102 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 647 | 185 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 394 | 45 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 277 | 41 138 | ||
EA | Autres dettes | 2 672 | 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 799 | 375 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 594 024 | 659 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 646 798 | 224 584 | 871 382 | 812 223 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 798 | 224 584 | 871 382 | 812 223 |
FM | Production stockée | 13 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 | 181 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 8 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 885 527 | 820 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 577 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 449 | 254 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 979 | -4 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 040 | 100 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 875 | 6 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 713 | 229 426 | ||
FZ | Charges sociales | 90 787 | 87 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 219 | 34 109 | ||
GE | Autres charges | 53 | 8 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 777 116 | 739 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 411 | 80 583 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 950 | 9 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 950 | 9 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 843 | -9 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 568 | 71 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 584 | 13 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 434 | 820 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 650 | 762 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 784 | 57 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 336 | 6 224 | 14 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 340 | 26 736 | 282 102 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 676 | 32 960 | 296 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 896 | 15 560 | 9 336 | 15 560 |
AH | Fonds commercial | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |
AP | Constructions | 188 237 | 157 320 | 30 916 | 49 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 135 | 82 757 | 2 377 | 3 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 643 | 49 628 | 24 015 | 23 874 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 450 | 7 450 | 7 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 639 361 | 305 266 | 334 096 | 360 570 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 625 | 29 625 | 46 604 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 852 | 13 852 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 758 | 15 758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 178 | 4 178 | 9 896 | |
BZ | Autres créances | 16 460 | 16 460 | 24 540 | |
CF | Disponibilités | 173 585 | 173 585 | 209 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 468 | 6 468 | 8 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 259 928 | 259 928 | 298 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 289 | 305 266 | 594 024 | 659 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 324 | 5 324 | ||
DH | Report à nouveau | 229 117 | 171 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 784 | 57 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 225 | 284 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 809 | 102 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 647 | 185 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 394 | 45 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 277 | 41 138 | ||
EA | Autres dettes | 2 672 | 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 799 | 375 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 594 024 | 659 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 646 798 | 224 584 | 871 382 | 812 223 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 798 | 224 584 | 871 382 | 812 223 |
FM | Production stockée | 13 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 | 181 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 8 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 885 527 | 820 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 577 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 449 | 254 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 979 | -4 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 040 | 100 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 875 | 6 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 713 | 229 426 | ||
FZ | Charges sociales | 90 787 | 87 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 219 | 34 109 | ||
GE | Autres charges | 53 | 8 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 777 116 | 739 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 411 | 80 583 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 950 | 9 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 950 | 9 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 843 | -9 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 568 | 71 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 584 | 13 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 434 | 820 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 650 | 762 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 784 | 57 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 336 | 6 224 | 14 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 340 | 26 736 | 282 102 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 676 | 32 960 | 296 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 896 | 15 560 | 9 336 | 15 560 |
AH | Fonds commercial | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |
AP | Constructions | 188 237 | 157 320 | 30 916 | 49 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 135 | 82 757 | 2 377 | 3 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 643 | 49 628 | 24 015 | 23 874 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 450 | 7 450 | 7 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 639 361 | 305 266 | 334 096 | 360 570 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 625 | 29 625 | 46 604 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 852 | 13 852 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 758 | 15 758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 178 | 4 178 | 9 896 | |
BZ | Autres créances | 16 460 | 16 460 | 24 540 | |
CF | Disponibilités | 173 585 | 173 585 | 209 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 468 | 6 468 | 8 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 259 928 | 259 928 | 298 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 289 | 305 266 | 594 024 | 659 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 324 | 5 324 | ||
DH | Report à nouveau | 229 117 | 171 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 784 | 57 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 225 | 284 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 809 | 102 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 647 | 185 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 394 | 45 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 277 | 41 138 | ||
EA | Autres dettes | 2 672 | 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 799 | 375 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 594 024 | 659 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 646 798 | 224 584 | 871 382 | 812 223 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 798 | 224 584 | 871 382 | 812 223 |
FM | Production stockée | 13 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 | 181 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 8 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 885 527 | 820 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 577 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 449 | 254 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 979 | -4 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 040 | 100 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 875 | 6 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 713 | 229 426 | ||
FZ | Charges sociales | 90 787 | 87 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 219 | 34 109 | ||
GE | Autres charges | 53 | 8 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 777 116 | 739 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 411 | 80 583 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 950 | 9 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 950 | 9 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 843 | -9 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 568 | 71 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 584 | 13 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 434 | 820 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 650 | 762 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 784 | 57 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 336 | 6 224 | 14 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 340 | 26 736 | 282 102 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 676 | 32 960 | 296 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 896 | 15 560 | 9 336 | 15 560 |
AH | Fonds commercial | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |
AP | Constructions | 188 237 | 157 320 | 30 916 | 49 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 135 | 82 757 | 2 377 | 3 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 643 | 49 628 | 24 015 | 23 874 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 450 | 7 450 | 7 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 639 361 | 305 266 | 334 096 | 360 570 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 625 | 29 625 | 46 604 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 852 | 13 852 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 758 | 15 758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 178 | 4 178 | 9 896 | |
BZ | Autres créances | 16 460 | 16 460 | 24 540 | |
CF | Disponibilités | 173 585 | 173 585 | 209 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 468 | 6 468 | 8 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 259 928 | 259 928 | 298 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 289 | 305 266 | 594 024 | 659 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 324 | 5 324 | ||
DH | Report à nouveau | 229 117 | 171 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 784 | 57 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 225 | 284 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 809 | 102 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 647 | 185 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 394 | 45 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 277 | 41 138 | ||
EA | Autres dettes | 2 672 | 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 799 | 375 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 594 024 | 659 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 646 798 | 224 584 | 871 382 | 812 223 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 798 | 224 584 | 871 382 | 812 223 |
FM | Production stockée | 13 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 | 181 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 8 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 885 527 | 820 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 577 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 449 | 254 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 979 | -4 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 040 | 100 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 875 | 6 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 713 | 229 426 | ||
FZ | Charges sociales | 90 787 | 87 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 219 | 34 109 | ||
GE | Autres charges | 53 | 8 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 777 116 | 739 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 411 | 80 583 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 950 | 9 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 950 | 9 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 843 | -9 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 568 | 71 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 584 | 13 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 434 | 820 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 650 | 762 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 784 | 57 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 336 | 6 224 | 14 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 340 | 26 736 | 282 102 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 676 | 32 960 | 296 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 896 | 15 560 | 9 336 | 15 560 |
AH | Fonds commercial | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |
AP | Constructions | 188 237 | 157 320 | 30 916 | 49 741 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 135 | 82 757 | 2 377 | 3 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 643 | 49 628 | 24 015 | 23 874 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 450 | 7 450 | 7 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 639 361 | 305 266 | 334 096 | 360 570 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 625 | 29 625 | 46 604 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 852 | 13 852 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 758 | 15 758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 178 | 4 178 | 9 896 | |
BZ | Autres créances | 16 460 | 16 460 | 24 540 | |
CF | Disponibilités | 173 585 | 173 585 | 209 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 468 | 6 468 | 8 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 259 928 | 259 928 | 298 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 289 | 305 266 | 594 024 | 659 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 324 | 5 324 | ||
DH | Report à nouveau | 229 117 | 171 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 784 | 57 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 225 | 284 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 809 | 102 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 647 | 185 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 394 | 45 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 277 | 41 138 | ||
EA | Autres dettes | 2 672 | 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 799 | 375 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 594 024 | 659 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 646 798 | 224 584 | 871 382 | 812 223 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 798 | 224 584 | 871 382 | 812 223 |
FM | Production stockée | 13 852 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 | 181 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 8 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 885 527 | 820 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 577 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 449 | 254 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 979 | -4 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 040 | 100 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 875 | 6 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 713 | 229 426 | ||
FZ | Charges sociales | 90 787 | 87 062 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 219 | 34 109 | ||
GE | Autres charges | 53 | 8 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 777 116 | 739 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 411 | 80 583 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 950 | 9 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 950 | 9 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 843 | -9 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 568 | 71 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 584 | 13 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 434 | 820 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 650 | 762 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 784 | 57 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 336 | 6 224 | 14 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 340 | 26 736 | 282 102 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 276 676 | 32 960 | 296 106 |