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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 158 | 134 496 | 2 661 | 4 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 565 112 | 29 565 112 | 28 670 228 | |
AV | Immobilisations en cours | 406 188 | 406 188 | 492 241 | |
CU | Autres participations | 79 300 | 79 300 | 79 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 620 | 13 620 | 13 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 201 379 | 134 496 | 30 066 882 | 29 259 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 177 | 56 177 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | 480 | 1 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 527 350 | 172 690 | 5 354 660 | 3 969 073 |
BZ | Autres créances | 1 751 559 | 1 751 559 | 1 385 626 | |
CF | Disponibilités | 52 945 | 52 945 | 12 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 133 | 43 133 | 75 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 431 644 | 172 690 | 7 258 954 | 5 443 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 633 023 | 307 186 | 37 325 837 | 34 703 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 117 597 | -1 900 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 244 | -217 190 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 296 354 | -2 017 597 | ||
DN | Avances conditionnées | 10 494 330 | 8 017 499 | ||
DO | TOTAL (II) | 10 494 330 | 8 017 499 | ||
DQ | Provisions pour charges | 622 829 | 491 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 622 829 | 491 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151 756 | 5 638 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 564 527 | 17 563 602 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 846 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 666 304 | 3 104 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 517 | 152 857 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 578 | 3 578 | ||
EA | Autres dettes | 377 963 | 350 459 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 480 387 | 1 364 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 505 031 | 28 211 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 325 837 | 34 703 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 004 644 | 9 004 644 | 7 726 027 | |
FG | Production vendue services | 7 595 975 | 7 595 975 | 7 311 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 600 619 | 16 600 619 | 15 037 130 | |
FN | Production immobilisée | 808 831 | 1 075 212 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 528 | 554 600 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 769 980 | 16 666 942 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -20 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 274 583 | 13 698 140 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 159 | 29 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 523 | 860 363 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 665 947 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 278 | 36 556 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 471 870 | 470 766 | ||
GE | Autres charges | 1 323 605 | 1 243 464 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 792 768 | 16 576 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 977 211 | 90 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 276 | 308 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 276 | 308 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -286 276 | -308 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 936 | -217 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 846 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 846 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 308 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 803 826 | 16 666 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 082 582 | 16 884 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 721 244 | -217 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 974 | 1 523 | 134 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 974 | 1 523 | 134 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 622 829 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 491 780 | 471 870 | 340 821 | 622 829 |
6T | Sur comptes clients | 125 118 | 67 278 | 19 706 | 172 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 118 | 67 278 | 19 706 | 172 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 616 898 | 539 149 | 360 528 | 795 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 539 149 | 360 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 620 | 13 620 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 092 | |||
UX | Autres créances clients | 5 415 259 | |||
VB | T. V. A. | 1 568 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 323 504 | 7 323 504 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 151 756 | 509 508 | 2 281 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 061 | 18 061 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 666 304 | 5 666 304 | ||
VW | T.V.A. | 251 050 | 251 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 467 | 9 467 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 578 | 3 578 | ||
VI | Groupe et associés | 14 546 466 | 14 546 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 963 | 377 963 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 480 387 | 1 480 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 505 031 | 22 862 784 | 2 281 846 | 2 360 402 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 158 | 134 496 | 2 661 | 4 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 565 112 | 29 565 112 | 28 670 228 | |
AV | Immobilisations en cours | 406 188 | 406 188 | 492 241 | |
CU | Autres participations | 79 300 | 79 300 | 79 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 620 | 13 620 | 13 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 201 379 | 134 496 | 30 066 882 | 29 259 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 177 | 56 177 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | 480 | 1 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 527 350 | 172 690 | 5 354 660 | 3 969 073 |
BZ | Autres créances | 1 751 559 | 1 751 559 | 1 385 626 | |
CF | Disponibilités | 52 945 | 52 945 | 12 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 133 | 43 133 | 75 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 431 644 | 172 690 | 7 258 954 | 5 443 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 633 023 | 307 186 | 37 325 837 | 34 703 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 117 597 | -1 900 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 244 | -217 190 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 296 354 | -2 017 597 | ||
DN | Avances conditionnées | 10 494 330 | 8 017 499 | ||
DO | TOTAL (II) | 10 494 330 | 8 017 499 | ||
DQ | Provisions pour charges | 622 829 | 491 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 622 829 | 491 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151 756 | 5 638 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 564 527 | 17 563 602 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 846 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 666 304 | 3 104 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 517 | 152 857 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 578 | 3 578 | ||
EA | Autres dettes | 377 963 | 350 459 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 480 387 | 1 364 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 505 031 | 28 211 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 325 837 | 34 703 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 004 644 | 9 004 644 | 7 726 027 | |
FG | Production vendue services | 7 595 975 | 7 595 975 | 7 311 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 600 619 | 16 600 619 | 15 037 130 | |
FN | Production immobilisée | 808 831 | 1 075 212 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 528 | 554 600 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 769 980 | 16 666 942 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -20 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 274 583 | 13 698 140 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 159 | 29 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 523 | 860 363 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 665 947 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 278 | 36 556 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 471 870 | 470 766 | ||
GE | Autres charges | 1 323 605 | 1 243 464 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 792 768 | 16 576 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 977 211 | 90 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 276 | 308 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 276 | 308 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -286 276 | -308 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 936 | -217 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 846 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 846 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 308 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 803 826 | 16 666 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 082 582 | 16 884 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 721 244 | -217 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 974 | 1 523 | 134 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 974 | 1 523 | 134 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 622 829 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 491 780 | 471 870 | 340 821 | 622 829 |
6T | Sur comptes clients | 125 118 | 67 278 | 19 706 | 172 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 118 | 67 278 | 19 706 | 172 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 616 898 | 539 149 | 360 528 | 795 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 539 149 | 360 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 620 | 13 620 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 092 | |||
UX | Autres créances clients | 5 415 259 | |||
VB | T. V. A. | 1 568 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 323 504 | 7 323 504 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 151 756 | 509 508 | 2 281 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 061 | 18 061 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 666 304 | 5 666 304 | ||
VW | T.V.A. | 251 050 | 251 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 467 | 9 467 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 578 | 3 578 | ||
VI | Groupe et associés | 14 546 466 | 14 546 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 963 | 377 963 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 480 387 | 1 480 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 505 031 | 22 862 784 | 2 281 846 | 2 360 402 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 158 | 134 496 | 2 661 | 4 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 565 112 | 29 565 112 | 28 670 228 | |
AV | Immobilisations en cours | 406 188 | 406 188 | 492 241 | |
CU | Autres participations | 79 300 | 79 300 | 79 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 620 | 13 620 | 13 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 201 379 | 134 496 | 30 066 882 | 29 259 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 177 | 56 177 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | 480 | 1 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 527 350 | 172 690 | 5 354 660 | 3 969 073 |
BZ | Autres créances | 1 751 559 | 1 751 559 | 1 385 626 | |
CF | Disponibilités | 52 945 | 52 945 | 12 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 133 | 43 133 | 75 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 431 644 | 172 690 | 7 258 954 | 5 443 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 633 023 | 307 186 | 37 325 837 | 34 703 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 117 597 | -1 900 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 244 | -217 190 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 296 354 | -2 017 597 | ||
DN | Avances conditionnées | 10 494 330 | 8 017 499 | ||
DO | TOTAL (II) | 10 494 330 | 8 017 499 | ||
DQ | Provisions pour charges | 622 829 | 491 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 622 829 | 491 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151 756 | 5 638 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 564 527 | 17 563 602 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 846 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 666 304 | 3 104 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 517 | 152 857 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 578 | 3 578 | ||
EA | Autres dettes | 377 963 | 350 459 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 480 387 | 1 364 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 505 031 | 28 211 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 325 837 | 34 703 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 004 644 | 9 004 644 | 7 726 027 | |
FG | Production vendue services | 7 595 975 | 7 595 975 | 7 311 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 600 619 | 16 600 619 | 15 037 130 | |
FN | Production immobilisée | 808 831 | 1 075 212 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 528 | 554 600 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 769 980 | 16 666 942 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -20 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 274 583 | 13 698 140 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 159 | 29 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 523 | 860 363 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 665 947 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 278 | 36 556 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 471 870 | 470 766 | ||
GE | Autres charges | 1 323 605 | 1 243 464 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 792 768 | 16 576 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 977 211 | 90 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 276 | 308 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 276 | 308 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -286 276 | -308 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 936 | -217 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 846 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 846 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 308 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 803 826 | 16 666 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 082 582 | 16 884 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 721 244 | -217 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 974 | 1 523 | 134 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 974 | 1 523 | 134 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 622 829 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 491 780 | 471 870 | 340 821 | 622 829 |
6T | Sur comptes clients | 125 118 | 67 278 | 19 706 | 172 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 118 | 67 278 | 19 706 | 172 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 616 898 | 539 149 | 360 528 | 795 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 539 149 | 360 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 620 | 13 620 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 092 | |||
UX | Autres créances clients | 5 415 259 | |||
VB | T. V. A. | 1 568 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 323 504 | 7 323 504 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 151 756 | 509 508 | 2 281 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 061 | 18 061 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 666 304 | 5 666 304 | ||
VW | T.V.A. | 251 050 | 251 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 467 | 9 467 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 578 | 3 578 | ||
VI | Groupe et associés | 14 546 466 | 14 546 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 963 | 377 963 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 480 387 | 1 480 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 505 031 | 22 862 784 | 2 281 846 | 2 360 402 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 234 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 158 | 134 496 | 2 661 | 4 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 565 112 | 29 565 112 | 28 670 228 | |
AV | Immobilisations en cours | 406 188 | 406 188 | 492 241 | |
CU | Autres participations | 79 300 | 79 300 | 79 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 620 | 13 620 | 13 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 201 379 | 134 496 | 30 066 882 | 29 259 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 177 | 56 177 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | 480 | 1 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 527 350 | 172 690 | 5 354 660 | 3 969 073 |
BZ | Autres créances | 1 751 559 | 1 751 559 | 1 385 626 | |
CF | Disponibilités | 52 945 | 52 945 | 12 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 133 | 43 133 | 75 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 431 644 | 172 690 | 7 258 954 | 5 443 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 633 023 | 307 186 | 37 325 837 | 34 703 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 117 597 | -1 900 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 244 | -217 190 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 296 354 | -2 017 597 | ||
DN | Avances conditionnées | 10 494 330 | 8 017 499 | ||
DO | TOTAL (II) | 10 494 330 | 8 017 499 | ||
DQ | Provisions pour charges | 622 829 | 491 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 622 829 | 491 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151 756 | 5 638 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 564 527 | 17 563 602 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 846 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 666 304 | 3 104 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 517 | 152 857 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 578 | 3 578 | ||
EA | Autres dettes | 377 963 | 350 459 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 480 387 | 1 364 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 505 031 | 28 211 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 325 837 | 34 703 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 004 644 | 9 004 644 | 7 726 027 | |
FG | Production vendue services | 7 595 975 | 7 595 975 | 7 311 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 600 619 | 16 600 619 | 15 037 130 | |
FN | Production immobilisée | 808 831 | 1 075 212 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 528 | 554 600 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 769 980 | 16 666 942 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -20 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 274 583 | 13 698 140 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 159 | 29 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 523 | 860 363 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 665 947 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 278 | 36 556 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 471 870 | 470 766 | ||
GE | Autres charges | 1 323 605 | 1 243 464 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 792 768 | 16 576 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 977 211 | 90 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 276 | 308 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 276 | 308 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -286 276 | -308 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 936 | -217 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 846 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 846 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 308 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 803 826 | 16 666 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 082 582 | 16 884 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 721 244 | -217 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 974 | 1 523 | 134 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 974 | 1 523 | 134 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 622 829 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 491 780 | 471 870 | 340 821 | 622 829 |
6T | Sur comptes clients | 125 118 | 67 278 | 19 706 | 172 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 118 | 67 278 | 19 706 | 172 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 616 898 | 539 149 | 360 528 | 795 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 539 149 | 360 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 620 | 13 620 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 092 | |||
UX | Autres créances clients | 5 415 259 | |||
VB | T. V. A. | 1 568 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 323 504 | 7 323 504 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 151 756 | 509 508 | 2 281 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 061 | 18 061 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 666 304 | 5 666 304 | ||
VW | T.V.A. | 251 050 | 251 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 467 | 9 467 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 578 | 3 578 | ||
VI | Groupe et associés | 14 546 466 | 14 546 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 963 | 377 963 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 480 387 | 1 480 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 505 031 | 22 862 784 | 2 281 846 | 2 360 402 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 158 | 134 496 | 2 661 | 4 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 565 112 | 29 565 112 | 28 670 228 | |
AV | Immobilisations en cours | 406 188 | 406 188 | 492 241 | |
CU | Autres participations | 79 300 | 79 300 | 79 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 620 | 13 620 | 13 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 201 379 | 134 496 | 30 066 882 | 29 259 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 177 | 56 177 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | 480 | 1 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 527 350 | 172 690 | 5 354 660 | 3 969 073 |
BZ | Autres créances | 1 751 559 | 1 751 559 | 1 385 626 | |
CF | Disponibilités | 52 945 | 52 945 | 12 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 133 | 43 133 | 75 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 431 644 | 172 690 | 7 258 954 | 5 443 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 633 023 | 307 186 | 37 325 837 | 34 703 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 117 597 | -1 900 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 244 | -217 190 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 296 354 | -2 017 597 | ||
DN | Avances conditionnées | 10 494 330 | 8 017 499 | ||
DO | TOTAL (II) | 10 494 330 | 8 017 499 | ||
DQ | Provisions pour charges | 622 829 | 491 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 622 829 | 491 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151 756 | 5 638 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 564 527 | 17 563 602 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 846 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 666 304 | 3 104 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 517 | 152 857 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 578 | 3 578 | ||
EA | Autres dettes | 377 963 | 350 459 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 480 387 | 1 364 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 505 031 | 28 211 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 325 837 | 34 703 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 004 644 | 9 004 644 | 7 726 027 | |
FG | Production vendue services | 7 595 975 | 7 595 975 | 7 311 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 600 619 | 16 600 619 | 15 037 130 | |
FN | Production immobilisée | 808 831 | 1 075 212 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 528 | 554 600 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 769 980 | 16 666 942 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -20 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 274 583 | 13 698 140 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 159 | 29 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 523 | 860 363 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 665 947 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 278 | 36 556 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 471 870 | 470 766 | ||
GE | Autres charges | 1 323 605 | 1 243 464 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 792 768 | 16 576 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 977 211 | 90 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 276 | 308 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 276 | 308 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -286 276 | -308 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 936 | -217 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 846 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 846 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 308 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 803 826 | 16 666 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 082 582 | 16 884 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 721 244 | -217 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 974 | 1 523 | 134 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 974 | 1 523 | 134 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 622 829 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 491 780 | 471 870 | 340 821 | 622 829 |
6T | Sur comptes clients | 125 118 | 67 278 | 19 706 | 172 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 118 | 67 278 | 19 706 | 172 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 616 898 | 539 149 | 360 528 | 795 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 539 149 | 360 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 620 | 13 620 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 092 | |||
UX | Autres créances clients | 5 415 259 | |||
VB | T. V. A. | 1 568 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 323 504 | 7 323 504 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 151 756 | 509 508 | 2 281 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 061 | 18 061 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 666 304 | 5 666 304 | ||
VW | T.V.A. | 251 050 | 251 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 467 | 9 467 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 578 | 3 578 | ||
VI | Groupe et associés | 14 546 466 | 14 546 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 963 | 377 963 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 480 387 | 1 480 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 505 031 | 22 862 784 | 2 281 846 | 2 360 402 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 158 | 134 496 | 2 661 | 4 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 565 112 | 29 565 112 | 28 670 228 | |
AV | Immobilisations en cours | 406 188 | 406 188 | 492 241 | |
CU | Autres participations | 79 300 | 79 300 | 79 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 620 | 13 620 | 13 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 201 379 | 134 496 | 30 066 882 | 29 259 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 177 | 56 177 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 480 | 480 | 1 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 527 350 | 172 690 | 5 354 660 | 3 969 073 |
BZ | Autres créances | 1 751 559 | 1 751 559 | 1 385 626 | |
CF | Disponibilités | 52 945 | 52 945 | 12 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 133 | 43 133 | 75 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 431 644 | 172 690 | 7 258 954 | 5 443 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 633 023 | 307 186 | 37 325 837 | 34 703 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 117 597 | -1 900 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 244 | -217 190 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 296 354 | -2 017 597 | ||
DN | Avances conditionnées | 10 494 330 | 8 017 499 | ||
DO | TOTAL (II) | 10 494 330 | 8 017 499 | ||
DQ | Provisions pour charges | 622 829 | 491 780 | ||
DR | TOTAL (III) | 622 829 | 491 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151 756 | 5 638 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 564 527 | 17 563 602 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 846 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 666 304 | 3 104 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 517 | 152 857 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 578 | 3 578 | ||
EA | Autres dettes | 377 963 | 350 459 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 480 387 | 1 364 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 505 031 | 28 211 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 325 837 | 34 703 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 004 644 | 9 004 644 | 7 726 027 | |
FG | Production vendue services | 7 595 975 | 7 595 975 | 7 311 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 600 619 | 16 600 619 | 15 037 130 | |
FN | Production immobilisée | 808 831 | 1 075 212 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360 528 | 554 600 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 769 980 | 16 666 942 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -20 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 177 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 274 583 | 13 698 140 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 159 | 29 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 523 | 860 363 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 665 947 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 278 | 36 556 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 471 870 | 470 766 | ||
GE | Autres charges | 1 323 605 | 1 243 464 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 792 768 | 16 576 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 977 211 | 90 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 276 | 308 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 276 | 308 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -286 276 | -308 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 936 | -217 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 846 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 846 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 308 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 803 826 | 16 666 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 082 582 | 16 884 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 721 244 | -217 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 974 | 1 523 | 134 496 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 974 | 1 523 | 134 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 622 829 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 491 780 | 471 870 | 340 821 | 622 829 |
6T | Sur comptes clients | 125 118 | 67 278 | 19 706 | 172 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 118 | 67 278 | 19 706 | 172 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 616 898 | 539 149 | 360 528 | 795 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 539 149 | 360 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 620 | 13 620 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 092 | |||
UX | Autres créances clients | 5 415 259 | |||
VB | T. V. A. | 1 568 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 264 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 323 504 | 7 323 504 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 151 756 | 509 508 | 2 281 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 061 | 18 061 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 666 304 | 5 666 304 | ||
VW | T.V.A. | 251 050 | 251 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 467 | 9 467 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 578 | 3 578 | ||
VI | Groupe et associés | 14 546 466 | 14 546 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 963 | 377 963 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 480 387 | 1 480 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 505 031 | 22 862 784 | 2 281 846 | 2 360 402 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 234 |