Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 516 | 2 516 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 078 | 151 183 | 52 895 | 50 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 822 | 109 789 | 78 032 | 40 093 |
BJ | TOTAL (I) | 485 885 | 263 489 | 222 396 | 181 699 |
BT | Marchandises | 142 045 | 7 314 | 134 731 | 169 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 410 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 299 861 | 16 201 | 283 660 | 267 277 |
BZ | Autres créances | 408 902 | 408 902 | 248 823 | |
CF | Disponibilités | 218 275 | 218 275 | 138 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 564 | 3 564 | 8 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 072 647 | 23 515 | 1 049 132 | 835 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 532 | 287 003 | 1 271 528 | 1 016 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 335 000 | 390 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 511 | 4 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 397 | 94 769 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 291 | 8 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 480 123 | 539 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 730 | 1 860 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 730 | 1 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 334 | 30 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 235 | 9 170 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 781 | 303 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 783 | 97 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 624 | 598 | ||
EA | Autres dettes | 9 770 | 33 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 788 676 | 475 543 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 528 | 1 016 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 736 | 454 937 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 | 144 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 159 235 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 542 378 | 654 | 1 543 032 | 1 486 868 |
FD | Production vendue biens | 598 | 598 | 4 523 | |
FG | Production vendue services | 421 813 | 483 | 422 296 | 359 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 964 788 | 1 137 | 1 965 925 | 1 851 377 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 644 | 2 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 566 | 27 355 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 010 153 | 1 881 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 204 616 | 1 151 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 701 | 15 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 264 893 | 240 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 936 | 14 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 532 | 213 253 | ||
FZ | Charges sociales | 77 858 | 69 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 839 | 25 254 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 870 | 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 445 | 4 627 | ||
GE | Autres charges | 19 459 | 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 881 150 | 1 735 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 004 | 145 792 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 304 | 836 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 248 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 552 | 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 726 | 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 726 | 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 826 | 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 830 | 146 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 309 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 824 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 110 | 673 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 243 | 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670 | 1 078 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 | 2 598 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017 | 3 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 227 | -3 003 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 444 | 11 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 215 | 37 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 949 | 1 883 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 552 | 1 788 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 397 | 94 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 152 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 668 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 291 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 077 | 324 | 2 110 | 6 291 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 730 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 860 | 870 | 2 730 | |
6N | Sur stocks et en cours | 4 531 | 7 314 | 4 531 | 7 314 |
6T | Sur comptes clients | 34 538 | 131 | 18 469 | 16 201 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 069 | 7 445 | 23 000 | 23 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 006 | 8 639 | 25 110 | 32 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 315 | 23 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 324 | 2 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 384 | |||
UX | Autres créances clients | 280 477 | |||
VB | T. V. A. | 13 998 | |||
VC | Groupe et associés | 296 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 404 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 327 | 712 327 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 | 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 144 | 18 354 | 41 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 781 | 386 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 832 | 35 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 720 | 49 720 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 531 | 27 531 | ||
VW | T.V.A. | 15 184 | 15 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 516 | 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 624 | 43 624 | ||
VI | Groupe et associés | 159 235 | 159 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 770 | 9 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 526 | 746 736 | 41 790 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 919 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 516 | 2 516 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 078 | 151 183 | 52 895 | 50 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 822 | 109 789 | 78 032 | 40 093 |
BJ | TOTAL (I) | 485 885 | 263 489 | 222 396 | 181 699 |
BT | Marchandises | 142 045 | 7 314 | 134 731 | 169 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 410 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 299 861 | 16 201 | 283 660 | 267 277 |
BZ | Autres créances | 408 902 | 408 902 | 248 823 | |
CF | Disponibilités | 218 275 | 218 275 | 138 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 564 | 3 564 | 8 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 072 647 | 23 515 | 1 049 132 | 835 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 532 | 287 003 | 1 271 528 | 1 016 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 335 000 | 390 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 511 | 4 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 397 | 94 769 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 291 | 8 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 480 123 | 539 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 730 | 1 860 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 730 | 1 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 334 | 30 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 235 | 9 170 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 781 | 303 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 783 | 97 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 624 | 598 | ||
EA | Autres dettes | 9 770 | 33 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 788 676 | 475 543 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 528 | 1 016 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 736 | 454 937 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 | 144 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 159 235 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 542 378 | 654 | 1 543 032 | 1 486 868 |
FD | Production vendue biens | 598 | 598 | 4 523 | |
FG | Production vendue services | 421 813 | 483 | 422 296 | 359 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 964 788 | 1 137 | 1 965 925 | 1 851 377 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 644 | 2 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 566 | 27 355 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 010 153 | 1 881 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 204 616 | 1 151 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 701 | 15 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 264 893 | 240 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 936 | 14 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 532 | 213 253 | ||
FZ | Charges sociales | 77 858 | 69 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 839 | 25 254 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 870 | 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 445 | 4 627 | ||
GE | Autres charges | 19 459 | 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 881 150 | 1 735 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 004 | 145 792 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 304 | 836 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 248 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 552 | 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 726 | 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 726 | 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 826 | 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 830 | 146 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 309 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 824 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 110 | 673 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 243 | 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670 | 1 078 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 | 2 598 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017 | 3 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 227 | -3 003 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 444 | 11 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 215 | 37 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 949 | 1 883 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 552 | 1 788 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 397 | 94 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 152 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 668 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 291 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 077 | 324 | 2 110 | 6 291 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 730 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 860 | 870 | 2 730 | |
6N | Sur stocks et en cours | 4 531 | 7 314 | 4 531 | 7 314 |
6T | Sur comptes clients | 34 538 | 131 | 18 469 | 16 201 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 069 | 7 445 | 23 000 | 23 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 006 | 8 639 | 25 110 | 32 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 315 | 23 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 324 | 2 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 384 | |||
UX | Autres créances clients | 280 477 | |||
VB | T. V. A. | 13 998 | |||
VC | Groupe et associés | 296 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 404 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 327 | 712 327 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 | 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 144 | 18 354 | 41 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 781 | 386 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 832 | 35 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 720 | 49 720 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 531 | 27 531 | ||
VW | T.V.A. | 15 184 | 15 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 516 | 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 624 | 43 624 | ||
VI | Groupe et associés | 159 235 | 159 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 770 | 9 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 526 | 746 736 | 41 790 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 919 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 516 | 2 516 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 078 | 151 183 | 52 895 | 50 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 822 | 109 789 | 78 032 | 40 093 |
BJ | TOTAL (I) | 485 885 | 263 489 | 222 396 | 181 699 |
BT | Marchandises | 142 045 | 7 314 | 134 731 | 169 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 410 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 299 861 | 16 201 | 283 660 | 267 277 |
BZ | Autres créances | 408 902 | 408 902 | 248 823 | |
CF | Disponibilités | 218 275 | 218 275 | 138 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 564 | 3 564 | 8 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 072 647 | 23 515 | 1 049 132 | 835 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 532 | 287 003 | 1 271 528 | 1 016 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 335 000 | 390 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 511 | 4 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 397 | 94 769 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 291 | 8 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 480 123 | 539 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 730 | 1 860 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 730 | 1 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 334 | 30 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 235 | 9 170 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 781 | 303 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 783 | 97 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 624 | 598 | ||
EA | Autres dettes | 9 770 | 33 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 788 676 | 475 543 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 528 | 1 016 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 736 | 454 937 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 | 144 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 159 235 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 542 378 | 654 | 1 543 032 | 1 486 868 |
FD | Production vendue biens | 598 | 598 | 4 523 | |
FG | Production vendue services | 421 813 | 483 | 422 296 | 359 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 964 788 | 1 137 | 1 965 925 | 1 851 377 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 644 | 2 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 566 | 27 355 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 010 153 | 1 881 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 204 616 | 1 151 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 701 | 15 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 264 893 | 240 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 936 | 14 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 532 | 213 253 | ||
FZ | Charges sociales | 77 858 | 69 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 839 | 25 254 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 870 | 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 445 | 4 627 | ||
GE | Autres charges | 19 459 | 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 881 150 | 1 735 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 004 | 145 792 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 304 | 836 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 248 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 552 | 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 726 | 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 726 | 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 826 | 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 830 | 146 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 309 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 824 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 110 | 673 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 243 | 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670 | 1 078 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 | 2 598 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017 | 3 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 227 | -3 003 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 444 | 11 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 215 | 37 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 949 | 1 883 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 552 | 1 788 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 397 | 94 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 152 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 668 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 291 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 077 | 324 | 2 110 | 6 291 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 730 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 860 | 870 | 2 730 | |
6N | Sur stocks et en cours | 4 531 | 7 314 | 4 531 | 7 314 |
6T | Sur comptes clients | 34 538 | 131 | 18 469 | 16 201 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 069 | 7 445 | 23 000 | 23 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 006 | 8 639 | 25 110 | 32 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 315 | 23 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 324 | 2 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 384 | |||
UX | Autres créances clients | 280 477 | |||
VB | T. V. A. | 13 998 | |||
VC | Groupe et associés | 296 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 404 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 327 | 712 327 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 | 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 144 | 18 354 | 41 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 781 | 386 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 832 | 35 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 720 | 49 720 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 531 | 27 531 | ||
VW | T.V.A. | 15 184 | 15 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 516 | 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 624 | 43 624 | ||
VI | Groupe et associés | 159 235 | 159 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 770 | 9 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 526 | 746 736 | 41 790 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 919 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 516 | 2 516 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 078 | 151 183 | 52 895 | 50 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 822 | 109 789 | 78 032 | 40 093 |
BJ | TOTAL (I) | 485 885 | 263 489 | 222 396 | 181 699 |
BT | Marchandises | 142 045 | 7 314 | 134 731 | 169 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 410 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 299 861 | 16 201 | 283 660 | 267 277 |
BZ | Autres créances | 408 902 | 408 902 | 248 823 | |
CF | Disponibilités | 218 275 | 218 275 | 138 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 564 | 3 564 | 8 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 072 647 | 23 515 | 1 049 132 | 835 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 532 | 287 003 | 1 271 528 | 1 016 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 335 000 | 390 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 511 | 4 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 397 | 94 769 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 291 | 8 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 480 123 | 539 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 730 | 1 860 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 730 | 1 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 334 | 30 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 235 | 9 170 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 781 | 303 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 783 | 97 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 624 | 598 | ||
EA | Autres dettes | 9 770 | 33 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 788 676 | 475 543 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 528 | 1 016 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 736 | 454 937 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 | 144 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 159 235 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 542 378 | 654 | 1 543 032 | 1 486 868 |
FD | Production vendue biens | 598 | 598 | 4 523 | |
FG | Production vendue services | 421 813 | 483 | 422 296 | 359 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 964 788 | 1 137 | 1 965 925 | 1 851 377 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 644 | 2 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 566 | 27 355 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 010 153 | 1 881 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 204 616 | 1 151 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 701 | 15 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 264 893 | 240 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 936 | 14 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 532 | 213 253 | ||
FZ | Charges sociales | 77 858 | 69 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 839 | 25 254 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 870 | 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 445 | 4 627 | ||
GE | Autres charges | 19 459 | 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 881 150 | 1 735 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 004 | 145 792 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 304 | 836 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 248 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 552 | 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 726 | 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 726 | 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 826 | 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 830 | 146 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 309 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 824 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 110 | 673 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 243 | 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670 | 1 078 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 | 2 598 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017 | 3 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 227 | -3 003 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 444 | 11 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 215 | 37 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 949 | 1 883 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 552 | 1 788 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 397 | 94 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 152 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 668 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 291 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 077 | 324 | 2 110 | 6 291 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 730 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 860 | 870 | 2 730 | |
6N | Sur stocks et en cours | 4 531 | 7 314 | 4 531 | 7 314 |
6T | Sur comptes clients | 34 538 | 131 | 18 469 | 16 201 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 069 | 7 445 | 23 000 | 23 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 006 | 8 639 | 25 110 | 32 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 315 | 23 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 324 | 2 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 384 | |||
UX | Autres créances clients | 280 477 | |||
VB | T. V. A. | 13 998 | |||
VC | Groupe et associés | 296 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 404 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 327 | 712 327 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 | 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 144 | 18 354 | 41 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 781 | 386 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 832 | 35 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 720 | 49 720 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 531 | 27 531 | ||
VW | T.V.A. | 15 184 | 15 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 516 | 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 624 | 43 624 | ||
VI | Groupe et associés | 159 235 | 159 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 770 | 9 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 526 | 746 736 | 41 790 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 919 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 516 | 2 516 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 078 | 151 183 | 52 895 | 50 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 822 | 109 789 | 78 032 | 40 093 |
BJ | TOTAL (I) | 485 885 | 263 489 | 222 396 | 181 699 |
BT | Marchandises | 142 045 | 7 314 | 134 731 | 169 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 410 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 299 861 | 16 201 | 283 660 | 267 277 |
BZ | Autres créances | 408 902 | 408 902 | 248 823 | |
CF | Disponibilités | 218 275 | 218 275 | 138 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 564 | 3 564 | 8 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 072 647 | 23 515 | 1 049 132 | 835 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 532 | 287 003 | 1 271 528 | 1 016 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 335 000 | 390 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 511 | 4 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 397 | 94 769 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 291 | 8 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 480 123 | 539 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 730 | 1 860 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 730 | 1 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 334 | 30 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 235 | 9 170 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 781 | 303 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 783 | 97 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 624 | 598 | ||
EA | Autres dettes | 9 770 | 33 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 788 676 | 475 543 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 528 | 1 016 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 736 | 454 937 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 | 144 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 159 235 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 542 378 | 654 | 1 543 032 | 1 486 868 |
FD | Production vendue biens | 598 | 598 | 4 523 | |
FG | Production vendue services | 421 813 | 483 | 422 296 | 359 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 964 788 | 1 137 | 1 965 925 | 1 851 377 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 644 | 2 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 566 | 27 355 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 010 153 | 1 881 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 204 616 | 1 151 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 701 | 15 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 264 893 | 240 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 936 | 14 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 532 | 213 253 | ||
FZ | Charges sociales | 77 858 | 69 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 839 | 25 254 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 870 | 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 445 | 4 627 | ||
GE | Autres charges | 19 459 | 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 881 150 | 1 735 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 004 | 145 792 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 304 | 836 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 248 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 552 | 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 726 | 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 726 | 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 826 | 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 830 | 146 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 309 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 824 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 110 | 673 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 243 | 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670 | 1 078 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 | 2 598 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017 | 3 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 227 | -3 003 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 444 | 11 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 215 | 37 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 949 | 1 883 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 552 | 1 788 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 397 | 94 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 152 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 668 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 291 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 077 | 324 | 2 110 | 6 291 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 730 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 860 | 870 | 2 730 | |
6N | Sur stocks et en cours | 4 531 | 7 314 | 4 531 | 7 314 |
6T | Sur comptes clients | 34 538 | 131 | 18 469 | 16 201 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 069 | 7 445 | 23 000 | 23 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 006 | 8 639 | 25 110 | 32 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 315 | 23 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 324 | 2 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 384 | |||
UX | Autres créances clients | 280 477 | |||
VB | T. V. A. | 13 998 | |||
VC | Groupe et associés | 296 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 404 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 327 | 712 327 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 | 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 144 | 18 354 | 41 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 781 | 386 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 832 | 35 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 720 | 49 720 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 531 | 27 531 | ||
VW | T.V.A. | 15 184 | 15 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 516 | 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 624 | 43 624 | ||
VI | Groupe et associés | 159 235 | 159 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 770 | 9 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 526 | 746 736 | 41 790 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 919 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 516 | 2 516 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 078 | 151 183 | 52 895 | 50 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 822 | 109 789 | 78 032 | 40 093 |
BJ | TOTAL (I) | 485 885 | 263 489 | 222 396 | 181 699 |
BT | Marchandises | 142 045 | 7 314 | 134 731 | 169 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 410 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 299 861 | 16 201 | 283 660 | 267 277 |
BZ | Autres créances | 408 902 | 408 902 | 248 823 | |
CF | Disponibilités | 218 275 | 218 275 | 138 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 564 | 3 564 | 8 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 072 647 | 23 515 | 1 049 132 | 835 216 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 532 | 287 003 | 1 271 528 | 1 016 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 335 000 | 390 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 511 | 4 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 397 | 94 769 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 291 | 8 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 480 123 | 539 512 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 730 | 1 860 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 730 | 1 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 334 | 30 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 235 | 9 170 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 781 | 303 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 783 | 97 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 624 | 598 | ||
EA | Autres dettes | 9 770 | 33 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 788 676 | 475 543 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 528 | 1 016 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 736 | 454 937 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 | 144 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 159 235 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 542 378 | 654 | 1 543 032 | 1 486 868 |
FD | Production vendue biens | 598 | 598 | 4 523 | |
FG | Production vendue services | 421 813 | 483 | 422 296 | 359 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 964 788 | 1 137 | 1 965 925 | 1 851 377 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 644 | 2 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 566 | 27 355 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 010 153 | 1 881 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 204 616 | 1 151 205 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 701 | 15 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 264 893 | 240 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 936 | 14 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 532 | 213 253 | ||
FZ | Charges sociales | 77 858 | 69 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 839 | 25 254 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 870 | 860 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 445 | 4 627 | ||
GE | Autres charges | 19 459 | 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 881 150 | 1 735 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 004 | 145 792 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 304 | 836 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 248 | 86 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 552 | 922 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 726 | 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 726 | 438 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 826 | 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 830 | 146 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 309 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 824 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 110 | 673 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 243 | 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670 | 1 078 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 | 2 598 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017 | 3 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 227 | -3 003 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 444 | 11 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 215 | 37 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 949 | 1 883 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 552 | 1 788 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 397 | 94 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 152 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 668 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 291 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 077 | 324 | 2 110 | 6 291 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 730 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 860 | 870 | 2 730 | |
6N | Sur stocks et en cours | 4 531 | 7 314 | 4 531 | 7 314 |
6T | Sur comptes clients | 34 538 | 131 | 18 469 | 16 201 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 069 | 7 445 | 23 000 | 23 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 006 | 8 639 | 25 110 | 32 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 315 | 23 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 324 | 2 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 384 | |||
UX | Autres créances clients | 280 477 | |||
VB | T. V. A. | 13 998 | |||
VC | Groupe et associés | 296 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 404 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 327 | 712 327 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 | 190 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 144 | 18 354 | 41 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 781 | 386 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 832 | 35 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 720 | 49 720 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 531 | 27 531 | ||
VW | T.V.A. | 15 184 | 15 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 516 | 516 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 624 | 43 624 | ||
VI | Groupe et associés | 159 235 | 159 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 770 | 9 770 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 526 | 746 736 | 41 790 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 919 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 529 |