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de Saint-Waast
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 354 322 | 94 143 | 260 180 | 252 074 |
AN | Terrains | 548 727 | 548 727 | 548 727 | |
AP | Constructions | 1 452 836 | 693 221 | 759 616 | 820 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 832 708 | 3 171 539 | 1 661 168 | 1 653 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 017 874 | 1 315 245 | 702 629 | 676 412 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 977 | 1 977 | 1 077 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 213 444 | 5 274 147 | 3 939 297 | 3 957 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 148 938 | 1 392 | 147 546 | 153 196 |
BN | En cours de production de biens | 270 728 | 270 728 | 193 455 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 211 893 | 97 086 | 3 114 807 | 2 531 600 |
BZ | Autres créances | 418 151 | 418 151 | 506 351 | |
CF | Disponibilités | 38 568 | 38 568 | 15 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 088 278 | 98 478 | 3 989 800 | 3 400 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 301 722 | 5 372 625 | 7 929 097 | 7 357 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 800 | 243 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 380 | 24 380 | ||
DG | Autres réserves | 333 | 333 | ||
DH | Report à nouveau | -803 867 | -846 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 789 | 42 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 660 | 5 321 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 037 212 | 1 011 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 642 308 | 481 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 198 800 | 175 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 800 | 225 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 639 | 316 213 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 863 | 164 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 579 | 2 072 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 977 357 | 963 589 | ||
EA | Autres dettes | 2 801 163 | 2 735 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 509 389 | 398 959 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 087 989 | 6 651 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 929 097 | 7 357 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 061 | 33 061 | 31 193 | |
FD | Production vendue biens | 10 151 | 10 151 | 56 993 | |
FG | Production vendue services | 12 663 487 | 159 757 | 12 823 244 | 12 515 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 706 699 | 159 757 | 12 866 456 | 12 603 191 |
FM | Production stockée | 77 273 | -323 668 | ||
FN | Production immobilisée | 15 066 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 099 | 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 064 | 406 907 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 229 970 | 12 687 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 155 565 | 4 854 015 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 543 | -2 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 125 548 | 4 146 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 974 | 105 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 075 287 | 2 238 929 | ||
FZ | Charges sociales | 739 076 | 672 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 634 154 | 590 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 931 | 11 600 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 800 | 205 000 | ||
GE | Autres charges | 23 277 | 31 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 161 154 | 12 854 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 815 | -167 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 695 | 27 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 695 | 27 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 695 | -27 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 120 | -195 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 293 | 12 344 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 439 | 305 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 191 732 | 317 387 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090 | 2 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 560 | 165 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 785 | 168 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 946 | 148 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 723 | -89 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 421 702 | 13 004 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 283 912 | 12 961 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 789 | 42 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 977 | 30 165 | 94 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 704 792 | 603 989 | 128 777 | 5 180 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 768 770 | 634 154 | 128 777 | 5 274 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 037 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 011 091 | 170 560 | 144 439 | 1 037 212 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 161 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 800 | -10 000 | 37 800 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 000 | 188 800 | 215 000 | 198 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 284 | 1 892 | 1 392 | |
6T | Sur comptes clients | 9 643 | 95 931 | 8 488 | 97 086 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 927 | 95 931 | 10 380 | 98 478 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 249 018 | 455 291 | 369 819 | 1 334 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 731 | 225 380 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 170 560 | 144 439 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 977 | 1 977 | ||
UX | Autres créances clients | 3 211 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 129 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 428 | |||
VB | T. V. A. | 144 582 | |||
VP | Divers | 10 735 | |||
VC | Groupe et associés | 241 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 021 | 3 632 021 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 639 | 22 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 605 579 | 2 605 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 641 | 100 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 966 | 203 966 | ||
VW | T.V.A. | 589 862 | 589 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 889 | 82 889 | ||
VI | Groupe et associés | 2 801 163 | 2 801 163 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 509 389 | 509 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 916 126 | 6 916 126 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 354 322 | 94 143 | 260 180 | 252 074 |
AN | Terrains | 548 727 | 548 727 | 548 727 | |
AP | Constructions | 1 452 836 | 693 221 | 759 616 | 820 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 832 708 | 3 171 539 | 1 661 168 | 1 653 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 017 874 | 1 315 245 | 702 629 | 676 412 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 977 | 1 977 | 1 077 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 213 444 | 5 274 147 | 3 939 297 | 3 957 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 148 938 | 1 392 | 147 546 | 153 196 |
BN | En cours de production de biens | 270 728 | 270 728 | 193 455 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 211 893 | 97 086 | 3 114 807 | 2 531 600 |
BZ | Autres créances | 418 151 | 418 151 | 506 351 | |
CF | Disponibilités | 38 568 | 38 568 | 15 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 088 278 | 98 478 | 3 989 800 | 3 400 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 301 722 | 5 372 625 | 7 929 097 | 7 357 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 800 | 243 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 380 | 24 380 | ||
DG | Autres réserves | 333 | 333 | ||
DH | Report à nouveau | -803 867 | -846 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 789 | 42 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 660 | 5 321 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 037 212 | 1 011 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 642 308 | 481 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 198 800 | 175 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 800 | 225 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 639 | 316 213 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 863 | 164 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 579 | 2 072 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 977 357 | 963 589 | ||
EA | Autres dettes | 2 801 163 | 2 735 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 509 389 | 398 959 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 087 989 | 6 651 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 929 097 | 7 357 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 061 | 33 061 | 31 193 | |
FD | Production vendue biens | 10 151 | 10 151 | 56 993 | |
FG | Production vendue services | 12 663 487 | 159 757 | 12 823 244 | 12 515 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 706 699 | 159 757 | 12 866 456 | 12 603 191 |
FM | Production stockée | 77 273 | -323 668 | ||
FN | Production immobilisée | 15 066 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 099 | 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 064 | 406 907 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 229 970 | 12 687 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 155 565 | 4 854 015 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 543 | -2 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 125 548 | 4 146 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 974 | 105 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 075 287 | 2 238 929 | ||
FZ | Charges sociales | 739 076 | 672 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 634 154 | 590 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 931 | 11 600 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 800 | 205 000 | ||
GE | Autres charges | 23 277 | 31 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 161 154 | 12 854 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 815 | -167 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 695 | 27 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 695 | 27 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 695 | -27 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 120 | -195 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 293 | 12 344 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 439 | 305 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 191 732 | 317 387 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090 | 2 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 560 | 165 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 785 | 168 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 946 | 148 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 723 | -89 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 421 702 | 13 004 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 283 912 | 12 961 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 789 | 42 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 977 | 30 165 | 94 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 704 792 | 603 989 | 128 777 | 5 180 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 768 770 | 634 154 | 128 777 | 5 274 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 037 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 011 091 | 170 560 | 144 439 | 1 037 212 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 161 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 800 | -10 000 | 37 800 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 000 | 188 800 | 215 000 | 198 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 284 | 1 892 | 1 392 | |
6T | Sur comptes clients | 9 643 | 95 931 | 8 488 | 97 086 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 927 | 95 931 | 10 380 | 98 478 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 249 018 | 455 291 | 369 819 | 1 334 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 731 | 225 380 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 170 560 | 144 439 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 977 | 1 977 | ||
UX | Autres créances clients | 3 211 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 129 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 428 | |||
VB | T. V. A. | 144 582 | |||
VP | Divers | 10 735 | |||
VC | Groupe et associés | 241 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 021 | 3 632 021 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 639 | 22 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 605 579 | 2 605 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 641 | 100 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 966 | 203 966 | ||
VW | T.V.A. | 589 862 | 589 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 889 | 82 889 | ||
VI | Groupe et associés | 2 801 163 | 2 801 163 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 509 389 | 509 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 916 126 | 6 916 126 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 354 322 | 94 143 | 260 180 | 252 074 |
AN | Terrains | 548 727 | 548 727 | 548 727 | |
AP | Constructions | 1 452 836 | 693 221 | 759 616 | 820 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 832 708 | 3 171 539 | 1 661 168 | 1 653 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 017 874 | 1 315 245 | 702 629 | 676 412 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 977 | 1 977 | 1 077 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 213 444 | 5 274 147 | 3 939 297 | 3 957 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 148 938 | 1 392 | 147 546 | 153 196 |
BN | En cours de production de biens | 270 728 | 270 728 | 193 455 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 211 893 | 97 086 | 3 114 807 | 2 531 600 |
BZ | Autres créances | 418 151 | 418 151 | 506 351 | |
CF | Disponibilités | 38 568 | 38 568 | 15 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 088 278 | 98 478 | 3 989 800 | 3 400 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 301 722 | 5 372 625 | 7 929 097 | 7 357 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 800 | 243 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 380 | 24 380 | ||
DG | Autres réserves | 333 | 333 | ||
DH | Report à nouveau | -803 867 | -846 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 789 | 42 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 660 | 5 321 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 037 212 | 1 011 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 642 308 | 481 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 198 800 | 175 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 800 | 225 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 639 | 316 213 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 863 | 164 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 579 | 2 072 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 977 357 | 963 589 | ||
EA | Autres dettes | 2 801 163 | 2 735 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 509 389 | 398 959 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 087 989 | 6 651 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 929 097 | 7 357 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 061 | 33 061 | 31 193 | |
FD | Production vendue biens | 10 151 | 10 151 | 56 993 | |
FG | Production vendue services | 12 663 487 | 159 757 | 12 823 244 | 12 515 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 706 699 | 159 757 | 12 866 456 | 12 603 191 |
FM | Production stockée | 77 273 | -323 668 | ||
FN | Production immobilisée | 15 066 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 099 | 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 064 | 406 907 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 229 970 | 12 687 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 155 565 | 4 854 015 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 543 | -2 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 125 548 | 4 146 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 974 | 105 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 075 287 | 2 238 929 | ||
FZ | Charges sociales | 739 076 | 672 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 634 154 | 590 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 931 | 11 600 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 800 | 205 000 | ||
GE | Autres charges | 23 277 | 31 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 161 154 | 12 854 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 815 | -167 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 695 | 27 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 695 | 27 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 695 | -27 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 120 | -195 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 293 | 12 344 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 439 | 305 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 191 732 | 317 387 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090 | 2 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 560 | 165 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 785 | 168 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 946 | 148 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 723 | -89 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 421 702 | 13 004 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 283 912 | 12 961 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 789 | 42 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 977 | 30 165 | 94 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 704 792 | 603 989 | 128 777 | 5 180 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 768 770 | 634 154 | 128 777 | 5 274 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 037 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 011 091 | 170 560 | 144 439 | 1 037 212 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 161 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 800 | -10 000 | 37 800 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 000 | 188 800 | 215 000 | 198 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 284 | 1 892 | 1 392 | |
6T | Sur comptes clients | 9 643 | 95 931 | 8 488 | 97 086 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 927 | 95 931 | 10 380 | 98 478 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 249 018 | 455 291 | 369 819 | 1 334 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 731 | 225 380 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 170 560 | 144 439 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 977 | 1 977 | ||
UX | Autres créances clients | 3 211 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 129 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 428 | |||
VB | T. V. A. | 144 582 | |||
VP | Divers | 10 735 | |||
VC | Groupe et associés | 241 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 021 | 3 632 021 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 639 | 22 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 605 579 | 2 605 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 641 | 100 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 966 | 203 966 | ||
VW | T.V.A. | 589 862 | 589 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 889 | 82 889 | ||
VI | Groupe et associés | 2 801 163 | 2 801 163 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 509 389 | 509 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 916 126 | 6 916 126 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 354 322 | 94 143 | 260 180 | 252 074 |
AN | Terrains | 548 727 | 548 727 | 548 727 | |
AP | Constructions | 1 452 836 | 693 221 | 759 616 | 820 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 832 708 | 3 171 539 | 1 661 168 | 1 653 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 017 874 | 1 315 245 | 702 629 | 676 412 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 977 | 1 977 | 1 077 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 213 444 | 5 274 147 | 3 939 297 | 3 957 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 148 938 | 1 392 | 147 546 | 153 196 |
BN | En cours de production de biens | 270 728 | 270 728 | 193 455 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 211 893 | 97 086 | 3 114 807 | 2 531 600 |
BZ | Autres créances | 418 151 | 418 151 | 506 351 | |
CF | Disponibilités | 38 568 | 38 568 | 15 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 088 278 | 98 478 | 3 989 800 | 3 400 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 301 722 | 5 372 625 | 7 929 097 | 7 357 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 800 | 243 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 380 | 24 380 | ||
DG | Autres réserves | 333 | 333 | ||
DH | Report à nouveau | -803 867 | -846 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 789 | 42 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 660 | 5 321 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 037 212 | 1 011 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 642 308 | 481 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 198 800 | 175 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 800 | 225 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 639 | 316 213 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 863 | 164 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 579 | 2 072 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 977 357 | 963 589 | ||
EA | Autres dettes | 2 801 163 | 2 735 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 509 389 | 398 959 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 087 989 | 6 651 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 929 097 | 7 357 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 061 | 33 061 | 31 193 | |
FD | Production vendue biens | 10 151 | 10 151 | 56 993 | |
FG | Production vendue services | 12 663 487 | 159 757 | 12 823 244 | 12 515 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 706 699 | 159 757 | 12 866 456 | 12 603 191 |
FM | Production stockée | 77 273 | -323 668 | ||
FN | Production immobilisée | 15 066 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 099 | 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 064 | 406 907 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 229 970 | 12 687 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 155 565 | 4 854 015 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 543 | -2 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 125 548 | 4 146 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 974 | 105 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 075 287 | 2 238 929 | ||
FZ | Charges sociales | 739 076 | 672 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 634 154 | 590 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 931 | 11 600 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 800 | 205 000 | ||
GE | Autres charges | 23 277 | 31 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 161 154 | 12 854 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 815 | -167 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 695 | 27 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 695 | 27 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 695 | -27 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 120 | -195 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 293 | 12 344 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 439 | 305 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 191 732 | 317 387 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090 | 2 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 560 | 165 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 785 | 168 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 946 | 148 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 723 | -89 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 421 702 | 13 004 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 283 912 | 12 961 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 789 | 42 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 977 | 30 165 | 94 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 704 792 | 603 989 | 128 777 | 5 180 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 768 770 | 634 154 | 128 777 | 5 274 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 037 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 011 091 | 170 560 | 144 439 | 1 037 212 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 161 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 800 | -10 000 | 37 800 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 000 | 188 800 | 215 000 | 198 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 284 | 1 892 | 1 392 | |
6T | Sur comptes clients | 9 643 | 95 931 | 8 488 | 97 086 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 927 | 95 931 | 10 380 | 98 478 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 249 018 | 455 291 | 369 819 | 1 334 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 731 | 225 380 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 170 560 | 144 439 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 977 | 1 977 | ||
UX | Autres créances clients | 3 211 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 129 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 428 | |||
VB | T. V. A. | 144 582 | |||
VP | Divers | 10 735 | |||
VC | Groupe et associés | 241 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 021 | 3 632 021 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 639 | 22 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 605 579 | 2 605 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 641 | 100 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 966 | 203 966 | ||
VW | T.V.A. | 589 862 | 589 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 889 | 82 889 | ||
VI | Groupe et associés | 2 801 163 | 2 801 163 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 509 389 | 509 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 916 126 | 6 916 126 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 354 322 | 94 143 | 260 180 | 252 074 |
AN | Terrains | 548 727 | 548 727 | 548 727 | |
AP | Constructions | 1 452 836 | 693 221 | 759 616 | 820 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 832 708 | 3 171 539 | 1 661 168 | 1 653 840 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 017 874 | 1 315 245 | 702 629 | 676 412 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 977 | 1 977 | 1 077 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 213 444 | 5 274 147 | 3 939 297 | 3 957 157 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 148 938 | 1 392 | 147 546 | 153 196 |
BN | En cours de production de biens | 270 728 | 270 728 | 193 455 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 211 893 | 97 086 | 3 114 807 | 2 531 600 |
BZ | Autres créances | 418 151 | 418 151 | 506 351 | |
CF | Disponibilités | 38 568 | 38 568 | 15 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 088 278 | 98 478 | 3 989 800 | 3 400 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 301 722 | 5 372 625 | 7 929 097 | 7 357 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 800 | 243 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 380 | 24 380 | ||
DG | Autres réserves | 333 | 333 | ||
DH | Report à nouveau | -803 867 | -846 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 789 | 42 876 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 660 | 5 321 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 037 212 | 1 011 091 | ||
DL | TOTAL (I) | 642 308 | 481 058 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 198 800 | 175 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 800 | 225 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 639 | 316 213 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 863 | 164 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 579 | 2 072 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 977 357 | 963 589 | ||
EA | Autres dettes | 2 801 163 | 2 735 749 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 509 389 | 398 959 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 087 989 | 6 651 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 929 097 | 7 357 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 061 | 33 061 | 31 193 | |
FD | Production vendue biens | 10 151 | 10 151 | 56 993 | |
FG | Production vendue services | 12 663 487 | 159 757 | 12 823 244 | 12 515 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 706 699 | 159 757 | 12 866 456 | 12 603 191 |
FM | Production stockée | 77 273 | -323 668 | ||
FN | Production immobilisée | 15 066 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 099 | 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 064 | 406 907 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 229 970 | 12 687 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 155 565 | 4 854 015 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 543 | -2 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 125 548 | 4 146 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 974 | 105 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 075 287 | 2 238 929 | ||
FZ | Charges sociales | 739 076 | 672 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 634 154 | 590 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 931 | 11 600 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 800 | 205 000 | ||
GE | Autres charges | 23 277 | 31 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 161 154 | 12 854 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 815 | -167 817 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 695 | 27 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 695 | 27 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 695 | -27 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 120 | -195 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 293 | 12 344 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 439 | 305 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 191 732 | 317 387 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090 | 2 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 560 | 165 994 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 785 | 168 829 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 946 | 148 558 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 723 | -89 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 421 702 | 13 004 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 283 912 | 12 961 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 789 | 42 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 977 | 30 165 | 94 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 704 792 | 603 989 | 128 777 | 5 180 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 768 770 | 634 154 | 128 777 | 5 274 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 037 212 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 011 091 | 170 560 | 144 439 | 1 037 212 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 161 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 800 | -10 000 | 37 800 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 000 | 188 800 | 215 000 | 198 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 284 | 1 892 | 1 392 | |
6T | Sur comptes clients | 9 643 | 95 931 | 8 488 | 97 086 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 927 | 95 931 | 10 380 | 98 478 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 249 018 | 455 291 | 369 819 | 1 334 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 731 | 225 380 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 170 560 | 144 439 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 977 | 1 977 | ||
UX | Autres créances clients | 3 211 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 129 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 428 | |||
VB | T. V. A. | 144 582 | |||
VP | Divers | 10 735 | |||
VC | Groupe et associés | 241 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 021 | 3 632 021 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 639 | 22 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 605 579 | 2 605 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 641 | 100 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 966 | 203 966 | ||
VW | T.V.A. | 589 862 | 589 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 889 | 82 889 | ||
VI | Groupe et associés | 2 801 163 | 2 801 163 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 509 389 | 509 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 916 126 | 6 916 126 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 574 |