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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 622 | 63 726 | 4 896 | 2 666 |
AH | Fonds commercial | 779 030 | 779 030 | 779 030 | |
AN | Terrains | 322 343 | 210 314 | 112 030 | 108 234 |
AP | Constructions | 2 413 094 | 1 864 956 | 548 139 | 637 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 291 682 | 4 051 539 | 1 240 143 | 969 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 108 857 | 2 137 403 | 971 454 | 914 852 |
CU | Autres participations | 1 639 | 1 639 | 1 639 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 027 | 4 027 | 3 985 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 725 | 17 725 | 15 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 007 017 | 8 327 937 | 3 679 081 | 3 432 795 |
BT | Marchandises | 5 569 821 | 158 631 | 5 411 190 | 5 474 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 316 | 16 316 | 19 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 293 111 | 534 613 | 7 758 498 | 8 288 578 |
BZ | Autres créances | 2 568 577 | 2 568 577 | 2 409 570 | |
CF | Disponibilités | 819 542 | 819 542 | 574 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 655 | 124 655 | 143 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 392 022 | 693 244 | 16 698 778 | 16 910 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 399 039 | 9 021 180 | 20 377 859 | 20 342 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 193 079 | 193 079 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 375 000 | 2 475 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 638 | 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 470 | -94 751 | ||
DK | Provisions réglementées | 172 731 | 194 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 649 978 | 4 768 656 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 970 | 55 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 970 | 55 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352 674 | 2 625 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 524 | 4 830 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 405 | 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935 151 | 5 421 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 751 419 | 1 820 910 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 490 | 94 529 | ||
EA | Autres dettes | 547 782 | 651 401 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 466 | 74 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 701 911 | 15 519 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 377 859 | 20 342 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 707 395 | 37 862 | 26 745 257 | 29 690 348 |
FD | Production vendue biens | 332 | 332 | 36 747 | |
FG | Production vendue services | 10 306 613 | 21 525 | 10 328 138 | 10 860 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 014 340 | 59 387 | 37 073 727 | 40 587 354 |
FO | Subventions d’exploitation | 34 294 | 4 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 661 | 525 530 | ||
FQ | Autres produits | 16 952 | 22 931 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 724 634 | 41 140 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 061 122 | 25 829 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 977 | 313 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 202 616 | 5 368 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 387 496 | 421 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 541 303 | 5 538 046 | ||
FZ | Charges sociales | 2 237 774 | 2 220 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 895 698 | 892 716 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 870 | 13 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 707 | 336 043 | ||
GE | Autres charges | 108 913 | 68 080 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 784 475 | 41 001 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 841 | 139 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 671 | 9 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 671 | 9 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 331 | 166 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 331 | 166 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 660 | -157 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 501 | -17 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 | 75 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 296 | 86 779 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 946 | 72 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 268 | 159 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 027 | 134 596 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 737 | 103 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 214 | 238 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 054 | -79 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 977 | -2 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 884 574 | 41 309 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 981 044 | 41 404 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 470 | -94 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 328 | 4 399 | 1 | 63 726 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 855 877 | 891 299 | 482 965 | 8 264 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 915 205 | 895 698 | 482 966 | 8 327 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 172 731 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 194 940 | 30 737 | 52 946 | 172 731 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 100 | 12 870 | 42 000 | 25 970 |
6N | Sur stocks et en cours | 130 734 | 158 631 | 130 734 | 158 631 |
6T | Sur comptes clients | 547 174 | 143 076 | 155 638 | 534 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 677 908 | 301 707 | 286 371 | 693 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 948 | 345 314 | 381 317 | 891 945 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 577 | 286 371 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 737 | 94 946 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 625 836 | |||
UX | Autres créances clients | 7 667 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 476 | |||
VB | T. V. A. | 69 655 | |||
VP | Divers | 5 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 004 068 | 10 986 343 | 17 725 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113 476 | 1 113 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239 198 | 813 430 | 1 425 768 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 937 | 94 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 935 151 | 4 935 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 504 | 532 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 761 | 536 761 | ||
VW | T.V.A. | 633 554 | 633 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 600 | 48 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 490 | 100 490 | ||
VI | Groupe et associés | 4 736 586 | 4 736 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 782 | 547 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 466 | 180 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 699 507 | 9 537 153 | 6 162 354 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 622 | 63 726 | 4 896 | 2 666 |
AH | Fonds commercial | 779 030 | 779 030 | 779 030 | |
AN | Terrains | 322 343 | 210 314 | 112 030 | 108 234 |
AP | Constructions | 2 413 094 | 1 864 956 | 548 139 | 637 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 291 682 | 4 051 539 | 1 240 143 | 969 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 108 857 | 2 137 403 | 971 454 | 914 852 |
CU | Autres participations | 1 639 | 1 639 | 1 639 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 027 | 4 027 | 3 985 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 725 | 17 725 | 15 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 007 017 | 8 327 937 | 3 679 081 | 3 432 795 |
BT | Marchandises | 5 569 821 | 158 631 | 5 411 190 | 5 474 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 316 | 16 316 | 19 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 293 111 | 534 613 | 7 758 498 | 8 288 578 |
BZ | Autres créances | 2 568 577 | 2 568 577 | 2 409 570 | |
CF | Disponibilités | 819 542 | 819 542 | 574 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 655 | 124 655 | 143 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 392 022 | 693 244 | 16 698 778 | 16 910 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 399 039 | 9 021 180 | 20 377 859 | 20 342 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 193 079 | 193 079 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 375 000 | 2 475 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 638 | 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 470 | -94 751 | ||
DK | Provisions réglementées | 172 731 | 194 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 649 978 | 4 768 656 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 970 | 55 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 970 | 55 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352 674 | 2 625 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 524 | 4 830 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 405 | 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935 151 | 5 421 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 751 419 | 1 820 910 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 490 | 94 529 | ||
EA | Autres dettes | 547 782 | 651 401 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 466 | 74 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 701 911 | 15 519 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 377 859 | 20 342 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 707 395 | 37 862 | 26 745 257 | 29 690 348 |
FD | Production vendue biens | 332 | 332 | 36 747 | |
FG | Production vendue services | 10 306 613 | 21 525 | 10 328 138 | 10 860 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 014 340 | 59 387 | 37 073 727 | 40 587 354 |
FO | Subventions d’exploitation | 34 294 | 4 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 661 | 525 530 | ||
FQ | Autres produits | 16 952 | 22 931 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 724 634 | 41 140 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 061 122 | 25 829 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 977 | 313 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 202 616 | 5 368 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 387 496 | 421 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 541 303 | 5 538 046 | ||
FZ | Charges sociales | 2 237 774 | 2 220 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 895 698 | 892 716 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 870 | 13 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 707 | 336 043 | ||
GE | Autres charges | 108 913 | 68 080 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 784 475 | 41 001 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 841 | 139 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 671 | 9 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 671 | 9 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 331 | 166 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 331 | 166 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 660 | -157 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 501 | -17 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 | 75 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 296 | 86 779 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 946 | 72 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 268 | 159 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 027 | 134 596 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 737 | 103 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 214 | 238 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 054 | -79 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 977 | -2 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 884 574 | 41 309 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 981 044 | 41 404 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 470 | -94 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 328 | 4 399 | 1 | 63 726 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 855 877 | 891 299 | 482 965 | 8 264 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 915 205 | 895 698 | 482 966 | 8 327 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 172 731 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 194 940 | 30 737 | 52 946 | 172 731 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 100 | 12 870 | 42 000 | 25 970 |
6N | Sur stocks et en cours | 130 734 | 158 631 | 130 734 | 158 631 |
6T | Sur comptes clients | 547 174 | 143 076 | 155 638 | 534 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 677 908 | 301 707 | 286 371 | 693 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 948 | 345 314 | 381 317 | 891 945 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 577 | 286 371 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 737 | 94 946 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 625 836 | |||
UX | Autres créances clients | 7 667 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 476 | |||
VB | T. V. A. | 69 655 | |||
VP | Divers | 5 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 004 068 | 10 986 343 | 17 725 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113 476 | 1 113 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239 198 | 813 430 | 1 425 768 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 937 | 94 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 935 151 | 4 935 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 504 | 532 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 761 | 536 761 | ||
VW | T.V.A. | 633 554 | 633 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 600 | 48 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 490 | 100 490 | ||
VI | Groupe et associés | 4 736 586 | 4 736 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 782 | 547 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 466 | 180 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 699 507 | 9 537 153 | 6 162 354 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 622 | 63 726 | 4 896 | 2 666 |
AH | Fonds commercial | 779 030 | 779 030 | 779 030 | |
AN | Terrains | 322 343 | 210 314 | 112 030 | 108 234 |
AP | Constructions | 2 413 094 | 1 864 956 | 548 139 | 637 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 291 682 | 4 051 539 | 1 240 143 | 969 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 108 857 | 2 137 403 | 971 454 | 914 852 |
CU | Autres participations | 1 639 | 1 639 | 1 639 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 027 | 4 027 | 3 985 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 725 | 17 725 | 15 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 007 017 | 8 327 937 | 3 679 081 | 3 432 795 |
BT | Marchandises | 5 569 821 | 158 631 | 5 411 190 | 5 474 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 316 | 16 316 | 19 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 293 111 | 534 613 | 7 758 498 | 8 288 578 |
BZ | Autres créances | 2 568 577 | 2 568 577 | 2 409 570 | |
CF | Disponibilités | 819 542 | 819 542 | 574 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 655 | 124 655 | 143 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 392 022 | 693 244 | 16 698 778 | 16 910 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 399 039 | 9 021 180 | 20 377 859 | 20 342 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 193 079 | 193 079 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 375 000 | 2 475 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 638 | 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 470 | -94 751 | ||
DK | Provisions réglementées | 172 731 | 194 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 649 978 | 4 768 656 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 970 | 55 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 970 | 55 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352 674 | 2 625 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 524 | 4 830 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 405 | 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935 151 | 5 421 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 751 419 | 1 820 910 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 490 | 94 529 | ||
EA | Autres dettes | 547 782 | 651 401 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 466 | 74 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 701 911 | 15 519 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 377 859 | 20 342 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 707 395 | 37 862 | 26 745 257 | 29 690 348 |
FD | Production vendue biens | 332 | 332 | 36 747 | |
FG | Production vendue services | 10 306 613 | 21 525 | 10 328 138 | 10 860 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 014 340 | 59 387 | 37 073 727 | 40 587 354 |
FO | Subventions d’exploitation | 34 294 | 4 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 661 | 525 530 | ||
FQ | Autres produits | 16 952 | 22 931 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 724 634 | 41 140 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 061 122 | 25 829 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 977 | 313 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 202 616 | 5 368 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 387 496 | 421 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 541 303 | 5 538 046 | ||
FZ | Charges sociales | 2 237 774 | 2 220 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 895 698 | 892 716 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 870 | 13 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 707 | 336 043 | ||
GE | Autres charges | 108 913 | 68 080 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 784 475 | 41 001 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 841 | 139 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 671 | 9 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 671 | 9 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 331 | 166 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 331 | 166 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 660 | -157 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 501 | -17 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 | 75 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 296 | 86 779 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 946 | 72 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 268 | 159 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 027 | 134 596 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 737 | 103 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 214 | 238 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 054 | -79 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 977 | -2 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 884 574 | 41 309 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 981 044 | 41 404 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 470 | -94 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 328 | 4 399 | 1 | 63 726 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 855 877 | 891 299 | 482 965 | 8 264 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 915 205 | 895 698 | 482 966 | 8 327 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 172 731 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 194 940 | 30 737 | 52 946 | 172 731 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 100 | 12 870 | 42 000 | 25 970 |
6N | Sur stocks et en cours | 130 734 | 158 631 | 130 734 | 158 631 |
6T | Sur comptes clients | 547 174 | 143 076 | 155 638 | 534 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 677 908 | 301 707 | 286 371 | 693 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 948 | 345 314 | 381 317 | 891 945 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 577 | 286 371 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 737 | 94 946 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 625 836 | |||
UX | Autres créances clients | 7 667 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 476 | |||
VB | T. V. A. | 69 655 | |||
VP | Divers | 5 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 004 068 | 10 986 343 | 17 725 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113 476 | 1 113 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239 198 | 813 430 | 1 425 768 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 937 | 94 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 935 151 | 4 935 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 504 | 532 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 761 | 536 761 | ||
VW | T.V.A. | 633 554 | 633 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 600 | 48 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 490 | 100 490 | ||
VI | Groupe et associés | 4 736 586 | 4 736 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 782 | 547 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 466 | 180 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 699 507 | 9 537 153 | 6 162 354 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 622 | 63 726 | 4 896 | 2 666 |
AH | Fonds commercial | 779 030 | 779 030 | 779 030 | |
AN | Terrains | 322 343 | 210 314 | 112 030 | 108 234 |
AP | Constructions | 2 413 094 | 1 864 956 | 548 139 | 637 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 291 682 | 4 051 539 | 1 240 143 | 969 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 108 857 | 2 137 403 | 971 454 | 914 852 |
CU | Autres participations | 1 639 | 1 639 | 1 639 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 027 | 4 027 | 3 985 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 725 | 17 725 | 15 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 007 017 | 8 327 937 | 3 679 081 | 3 432 795 |
BT | Marchandises | 5 569 821 | 158 631 | 5 411 190 | 5 474 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 316 | 16 316 | 19 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 293 111 | 534 613 | 7 758 498 | 8 288 578 |
BZ | Autres créances | 2 568 577 | 2 568 577 | 2 409 570 | |
CF | Disponibilités | 819 542 | 819 542 | 574 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 655 | 124 655 | 143 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 392 022 | 693 244 | 16 698 778 | 16 910 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 399 039 | 9 021 180 | 20 377 859 | 20 342 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 193 079 | 193 079 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 375 000 | 2 475 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 638 | 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 470 | -94 751 | ||
DK | Provisions réglementées | 172 731 | 194 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 649 978 | 4 768 656 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 970 | 55 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 970 | 55 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352 674 | 2 625 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 524 | 4 830 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 405 | 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935 151 | 5 421 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 751 419 | 1 820 910 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 490 | 94 529 | ||
EA | Autres dettes | 547 782 | 651 401 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 466 | 74 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 701 911 | 15 519 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 377 859 | 20 342 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 707 395 | 37 862 | 26 745 257 | 29 690 348 |
FD | Production vendue biens | 332 | 332 | 36 747 | |
FG | Production vendue services | 10 306 613 | 21 525 | 10 328 138 | 10 860 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 014 340 | 59 387 | 37 073 727 | 40 587 354 |
FO | Subventions d’exploitation | 34 294 | 4 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 661 | 525 530 | ||
FQ | Autres produits | 16 952 | 22 931 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 724 634 | 41 140 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 061 122 | 25 829 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 977 | 313 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 202 616 | 5 368 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 387 496 | 421 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 541 303 | 5 538 046 | ||
FZ | Charges sociales | 2 237 774 | 2 220 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 895 698 | 892 716 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 870 | 13 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 707 | 336 043 | ||
GE | Autres charges | 108 913 | 68 080 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 784 475 | 41 001 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 841 | 139 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 671 | 9 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 671 | 9 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 331 | 166 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 331 | 166 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 660 | -157 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 501 | -17 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 | 75 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 296 | 86 779 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 946 | 72 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 268 | 159 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 027 | 134 596 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 737 | 103 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 214 | 238 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 054 | -79 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 977 | -2 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 884 574 | 41 309 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 981 044 | 41 404 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 470 | -94 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 328 | 4 399 | 1 | 63 726 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 855 877 | 891 299 | 482 965 | 8 264 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 915 205 | 895 698 | 482 966 | 8 327 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 172 731 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 194 940 | 30 737 | 52 946 | 172 731 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 100 | 12 870 | 42 000 | 25 970 |
6N | Sur stocks et en cours | 130 734 | 158 631 | 130 734 | 158 631 |
6T | Sur comptes clients | 547 174 | 143 076 | 155 638 | 534 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 677 908 | 301 707 | 286 371 | 693 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 948 | 345 314 | 381 317 | 891 945 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 577 | 286 371 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 737 | 94 946 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 625 836 | |||
UX | Autres créances clients | 7 667 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 476 | |||
VB | T. V. A. | 69 655 | |||
VP | Divers | 5 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 004 068 | 10 986 343 | 17 725 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113 476 | 1 113 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239 198 | 813 430 | 1 425 768 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 937 | 94 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 935 151 | 4 935 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 504 | 532 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 761 | 536 761 | ||
VW | T.V.A. | 633 554 | 633 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 600 | 48 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 490 | 100 490 | ||
VI | Groupe et associés | 4 736 586 | 4 736 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 782 | 547 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 466 | 180 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 699 507 | 9 537 153 | 6 162 354 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 622 | 63 726 | 4 896 | 2 666 |
AH | Fonds commercial | 779 030 | 779 030 | 779 030 | |
AN | Terrains | 322 343 | 210 314 | 112 030 | 108 234 |
AP | Constructions | 2 413 094 | 1 864 956 | 548 139 | 637 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 291 682 | 4 051 539 | 1 240 143 | 969 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 108 857 | 2 137 403 | 971 454 | 914 852 |
CU | Autres participations | 1 639 | 1 639 | 1 639 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 027 | 4 027 | 3 985 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 725 | 17 725 | 15 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 007 017 | 8 327 937 | 3 679 081 | 3 432 795 |
BT | Marchandises | 5 569 821 | 158 631 | 5 411 190 | 5 474 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 316 | 16 316 | 19 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 293 111 | 534 613 | 7 758 498 | 8 288 578 |
BZ | Autres créances | 2 568 577 | 2 568 577 | 2 409 570 | |
CF | Disponibilités | 819 542 | 819 542 | 574 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 655 | 124 655 | 143 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 392 022 | 693 244 | 16 698 778 | 16 910 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 399 039 | 9 021 180 | 20 377 859 | 20 342 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 193 079 | 193 079 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 375 000 | 2 475 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 638 | 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 470 | -94 751 | ||
DK | Provisions réglementées | 172 731 | 194 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 649 978 | 4 768 656 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 970 | 55 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 970 | 55 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352 674 | 2 625 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 524 | 4 830 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 405 | 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935 151 | 5 421 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 751 419 | 1 820 910 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 490 | 94 529 | ||
EA | Autres dettes | 547 782 | 651 401 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 466 | 74 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 701 911 | 15 519 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 377 859 | 20 342 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 707 395 | 37 862 | 26 745 257 | 29 690 348 |
FD | Production vendue biens | 332 | 332 | 36 747 | |
FG | Production vendue services | 10 306 613 | 21 525 | 10 328 138 | 10 860 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 014 340 | 59 387 | 37 073 727 | 40 587 354 |
FO | Subventions d’exploitation | 34 294 | 4 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 661 | 525 530 | ||
FQ | Autres produits | 16 952 | 22 931 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 724 634 | 41 140 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 061 122 | 25 829 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 977 | 313 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 202 616 | 5 368 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 387 496 | 421 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 541 303 | 5 538 046 | ||
FZ | Charges sociales | 2 237 774 | 2 220 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 895 698 | 892 716 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 870 | 13 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 707 | 336 043 | ||
GE | Autres charges | 108 913 | 68 080 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 784 475 | 41 001 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 841 | 139 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 671 | 9 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 671 | 9 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 331 | 166 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 331 | 166 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 660 | -157 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 501 | -17 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 | 75 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 296 | 86 779 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 946 | 72 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 268 | 159 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 027 | 134 596 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 737 | 103 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 214 | 238 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 054 | -79 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 977 | -2 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 884 574 | 41 309 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 981 044 | 41 404 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 470 | -94 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 328 | 4 399 | 1 | 63 726 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 855 877 | 891 299 | 482 965 | 8 264 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 915 205 | 895 698 | 482 966 | 8 327 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 172 731 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 194 940 | 30 737 | 52 946 | 172 731 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 100 | 12 870 | 42 000 | 25 970 |
6N | Sur stocks et en cours | 130 734 | 158 631 | 130 734 | 158 631 |
6T | Sur comptes clients | 547 174 | 143 076 | 155 638 | 534 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 677 908 | 301 707 | 286 371 | 693 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 948 | 345 314 | 381 317 | 891 945 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 577 | 286 371 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 737 | 94 946 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 625 836 | |||
UX | Autres créances clients | 7 667 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 476 | |||
VB | T. V. A. | 69 655 | |||
VP | Divers | 5 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 004 068 | 10 986 343 | 17 725 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113 476 | 1 113 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239 198 | 813 430 | 1 425 768 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 937 | 94 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 935 151 | 4 935 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 504 | 532 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 761 | 536 761 | ||
VW | T.V.A. | 633 554 | 633 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 600 | 48 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 490 | 100 490 | ||
VI | Groupe et associés | 4 736 586 | 4 736 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 782 | 547 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 466 | 180 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 699 507 | 9 537 153 | 6 162 354 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 622 | 63 726 | 4 896 | 2 666 |
AH | Fonds commercial | 779 030 | 779 030 | 779 030 | |
AN | Terrains | 322 343 | 210 314 | 112 030 | 108 234 |
AP | Constructions | 2 413 094 | 1 864 956 | 548 139 | 637 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 291 682 | 4 051 539 | 1 240 143 | 969 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 108 857 | 2 137 403 | 971 454 | 914 852 |
CU | Autres participations | 1 639 | 1 639 | 1 639 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 027 | 4 027 | 3 985 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 725 | 17 725 | 15 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 007 017 | 8 327 937 | 3 679 081 | 3 432 795 |
BT | Marchandises | 5 569 821 | 158 631 | 5 411 190 | 5 474 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 316 | 16 316 | 19 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 293 111 | 534 613 | 7 758 498 | 8 288 578 |
BZ | Autres créances | 2 568 577 | 2 568 577 | 2 409 570 | |
CF | Disponibilités | 819 542 | 819 542 | 574 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 655 | 124 655 | 143 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 392 022 | 693 244 | 16 698 778 | 16 910 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 399 039 | 9 021 180 | 20 377 859 | 20 342 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 193 079 | 193 079 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 375 000 | 2 475 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 638 | 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 470 | -94 751 | ||
DK | Provisions réglementées | 172 731 | 194 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 649 978 | 4 768 656 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 970 | 55 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 970 | 55 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352 674 | 2 625 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 524 | 4 830 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 405 | 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935 151 | 5 421 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 751 419 | 1 820 910 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 490 | 94 529 | ||
EA | Autres dettes | 547 782 | 651 401 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 466 | 74 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 701 911 | 15 519 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 377 859 | 20 342 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 707 395 | 37 862 | 26 745 257 | 29 690 348 |
FD | Production vendue biens | 332 | 332 | 36 747 | |
FG | Production vendue services | 10 306 613 | 21 525 | 10 328 138 | 10 860 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 014 340 | 59 387 | 37 073 727 | 40 587 354 |
FO | Subventions d’exploitation | 34 294 | 4 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 661 | 525 530 | ||
FQ | Autres produits | 16 952 | 22 931 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 724 634 | 41 140 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 061 122 | 25 829 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 977 | 313 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 202 616 | 5 368 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 387 496 | 421 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 541 303 | 5 538 046 | ||
FZ | Charges sociales | 2 237 774 | 2 220 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 895 698 | 892 716 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 870 | 13 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 707 | 336 043 | ||
GE | Autres charges | 108 913 | 68 080 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 784 475 | 41 001 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 841 | 139 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 671 | 9 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 671 | 9 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 331 | 166 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 331 | 166 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 660 | -157 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 501 | -17 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 | 75 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 296 | 86 779 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 946 | 72 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 268 | 159 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 027 | 134 596 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 737 | 103 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 214 | 238 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 054 | -79 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 977 | -2 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 884 574 | 41 309 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 981 044 | 41 404 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 470 | -94 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 328 | 4 399 | 1 | 63 726 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 855 877 | 891 299 | 482 965 | 8 264 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 915 205 | 895 698 | 482 966 | 8 327 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 172 731 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 194 940 | 30 737 | 52 946 | 172 731 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 100 | 12 870 | 42 000 | 25 970 |
6N | Sur stocks et en cours | 130 734 | 158 631 | 130 734 | 158 631 |
6T | Sur comptes clients | 547 174 | 143 076 | 155 638 | 534 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 677 908 | 301 707 | 286 371 | 693 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 948 | 345 314 | 381 317 | 891 945 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 577 | 286 371 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 737 | 94 946 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 625 836 | |||
UX | Autres créances clients | 7 667 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 476 | |||
VB | T. V. A. | 69 655 | |||
VP | Divers | 5 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 004 068 | 10 986 343 | 17 725 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113 476 | 1 113 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239 198 | 813 430 | 1 425 768 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 937 | 94 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 935 151 | 4 935 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 504 | 532 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 761 | 536 761 | ||
VW | T.V.A. | 633 554 | 633 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 600 | 48 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 490 | 100 490 | ||
VI | Groupe et associés | 4 736 586 | 4 736 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 782 | 547 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 466 | 180 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 699 507 | 9 537 153 | 6 162 354 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 622 | 63 726 | 4 896 | 2 666 |
AH | Fonds commercial | 779 030 | 779 030 | 779 030 | |
AN | Terrains | 322 343 | 210 314 | 112 030 | 108 234 |
AP | Constructions | 2 413 094 | 1 864 956 | 548 139 | 637 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 291 682 | 4 051 539 | 1 240 143 | 969 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 108 857 | 2 137 403 | 971 454 | 914 852 |
CU | Autres participations | 1 639 | 1 639 | 1 639 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 027 | 4 027 | 3 985 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 725 | 17 725 | 15 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 007 017 | 8 327 937 | 3 679 081 | 3 432 795 |
BT | Marchandises | 5 569 821 | 158 631 | 5 411 190 | 5 474 064 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 316 | 16 316 | 19 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 293 111 | 534 613 | 7 758 498 | 8 288 578 |
BZ | Autres créances | 2 568 577 | 2 568 577 | 2 409 570 | |
CF | Disponibilités | 819 542 | 819 542 | 574 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 655 | 124 655 | 143 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 392 022 | 693 244 | 16 698 778 | 16 910 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 399 039 | 9 021 180 | 20 377 859 | 20 342 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 193 079 | 193 079 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 375 000 | 2 475 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 638 | 389 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 470 | -94 751 | ||
DK | Provisions réglementées | 172 731 | 194 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 649 978 | 4 768 656 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 970 | 55 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 970 | 55 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352 674 | 2 625 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 524 | 4 830 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 405 | 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935 151 | 5 421 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 751 419 | 1 820 910 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 490 | 94 529 | ||
EA | Autres dettes | 547 782 | 651 401 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 466 | 74 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 701 911 | 15 519 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 377 859 | 20 342 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 707 395 | 37 862 | 26 745 257 | 29 690 348 |
FD | Production vendue biens | 332 | 332 | 36 747 | |
FG | Production vendue services | 10 306 613 | 21 525 | 10 328 138 | 10 860 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 014 340 | 59 387 | 37 073 727 | 40 587 354 |
FO | Subventions d’exploitation | 34 294 | 4 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 661 | 525 530 | ||
FQ | Autres produits | 16 952 | 22 931 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 724 634 | 41 140 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 061 122 | 25 829 549 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 977 | 313 407 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 202 616 | 5 368 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 387 496 | 421 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 541 303 | 5 538 046 | ||
FZ | Charges sociales | 2 237 774 | 2 220 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 895 698 | 892 716 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 870 | 13 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 301 707 | 336 043 | ||
GE | Autres charges | 108 913 | 68 080 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 784 475 | 41 001 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 841 | 139 609 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 671 | 9 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 671 | 9 588 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 136 331 | 166 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 136 331 | 166 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 660 | -157 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 501 | -17 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 | 75 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 296 | 86 779 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 946 | 72 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 268 | 159 271 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 027 | 134 596 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 737 | 103 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 214 | 238 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 054 | -79 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 977 | -2 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 884 574 | 41 309 592 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 981 044 | 41 404 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 470 | -94 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 328 | 4 399 | 1 | 63 726 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 855 877 | 891 299 | 482 965 | 8 264 211 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 915 205 | 895 698 | 482 966 | 8 327 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 172 731 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 194 940 | 30 737 | 52 946 | 172 731 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 100 | 12 870 | 42 000 | 25 970 |
6N | Sur stocks et en cours | 130 734 | 158 631 | 130 734 | 158 631 |
6T | Sur comptes clients | 547 174 | 143 076 | 155 638 | 534 613 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 677 908 | 301 707 | 286 371 | 693 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 948 | 345 314 | 381 317 | 891 945 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 577 | 286 371 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 737 | 94 946 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 625 836 | |||
UX | Autres créances clients | 7 667 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 476 | |||
VB | T. V. A. | 69 655 | |||
VP | Divers | 5 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 655 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 004 068 | 10 986 343 | 17 725 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113 476 | 1 113 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239 198 | 813 430 | 1 425 768 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 937 | 94 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 935 151 | 4 935 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 504 | 532 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 761 | 536 761 | ||
VW | T.V.A. | 633 554 | 633 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 600 | 48 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 490 | 100 490 | ||
VI | Groupe et associés | 4 736 586 | 4 736 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 782 | 547 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 466 | 180 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 699 507 | 9 537 153 | 6 162 354 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 294 |