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de Saint-Aignan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 284 400 | 284 400 | 374 400 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 790 | 1 131 | 4 659 | |
AP | Constructions | 3 559 165 | 2 055 827 | 1 503 338 | 1 580 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 251 | 36 449 | 36 802 | 4 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 713 273 | 621 771 | 91 501 | 59 702 |
AX | Avances et acomptes | 30 558 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 241 984 | 241 984 | 231 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 877 866 | 2 715 179 | 2 162 686 | 2 281 189 |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 339 | 116 | 85 222 | 91 025 |
BZ | Autres créances | 1 103 083 | 249 | 1 102 834 | 678 986 |
CF | Disponibilités | 479 954 | 479 954 | 223 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 265 956 | 265 956 | 200 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 934 334 | 365 | 1 933 969 | 1 193 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 200 | 2 715 545 | 4 096 655 | 3 474 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 429 330 | 429 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 544 | |||
DG | Autres réserves | 542 333 | |||
DH | Report à nouveau | -110 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 829 | 681 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 491 134 | 581 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 265 171 | 1 581 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 791 | 150 848 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 791 | 150 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 335 | 1 102 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 749 | 464 387 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 468 | 169 164 | ||
EA | Autres dettes | 12 129 | 5 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 679 693 | 1 742 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 655 | 3 474 820 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 693 | 1 742 296 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 448 990 | 13 448 990 | 13 822 795 | |
FG | Production vendue services | 136 505 | 136 505 | 163 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 585 495 | 13 585 495 | 13 986 048 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 942 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 128 | 194 276 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 718 648 | 14 187 062 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 435 334 | 8 799 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 826 323 | 1 886 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 947 | 223 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 575 500 | 1 595 449 | ||
FZ | Charges sociales | 268 599 | 269 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 443 995 | 495 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 584 | 6 372 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 791 | 150 848 | ||
GE | Autres charges | 7 318 | 20 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 886 396 | 13 448 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 832 252 | 738 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 788 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 788 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 160 | 6 056 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 160 | 6 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 160 | 3 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 828 092 | 742 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 935 | 150 513 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 501 | 150 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 081 | 61 102 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 601 | 80 706 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 683 | 143 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 181 | 7 225 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 081 | 67 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 981 150 | 14 347 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 207 321 | 13 665 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 829 | 681 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 969 | 9 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131 | 1 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 316 | 442 864 | 259 131 | 2 714 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 316 | 443 995 | 259 131 | 2 715 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 491 134 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 581 468 | 74 601 | 164 935 | 491 134 |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 848 | 116 791 | 115 848 | 151 791 |
6T | Sur comptes clients | 843 | 116 | 843 | 116 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 249 | 249 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 092 | 116 | 843 | 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 733 409 | 191 509 | 281 627 | 643 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 907 | 116 692 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 601 | 164 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 241 984 | |||
UX | Autres créances clients | 85 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 126 | |||
VB | T. V. A. | 39 040 | |||
VP | Divers | 16 090 | |||
VC | Groupe et associés | 1 037 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 265 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 365 | 1 392 581 | 303 783 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 169 335 | 1 169 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 773 | 149 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 958 | 142 958 | ||
VW | T.V.A. | 37 247 | 37 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 769 | 91 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 468 | 76 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 129 | 12 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 693 | 1 679 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 284 400 | 284 400 | 374 400 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 790 | 1 131 | 4 659 | |
AP | Constructions | 3 559 165 | 2 055 827 | 1 503 338 | 1 580 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 251 | 36 449 | 36 802 | 4 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 713 273 | 621 771 | 91 501 | 59 702 |
AX | Avances et acomptes | 30 558 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 241 984 | 241 984 | 231 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 877 866 | 2 715 179 | 2 162 686 | 2 281 189 |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 339 | 116 | 85 222 | 91 025 |
BZ | Autres créances | 1 103 083 | 249 | 1 102 834 | 678 986 |
CF | Disponibilités | 479 954 | 479 954 | 223 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 265 956 | 265 956 | 200 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 934 334 | 365 | 1 933 969 | 1 193 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 200 | 2 715 545 | 4 096 655 | 3 474 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 429 330 | 429 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 544 | |||
DG | Autres réserves | 542 333 | |||
DH | Report à nouveau | -110 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 829 | 681 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 491 134 | 581 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 265 171 | 1 581 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 791 | 150 848 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 791 | 150 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 335 | 1 102 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 749 | 464 387 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 468 | 169 164 | ||
EA | Autres dettes | 12 129 | 5 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 679 693 | 1 742 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 655 | 3 474 820 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 693 | 1 742 296 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 448 990 | 13 448 990 | 13 822 795 | |
FG | Production vendue services | 136 505 | 136 505 | 163 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 585 495 | 13 585 495 | 13 986 048 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 942 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 128 | 194 276 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 718 648 | 14 187 062 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 435 334 | 8 799 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 826 323 | 1 886 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 947 | 223 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 575 500 | 1 595 449 | ||
FZ | Charges sociales | 268 599 | 269 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 443 995 | 495 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 584 | 6 372 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 791 | 150 848 | ||
GE | Autres charges | 7 318 | 20 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 886 396 | 13 448 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 832 252 | 738 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 788 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 788 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 160 | 6 056 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 160 | 6 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 160 | 3 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 828 092 | 742 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 935 | 150 513 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 501 | 150 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 081 | 61 102 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 601 | 80 706 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 683 | 143 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 181 | 7 225 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 081 | 67 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 981 150 | 14 347 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 207 321 | 13 665 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 829 | 681 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 969 | 9 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131 | 1 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 316 | 442 864 | 259 131 | 2 714 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 316 | 443 995 | 259 131 | 2 715 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 491 134 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 581 468 | 74 601 | 164 935 | 491 134 |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 848 | 116 791 | 115 848 | 151 791 |
6T | Sur comptes clients | 843 | 116 | 843 | 116 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 249 | 249 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 092 | 116 | 843 | 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 733 409 | 191 509 | 281 627 | 643 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 907 | 116 692 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 601 | 164 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 241 984 | |||
UX | Autres créances clients | 85 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 126 | |||
VB | T. V. A. | 39 040 | |||
VP | Divers | 16 090 | |||
VC | Groupe et associés | 1 037 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 265 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 365 | 1 392 581 | 303 783 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 169 335 | 1 169 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 773 | 149 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 958 | 142 958 | ||
VW | T.V.A. | 37 247 | 37 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 769 | 91 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 468 | 76 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 129 | 12 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 693 | 1 679 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 284 400 | 284 400 | 374 400 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 790 | 1 131 | 4 659 | |
AP | Constructions | 3 559 165 | 2 055 827 | 1 503 338 | 1 580 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 251 | 36 449 | 36 802 | 4 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 713 273 | 621 771 | 91 501 | 59 702 |
AX | Avances et acomptes | 30 558 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 241 984 | 241 984 | 231 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 877 866 | 2 715 179 | 2 162 686 | 2 281 189 |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 339 | 116 | 85 222 | 91 025 |
BZ | Autres créances | 1 103 083 | 249 | 1 102 834 | 678 986 |
CF | Disponibilités | 479 954 | 479 954 | 223 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 265 956 | 265 956 | 200 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 934 334 | 365 | 1 933 969 | 1 193 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 200 | 2 715 545 | 4 096 655 | 3 474 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 429 330 | 429 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 544 | |||
DG | Autres réserves | 542 333 | |||
DH | Report à nouveau | -110 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 829 | 681 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 491 134 | 581 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 265 171 | 1 581 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 791 | 150 848 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 791 | 150 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 335 | 1 102 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 749 | 464 387 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 468 | 169 164 | ||
EA | Autres dettes | 12 129 | 5 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 679 693 | 1 742 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 655 | 3 474 820 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 693 | 1 742 296 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 448 990 | 13 448 990 | 13 822 795 | |
FG | Production vendue services | 136 505 | 136 505 | 163 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 585 495 | 13 585 495 | 13 986 048 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 942 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 128 | 194 276 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 718 648 | 14 187 062 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 435 334 | 8 799 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 826 323 | 1 886 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 947 | 223 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 575 500 | 1 595 449 | ||
FZ | Charges sociales | 268 599 | 269 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 443 995 | 495 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 584 | 6 372 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 791 | 150 848 | ||
GE | Autres charges | 7 318 | 20 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 886 396 | 13 448 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 832 252 | 738 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 788 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 788 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 160 | 6 056 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 160 | 6 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 160 | 3 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 828 092 | 742 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 935 | 150 513 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 501 | 150 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 081 | 61 102 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 601 | 80 706 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 683 | 143 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 181 | 7 225 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 081 | 67 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 981 150 | 14 347 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 207 321 | 13 665 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 829 | 681 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 969 | 9 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131 | 1 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 316 | 442 864 | 259 131 | 2 714 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 316 | 443 995 | 259 131 | 2 715 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 491 134 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 581 468 | 74 601 | 164 935 | 491 134 |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 848 | 116 791 | 115 848 | 151 791 |
6T | Sur comptes clients | 843 | 116 | 843 | 116 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 249 | 249 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 092 | 116 | 843 | 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 733 409 | 191 509 | 281 627 | 643 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 907 | 116 692 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 601 | 164 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 241 984 | |||
UX | Autres créances clients | 85 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 126 | |||
VB | T. V. A. | 39 040 | |||
VP | Divers | 16 090 | |||
VC | Groupe et associés | 1 037 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 265 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 365 | 1 392 581 | 303 783 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 169 335 | 1 169 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 773 | 149 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 958 | 142 958 | ||
VW | T.V.A. | 37 247 | 37 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 769 | 91 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 468 | 76 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 129 | 12 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 693 | 1 679 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 284 400 | 284 400 | 374 400 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 790 | 1 131 | 4 659 | |
AP | Constructions | 3 559 165 | 2 055 827 | 1 503 338 | 1 580 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 251 | 36 449 | 36 802 | 4 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 713 273 | 621 771 | 91 501 | 59 702 |
AX | Avances et acomptes | 30 558 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 241 984 | 241 984 | 231 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 877 866 | 2 715 179 | 2 162 686 | 2 281 189 |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 339 | 116 | 85 222 | 91 025 |
BZ | Autres créances | 1 103 083 | 249 | 1 102 834 | 678 986 |
CF | Disponibilités | 479 954 | 479 954 | 223 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 265 956 | 265 956 | 200 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 934 334 | 365 | 1 933 969 | 1 193 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 200 | 2 715 545 | 4 096 655 | 3 474 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 429 330 | 429 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 544 | |||
DG | Autres réserves | 542 333 | |||
DH | Report à nouveau | -110 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 829 | 681 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 491 134 | 581 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 265 171 | 1 581 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 791 | 150 848 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 791 | 150 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 335 | 1 102 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 749 | 464 387 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 468 | 169 164 | ||
EA | Autres dettes | 12 129 | 5 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 679 693 | 1 742 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 655 | 3 474 820 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 693 | 1 742 296 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 448 990 | 13 448 990 | 13 822 795 | |
FG | Production vendue services | 136 505 | 136 505 | 163 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 585 495 | 13 585 495 | 13 986 048 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 942 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 128 | 194 276 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 718 648 | 14 187 062 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 435 334 | 8 799 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 826 323 | 1 886 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 947 | 223 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 575 500 | 1 595 449 | ||
FZ | Charges sociales | 268 599 | 269 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 443 995 | 495 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 584 | 6 372 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 791 | 150 848 | ||
GE | Autres charges | 7 318 | 20 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 886 396 | 13 448 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 832 252 | 738 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 788 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 788 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 160 | 6 056 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 160 | 6 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 160 | 3 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 828 092 | 742 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 935 | 150 513 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 501 | 150 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 081 | 61 102 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 601 | 80 706 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 683 | 143 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 181 | 7 225 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 081 | 67 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 981 150 | 14 347 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 207 321 | 13 665 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 829 | 681 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 969 | 9 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131 | 1 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 316 | 442 864 | 259 131 | 2 714 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 316 | 443 995 | 259 131 | 2 715 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 491 134 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 581 468 | 74 601 | 164 935 | 491 134 |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 848 | 116 791 | 115 848 | 151 791 |
6T | Sur comptes clients | 843 | 116 | 843 | 116 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 249 | 249 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 092 | 116 | 843 | 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 733 409 | 191 509 | 281 627 | 643 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 907 | 116 692 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 601 | 164 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 241 984 | |||
UX | Autres créances clients | 85 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 126 | |||
VB | T. V. A. | 39 040 | |||
VP | Divers | 16 090 | |||
VC | Groupe et associés | 1 037 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 265 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 365 | 1 392 581 | 303 783 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 169 335 | 1 169 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 773 | 149 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 958 | 142 958 | ||
VW | T.V.A. | 37 247 | 37 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 769 | 91 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 468 | 76 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 129 | 12 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 693 | 1 679 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 284 400 | 284 400 | 374 400 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 790 | 1 131 | 4 659 | |
AP | Constructions | 3 559 165 | 2 055 827 | 1 503 338 | 1 580 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 251 | 36 449 | 36 802 | 4 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 713 273 | 621 771 | 91 501 | 59 702 |
AX | Avances et acomptes | 30 558 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 241 984 | 241 984 | 231 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 877 866 | 2 715 179 | 2 162 686 | 2 281 189 |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 339 | 116 | 85 222 | 91 025 |
BZ | Autres créances | 1 103 083 | 249 | 1 102 834 | 678 986 |
CF | Disponibilités | 479 954 | 479 954 | 223 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 265 956 | 265 956 | 200 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 934 334 | 365 | 1 933 969 | 1 193 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 200 | 2 715 545 | 4 096 655 | 3 474 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 429 330 | 429 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 544 | |||
DG | Autres réserves | 542 333 | |||
DH | Report à nouveau | -110 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 829 | 681 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 491 134 | 581 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 265 171 | 1 581 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 791 | 150 848 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 791 | 150 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 335 | 1 102 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 749 | 464 387 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 468 | 169 164 | ||
EA | Autres dettes | 12 129 | 5 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 679 693 | 1 742 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 655 | 3 474 820 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 693 | 1 742 296 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 448 990 | 13 448 990 | 13 822 795 | |
FG | Production vendue services | 136 505 | 136 505 | 163 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 585 495 | 13 585 495 | 13 986 048 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 942 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 128 | 194 276 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 718 648 | 14 187 062 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 435 334 | 8 799 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 826 323 | 1 886 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 947 | 223 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 575 500 | 1 595 449 | ||
FZ | Charges sociales | 268 599 | 269 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 443 995 | 495 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 584 | 6 372 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 791 | 150 848 | ||
GE | Autres charges | 7 318 | 20 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 886 396 | 13 448 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 832 252 | 738 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 788 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 788 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 160 | 6 056 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 160 | 6 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 160 | 3 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 828 092 | 742 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 935 | 150 513 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 501 | 150 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 081 | 61 102 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 601 | 80 706 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 683 | 143 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 181 | 7 225 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 081 | 67 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 981 150 | 14 347 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 207 321 | 13 665 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 829 | 681 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 969 | 9 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131 | 1 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 316 | 442 864 | 259 131 | 2 714 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 316 | 443 995 | 259 131 | 2 715 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 491 134 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 581 468 | 74 601 | 164 935 | 491 134 |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 848 | 116 791 | 115 848 | 151 791 |
6T | Sur comptes clients | 843 | 116 | 843 | 116 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 249 | 249 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 092 | 116 | 843 | 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 733 409 | 191 509 | 281 627 | 643 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 907 | 116 692 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 601 | 164 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 241 984 | |||
UX | Autres créances clients | 85 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 126 | |||
VB | T. V. A. | 39 040 | |||
VP | Divers | 16 090 | |||
VC | Groupe et associés | 1 037 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 265 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 365 | 1 392 581 | 303 783 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 169 335 | 1 169 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 773 | 149 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 958 | 142 958 | ||
VW | T.V.A. | 37 247 | 37 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 769 | 91 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 468 | 76 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 129 | 12 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 693 | 1 679 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 284 400 | 284 400 | 374 400 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 790 | 1 131 | 4 659 | |
AP | Constructions | 3 559 165 | 2 055 827 | 1 503 338 | 1 580 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 251 | 36 449 | 36 802 | 4 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 713 273 | 621 771 | 91 501 | 59 702 |
AX | Avances et acomptes | 30 558 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 241 984 | 241 984 | 231 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 877 866 | 2 715 179 | 2 162 686 | 2 281 189 |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 339 | 116 | 85 222 | 91 025 |
BZ | Autres créances | 1 103 083 | 249 | 1 102 834 | 678 986 |
CF | Disponibilités | 479 954 | 479 954 | 223 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 265 956 | 265 956 | 200 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 934 334 | 365 | 1 933 969 | 1 193 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 200 | 2 715 545 | 4 096 655 | 3 474 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 429 330 | 429 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 544 | |||
DG | Autres réserves | 542 333 | |||
DH | Report à nouveau | -110 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 829 | 681 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 491 134 | 581 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 265 171 | 1 581 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 791 | 150 848 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 791 | 150 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 335 | 1 102 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 749 | 464 387 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 468 | 169 164 | ||
EA | Autres dettes | 12 129 | 5 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 679 693 | 1 742 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 655 | 3 474 820 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 693 | 1 742 296 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 448 990 | 13 448 990 | 13 822 795 | |
FG | Production vendue services | 136 505 | 136 505 | 163 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 585 495 | 13 585 495 | 13 986 048 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 942 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 128 | 194 276 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 718 648 | 14 187 062 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 435 334 | 8 799 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 826 323 | 1 886 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 947 | 223 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 575 500 | 1 595 449 | ||
FZ | Charges sociales | 268 599 | 269 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 443 995 | 495 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 584 | 6 372 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 791 | 150 848 | ||
GE | Autres charges | 7 318 | 20 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 886 396 | 13 448 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 832 252 | 738 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 788 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 788 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 160 | 6 056 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 160 | 6 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 160 | 3 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 828 092 | 742 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 935 | 150 513 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 501 | 150 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 081 | 61 102 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 601 | 80 706 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 683 | 143 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 181 | 7 225 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 081 | 67 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 981 150 | 14 347 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 207 321 | 13 665 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 829 | 681 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 969 | 9 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131 | 1 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 316 | 442 864 | 259 131 | 2 714 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 316 | 443 995 | 259 131 | 2 715 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 491 134 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 581 468 | 74 601 | 164 935 | 491 134 |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 848 | 116 791 | 115 848 | 151 791 |
6T | Sur comptes clients | 843 | 116 | 843 | 116 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 249 | 249 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 092 | 116 | 843 | 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 733 409 | 191 509 | 281 627 | 643 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 907 | 116 692 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 601 | 164 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 241 984 | |||
UX | Autres créances clients | 85 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 126 | |||
VB | T. V. A. | 39 040 | |||
VP | Divers | 16 090 | |||
VC | Groupe et associés | 1 037 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 265 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 365 | 1 392 581 | 303 783 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 169 335 | 1 169 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 773 | 149 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 958 | 142 958 | ||
VW | T.V.A. | 37 247 | 37 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 769 | 91 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 468 | 76 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 129 | 12 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 693 | 1 679 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 284 400 | 284 400 | 374 400 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 790 | 1 131 | 4 659 | |
AP | Constructions | 3 559 165 | 2 055 827 | 1 503 338 | 1 580 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 251 | 36 449 | 36 802 | 4 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 713 273 | 621 771 | 91 501 | 59 702 |
AX | Avances et acomptes | 30 558 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 241 984 | 241 984 | 231 607 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 877 866 | 2 715 179 | 2 162 686 | 2 281 189 |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 339 | 116 | 85 222 | 91 025 |
BZ | Autres créances | 1 103 083 | 249 | 1 102 834 | 678 986 |
CF | Disponibilités | 479 954 | 479 954 | 223 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 265 956 | 265 956 | 200 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 934 334 | 365 | 1 933 969 | 1 193 630 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 200 | 2 715 545 | 4 096 655 | 3 474 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 429 330 | 429 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 544 | |||
DG | Autres réserves | 542 333 | |||
DH | Report à nouveau | -110 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 829 | 681 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 491 134 | 581 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 265 171 | 1 581 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 791 | 150 848 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 791 | 150 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 335 | 1 102 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 749 | 464 387 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 468 | 169 164 | ||
EA | Autres dettes | 12 129 | 5 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 679 693 | 1 742 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 655 | 3 474 820 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 693 | 1 742 296 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 448 990 | 13 448 990 | 13 822 795 | |
FG | Production vendue services | 136 505 | 136 505 | 163 253 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 585 495 | 13 585 495 | 13 986 048 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 942 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 128 | 194 276 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 718 648 | 14 187 062 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 435 334 | 8 799 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 826 323 | 1 886 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 947 | 223 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 575 500 | 1 595 449 | ||
FZ | Charges sociales | 268 599 | 269 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 443 995 | 495 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 584 | 6 372 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 791 | 150 848 | ||
GE | Autres charges | 7 318 | 20 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 886 396 | 13 448 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 832 252 | 738 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 788 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 788 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 160 | 6 056 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 160 | 6 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 160 | 3 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 828 092 | 742 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 935 | 150 513 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 501 | 150 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 081 | 61 102 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 601 | 80 706 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 683 | 143 287 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 181 | 7 225 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 081 | 67 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 981 150 | 14 347 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 207 321 | 13 665 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 829 | 681 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 969 | 9 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131 | 1 131 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 316 | 442 864 | 259 131 | 2 714 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 316 | 443 995 | 259 131 | 2 715 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 491 134 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 581 468 | 74 601 | 164 935 | 491 134 |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 106 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 848 | 116 791 | 115 848 | 151 791 |
6T | Sur comptes clients | 843 | 116 | 843 | 116 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 249 | 249 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 092 | 116 | 843 | 365 |
7C | TOTAL GENERAL | 733 409 | 191 509 | 281 627 | 643 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 907 | 116 692 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 601 | 164 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 241 984 | |||
UX | Autres créances clients | 85 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 126 | |||
VB | T. V. A. | 39 040 | |||
VP | Divers | 16 090 | |||
VC | Groupe et associés | 1 037 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 265 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 365 | 1 392 581 | 303 783 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 169 335 | 1 169 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 773 | 149 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 958 | 142 958 | ||
VW | T.V.A. | 37 247 | 37 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 769 | 91 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 468 | 76 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 129 | 12 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 693 | 1 679 693 |