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de Cardeilhac
de Cardeilhac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 128 | 5 995 | 11 133 | 14 558 |
AP | Constructions | 175 508 | 175 508 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 452 | 22 366 | 27 086 | 52 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 141 | 40 283 | 858 | 10 094 |
CU | Autres participations | 1 850 000 | 50 514 | 1 799 486 | 1 800 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 246 147 | 246 147 | 46 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 379 376 | 294 666 | 2 084 710 | 1 923 767 |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 757 | 84 079 | 635 679 | 493 642 |
BZ | Autres créances | 779 682 | 779 682 | 717 654 | |
CF | Disponibilités | 139 602 | 139 602 | 180 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 892 | 37 892 | 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 676 933 | 84 079 | 1 592 854 | 1 392 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 309 | 378 744 | 3 677 564 | 3 316 619 |
CP | Parts à moins d’un an | 246 147 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 89 643 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 814 | 9 814 | ||
DH | Report à nouveau | -308 083 | 377 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 318 | -685 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 049 | 1 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 587 | 204 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 216 | 182 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 468 | 1 342 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 245 | 410 755 | ||
EA | Autres dettes | 1 100 000 | 1 159 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 458 515 | 3 314 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 564 | 3 316 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 453 | 3 314 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 801 | 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 477 | 1 477 | ||
FD | Production vendue biens | 1 236 | 1 236 | ||
FG | Production vendue services | 2 470 182 | 2 470 182 | 2 525 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 472 895 | 2 472 895 | 2 525 814 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 266 | 6 973 | ||
FQ | Autres produits | 758 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 488 919 | 2 534 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 946 | 24 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 809 757 | 2 539 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 281 | 36 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 421 | 352 678 | ||
FZ | Charges sociales | 67 320 | 150 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 865 | 48 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 079 | |||
GE | Autres charges | 18 879 | 5 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 246 548 | 3 157 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 371 | -623 434 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 44 246 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 198 | 3 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 198 | 3 111 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 514 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 551 | 7 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 065 | 57 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 133 | -54 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 751 | -683 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 107 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 371 | 1 773 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 540 | 1 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 433 | -1 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 471 | 2 537 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 153 | 3 223 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 318 | -685 703 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 399 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 266 | 6 973 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 431 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569 | 3 426 | 5 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 049 | 17 439 | 5 331 | 238 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 618 | 20 865 | 5 331 | 244 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 514 | |||
6T | Sur comptes clients | 84 079 | 84 079 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 84 593 | 134 593 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 84 593 | 134 593 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 079 | |||
UG | - Financières | 514 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 246 147 | 246 147 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 643 | 89 643 | ||
UX | Autres créances clients | 630 114 | 630 114 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | 1 400 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 020 | 10 020 | ||
VB | T. V. A. | 195 243 | 195 243 | ||
VP | Divers | 16 020 | 16 020 | ||
VC | Groupe et associés | 521 463 | 521 463 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 535 | 35 535 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 37 892 | 37 892 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 478 | 1 693 835 | 89 643 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 801 | 147 547 | 15 857 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 786 | 2 056 | 47 331 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 442 | 175 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 307 468 | 1 307 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 794 | 14 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 150 | 158 150 | ||
VW | T.V.A. | 110 146 | 110 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 155 | 33 077 | 29 988 | |
VI | Groupe et associés | 8 774 | 8 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 515 | 3 057 453 | 93 176 | 307 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 128 | 5 995 | 11 133 | 14 558 |
AP | Constructions | 175 508 | 175 508 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 452 | 22 366 | 27 086 | 52 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 141 | 40 283 | 858 | 10 094 |
CU | Autres participations | 1 850 000 | 50 514 | 1 799 486 | 1 800 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 246 147 | 246 147 | 46 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 379 376 | 294 666 | 2 084 710 | 1 923 767 |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 757 | 84 079 | 635 679 | 493 642 |
BZ | Autres créances | 779 682 | 779 682 | 717 654 | |
CF | Disponibilités | 139 602 | 139 602 | 180 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 892 | 37 892 | 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 676 933 | 84 079 | 1 592 854 | 1 392 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 309 | 378 744 | 3 677 564 | 3 316 619 |
CP | Parts à moins d’un an | 246 147 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 89 643 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 814 | 9 814 | ||
DH | Report à nouveau | -308 083 | 377 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 318 | -685 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 049 | 1 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 587 | 204 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 216 | 182 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 468 | 1 342 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 245 | 410 755 | ||
EA | Autres dettes | 1 100 000 | 1 159 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 458 515 | 3 314 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 564 | 3 316 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 453 | 3 314 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 801 | 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 477 | 1 477 | ||
FD | Production vendue biens | 1 236 | 1 236 | ||
FG | Production vendue services | 2 470 182 | 2 470 182 | 2 525 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 472 895 | 2 472 895 | 2 525 814 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 266 | 6 973 | ||
FQ | Autres produits | 758 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 488 919 | 2 534 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 946 | 24 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 809 757 | 2 539 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 281 | 36 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 421 | 352 678 | ||
FZ | Charges sociales | 67 320 | 150 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 865 | 48 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 079 | |||
GE | Autres charges | 18 879 | 5 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 246 548 | 3 157 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 371 | -623 434 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 44 246 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 198 | 3 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 198 | 3 111 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 514 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 551 | 7 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 065 | 57 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 133 | -54 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 751 | -683 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 107 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 371 | 1 773 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 540 | 1 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 433 | -1 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 471 | 2 537 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 153 | 3 223 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 318 | -685 703 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 399 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 266 | 6 973 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 431 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569 | 3 426 | 5 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 049 | 17 439 | 5 331 | 238 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 618 | 20 865 | 5 331 | 244 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 514 | |||
6T | Sur comptes clients | 84 079 | 84 079 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 84 593 | 134 593 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 84 593 | 134 593 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 079 | |||
UG | - Financières | 514 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 246 147 | 246 147 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 643 | 89 643 | ||
UX | Autres créances clients | 630 114 | 630 114 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | 1 400 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 020 | 10 020 | ||
VB | T. V. A. | 195 243 | 195 243 | ||
VP | Divers | 16 020 | 16 020 | ||
VC | Groupe et associés | 521 463 | 521 463 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 535 | 35 535 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 37 892 | 37 892 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 478 | 1 693 835 | 89 643 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 801 | 147 547 | 15 857 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 786 | 2 056 | 47 331 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 442 | 175 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 307 468 | 1 307 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 794 | 14 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 150 | 158 150 | ||
VW | T.V.A. | 110 146 | 110 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 155 | 33 077 | 29 988 | |
VI | Groupe et associés | 8 774 | 8 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 515 | 3 057 453 | 93 176 | 307 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 128 | 5 995 | 11 133 | 14 558 |
AP | Constructions | 175 508 | 175 508 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 452 | 22 366 | 27 086 | 52 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 141 | 40 283 | 858 | 10 094 |
CU | Autres participations | 1 850 000 | 50 514 | 1 799 486 | 1 800 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 246 147 | 246 147 | 46 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 379 376 | 294 666 | 2 084 710 | 1 923 767 |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 757 | 84 079 | 635 679 | 493 642 |
BZ | Autres créances | 779 682 | 779 682 | 717 654 | |
CF | Disponibilités | 139 602 | 139 602 | 180 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 892 | 37 892 | 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 676 933 | 84 079 | 1 592 854 | 1 392 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 309 | 378 744 | 3 677 564 | 3 316 619 |
CP | Parts à moins d’un an | 246 147 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 89 643 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 814 | 9 814 | ||
DH | Report à nouveau | -308 083 | 377 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 318 | -685 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 049 | 1 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 587 | 204 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 216 | 182 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 468 | 1 342 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 245 | 410 755 | ||
EA | Autres dettes | 1 100 000 | 1 159 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 458 515 | 3 314 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 564 | 3 316 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 453 | 3 314 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 801 | 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 477 | 1 477 | ||
FD | Production vendue biens | 1 236 | 1 236 | ||
FG | Production vendue services | 2 470 182 | 2 470 182 | 2 525 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 472 895 | 2 472 895 | 2 525 814 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 266 | 6 973 | ||
FQ | Autres produits | 758 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 488 919 | 2 534 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 946 | 24 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 809 757 | 2 539 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 281 | 36 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 421 | 352 678 | ||
FZ | Charges sociales | 67 320 | 150 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 865 | 48 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 079 | |||
GE | Autres charges | 18 879 | 5 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 246 548 | 3 157 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 371 | -623 434 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 44 246 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 198 | 3 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 198 | 3 111 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 514 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 551 | 7 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 065 | 57 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 133 | -54 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 751 | -683 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 107 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 371 | 1 773 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 540 | 1 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 433 | -1 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 471 | 2 537 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 153 | 3 223 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 318 | -685 703 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 399 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 266 | 6 973 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 431 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569 | 3 426 | 5 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 049 | 17 439 | 5 331 | 238 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 618 | 20 865 | 5 331 | 244 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 514 | |||
6T | Sur comptes clients | 84 079 | 84 079 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 84 593 | 134 593 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 84 593 | 134 593 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 079 | |||
UG | - Financières | 514 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 246 147 | 246 147 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 643 | 89 643 | ||
UX | Autres créances clients | 630 114 | 630 114 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | 1 400 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 020 | 10 020 | ||
VB | T. V. A. | 195 243 | 195 243 | ||
VP | Divers | 16 020 | 16 020 | ||
VC | Groupe et associés | 521 463 | 521 463 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 535 | 35 535 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 37 892 | 37 892 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 478 | 1 693 835 | 89 643 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 801 | 147 547 | 15 857 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 786 | 2 056 | 47 331 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 442 | 175 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 307 468 | 1 307 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 794 | 14 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 150 | 158 150 | ||
VW | T.V.A. | 110 146 | 110 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 155 | 33 077 | 29 988 | |
VI | Groupe et associés | 8 774 | 8 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 515 | 3 057 453 | 93 176 | 307 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 128 | 5 995 | 11 133 | 14 558 |
AP | Constructions | 175 508 | 175 508 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 452 | 22 366 | 27 086 | 52 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 141 | 40 283 | 858 | 10 094 |
CU | Autres participations | 1 850 000 | 50 514 | 1 799 486 | 1 800 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 246 147 | 246 147 | 46 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 379 376 | 294 666 | 2 084 710 | 1 923 767 |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 757 | 84 079 | 635 679 | 493 642 |
BZ | Autres créances | 779 682 | 779 682 | 717 654 | |
CF | Disponibilités | 139 602 | 139 602 | 180 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 892 | 37 892 | 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 676 933 | 84 079 | 1 592 854 | 1 392 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 309 | 378 744 | 3 677 564 | 3 316 619 |
CP | Parts à moins d’un an | 246 147 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 89 643 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 814 | 9 814 | ||
DH | Report à nouveau | -308 083 | 377 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 318 | -685 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 049 | 1 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 587 | 204 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 216 | 182 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 468 | 1 342 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 245 | 410 755 | ||
EA | Autres dettes | 1 100 000 | 1 159 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 458 515 | 3 314 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 564 | 3 316 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 453 | 3 314 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 801 | 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 477 | 1 477 | ||
FD | Production vendue biens | 1 236 | 1 236 | ||
FG | Production vendue services | 2 470 182 | 2 470 182 | 2 525 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 472 895 | 2 472 895 | 2 525 814 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 266 | 6 973 | ||
FQ | Autres produits | 758 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 488 919 | 2 534 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 946 | 24 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 809 757 | 2 539 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 281 | 36 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 421 | 352 678 | ||
FZ | Charges sociales | 67 320 | 150 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 865 | 48 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 079 | |||
GE | Autres charges | 18 879 | 5 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 246 548 | 3 157 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 371 | -623 434 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 44 246 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 198 | 3 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 198 | 3 111 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 514 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 551 | 7 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 065 | 57 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 133 | -54 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 751 | -683 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 107 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 371 | 1 773 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 540 | 1 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 433 | -1 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 471 | 2 537 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 153 | 3 223 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 318 | -685 703 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 399 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 266 | 6 973 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 431 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569 | 3 426 | 5 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 049 | 17 439 | 5 331 | 238 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 618 | 20 865 | 5 331 | 244 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 514 | |||
6T | Sur comptes clients | 84 079 | 84 079 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 84 593 | 134 593 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 84 593 | 134 593 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 079 | |||
UG | - Financières | 514 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 246 147 | 246 147 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 643 | 89 643 | ||
UX | Autres créances clients | 630 114 | 630 114 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | 1 400 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 020 | 10 020 | ||
VB | T. V. A. | 195 243 | 195 243 | ||
VP | Divers | 16 020 | 16 020 | ||
VC | Groupe et associés | 521 463 | 521 463 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 535 | 35 535 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 37 892 | 37 892 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 478 | 1 693 835 | 89 643 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 801 | 147 547 | 15 857 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 786 | 2 056 | 47 331 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 442 | 175 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 307 468 | 1 307 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 794 | 14 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 150 | 158 150 | ||
VW | T.V.A. | 110 146 | 110 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 155 | 33 077 | 29 988 | |
VI | Groupe et associés | 8 774 | 8 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 515 | 3 057 453 | 93 176 | 307 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 128 | 5 995 | 11 133 | 14 558 |
AP | Constructions | 175 508 | 175 508 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 452 | 22 366 | 27 086 | 52 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 141 | 40 283 | 858 | 10 094 |
CU | Autres participations | 1 850 000 | 50 514 | 1 799 486 | 1 800 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 246 147 | 246 147 | 46 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 379 376 | 294 666 | 2 084 710 | 1 923 767 |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 757 | 84 079 | 635 679 | 493 642 |
BZ | Autres créances | 779 682 | 779 682 | 717 654 | |
CF | Disponibilités | 139 602 | 139 602 | 180 765 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 892 | 37 892 | 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 676 933 | 84 079 | 1 592 854 | 1 392 852 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 309 | 378 744 | 3 677 564 | 3 316 619 |
CP | Parts à moins d’un an | 246 147 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 89 643 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 814 | 9 814 | ||
DH | Report à nouveau | -308 083 | 377 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 318 | -685 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 049 | 1 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 587 | 204 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 216 | 182 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 468 | 1 342 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 245 | 410 755 | ||
EA | Autres dettes | 1 100 000 | 1 159 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 950 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 458 515 | 3 314 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 564 | 3 316 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 453 | 3 314 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 801 | 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 477 | 1 477 | ||
FD | Production vendue biens | 1 236 | 1 236 | ||
FG | Production vendue services | 2 470 182 | 2 470 182 | 2 525 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 472 895 | 2 472 895 | 2 525 814 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 266 | 6 973 | ||
FQ | Autres produits | 758 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 488 919 | 2 534 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 946 | 24 381 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 809 757 | 2 539 144 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 281 | 36 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 421 | 352 678 | ||
FZ | Charges sociales | 67 320 | 150 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 865 | 48 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 079 | |||
GE | Autres charges | 18 879 | 5 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 246 548 | 3 157 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 371 | -623 434 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 44 246 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 198 | 3 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 198 | 3 111 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 514 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 551 | 7 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 065 | 57 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 133 | -54 583 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 751 | -683 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 107 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 371 | 1 773 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 540 | 1 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 433 | -1 773 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 471 | 2 537 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 153 | 3 223 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 318 | -685 703 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 399 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 266 | 6 973 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 431 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569 | 3 426 | 5 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 049 | 17 439 | 5 331 | 238 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 618 | 20 865 | 5 331 | 244 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 514 | |||
6T | Sur comptes clients | 84 079 | 84 079 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 84 593 | 134 593 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 84 593 | 134 593 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 079 | |||
UG | - Financières | 514 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 246 147 | 246 147 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 643 | 89 643 | ||
UX | Autres créances clients | 630 114 | 630 114 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | 1 400 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 020 | 10 020 | ||
VB | T. V. A. | 195 243 | 195 243 | ||
VP | Divers | 16 020 | 16 020 | ||
VC | Groupe et associés | 521 463 | 521 463 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 535 | 35 535 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 37 892 | 37 892 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 478 | 1 693 835 | 89 643 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 801 | 147 547 | 15 857 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 786 | 2 056 | 47 331 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 442 | 175 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 307 468 | 1 307 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 794 | 14 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 150 | 158 150 | ||
VW | T.V.A. | 110 146 | 110 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 155 | 33 077 | 29 988 | |
VI | Groupe et associés | 8 774 | 8 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 515 | 3 057 453 | 93 176 | 307 886 |