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de Hénin-Beaumont
de Hénin-Beaumont
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 867 | 1 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 407 | 84 703 | 1 703 | 2 263 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 698 | 78 381 | 2 317 | 2 847 |
BJ | TOTAL (I) | 168 972 | 164 951 | 4 021 | 5 111 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 869 | 2 869 | 3 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 742 | 4 396 | 52 346 | 72 648 |
BZ | Autres créances | 3 125 | 3 125 | 2 823 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 134 | 3 134 | 10 966 | |
CF | Disponibilités | 425 676 | 425 676 | 366 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 547 | 4 396 | 487 151 | 456 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 518 | 169 347 | 491 171 | 461 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 200 | 37 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 720 | 3 720 | ||
DG | Autres réserves | 292 075 | 260 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 895 | 31 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 890 | 332 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 | 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200 | 3 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 294 | 5 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 536 | 103 294 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 129 282 | 128 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 491 171 | 461 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 082 | 125 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 189 053 | 189 053 | 215 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 053 | 189 053 | 215 798 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 053 | 215 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 521 | 29 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 962 | 1 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 126 | 56 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 761 | 3 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 400 | 56 449 | ||
FZ | Charges sociales | 24 738 | 24 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 090 | 6 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 396 | |||
GE | Autres charges | 3 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 996 | 179 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 057 | 36 731 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 388 | 427 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 388 | 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 388 | 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 445 | 37 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 488 | 5 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 441 | 216 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 546 | 184 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 895 | 31 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867 | 1 867 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 994 | 1 090 | 163 084 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 861 | 1 090 | 164 951 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 396 | 4 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 396 | 4 396 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 396 | 4 396 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 396 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 275 | |||
UX | Autres créances clients | 51 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 319 | |||
VB | T. V. A. | 2 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 867 | 59 867 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 294 | 18 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 524 | 92 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 333 | 6 333 | ||
VW | T.V.A. | 8 915 | 8 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 765 | 765 | ||
VI | Groupe et associés | 251 | 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 082 | 127 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 867 | 1 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 407 | 84 703 | 1 703 | 2 263 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 698 | 78 381 | 2 317 | 2 847 |
BJ | TOTAL (I) | 168 972 | 164 951 | 4 021 | 5 111 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 869 | 2 869 | 3 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 742 | 4 396 | 52 346 | 72 648 |
BZ | Autres créances | 3 125 | 3 125 | 2 823 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 134 | 3 134 | 10 966 | |
CF | Disponibilités | 425 676 | 425 676 | 366 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 547 | 4 396 | 487 151 | 456 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 518 | 169 347 | 491 171 | 461 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 200 | 37 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 720 | 3 720 | ||
DG | Autres réserves | 292 075 | 260 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 895 | 31 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 890 | 332 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 | 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200 | 3 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 294 | 5 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 536 | 103 294 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 129 282 | 128 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 491 171 | 461 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 082 | 125 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 189 053 | 189 053 | 215 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 053 | 189 053 | 215 798 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 053 | 215 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 521 | 29 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 962 | 1 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 126 | 56 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 761 | 3 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 400 | 56 449 | ||
FZ | Charges sociales | 24 738 | 24 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 090 | 6 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 396 | |||
GE | Autres charges | 3 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 996 | 179 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 057 | 36 731 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 388 | 427 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 388 | 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 388 | 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 445 | 37 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 488 | 5 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 441 | 216 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 546 | 184 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 895 | 31 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867 | 1 867 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 994 | 1 090 | 163 084 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 861 | 1 090 | 164 951 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 396 | 4 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 396 | 4 396 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 396 | 4 396 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 396 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 275 | |||
UX | Autres créances clients | 51 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 319 | |||
VB | T. V. A. | 2 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 867 | 59 867 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 294 | 18 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 524 | 92 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 333 | 6 333 | ||
VW | T.V.A. | 8 915 | 8 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 765 | 765 | ||
VI | Groupe et associés | 251 | 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 082 | 127 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 867 | 1 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 407 | 84 703 | 1 703 | 2 263 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 698 | 78 381 | 2 317 | 2 847 |
BJ | TOTAL (I) | 168 972 | 164 951 | 4 021 | 5 111 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 869 | 2 869 | 3 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 742 | 4 396 | 52 346 | 72 648 |
BZ | Autres créances | 3 125 | 3 125 | 2 823 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 134 | 3 134 | 10 966 | |
CF | Disponibilités | 425 676 | 425 676 | 366 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 547 | 4 396 | 487 151 | 456 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 518 | 169 347 | 491 171 | 461 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 200 | 37 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 720 | 3 720 | ||
DG | Autres réserves | 292 075 | 260 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 895 | 31 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 890 | 332 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 | 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200 | 3 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 294 | 5 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 536 | 103 294 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 129 282 | 128 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 491 171 | 461 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 082 | 125 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 189 053 | 189 053 | 215 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 053 | 189 053 | 215 798 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 053 | 215 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 521 | 29 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 962 | 1 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 126 | 56 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 761 | 3 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 400 | 56 449 | ||
FZ | Charges sociales | 24 738 | 24 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 090 | 6 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 396 | |||
GE | Autres charges | 3 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 996 | 179 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 057 | 36 731 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 388 | 427 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 388 | 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 388 | 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 445 | 37 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 488 | 5 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 441 | 216 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 546 | 184 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 895 | 31 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867 | 1 867 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 994 | 1 090 | 163 084 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 861 | 1 090 | 164 951 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 396 | 4 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 396 | 4 396 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 396 | 4 396 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 396 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 275 | |||
UX | Autres créances clients | 51 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 319 | |||
VB | T. V. A. | 2 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 867 | 59 867 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 294 | 18 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 524 | 92 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 333 | 6 333 | ||
VW | T.V.A. | 8 915 | 8 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 765 | 765 | ||
VI | Groupe et associés | 251 | 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 082 | 127 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 867 | 1 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 407 | 84 703 | 1 703 | 2 263 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 698 | 78 381 | 2 317 | 2 847 |
BJ | TOTAL (I) | 168 972 | 164 951 | 4 021 | 5 111 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 869 | 2 869 | 3 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 742 | 4 396 | 52 346 | 72 648 |
BZ | Autres créances | 3 125 | 3 125 | 2 823 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 134 | 3 134 | 10 966 | |
CF | Disponibilités | 425 676 | 425 676 | 366 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 547 | 4 396 | 487 151 | 456 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 518 | 169 347 | 491 171 | 461 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 200 | 37 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 720 | 3 720 | ||
DG | Autres réserves | 292 075 | 260 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 895 | 31 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 890 | 332 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 | 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200 | 3 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 294 | 5 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 536 | 103 294 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 129 282 | 128 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 491 171 | 461 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 082 | 125 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 189 053 | 189 053 | 215 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 053 | 189 053 | 215 798 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 053 | 215 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 521 | 29 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 962 | 1 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 126 | 56 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 761 | 3 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 400 | 56 449 | ||
FZ | Charges sociales | 24 738 | 24 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 090 | 6 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 396 | |||
GE | Autres charges | 3 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 996 | 179 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 057 | 36 731 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 388 | 427 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 388 | 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 388 | 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 445 | 37 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 488 | 5 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 441 | 216 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 546 | 184 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 895 | 31 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867 | 1 867 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 994 | 1 090 | 163 084 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 861 | 1 090 | 164 951 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 396 | 4 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 396 | 4 396 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 396 | 4 396 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 396 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 275 | |||
UX | Autres créances clients | 51 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 319 | |||
VB | T. V. A. | 2 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 867 | 59 867 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 294 | 18 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 524 | 92 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 333 | 6 333 | ||
VW | T.V.A. | 8 915 | 8 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 765 | 765 | ||
VI | Groupe et associés | 251 | 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 082 | 127 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 867 | 1 867 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 407 | 84 703 | 1 703 | 2 263 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 698 | 78 381 | 2 317 | 2 847 |
BJ | TOTAL (I) | 168 972 | 164 951 | 4 021 | 5 111 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 869 | 2 869 | 3 830 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 742 | 4 396 | 52 346 | 72 648 |
BZ | Autres créances | 3 125 | 3 125 | 2 823 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 134 | 3 134 | 10 966 | |
CF | Disponibilités | 425 676 | 425 676 | 366 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 547 | 4 396 | 487 151 | 456 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 518 | 169 347 | 491 171 | 461 777 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 200 | 37 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 720 | 3 720 | ||
DG | Autres réserves | 292 075 | 260 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 895 | 31 577 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 890 | 332 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 | 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200 | 3 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 294 | 5 574 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 536 | 103 294 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 129 282 | 128 782 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 491 171 | 461 777 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 082 | 125 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 189 053 | 189 053 | 215 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 053 | 189 053 | 215 798 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 053 | 215 798 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 521 | 29 856 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 962 | 1 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 126 | 56 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 761 | 3 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 38 400 | 56 449 | ||
FZ | Charges sociales | 24 738 | 24 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 090 | 6 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 396 | |||
GE | Autres charges | 3 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 996 | 179 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 057 | 36 731 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 388 | 427 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 388 | 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 388 | 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 445 | 37 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 488 | 5 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 441 | 216 225 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 546 | 184 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 895 | 31 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867 | 1 867 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 994 | 1 090 | 163 084 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 861 | 1 090 | 164 951 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 396 | 4 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 396 | 4 396 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 396 | 4 396 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 396 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 275 | |||
UX | Autres créances clients | 51 467 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 319 | |||
VB | T. V. A. | 2 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 867 | 59 867 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 294 | 18 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 524 | 92 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 333 | 6 333 | ||
VW | T.V.A. | 8 915 | 8 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 765 | 765 | ||
VI | Groupe et associés | 251 | 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 082 | 127 082 |