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de Bretteville-sur-Odon

CHRISCALI

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 12/09/2011
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53486704900015 / Siren : 534867049 / NIC : 00015
N° de TVA : FR 96 534867049
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 28/12/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
CHRISCALI
Adresse :
1690 Route DE LIMARGUE
74380 BONNE
Historique de l'établissement :
30/11/2023 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
17/02/2020 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 12/09/2011
Dénomination : CHRISCALI
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
26/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6579
NOJO : 740200000616280
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2023

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 534 867 049
Dénomination : CHRISCALI
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
13/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9065
NOJO : 740200000561270
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 534 867 049
Dénomination : CHRISCALI
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
12/05/2022 : Modifications générales

Annonce N°3548
NOJO : 074020000037632
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Descriptif : Modification de la forme juridique. Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 534 867 049
Dénomination : CHRISCALI
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
FATH Christian Bernard nom d'usage : FATH n'est plus gérant.
FATH Christian Bernard nom d'usage : FATH devient président
13/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6605
NOJO : 740200000347590
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2021

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 534 867 049
Dénomination : CHRISCALI
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
16/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13610
NOJO : 740200000258330
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2020

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 534 867 049
Dénomination : CHRISCALI
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
23/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5638
NOJO : 740200000123740
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2019

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 534 867 049
Dénomination : CHRISCALI
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
04/06/2019 : Modifications générales

Annonce N°2614
NOJO : 000007402112751
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 534 867 049
Dénomination : CHRISCALI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 100000 EUR
07/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7212
NOJO : 740211173000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 534 867 049
Dénomination : CHRISCALI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7102
NOJO : 740210141700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 534 867 049
Dénomination : CHRISCALI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3149
NOJO : 740290650000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2016

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 534 867 049
Dénomination : CHRISCALI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
15/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5623
NOJO : 740275596000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2015

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 534 867 049
Dénomination : CHRISCALI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8316
NOJO : 740271460000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2014

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 534 867 049
Dénomination : CHRISCALI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8379
NOJO : 740256923000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2013

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 534 867 049
Dénomination : CHRISCALI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6623
NOJO : 740248365000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2012

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 534 867 049
Dénomination : CHRISCALI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
14/10/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°541
NOJO : BXA112830000662
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS (74)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 03/10/2011
Date de commencement d'activité : 12/09/2011

Numéro d'identification : RCS Thonon-les-Bains 534 867 049
Dénomination : CHRISCALI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : FATH Christian, Bernard
Montant du capital : 10000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés françaises ou étrangères, commerciales, industrielles, financières ou civiles et la gestion de ces participations
Origine des fonds : Création

Adresse :
1690 route de Limargue
74380 Bonne
Historique de l'unité légale :
24/03/2022 : catégorie juridique, caractère employeur
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Caractère employeur : Non
10/04/2019 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
03/03/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2011B00605
Type : Personne Physique

Nom : FATH Christian Bernard
Né le 22/02/1959 à Metz (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1690 route de Limargue
74380 Bonne
FRANCE
Dépôts des actes :
12/09/2011 : Acte sous seing privé
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2011B00605
Dépôt : N°2856 déposé le 03/10/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution
12/09/2011 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2011B00605
Dépôt : N°2856 déposé le 03/10/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
N.C             : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2011B00605
Dépôt : N°2856 déposé le 03/10/2011
Etat : Déposé
Etablissements :
03/03/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2011B00605
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
1690 route de Limargue
74380 Bonne
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 12/09/2011
Activité : Prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés françaises ou étrangères, commerciales, industrielles, financières ou civiles et la gestion de ces participations
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
03/03/2016 : CHRISCALI
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 03/10/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/10/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/10/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2011B00605
Dépôt : N°912 déposé le 03/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2011B00605
Dépôt : N°5301 déposé le 19/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2011B00605
Dépôt : N°2665 déposé le 04/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Thonon-les-Bains (7402)
Numéro de gestion : 2011B00605
Dépôt : N°3547 déposé le 22/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2022 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : B2023/003902 du 06/07/2023
Numéro de gestion : 2011B00605
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 14 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles56 8213 40853 413
CUAutres participations388 133388 133388 133
BDAutres titres immobilisés1515
BHAutres immobilisations financières69569520
BJTOTAL (I)445 6643 408442 256388 153
BXClients et comptes rattachés71 65071 65020 050
BZAutres créances48 38848 388115 065
CFDisponibilités4 5964 5962 862
CHCharges constatées d’avance7347342 745
CJTOTAL (II)125 368125 368140 721
COTOTAL GENERAL (0 à V)571 0323 408567 624528 874
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves154 292148 551
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)26 11824 741
DKProvisions réglementées17 92814 641
DLTOTAL (I)209 339198 933
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)134 196116 350
DVEmprunts et dettes financières divers (4)193 476191 532
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 2022 349
DYDettes fiscales et sociales27 41319 710
ECTOTAL (IV)358 286329 941
EETOTAL GENERAL (I à V)567 624528 874
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services175 000175 000104 708
FJChiffres d’affaires nets175 000175 000104 708
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 0184 710
FRTotal des produits d’exploitation (I)180 018109 418
FWAutres achats et charges externes22 11319 125
FXImpôts, taxes et versements assimilés9 8957 303
FYSalaires et traitements70 01870 610
FZCharges sociales37 09825 989
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 018
GEAutres charges156
GFTotal des charges d’exploitation (II)141 298123 027
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)38 720-13 609
GJProduits financiers de participations1 89552 283
GPTotal des produits financiers (V)1 89552 283
GRIntérêts et charges assimilées8 94210 309
GUTotal des charges financières (VI)8 94210 309
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-7 04741 974
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)31 67328 365
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion38
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 2873 586
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 2873 624
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 287-3 624
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 268
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)181 913161 701
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)155 795136 960
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)26 11824 741
31/10/2021 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : B2022/001111 du 04/03/2022
Numéro de gestion : 2011B00605
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles56 8213 40853 413
CUAutres participations388 133388 133388 133
BDAutres titres immobilisés1515
BHAutres immobilisations financières69569520
BJTOTAL (I)445 6643 408442 256388 153
BXClients et comptes rattachés71 65071 65020 050
BZAutres créances48 38848 388115 065
CFDisponibilités4 5964 5962 862
CHCharges constatées d’avance7347342 745
CJTOTAL (II)125 368125 368140 721
COTOTAL GENERAL (0 à V)571 0323 408567 624528 874
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves154 292148 551
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)26 11824 741
DKProvisions réglementées17 92814 641
DLTOTAL (I)209 339198 933
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)134 196116 350
DVEmprunts et dettes financières divers (4)193 476191 532
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 2022 349
DYDettes fiscales et sociales27 41319 710
ECTOTAL (IV)358 286329 941
EETOTAL GENERAL (I à V)567 624528 874
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services175 000175 000104 708
FJChiffres d’affaires nets175 000175 000104 708
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 0184 710
FRTotal des produits d’exploitation (I)180 018109 418
FWAutres achats et charges externes22 11319 125
FXImpôts, taxes et versements assimilés9 8957 303
FYSalaires et traitements70 01870 610
FZCharges sociales37 09825 989
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 018
GEAutres charges156
GFTotal des charges d’exploitation (II)141 298123 027
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)38 720-13 609
GJProduits financiers de participations1 89552 283
GPTotal des produits financiers (V)1 89552 283
GRIntérêts et charges assimilées8 94210 309
GUTotal des charges financières (VI)8 94210 309
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-7 04741 974
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)31 67328 365
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion38
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 2873 586
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 2873 624
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 287-3 624
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 268
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)181 913161 701
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)155 795136 960
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)26 11824 741
31/10/2020 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : B2021/003809 du 08/07/2021
Numéro de gestion : 2011B00605
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles56 8213 40853 413
CUAutres participations388 133388 133388 133
BDAutres titres immobilisés1515
BHAutres immobilisations financières69569520
BJTOTAL (I)445 6643 408442 256388 153
BXClients et comptes rattachés71 65071 65020 050
BZAutres créances48 38848 388115 065
CFDisponibilités4 5964 5962 862
CHCharges constatées d’avance7347342 745
CJTOTAL (II)125 368125 368140 721
COTOTAL GENERAL (0 à V)571 0323 408567 624528 874
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves154 292148 551
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)26 11824 741
DKProvisions réglementées17 92814 641
DLTOTAL (I)209 339198 933
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)134 196116 350
DVEmprunts et dettes financières divers (4)193 476191 532
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 2022 349
DYDettes fiscales et sociales27 41319 710
ECTOTAL (IV)358 286329 941
EETOTAL GENERAL (I à V)567 624528 874
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services175 000175 000104 708
FJChiffres d’affaires nets175 000175 000104 708
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 0184 710
FRTotal des produits d’exploitation (I)180 018109 418
FWAutres achats et charges externes22 11319 125
FXImpôts, taxes et versements assimilés9 8957 303
FYSalaires et traitements70 01870 610
FZCharges sociales37 09825 989
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 018
GEAutres charges156
GFTotal des charges d’exploitation (II)141 298123 027
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)38 720-13 609
GJProduits financiers de participations1 89552 283
GPTotal des produits financiers (V)1 89552 283
GRIntérêts et charges assimilées8 94210 309
GUTotal des charges financières (VI)8 94210 309
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-7 04741 974
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)31 67328 365
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion38
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 2873 586
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 2873 624
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 287-3 624
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 268
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)181 913161 701
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)155 795136 960
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)26 11824 741
31/10/2019 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : B2020/003751 du 17/07/2020
Numéro de gestion : 2011B00605
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles56 8213 40853 413
CUAutres participations388 133388 133388 133
BDAutres titres immobilisés1515
BHAutres immobilisations financières69569520
BJTOTAL (I)445 6643 408442 256388 153
BXClients et comptes rattachés71 65071 65020 050
BZAutres créances48 38848 388115 065
CFDisponibilités4 5964 5962 862
CHCharges constatées d’avance7347342 745
CJTOTAL (II)125 368125 368140 721
COTOTAL GENERAL (0 à V)571 0323 408567 624528 874
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves154 292148 551
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)26 11824 741
DKProvisions réglementées17 92814 641
DLTOTAL (I)209 339198 933
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)134 196116 350
DVEmprunts et dettes financières divers (4)193 476191 532
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 2022 349
DYDettes fiscales et sociales27 41319 710
ECTOTAL (IV)358 286329 941
EETOTAL GENERAL (I à V)567 624528 874
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services175 000175 000104 708
FJChiffres d’affaires nets175 000175 000104 708
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 0184 710
FRTotal des produits d’exploitation (I)180 018109 418
FWAutres achats et charges externes22 11319 125
FXImpôts, taxes et versements assimilés9 8957 303
FYSalaires et traitements70 01870 610
FZCharges sociales37 09825 989
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 018
GEAutres charges156
GFTotal des charges d’exploitation (II)141 298123 027
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)38 720-13 609
GJProduits financiers de participations1 89552 283
GPTotal des produits financiers (V)1 89552 283
GRIntérêts et charges assimilées8 94210 309
GUTotal des charges financières (VI)8 94210 309
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-7 04741 974
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)31 67328 365
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion38
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 2873 586
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 2873 624
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 287-3 624
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 268
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)181 913161 701
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)155 795136 960
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)26 11824 741
31/10/2017 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : 3049 du 03/07/2018
Numéro de gestion : 2011B00605
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles56 8213 40853 413
CUAutres participations388 133388 133388 133
BDAutres titres immobilisés1515
BHAutres immobilisations financières69569520
BJTOTAL (I)445 6643 408442 256388 153
BXClients et comptes rattachés71 65071 65020 050
BZAutres créances48 38848 388115 065
CFDisponibilités4 5964 5962 862
CHCharges constatées d’avance7347342 745
CJTOTAL (II)125 368125 368140 721
COTOTAL GENERAL (0 à V)571 0323 408567 624528 874
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves154 292148 551
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)26 11824 741
DKProvisions réglementées17 92814 641
DLTOTAL (I)209 339198 933
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)134 196116 350
DVEmprunts et dettes financières divers (4)193 476191 532
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 2022 349
DYDettes fiscales et sociales27 41319 710
ECTOTAL (IV)358 286329 941
EETOTAL GENERAL (I à V)567 624528 874
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services175 000175 000104 708
FJChiffres d’affaires nets175 000175 000104 708
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 0184 710
FRTotal des produits d’exploitation (I)180 018109 418
FWAutres achats et charges externes22 11319 125
FXImpôts, taxes et versements assimilés9 8957 303
FYSalaires et traitements70 01870 610
FZCharges sociales37 09825 989
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 018
GEAutres charges156
GFTotal des charges d’exploitation (II)141 298123 027
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)38 720-13 609
GJProduits financiers de participations1 89552 283
GPTotal des produits financiers (V)1 89552 283
GRIntérêts et charges assimilées8 94210 309
GUTotal des charges financières (VI)8 94210 309
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-7 04741 974
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)31 67328 365
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion38
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 2873 586
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 2873 624
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 287-3 624
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 268
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)181 913161 701
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)155 795136 960
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)26 11824 741
31/10/2016 : Compte annuel complet
Greffe : THONON-LES-BAINS (7402)
Numéro de dépôt : 4435 du 17/07/2017
Numéro de gestion : 2011B00605
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles56 8213 40853 413
CUAutres participations388 133388 133388 133
BDAutres titres immobilisés1515
BHAutres immobilisations financières69569520
BJTOTAL (I)445 6643 408442 256388 153
BXClients et comptes rattachés71 65071 65020 050
BZAutres créances48 38848 388115 065
CFDisponibilités4 5964 5962 862
CHCharges constatées d’avance7347342 745
CJTOTAL (II)125 368125 368140 721
COTOTAL GENERAL (0 à V)571 0323 408567 624528 874
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves154 292148 551
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)26 11824 741
DKProvisions réglementées17 92814 641
DLTOTAL (I)209 339198 933
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)134 196116 350
DVEmprunts et dettes financières divers (4)193 476191 532
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 2022 349
DYDettes fiscales et sociales27 41319 710
ECTOTAL (IV)358 286329 941
EETOTAL GENERAL (I à V)567 624528 874
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services175 000175 000104 708
FJChiffres d’affaires nets175 000175 000104 708
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 0184 710
FRTotal des produits d’exploitation (I)180 018109 418
FWAutres achats et charges externes22 11319 125
FXImpôts, taxes et versements assimilés9 8957 303
FYSalaires et traitements70 01870 610
FZCharges sociales37 09825 989
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 018
GEAutres charges156
GFTotal des charges d’exploitation (II)141 298123 027
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)38 720-13 609
GJProduits financiers de participations1 89552 283
GPTotal des produits financiers (V)1 89552 283
GRIntérêts et charges assimilées8 94210 309
GUTotal des charges financières (VI)8 94210 309
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-7 04741 974
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)31 67328 365
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion38
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 2873 586
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 2873 624
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-3 287-3 624
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 268
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)181 913161 701
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)155 795136 960
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)26 11824 741

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