Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 480 | 24 932 | 14 548 | 24 418 |
CU | Autres participations | 4 360 094 | 4 360 094 | 4 360 094 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 414 574 | 24 932 | 4 389 642 | 4 399 512 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 000 | |||
BZ | Autres créances | 160 428 | 160 428 | 142 278 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 138 904 | 138 904 | 7 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 203 | 3 203 | 3 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 302 535 | 302 535 | 337 022 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 109 | 24 932 | 4 692 177 | 4 736 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 768 | |||
DH | Report à nouveau | -126 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 139 | 138 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 442 907 | 161 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833 340 | 4 187 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 000 | 357 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 702 | 3 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 547 | 25 744 | ||
EA | Autres dettes | 41 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 249 270 | 4 574 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 177 | 4 736 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 443 | 746 640 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 249 600 | 249 600 | 220 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 249 600 | 249 600 | 220 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 245 | 4 740 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 253 857 | 224 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 006 | 71 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 567 | 5 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 245 | 94 740 | ||
FZ | Charges sociales | 48 252 | 37 623 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 870 | 9 870 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 257 940 | 218 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 082 | 5 828 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 384 891 | 240 854 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 918 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 025 | 1 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 916 | 243 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 973 | 160 671 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 973 | 160 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 240 943 | 82 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 861 | 88 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 678 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 678 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | 4 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 323 | -45 450 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 774 | 472 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 635 | 334 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 139 | 138 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 245 | 4 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 062 | 9 870 | 24 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 062 | 9 870 | 24 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 480 | 24 932 | 14 548 | 24 418 |
CU | Autres participations | 4 360 094 | 4 360 094 | 4 360 094 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 414 574 | 24 932 | 4 389 642 | 4 399 512 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 000 | |||
BZ | Autres créances | 160 428 | 160 428 | 142 278 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 138 904 | 138 904 | 7 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 203 | 3 203 | 3 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 302 535 | 302 535 | 337 022 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 109 | 24 932 | 4 692 177 | 4 736 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 768 | |||
DH | Report à nouveau | -126 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 139 | 138 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 442 907 | 161 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833 340 | 4 187 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 000 | 357 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 702 | 3 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 547 | 25 744 | ||
EA | Autres dettes | 41 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 249 270 | 4 574 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 177 | 4 736 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 443 | 746 640 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 249 600 | 249 600 | 220 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 249 600 | 249 600 | 220 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 245 | 4 740 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 253 857 | 224 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 006 | 71 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 567 | 5 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 245 | 94 740 | ||
FZ | Charges sociales | 48 252 | 37 623 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 870 | 9 870 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 257 940 | 218 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 082 | 5 828 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 384 891 | 240 854 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 918 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 025 | 1 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 916 | 243 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 973 | 160 671 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 973 | 160 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 240 943 | 82 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 861 | 88 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 678 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 678 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | 4 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 323 | -45 450 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 774 | 472 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 635 | 334 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 139 | 138 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 245 | 4 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 062 | 9 870 | 24 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 062 | 9 870 | 24 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 480 | 24 932 | 14 548 | 24 418 |
CU | Autres participations | 4 360 094 | 4 360 094 | 4 360 094 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 414 574 | 24 932 | 4 389 642 | 4 399 512 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 000 | |||
BZ | Autres créances | 160 428 | 160 428 | 142 278 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 138 904 | 138 904 | 7 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 203 | 3 203 | 3 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 302 535 | 302 535 | 337 022 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 109 | 24 932 | 4 692 177 | 4 736 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 768 | |||
DH | Report à nouveau | -126 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 139 | 138 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 442 907 | 161 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833 340 | 4 187 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 000 | 357 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 702 | 3 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 547 | 25 744 | ||
EA | Autres dettes | 41 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 249 270 | 4 574 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 177 | 4 736 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 443 | 746 640 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 249 600 | 249 600 | 220 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 249 600 | 249 600 | 220 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 245 | 4 740 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 253 857 | 224 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 006 | 71 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 567 | 5 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 245 | 94 740 | ||
FZ | Charges sociales | 48 252 | 37 623 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 870 | 9 870 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 257 940 | 218 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 082 | 5 828 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 384 891 | 240 854 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 918 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 025 | 1 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 916 | 243 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 973 | 160 671 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 973 | 160 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 240 943 | 82 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 861 | 88 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 678 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 678 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | 4 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 323 | -45 450 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 774 | 472 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 635 | 334 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 139 | 138 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 245 | 4 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 062 | 9 870 | 24 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 062 | 9 870 | 24 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 480 | 24 932 | 14 548 | 24 418 |
CU | Autres participations | 4 360 094 | 4 360 094 | 4 360 094 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 414 574 | 24 932 | 4 389 642 | 4 399 512 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 000 | |||
BZ | Autres créances | 160 428 | 160 428 | 142 278 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 138 904 | 138 904 | 7 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 203 | 3 203 | 3 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 302 535 | 302 535 | 337 022 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 109 | 24 932 | 4 692 177 | 4 736 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 768 | |||
DH | Report à nouveau | -126 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 139 | 138 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 442 907 | 161 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833 340 | 4 187 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 000 | 357 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 702 | 3 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 547 | 25 744 | ||
EA | Autres dettes | 41 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 249 270 | 4 574 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 177 | 4 736 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 443 | 746 640 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 249 600 | 249 600 | 220 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 249 600 | 249 600 | 220 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 245 | 4 740 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 253 857 | 224 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 006 | 71 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 567 | 5 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 245 | 94 740 | ||
FZ | Charges sociales | 48 252 | 37 623 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 870 | 9 870 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 257 940 | 218 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 082 | 5 828 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 384 891 | 240 854 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 918 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 025 | 1 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 916 | 243 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 973 | 160 671 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 973 | 160 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 240 943 | 82 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 861 | 88 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 678 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 678 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | 4 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 323 | -45 450 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 774 | 472 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 635 | 334 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 139 | 138 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 245 | 4 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 062 | 9 870 | 24 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 062 | 9 870 | 24 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 480 | 24 932 | 14 548 | 24 418 |
CU | Autres participations | 4 360 094 | 4 360 094 | 4 360 094 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 414 574 | 24 932 | 4 389 642 | 4 399 512 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 000 | |||
BZ | Autres créances | 160 428 | 160 428 | 142 278 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 138 904 | 138 904 | 7 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 203 | 3 203 | 3 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 302 535 | 302 535 | 337 022 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 109 | 24 932 | 4 692 177 | 4 736 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 768 | |||
DH | Report à nouveau | -126 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 139 | 138 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 442 907 | 161 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833 340 | 4 187 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 000 | 357 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 702 | 3 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 547 | 25 744 | ||
EA | Autres dettes | 41 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 249 270 | 4 574 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 177 | 4 736 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 443 | 746 640 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 249 600 | 249 600 | 220 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 249 600 | 249 600 | 220 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 245 | 4 740 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 253 857 | 224 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 006 | 71 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 567 | 5 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 245 | 94 740 | ||
FZ | Charges sociales | 48 252 | 37 623 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 870 | 9 870 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 257 940 | 218 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 082 | 5 828 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 384 891 | 240 854 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 918 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 025 | 1 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 916 | 243 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 973 | 160 671 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 973 | 160 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 240 943 | 82 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 861 | 88 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 678 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 678 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | 4 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 323 | -45 450 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 774 | 472 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 635 | 334 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 139 | 138 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 245 | 4 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 062 | 9 870 | 24 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 062 | 9 870 | 24 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 480 | 24 932 | 14 548 | 24 418 |
CU | Autres participations | 4 360 094 | 4 360 094 | 4 360 094 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 414 574 | 24 932 | 4 389 642 | 4 399 512 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 000 | |||
BZ | Autres créances | 160 428 | 160 428 | 142 278 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 138 904 | 138 904 | 7 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 203 | 3 203 | 3 219 | |
CJ | TOTAL (II) | 302 535 | 302 535 | 337 022 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 109 | 24 932 | 4 692 177 | 4 736 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 768 | |||
DH | Report à nouveau | -126 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 139 | 138 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 442 907 | 161 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833 340 | 4 187 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 000 | 357 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 702 | 3 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 547 | 25 744 | ||
EA | Autres dettes | 41 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 249 270 | 4 574 766 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 177 | 4 736 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 443 | 746 640 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 249 600 | 249 600 | 220 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 249 600 | 249 600 | 220 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 245 | 4 740 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 253 857 | 224 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 72 006 | 71 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 567 | 5 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 245 | 94 740 | ||
FZ | Charges sociales | 48 252 | 37 623 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 870 | 9 870 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 257 940 | 218 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 082 | 5 828 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 384 891 | 240 854 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 918 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 025 | 1 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 916 | 243 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 973 | 160 671 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 973 | 160 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 240 943 | 82 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 861 | 88 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 678 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 678 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | 4 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 323 | -45 450 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 774 | 472 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 635 | 334 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 281 139 | 138 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 245 | 4 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 062 | 9 870 | 24 932 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 062 | 9 870 | 24 932 |