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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 10 486 | |||
040 | Immobilisations financières | 187 029 | 187 029 | 186 989 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 187 029 | 187 029 | 197 476 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000 | 72 000 | 36 000 | |
072 | Créances – Autres | 306 964 | 306 964 | 307 490 | |
084 | Disponibilités | 23 675 | 23 675 | 88 116 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 656 | 1 656 | 1 256 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 294 | 404 294 | 432 861 | |
110 | Total général Actif | 591 324 | 591 324 | 630 337 | |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 384 245 | 327 241 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -2 384 | 57 003 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 390 661 | 393 045 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 127 474 | 156 717 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 | 1 228 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 56 271 | |||
172 | Autres dettes | 71 222 | 79 349 | ||
176 | Total des dettes | 200 663 | 237 293 | ||
180 | Total général Passif | 591 324 | 630 337 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 103 545 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 40 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 7 500 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 1 744 | |||
218 | Production vendue de services - France | 60 000 | 30 000 | ||
230 | Autres produits | 41 | 2 622 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 041 | 34 366 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 582 | |||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | -1 | |||
242 | Autres charges externes* | 4 446 | 59 399 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 969 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 008 | 7 760 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 31 568 | 31 225 | ||
252 | Charges sociales | 14 947 | 12 157 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 952 | 4 653 | ||
262 | Autres charges | 38 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 57 922 | 116 814 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 2 119 | -82 448 | ||
280 | Produits financiers | 1 345 | 2 031 | ||
290 | Produits exceptionnels | 7 500 | 449 790 | ||
294 | Charges financières | 3 814 | 3 468 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 9 534 | 269 880 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 39 021 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -2 384 | 57 003 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 10 486 | |||
040 | Immobilisations financières | 187 029 | 187 029 | 186 989 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 187 029 | 187 029 | 197 476 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000 | 72 000 | 36 000 | |
072 | Créances – Autres | 306 964 | 306 964 | 307 490 | |
084 | Disponibilités | 23 675 | 23 675 | 88 116 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 656 | 1 656 | 1 256 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 294 | 404 294 | 432 861 | |
110 | Total général Actif | 591 324 | 591 324 | 630 337 | |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 384 245 | 327 241 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -2 384 | 57 003 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 390 661 | 393 045 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 127 474 | 156 717 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 | 1 228 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 56 271 | |||
172 | Autres dettes | 71 222 | 79 349 | ||
176 | Total des dettes | 200 663 | 237 293 | ||
180 | Total général Passif | 591 324 | 630 337 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 103 545 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 40 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 7 500 | |||
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214 | Production vendue de biens – France | 1 744 | |||
218 | Production vendue de services - France | 60 000 | 30 000 | ||
230 | Autres produits | 41 | 2 622 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 041 | 34 366 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 582 | |||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | -1 | |||
242 | Autres charges externes* | 4 446 | 59 399 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 969 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 008 | 7 760 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 31 568 | 31 225 | ||
252 | Charges sociales | 14 947 | 12 157 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 952 | 4 653 | ||
262 | Autres charges | 38 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 57 922 | 116 814 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 2 119 | -82 448 | ||
280 | Produits financiers | 1 345 | 2 031 | ||
290 | Produits exceptionnels | 7 500 | 449 790 | ||
294 | Charges financières | 3 814 | 3 468 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 9 534 | 269 880 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 39 021 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -2 384 | 57 003 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 10 486 | |||
040 | Immobilisations financières | 187 029 | 187 029 | 186 989 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 187 029 | 187 029 | 197 476 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000 | 72 000 | 36 000 | |
072 | Créances – Autres | 306 964 | 306 964 | 307 490 | |
084 | Disponibilités | 23 675 | 23 675 | 88 116 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 656 | 1 656 | 1 256 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 294 | 404 294 | 432 861 | |
110 | Total général Actif | 591 324 | 591 324 | 630 337 | |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 384 245 | 327 241 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -2 384 | 57 003 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 390 661 | 393 045 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 127 474 | 156 717 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 | 1 228 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 56 271 | |||
172 | Autres dettes | 71 222 | 79 349 | ||
176 | Total des dettes | 200 663 | 237 293 | ||
180 | Total général Passif | 591 324 | 630 337 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 103 545 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 40 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 7 500 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 1 744 | |||
218 | Production vendue de services - France | 60 000 | 30 000 | ||
230 | Autres produits | 41 | 2 622 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 041 | 34 366 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 582 | |||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | -1 | |||
242 | Autres charges externes* | 4 446 | 59 399 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 969 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 008 | 7 760 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 31 568 | 31 225 | ||
252 | Charges sociales | 14 947 | 12 157 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 952 | 4 653 | ||
262 | Autres charges | 38 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 57 922 | 116 814 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 2 119 | -82 448 | ||
280 | Produits financiers | 1 345 | 2 031 | ||
290 | Produits exceptionnels | 7 500 | 449 790 | ||
294 | Charges financières | 3 814 | 3 468 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 9 534 | 269 880 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 39 021 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -2 384 | 57 003 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 10 486 | |||
040 | Immobilisations financières | 187 029 | 187 029 | 186 989 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 187 029 | 187 029 | 197 476 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000 | 72 000 | 36 000 | |
072 | Créances – Autres | 306 964 | 306 964 | 307 490 | |
084 | Disponibilités | 23 675 | 23 675 | 88 116 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 656 | 1 656 | 1 256 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 294 | 404 294 | 432 861 | |
110 | Total général Actif | 591 324 | 591 324 | 630 337 | |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 384 245 | 327 241 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -2 384 | 57 003 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 390 661 | 393 045 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 127 474 | 156 717 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 | 1 228 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 56 271 | |||
172 | Autres dettes | 71 222 | 79 349 | ||
176 | Total des dettes | 200 663 | 237 293 | ||
180 | Total général Passif | 591 324 | 630 337 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 103 545 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 40 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 7 500 | |||
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214 | Production vendue de biens – France | 1 744 | |||
218 | Production vendue de services - France | 60 000 | 30 000 | ||
230 | Autres produits | 41 | 2 622 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 041 | 34 366 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 582 | |||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | -1 | |||
242 | Autres charges externes* | 4 446 | 59 399 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 969 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 008 | 7 760 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 31 568 | 31 225 | ||
252 | Charges sociales | 14 947 | 12 157 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 952 | 4 653 | ||
262 | Autres charges | 38 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 57 922 | 116 814 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 2 119 | -82 448 | ||
280 | Produits financiers | 1 345 | 2 031 | ||
290 | Produits exceptionnels | 7 500 | 449 790 | ||
294 | Charges financières | 3 814 | 3 468 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 9 534 | 269 880 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 39 021 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -2 384 | 57 003 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 10 486 | |||
040 | Immobilisations financières | 187 029 | 187 029 | 186 989 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 187 029 | 187 029 | 197 476 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000 | 72 000 | 36 000 | |
072 | Créances – Autres | 306 964 | 306 964 | 307 490 | |
084 | Disponibilités | 23 675 | 23 675 | 88 116 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 656 | 1 656 | 1 256 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 294 | 404 294 | 432 861 | |
110 | Total général Actif | 591 324 | 591 324 | 630 337 | |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 384 245 | 327 241 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -2 384 | 57 003 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 390 661 | 393 045 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 127 474 | 156 717 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 | 1 228 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 56 271 | |||
172 | Autres dettes | 71 222 | 79 349 | ||
176 | Total des dettes | 200 663 | 237 293 | ||
180 | Total général Passif | 591 324 | 630 337 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 103 545 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 40 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 7 500 | |||
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214 | Production vendue de biens – France | 1 744 | |||
218 | Production vendue de services - France | 60 000 | 30 000 | ||
230 | Autres produits | 41 | 2 622 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 041 | 34 366 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 582 | |||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | -1 | |||
242 | Autres charges externes* | 4 446 | 59 399 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 969 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 008 | 7 760 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 31 568 | 31 225 | ||
252 | Charges sociales | 14 947 | 12 157 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 952 | 4 653 | ||
262 | Autres charges | 38 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 57 922 | 116 814 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 2 119 | -82 448 | ||
280 | Produits financiers | 1 345 | 2 031 | ||
290 | Produits exceptionnels | 7 500 | 449 790 | ||
294 | Charges financières | 3 814 | 3 468 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 9 534 | 269 880 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 39 021 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -2 384 | 57 003 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 10 486 | |||
040 | Immobilisations financières | 187 029 | 187 029 | 186 989 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 187 029 | 187 029 | 197 476 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000 | 72 000 | 36 000 | |
072 | Créances – Autres | 306 964 | 306 964 | 307 490 | |
084 | Disponibilités | 23 675 | 23 675 | 88 116 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 656 | 1 656 | 1 256 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 294 | 404 294 | 432 861 | |
110 | Total général Actif | 591 324 | 591 324 | 630 337 | |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 384 245 | 327 241 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -2 384 | 57 003 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 390 661 | 393 045 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 127 474 | 156 717 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 | 1 228 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 56 271 | |||
172 | Autres dettes | 71 222 | 79 349 | ||
176 | Total des dettes | 200 663 | 237 293 | ||
180 | Total général Passif | 591 324 | 630 337 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 103 545 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 40 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 7 500 | |||
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214 | Production vendue de biens – France | 1 744 | |||
218 | Production vendue de services - France | 60 000 | 30 000 | ||
230 | Autres produits | 41 | 2 622 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 041 | 34 366 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 582 | |||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | -1 | |||
242 | Autres charges externes* | 4 446 | 59 399 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 969 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 008 | 7 760 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 31 568 | 31 225 | ||
252 | Charges sociales | 14 947 | 12 157 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 952 | 4 653 | ||
262 | Autres charges | 38 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 57 922 | 116 814 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 2 119 | -82 448 | ||
280 | Produits financiers | 1 345 | 2 031 | ||
290 | Produits exceptionnels | 7 500 | 449 790 | ||
294 | Charges financières | 3 814 | 3 468 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 9 534 | 269 880 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 39 021 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -2 384 | 57 003 |