Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 790 | 5 790 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 369 | 110 722 | 26 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 905 | 166 786 | 75 119 | |
BD | Autres titres immobilisés | 786 | | 786 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 385 880 | 283 298 | 102 582 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 170 | | 23 170 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094 | | 1 094 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 791 | 4 856 | 115 935 | |
BZ | Autres créances | 50 689 | | 50 689 | |
CF | Disponibilités | 91 665 | | 91 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 331 | | 8 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 740 | 4 856 | 290 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 620 | 288 154 | 393 466 | |
CR | Parts à plus d’un an | 21 364 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 8 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 800 | | | |
DG | Autres réserves | 231 661 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 845 | | | |
DL | TOTAL (I) | 221 616 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 862 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 024 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 506 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 456 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 171 848 | | | |
ED | (V) | 2 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 393 466 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 619 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 139 | | 139 | |
FD | Production vendue biens | 520 514 | | 520 514 | |
FG | Production vendue services | 223 208 | | 223 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 743 861 | | 743 861 | |
FN | Production immobilisée | | | 11 030 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 659 | |
FQ | Autres produits | | | 3 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 553 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 911 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 898 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 201 167 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 742 | |
FY | Salaires et traitements | | | 260 246 | |
FZ | Charges sociales | | | 43 415 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 43 018 | |
GE | Autres charges | | | 2 936 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 537 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -17 984 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 686 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 686 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 406 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 406 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -720 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -18 704 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 135 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -413 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 374 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 219 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 845 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 141 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 588 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810 | 2 980 | | 5 790 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 471 | 40 039 | | 277 510 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 240 281 | 43 019 | | 283 300 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 5 927 | | 1 071 | 4 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 927 | | 1 071 | 4 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 927 | | 1 071 | 4 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 1 071 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 30 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 364 | | | |
UX | Autres créances clients | 99 427 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 858 | | | |
VB | T. V. A. | 5 307 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 524 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 8 331 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 841 | 158 447 | 21 394 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 665 | 19 436 | 11 229 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 | 59 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 506 | 60 506 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 648 | 23 648 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 397 | 14 397 | | |
VW | T.V.A. | 32 404 | 32 404 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007 | 4 007 | | |
VI | Groupe et associés | 6 024 | 6 024 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 848 | 160 619 | 11 229 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 534 | | | |