Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 587 | 10 292 | 3 295 | 6 012 |
AP | Constructions | 497 336 | 197 565 | 299 770 | 325 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 892 | 525 003 | 227 890 | 231 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 326 124 | 830 225 | 495 899 | 565 245 |
AV | Immobilisations en cours | 6 655 | 6 655 | 6 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 596 594 | 1 563 085 | 1 033 509 | 1 135 529 |
BT | Marchandises | 904 315 | 904 315 | 997 189 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 719 | 129 468 | 431 251 | 269 935 |
BZ | Autres créances | 204 487 | 204 487 | 400 602 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 37 508 | 37 508 | 42 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 645 | 72 645 | 42 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 783 325 | 129 468 | 1 653 857 | 1 756 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 920 | 1 692 554 | 2 687 366 | 2 891 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 310 614 | 1 351 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 066 | 6 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 618 680 | 1 577 914 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 842 | 12 842 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 842 | 12 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 895 | 488 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479 | 2 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 197 | 543 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 831 | 101 260 | ||
EA | Autres dettes | 9 441 | 164 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 055 844 | 1 300 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 366 | 2 891 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 844 | 1 261 623 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 944 | 439 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 783 313 | 4 783 313 | 5 028 886 | |
FG | Production vendue services | 223 694 | 223 694 | 261 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 007 008 | 5 007 008 | 5 290 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 681 | 102 164 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 012 691 | 5 392 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 314 811 | 3 554 952 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 92 874 | -569 109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 737 | 149 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 801 | 1 238 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 888 | 35 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 516 332 | 489 350 | ||
FZ | Charges sociales | 170 336 | 158 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 485 | 319 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 365 | |||
GE | Autres charges | 12 003 | 13 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 922 264 | 5 396 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 426 | -4 229 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 480 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 353 | 11 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 353 | 11 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 353 | -11 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 073 | -15 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000 | 86 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000 | 86 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780 | 5 398 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 237 | 62 726 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 017 | 68 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 983 | 18 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 990 | -2 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 691 | 5 479 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 625 | 5 473 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 066 | 6 092 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 534 | 55 534 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 255 | 30 846 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 681 | 102 164 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 000 | 12 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 575 | 2 717 | 10 292 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 439 | 317 767 | 63 413 | 1 552 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 014 | 320 485 | 63 413 | 1 563 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 842 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 842 | 12 842 | ||
6T | Sur comptes clients | 129 468 | 129 468 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 468 | 129 468 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 142 310 | 142 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 829 | |||
UX | Autres créances clients | 368 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 961 | |||
VB | T. V. A. | 85 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 852 | 837 852 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 944 | 390 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 951 | 81 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 197 | 389 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 118 | 56 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 164 | 50 164 | ||
VW | T.V.A. | 47 403 | 47 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 145 | 28 145 | ||
VI | Groupe et associés | 2 479 | 2 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 441 | 9 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 844 | 1 055 844 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 425 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 587 | 10 292 | 3 295 | 6 012 |
AP | Constructions | 497 336 | 197 565 | 299 770 | 325 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 892 | 525 003 | 227 890 | 231 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 326 124 | 830 225 | 495 899 | 565 245 |
AV | Immobilisations en cours | 6 655 | 6 655 | 6 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 596 594 | 1 563 085 | 1 033 509 | 1 135 529 |
BT | Marchandises | 904 315 | 904 315 | 997 189 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 719 | 129 468 | 431 251 | 269 935 |
BZ | Autres créances | 204 487 | 204 487 | 400 602 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 37 508 | 37 508 | 42 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 645 | 72 645 | 42 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 783 325 | 129 468 | 1 653 857 | 1 756 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 920 | 1 692 554 | 2 687 366 | 2 891 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 310 614 | 1 351 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 066 | 6 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 618 680 | 1 577 914 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 842 | 12 842 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 842 | 12 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 895 | 488 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479 | 2 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 197 | 543 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 831 | 101 260 | ||
EA | Autres dettes | 9 441 | 164 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 055 844 | 1 300 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 366 | 2 891 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 844 | 1 261 623 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 944 | 439 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 783 313 | 4 783 313 | 5 028 886 | |
FG | Production vendue services | 223 694 | 223 694 | 261 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 007 008 | 5 007 008 | 5 290 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 681 | 102 164 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 012 691 | 5 392 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 314 811 | 3 554 952 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 92 874 | -569 109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 737 | 149 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 801 | 1 238 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 888 | 35 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 516 332 | 489 350 | ||
FZ | Charges sociales | 170 336 | 158 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 485 | 319 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 365 | |||
GE | Autres charges | 12 003 | 13 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 922 264 | 5 396 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 426 | -4 229 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 480 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 353 | 11 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 353 | 11 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 353 | -11 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 073 | -15 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000 | 86 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000 | 86 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780 | 5 398 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 237 | 62 726 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 017 | 68 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 983 | 18 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 990 | -2 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 691 | 5 479 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 625 | 5 473 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 066 | 6 092 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 534 | 55 534 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 255 | 30 846 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 681 | 102 164 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 000 | 12 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 575 | 2 717 | 10 292 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 439 | 317 767 | 63 413 | 1 552 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 014 | 320 485 | 63 413 | 1 563 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 842 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 842 | 12 842 | ||
6T | Sur comptes clients | 129 468 | 129 468 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 468 | 129 468 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 142 310 | 142 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 829 | |||
UX | Autres créances clients | 368 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 961 | |||
VB | T. V. A. | 85 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 852 | 837 852 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 944 | 390 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 951 | 81 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 197 | 389 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 118 | 56 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 164 | 50 164 | ||
VW | T.V.A. | 47 403 | 47 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 145 | 28 145 | ||
VI | Groupe et associés | 2 479 | 2 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 441 | 9 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 844 | 1 055 844 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 425 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 587 | 10 292 | 3 295 | 6 012 |
AP | Constructions | 497 336 | 197 565 | 299 770 | 325 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 892 | 525 003 | 227 890 | 231 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 326 124 | 830 225 | 495 899 | 565 245 |
AV | Immobilisations en cours | 6 655 | 6 655 | 6 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 596 594 | 1 563 085 | 1 033 509 | 1 135 529 |
BT | Marchandises | 904 315 | 904 315 | 997 189 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 719 | 129 468 | 431 251 | 269 935 |
BZ | Autres créances | 204 487 | 204 487 | 400 602 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 37 508 | 37 508 | 42 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 645 | 72 645 | 42 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 783 325 | 129 468 | 1 653 857 | 1 756 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 920 | 1 692 554 | 2 687 366 | 2 891 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 310 614 | 1 351 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 066 | 6 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 618 680 | 1 577 914 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 842 | 12 842 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 842 | 12 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 895 | 488 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479 | 2 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 197 | 543 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 831 | 101 260 | ||
EA | Autres dettes | 9 441 | 164 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 055 844 | 1 300 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 366 | 2 891 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 844 | 1 261 623 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 944 | 439 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 783 313 | 4 783 313 | 5 028 886 | |
FG | Production vendue services | 223 694 | 223 694 | 261 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 007 008 | 5 007 008 | 5 290 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 681 | 102 164 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 012 691 | 5 392 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 314 811 | 3 554 952 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 92 874 | -569 109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 737 | 149 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 801 | 1 238 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 888 | 35 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 516 332 | 489 350 | ||
FZ | Charges sociales | 170 336 | 158 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 485 | 319 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 365 | |||
GE | Autres charges | 12 003 | 13 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 922 264 | 5 396 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 426 | -4 229 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 480 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 353 | 11 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 353 | 11 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 353 | -11 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 073 | -15 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000 | 86 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000 | 86 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780 | 5 398 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 237 | 62 726 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 017 | 68 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 983 | 18 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 990 | -2 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 691 | 5 479 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 625 | 5 473 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 066 | 6 092 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 534 | 55 534 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 255 | 30 846 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 681 | 102 164 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 000 | 12 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 575 | 2 717 | 10 292 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 439 | 317 767 | 63 413 | 1 552 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 014 | 320 485 | 63 413 | 1 563 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 842 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 842 | 12 842 | ||
6T | Sur comptes clients | 129 468 | 129 468 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 468 | 129 468 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 142 310 | 142 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 829 | |||
UX | Autres créances clients | 368 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 961 | |||
VB | T. V. A. | 85 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 852 | 837 852 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 944 | 390 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 951 | 81 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 197 | 389 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 118 | 56 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 164 | 50 164 | ||
VW | T.V.A. | 47 403 | 47 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 145 | 28 145 | ||
VI | Groupe et associés | 2 479 | 2 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 441 | 9 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 844 | 1 055 844 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 425 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 587 | 10 292 | 3 295 | 6 012 |
AP | Constructions | 497 336 | 197 565 | 299 770 | 325 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 892 | 525 003 | 227 890 | 231 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 326 124 | 830 225 | 495 899 | 565 245 |
AV | Immobilisations en cours | 6 655 | 6 655 | 6 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 596 594 | 1 563 085 | 1 033 509 | 1 135 529 |
BT | Marchandises | 904 315 | 904 315 | 997 189 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 719 | 129 468 | 431 251 | 269 935 |
BZ | Autres créances | 204 487 | 204 487 | 400 602 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 37 508 | 37 508 | 42 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 645 | 72 645 | 42 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 783 325 | 129 468 | 1 653 857 | 1 756 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 920 | 1 692 554 | 2 687 366 | 2 891 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 310 614 | 1 351 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 066 | 6 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 618 680 | 1 577 914 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 842 | 12 842 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 842 | 12 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 895 | 488 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479 | 2 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 197 | 543 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 831 | 101 260 | ||
EA | Autres dettes | 9 441 | 164 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 055 844 | 1 300 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 366 | 2 891 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 844 | 1 261 623 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 944 | 439 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 783 313 | 4 783 313 | 5 028 886 | |
FG | Production vendue services | 223 694 | 223 694 | 261 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 007 008 | 5 007 008 | 5 290 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 681 | 102 164 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 012 691 | 5 392 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 314 811 | 3 554 952 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 92 874 | -569 109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 737 | 149 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 801 | 1 238 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 888 | 35 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 516 332 | 489 350 | ||
FZ | Charges sociales | 170 336 | 158 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 485 | 319 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 365 | |||
GE | Autres charges | 12 003 | 13 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 922 264 | 5 396 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 426 | -4 229 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 480 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 353 | 11 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 353 | 11 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 353 | -11 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 073 | -15 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000 | 86 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000 | 86 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780 | 5 398 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 237 | 62 726 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 017 | 68 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 983 | 18 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 990 | -2 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 691 | 5 479 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 625 | 5 473 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 066 | 6 092 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 534 | 55 534 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 255 | 30 846 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 681 | 102 164 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 000 | 12 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 575 | 2 717 | 10 292 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 439 | 317 767 | 63 413 | 1 552 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 014 | 320 485 | 63 413 | 1 563 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 842 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 842 | 12 842 | ||
6T | Sur comptes clients | 129 468 | 129 468 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 468 | 129 468 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 142 310 | 142 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 829 | |||
UX | Autres créances clients | 368 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 961 | |||
VB | T. V. A. | 85 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 852 | 837 852 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 944 | 390 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 951 | 81 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 197 | 389 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 118 | 56 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 164 | 50 164 | ||
VW | T.V.A. | 47 403 | 47 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 145 | 28 145 | ||
VI | Groupe et associés | 2 479 | 2 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 441 | 9 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 844 | 1 055 844 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 425 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 587 | 10 292 | 3 295 | 6 012 |
AP | Constructions | 497 336 | 197 565 | 299 770 | 325 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 892 | 525 003 | 227 890 | 231 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 326 124 | 830 225 | 495 899 | 565 245 |
AV | Immobilisations en cours | 6 655 | 6 655 | 6 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 596 594 | 1 563 085 | 1 033 509 | 1 135 529 |
BT | Marchandises | 904 315 | 904 315 | 997 189 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 719 | 129 468 | 431 251 | 269 935 |
BZ | Autres créances | 204 487 | 204 487 | 400 602 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 37 508 | 37 508 | 42 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 645 | 72 645 | 42 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 783 325 | 129 468 | 1 653 857 | 1 756 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 920 | 1 692 554 | 2 687 366 | 2 891 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 310 614 | 1 351 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 066 | 6 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 618 680 | 1 577 914 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 842 | 12 842 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 842 | 12 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 895 | 488 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479 | 2 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 197 | 543 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 831 | 101 260 | ||
EA | Autres dettes | 9 441 | 164 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 055 844 | 1 300 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 366 | 2 891 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 844 | 1 261 623 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 944 | 439 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 783 313 | 4 783 313 | 5 028 886 | |
FG | Production vendue services | 223 694 | 223 694 | 261 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 007 008 | 5 007 008 | 5 290 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 681 | 102 164 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 012 691 | 5 392 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 314 811 | 3 554 952 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 92 874 | -569 109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 737 | 149 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 801 | 1 238 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 888 | 35 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 516 332 | 489 350 | ||
FZ | Charges sociales | 170 336 | 158 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 485 | 319 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 365 | |||
GE | Autres charges | 12 003 | 13 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 922 264 | 5 396 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 426 | -4 229 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 480 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 353 | 11 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 353 | 11 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 353 | -11 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 073 | -15 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000 | 86 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000 | 86 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780 | 5 398 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 237 | 62 726 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 017 | 68 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 983 | 18 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 990 | -2 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 691 | 5 479 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 625 | 5 473 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 066 | 6 092 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 534 | 55 534 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 255 | 30 846 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 681 | 102 164 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 000 | 12 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 575 | 2 717 | 10 292 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 439 | 317 767 | 63 413 | 1 552 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 014 | 320 485 | 63 413 | 1 563 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 842 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 842 | 12 842 | ||
6T | Sur comptes clients | 129 468 | 129 468 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 468 | 129 468 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 142 310 | 142 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 829 | |||
UX | Autres créances clients | 368 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 961 | |||
VB | T. V. A. | 85 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 852 | 837 852 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 944 | 390 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 951 | 81 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 197 | 389 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 118 | 56 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 164 | 50 164 | ||
VW | T.V.A. | 47 403 | 47 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 145 | 28 145 | ||
VI | Groupe et associés | 2 479 | 2 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 441 | 9 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 844 | 1 055 844 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 425 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 587 | 10 292 | 3 295 | 6 012 |
AP | Constructions | 497 336 | 197 565 | 299 770 | 325 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 892 | 525 003 | 227 890 | 231 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 326 124 | 830 225 | 495 899 | 565 245 |
AV | Immobilisations en cours | 6 655 | 6 655 | 6 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 596 594 | 1 563 085 | 1 033 509 | 1 135 529 |
BT | Marchandises | 904 315 | 904 315 | 997 189 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 560 719 | 129 468 | 431 251 | 269 935 |
BZ | Autres créances | 204 487 | 204 487 | 400 602 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 | 150 | 150 | |
CF | Disponibilités | 37 508 | 37 508 | 42 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 645 | 72 645 | 42 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 783 325 | 129 468 | 1 653 857 | 1 756 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 920 | 1 692 554 | 2 687 366 | 2 891 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 310 614 | 1 351 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 066 | 6 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 618 680 | 1 577 914 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 842 | 12 842 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 842 | 12 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 895 | 488 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479 | 2 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 197 | 543 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 831 | 101 260 | ||
EA | Autres dettes | 9 441 | 164 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 055 844 | 1 300 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 366 | 2 891 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 844 | 1 261 623 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 944 | 439 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 783 313 | 4 783 313 | 5 028 886 | |
FG | Production vendue services | 223 694 | 223 694 | 261 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 007 008 | 5 007 008 | 5 290 422 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 681 | 102 164 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 012 691 | 5 392 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 314 811 | 3 554 952 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 92 874 | -569 109 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 737 | 149 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 313 801 | 1 238 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 888 | 35 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 516 332 | 489 350 | ||
FZ | Charges sociales | 170 336 | 158 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 485 | 319 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 365 | |||
GE | Autres charges | 12 003 | 13 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 922 264 | 5 396 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 426 | -4 229 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 480 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 353 | 11 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 353 | 11 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 353 | -11 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 073 | -15 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000 | 86 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000 | 86 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780 | 5 398 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 237 | 62 726 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 017 | 68 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 983 | 18 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 990 | -2 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 691 | 5 479 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 625 | 5 473 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 066 | 6 092 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 534 | 55 534 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 255 | 30 846 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 681 | 102 164 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 000 | 12 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 575 | 2 717 | 10 292 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 439 | 317 767 | 63 413 | 1 552 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 014 | 320 485 | 63 413 | 1 563 085 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 842 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 842 | 12 842 | ||
6T | Sur comptes clients | 129 468 | 129 468 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 468 | 129 468 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 142 310 | 142 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 191 829 | |||
UX | Autres créances clients | 368 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 961 | |||
VB | T. V. A. | 85 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 852 | 837 852 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 944 | 390 944 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 951 | 81 951 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 389 197 | 389 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 118 | 56 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 164 | 50 164 | ||
VW | T.V.A. | 47 403 | 47 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 145 | 28 145 | ||
VI | Groupe et associés | 2 479 | 2 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 441 | 9 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 844 | 1 055 844 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 425 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 501 |