Déposant 1 : LOSANGE, S.A.S.
Numéro de SIREN : 398710533
Adresse :
ZA Les Vignettes, 2 rue du Colombier
63400 Chamalières
FR
Mandataire 1 : M. Hervé Chaumeton
Adresse :
ZA Les Vignettes, 2 rue du Colombier
63400 Chamalières
FR
Bénéficiare 1 : HCH ACTIVITES
Bénéficiare 1 : LOSANGE
Déposant 1 : LOSANGE, S.A.S.
Numéro de SIREN : 398710533
Adresse :
ZA Les Vignettes, 2 rue du Colombier
63400 Chamalières
FR
Mandataire 1 : M. Hervé Chaumeton
Adresse :
ZA Les Vignettes, 2 rue du Colombier
63400 Chamalières
FR
Bénéficiare 1 : HCH ACTIVITES
Bénéficiare 1 : LOSANGE
Déposant 1 : LOSANGE, S.A.S.
Numéro de SIREN : 398710533
Adresse :
ZA Les Vignettes, 2 rue du Colombier
63400 Chamalières
FR
Mandataire 1 : LOSANGE, M. Hervé Chaumeton
Adresse :
ZA Les Vignettes, 2 rue du Colomber
63400 Chamalières
FR
Déposant 1 : LOSANGE , S.A.S.
Numéro de SIREN : 398710533
Mandataire 1 : LOSANGE
Déposant 1 : LOSANGE, S.A.S.
Numéro de SIREN : 398710533
Mandataire 1 : LOSANGE
Déposant 1 : LOSANGE, S.A.S.
Numéro de SIREN : 398710533
Mandataire 1 : LOSANGE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 277 194 | 13 777 | 263 417 | |
AH | Fonds commercial | 45 217 | 45 217 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 163 | 18 499 | 27 663 | |
BD | Autres titres immobilisés | 138 | 138 | ||
BJ | TOTAL (I) | 368 711 | 32 276 | 336 435 | |
BN | En cours de production de biens | 168 384 | 168 384 | ||
BT | Marchandises | 2 997 230 | 945 862 | 2 051 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 267 860 | 235 810 | 1 032 049 | |
BZ | Autres créances | 146 230 | 146 230 | ||
CF | Disponibilités | 32 469 | 32 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 144 | 8 144 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 620 317 | 1 181 672 | 3 438 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 028 | 1 213 949 | 3 775 079 | |
CR | Parts à plus d’un an | 239 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 474 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | -55 518 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 321 501 | |||
DP | Provisions pour risques | 301 740 | |||
DR | TOTAL (III) | 301 740 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 458 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 091 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 489 | |||
EA | Autres dettes | 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 151 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061 728 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 553 770 | 49 943 | 603 713 | |
FD | Production vendue biens | 1 961 298 | 49 530 | 2 010 828 | |
FG | Production vendue services | 1 839 | 641 | 2 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 516 907 | 100 114 | 2 617 021 | |
FM | Production stockée | -135 408 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 872 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151 984 | |||
FQ | Autres produits | 553 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 639 022 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -345 454 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 609 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 551 636 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 402 | |||
FY | Salaires et traitements | 271 840 | |||
FZ | Charges sociales | 87 747 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 103 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 984 479 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 740 | |||
GE | Autres charges | 344 903 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 373 138 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 884 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | |||
GN | Différences positives de change | 1 540 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 845 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 034 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 994 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 028 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 702 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 147 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 368 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 144 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 390 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 845 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 990 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 436 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 681 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 853 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 103 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 301 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 000 | 202 740 | 5 000 | 301 740 |
6N | Sur stocks et en cours | 777 103 | 945 862 | 777 103 | 945 862 |
6T | Sur comptes clients | 535 639 | 38 617 | 338 445 | 235 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 312 742 | 984 479 | 1 115 548 | 1 181 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 416 742 | 1 187 219 | 1 120 548 | 1 483 412 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 034 | |||
UX | Autres créances clients | 1 028 826 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 923 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 957 | |||
VB | T. V. A. | 58 424 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 090 | 1 175 056 | 239 034 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 458 | 111 348 | 90 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 091 | 296 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 779 | 24 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 216 | 27 216 | ||
VW | T.V.A. | 8 743 | 8 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751 | 3 751 | ||
VI | Groupe et associés | 2 589 593 | 2 589 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 | 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 838 | 3 061 728 | 90 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 277 194 | 13 777 | 263 417 | |
AH | Fonds commercial | 45 217 | 45 217 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 163 | 18 499 | 27 663 | |
BD | Autres titres immobilisés | 138 | 138 | ||
BJ | TOTAL (I) | 368 711 | 32 276 | 336 435 | |
BN | En cours de production de biens | 168 384 | 168 384 | ||
BT | Marchandises | 2 997 230 | 945 862 | 2 051 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 267 860 | 235 810 | 1 032 049 | |
BZ | Autres créances | 146 230 | 146 230 | ||
CF | Disponibilités | 32 469 | 32 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 144 | 8 144 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 620 317 | 1 181 672 | 3 438 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 028 | 1 213 949 | 3 775 079 | |
CR | Parts à plus d’un an | 239 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 474 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | -55 518 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 321 501 | |||
DP | Provisions pour risques | 301 740 | |||
DR | TOTAL (III) | 301 740 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 458 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 091 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 489 | |||
EA | Autres dettes | 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 151 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061 728 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 553 770 | 49 943 | 603 713 | |
FD | Production vendue biens | 1 961 298 | 49 530 | 2 010 828 | |
FG | Production vendue services | 1 839 | 641 | 2 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 516 907 | 100 114 | 2 617 021 | |
FM | Production stockée | -135 408 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 872 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151 984 | |||
FQ | Autres produits | 553 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 639 022 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -345 454 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 609 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 551 636 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 402 | |||
FY | Salaires et traitements | 271 840 | |||
FZ | Charges sociales | 87 747 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 103 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 984 479 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 740 | |||
GE | Autres charges | 344 903 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 373 138 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 884 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | |||
GN | Différences positives de change | 1 540 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 845 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 034 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 994 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 028 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 702 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 147 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 368 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 144 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 390 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 845 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 990 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 436 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 681 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 853 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 103 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 301 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 000 | 202 740 | 5 000 | 301 740 |
6N | Sur stocks et en cours | 777 103 | 945 862 | 777 103 | 945 862 |
6T | Sur comptes clients | 535 639 | 38 617 | 338 445 | 235 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 312 742 | 984 479 | 1 115 548 | 1 181 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 416 742 | 1 187 219 | 1 120 548 | 1 483 412 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 034 | |||
UX | Autres créances clients | 1 028 826 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 923 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 957 | |||
VB | T. V. A. | 58 424 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 090 | 1 175 056 | 239 034 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 458 | 111 348 | 90 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 091 | 296 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 779 | 24 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 216 | 27 216 | ||
VW | T.V.A. | 8 743 | 8 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751 | 3 751 | ||
VI | Groupe et associés | 2 589 593 | 2 589 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 | 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 838 | 3 061 728 | 90 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 277 194 | 13 777 | 263 417 | |
AH | Fonds commercial | 45 217 | 45 217 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 163 | 18 499 | 27 663 | |
BD | Autres titres immobilisés | 138 | 138 | ||
BJ | TOTAL (I) | 368 711 | 32 276 | 336 435 | |
BN | En cours de production de biens | 168 384 | 168 384 | ||
BT | Marchandises | 2 997 230 | 945 862 | 2 051 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 267 860 | 235 810 | 1 032 049 | |
BZ | Autres créances | 146 230 | 146 230 | ||
CF | Disponibilités | 32 469 | 32 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 144 | 8 144 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 620 317 | 1 181 672 | 3 438 645 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 028 | 1 213 949 | 3 775 079 | |
CR | Parts à plus d’un an | 239 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 474 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | -55 518 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 845 | |||
DL | TOTAL (I) | 321 501 | |||
DP | Provisions pour risques | 301 740 | |||
DR | TOTAL (III) | 301 740 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 458 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 091 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 489 | |||
EA | Autres dettes | 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 151 838 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061 728 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 553 770 | 49 943 | 603 713 | |
FD | Production vendue biens | 1 961 298 | 49 530 | 2 010 828 | |
FG | Production vendue services | 1 839 | 641 | 2 480 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 516 907 | 100 114 | 2 617 021 | |
FM | Production stockée | -135 408 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 872 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151 984 | |||
FQ | Autres produits | 553 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 639 022 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -345 454 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 609 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 551 636 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 402 | |||
FY | Salaires et traitements | 271 840 | |||
FZ | Charges sociales | 87 747 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 103 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 984 479 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 740 | |||
GE | Autres charges | 344 903 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 373 138 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 884 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | |||
GN | Différences positives de change | 1 540 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 845 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 034 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 994 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 028 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 702 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 147 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 220 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 368 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 224 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 224 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 144 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 390 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 845 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 990 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 436 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 681 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 853 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 103 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 301 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 000 | 202 740 | 5 000 | 301 740 |
6N | Sur stocks et en cours | 777 103 | 945 862 | 777 103 | 945 862 |
6T | Sur comptes clients | 535 639 | 38 617 | 338 445 | 235 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 312 742 | 984 479 | 1 115 548 | 1 181 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 416 742 | 1 187 219 | 1 120 548 | 1 483 412 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 034 | |||
UX | Autres créances clients | 1 028 826 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 923 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 957 | |||
VB | T. V. A. | 58 424 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 090 | 1 175 056 | 239 034 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 458 | 111 348 | 90 110 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 091 | 296 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 779 | 24 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 216 | 27 216 | ||
VW | T.V.A. | 8 743 | 8 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751 | 3 751 | ||
VI | Groupe et associés | 2 589 593 | 2 589 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 | 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 838 | 3 061 728 | 90 110 |