de Bruz
Déposant 1 : COLIZEN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509210472
Adresse :
189 rue d'Aubervilliers
75018 Paris
FR
Mandataire 1 : IPSILON BREMA LOYER, Mme. Clémence TOUILLIER
Adresse :
Le Centralis, 63 avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
FR
Bénéficiare 1 : CHRONOPOSTFOOD
Bénéficiare 1 : CHRONOFRESH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509210472
Adresse :
3 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND
75014 PARIS
FR
Déposant 1 : COLIZEN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509210472
Adresse :
189 rue d'Aubervilliers
75018 Paris
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Mandataire 1 : IPSILON BREMA LOYER, Mme. Clémence TOUILLIER
Adresse :
Le Centralis, 63 avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
FR
Bénéficiare 1 : CHRONOPOSTFOOD
Déposant 1 : COLIZEN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509210472
Adresse :
189 rue d'Aubervilliers
75018 Paris
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Mandataire 1 : IPSILON,
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
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Bénéficiare 1 : CHRONOPOSTFOOD
Bénéficiare 1 : CHRONOFRESH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509210472
Adresse :
3 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND
75014 PARIS
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Bénéficiare 1 : IPSILON,
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Déposant 1 : CHRONOPOST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383960135
Adresse :
3 avenue Galliéni
94250 Gentilly
FR
Mandataire 1 : IPSILON BREMA LOYER
Adresse :
LE CENTRALIS, 63 avenue du Général Leclerc
92340 Bourg La Reine
FR
Bénéficiare 1 : CHRONOPOSTFOOD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509210472
Adresse :
3 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND
75014 PARIS
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Déposant 1 : CHRONOPOST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383960135
Adresse :
3 avenue Galliéni
94250 Gentilly
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Mandataire 1 : IPSILON BREMA LOYER
Adresse :
LE CENTRALIS, 63 avenue du Général Leclerc
92340 Bourg La Reine
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Bénéficiare 1 : CHRONOPOSTFOOD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509210472
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3 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND
75014 PARIS
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Bénéficiare 1 : CHRONOFRESH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509210472
Adresse :
3 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND
75014 PARIS
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Déposant 1 : CHRONOPOST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383960135
Adresse :
3 avenue Galliéni
94250 Gentilly
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Mandataire 1 : IPSILON,
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
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Bénéficiare 1 : CHRONOPOSTFOOD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509210472
Adresse :
3 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND
75014 PARIS
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Bénéficiare 1 : CHRONOFRESH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509210472
Adresse :
3 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND
75014 PARIS
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Bénéficiare 1 : IPSILON,
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
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Déposant 1 : CHRONOPOST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383960135
Adresse :
3 avenue Galliéni
94250 GENTILLY
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Mandataire 1 : IPSILON BREMA LOYER
Adresse :
LE CENTRALIS, 63 avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
FR
Bénéficiare 1 : CHRONOPOSTFOOD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509210472
Adresse :
3 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND
75014 PARIS
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Déposant 1 : CHRONOPOST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383960135
Adresse :
3 avenue Galliéni
94250 GENTILLY
FR
Mandataire 1 : IPSILON BREMA LOYER
Adresse :
LE CENTRALIS, 63 avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
FR
Bénéficiare 1 : CHRONOPOSTFOOD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509210472
Adresse :
3 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND
75014 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CHRONOFRESH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509210472
Adresse :
3 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND
75014 PARIS
FR
Déposant 1 : CHRONOPOST, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 383960135
Adresse :
3 avenue Galliéni
94250 GENTILLY
FR
Mandataire 1 : IPSILON,
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : CHRONOPOSTFOOD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509210472
Adresse :
3 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND
75014 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CHRONOFRESH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509210472
Adresse :
3 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND
75014 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IPSILON,
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Déposant 1 : LOGIPERF SA
Numéro de SIREN : 509210472
Mandataire 1 : LOGIPERF
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 44 053 | 44 053 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 490 | 186 635 | 170 854 | 315 533 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 937 | 48 937 | -109 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211 | 737 | 1 474 | 1 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 345 | 16 280 | 17 064 | 26 480 |
AX | Avances et acomptes | 2 405 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 45 507 | 45 507 | 77 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 531 545 | 247 706 | 283 838 | 314 225 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 428 420 | 19 727 | 1 408 692 | 535 222 |
BZ | Autres créances | 9 126 175 | 9 126 175 | 5 904 343 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 112 | |||
CF | Disponibilités | 19 967 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 183 822 | 183 822 | 167 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 738 417 | 19 727 | 10 718 690 | 6 643 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 269 963 | 267 434 | 11 002 528 | 6 957 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 201 000 | 9 545 000 | ||
DH | Report à nouveau | -746 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 291 955 | -10 291 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 005 | -746 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 500 | 50 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 500 | 50 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 | 12 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520 | 1 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 121 | 4 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 253 846 | 7 121 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 301 | 392 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 687 | 90 581 | ||
EA | Autres dettes | 47 139 | 30 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 819 022 | 7 652 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 002 528 | 6 957 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 814 901 | 7 648 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 37 333 | 4 027 595 | 4 064 929 | 2 245 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 333 | 4 027 595 | 4 064 929 | 2 245 746 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 792 | 20 871 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 095 739 | 2 266 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -495 | 34 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 657 863 | 9 000 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 735 | 58 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 803 | 1 349 473 | ||
FZ | Charges sociales | 427 317 | 646 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 303 | 107 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 222 | 3 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 500 | |||
GE | Autres charges | 122 836 | 167 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 236 586 | 11 417 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 140 847 | -9 150 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 388 | 61 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 388 | 61 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 202 | -61 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 162 049 | -9 212 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 695 600 | 22 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 032 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728 156 | 22 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946 | 3 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 856 111 | 22 157 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004 | 1 075 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858 063 | 1 100 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 870 093 | -1 078 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 824 083 | 2 288 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 116 038 | 12 579 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 291 955 | -10 291 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000 | 13 000 | 1 000 | 17 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 000 | 78 000 | 72 000 | 248 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 000 | 30 000 | 21 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 032 000 | 1 000 | 1 033 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 032 000 | 1 000 | 1 033 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 083 000 | 1 000 | 1 063 000 | 21 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 409 000 | |||
VC | Groupe et associés | 5 506 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 764 000 | 10 719 000 | 46 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 254 000 | 10 254 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000 | 15 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 819 000 | 10 819 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 44 053 | 44 053 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 490 | 186 635 | 170 854 | 315 533 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 937 | 48 937 | -109 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211 | 737 | 1 474 | 1 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 345 | 16 280 | 17 064 | 26 480 |
AX | Avances et acomptes | 2 405 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 45 507 | 45 507 | 77 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 531 545 | 247 706 | 283 838 | 314 225 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 428 420 | 19 727 | 1 408 692 | 535 222 |
BZ | Autres créances | 9 126 175 | 9 126 175 | 5 904 343 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 112 | |||
CF | Disponibilités | 19 967 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 183 822 | 183 822 | 167 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 738 417 | 19 727 | 10 718 690 | 6 643 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 269 963 | 267 434 | 11 002 528 | 6 957 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 201 000 | 9 545 000 | ||
DH | Report à nouveau | -746 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 291 955 | -10 291 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 005 | -746 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 500 | 50 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 500 | 50 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 | 12 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520 | 1 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 121 | 4 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 253 846 | 7 121 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 301 | 392 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 687 | 90 581 | ||
EA | Autres dettes | 47 139 | 30 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 819 022 | 7 652 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 002 528 | 6 957 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 814 901 | 7 648 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 37 333 | 4 027 595 | 4 064 929 | 2 245 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 333 | 4 027 595 | 4 064 929 | 2 245 746 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 792 | 20 871 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 095 739 | 2 266 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -495 | 34 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 657 863 | 9 000 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 735 | 58 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 803 | 1 349 473 | ||
FZ | Charges sociales | 427 317 | 646 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 303 | 107 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 222 | 3 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 500 | |||
GE | Autres charges | 122 836 | 167 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 236 586 | 11 417 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 140 847 | -9 150 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 388 | 61 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 388 | 61 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 202 | -61 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 162 049 | -9 212 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 695 600 | 22 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 032 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728 156 | 22 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946 | 3 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 856 111 | 22 157 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004 | 1 075 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858 063 | 1 100 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 870 093 | -1 078 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 824 083 | 2 288 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 116 038 | 12 579 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 291 955 | -10 291 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000 | 13 000 | 1 000 | 17 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 000 | 78 000 | 72 000 | 248 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 000 | 30 000 | 21 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 032 000 | 1 000 | 1 033 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 032 000 | 1 000 | 1 033 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 083 000 | 1 000 | 1 063 000 | 21 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 409 000 | |||
VC | Groupe et associés | 5 506 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 764 000 | 10 719 000 | 46 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 254 000 | 10 254 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000 | 15 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 819 000 | 10 819 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 44 053 | 44 053 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 490 | 186 635 | 170 854 | 315 533 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 937 | 48 937 | -109 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211 | 737 | 1 474 | 1 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 345 | 16 280 | 17 064 | 26 480 |
AX | Avances et acomptes | 2 405 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 45 507 | 45 507 | 77 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 531 545 | 247 706 | 283 838 | 314 225 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 428 420 | 19 727 | 1 408 692 | 535 222 |
BZ | Autres créances | 9 126 175 | 9 126 175 | 5 904 343 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 112 | |||
CF | Disponibilités | 19 967 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 183 822 | 183 822 | 167 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 738 417 | 19 727 | 10 718 690 | 6 643 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 269 963 | 267 434 | 11 002 528 | 6 957 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 201 000 | 9 545 000 | ||
DH | Report à nouveau | -746 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 291 955 | -10 291 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 005 | -746 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 500 | 50 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 500 | 50 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 | 12 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520 | 1 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 121 | 4 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 253 846 | 7 121 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 301 | 392 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 687 | 90 581 | ||
EA | Autres dettes | 47 139 | 30 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 819 022 | 7 652 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 002 528 | 6 957 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 814 901 | 7 648 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 37 333 | 4 027 595 | 4 064 929 | 2 245 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 333 | 4 027 595 | 4 064 929 | 2 245 746 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 792 | 20 871 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 095 739 | 2 266 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -495 | 34 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 657 863 | 9 000 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 735 | 58 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 803 | 1 349 473 | ||
FZ | Charges sociales | 427 317 | 646 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 303 | 107 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 222 | 3 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 500 | |||
GE | Autres charges | 122 836 | 167 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 236 586 | 11 417 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 140 847 | -9 150 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 388 | 61 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 388 | 61 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 202 | -61 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 162 049 | -9 212 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 695 600 | 22 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 032 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728 156 | 22 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946 | 3 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 856 111 | 22 157 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004 | 1 075 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858 063 | 1 100 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 870 093 | -1 078 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 824 083 | 2 288 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 116 038 | 12 579 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 291 955 | -10 291 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000 | 13 000 | 1 000 | 17 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 000 | 78 000 | 72 000 | 248 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 000 | 30 000 | 21 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 032 000 | 1 000 | 1 033 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 032 000 | 1 000 | 1 033 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 083 000 | 1 000 | 1 063 000 | 21 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 409 000 | |||
VC | Groupe et associés | 5 506 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 764 000 | 10 719 000 | 46 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 254 000 | 10 254 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000 | 15 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 819 000 | 10 819 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 44 053 | 44 053 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 490 | 186 635 | 170 854 | 315 533 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 937 | 48 937 | -109 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211 | 737 | 1 474 | 1 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 345 | 16 280 | 17 064 | 26 480 |
AX | Avances et acomptes | 2 405 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 45 507 | 45 507 | 77 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 531 545 | 247 706 | 283 838 | 314 225 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 428 420 | 19 727 | 1 408 692 | 535 222 |
BZ | Autres créances | 9 126 175 | 9 126 175 | 5 904 343 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 112 | |||
CF | Disponibilités | 19 967 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 183 822 | 183 822 | 167 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 738 417 | 19 727 | 10 718 690 | 6 643 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 269 963 | 267 434 | 11 002 528 | 6 957 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 201 000 | 9 545 000 | ||
DH | Report à nouveau | -746 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 291 955 | -10 291 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 005 | -746 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 500 | 50 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 500 | 50 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 | 12 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520 | 1 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 121 | 4 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 253 846 | 7 121 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 301 | 392 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 687 | 90 581 | ||
EA | Autres dettes | 47 139 | 30 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 819 022 | 7 652 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 002 528 | 6 957 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 814 901 | 7 648 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 37 333 | 4 027 595 | 4 064 929 | 2 245 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 333 | 4 027 595 | 4 064 929 | 2 245 746 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 792 | 20 871 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 095 739 | 2 266 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -495 | 34 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 657 863 | 9 000 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 735 | 58 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 803 | 1 349 473 | ||
FZ | Charges sociales | 427 317 | 646 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 303 | 107 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 222 | 3 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 500 | |||
GE | Autres charges | 122 836 | 167 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 236 586 | 11 417 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 140 847 | -9 150 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 388 | 61 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 388 | 61 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 202 | -61 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 162 049 | -9 212 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 695 600 | 22 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 032 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728 156 | 22 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946 | 3 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 856 111 | 22 157 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004 | 1 075 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858 063 | 1 100 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 870 093 | -1 078 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 824 083 | 2 288 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 116 038 | 12 579 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 291 955 | -10 291 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000 | 13 000 | 1 000 | 17 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 000 | 78 000 | 72 000 | 248 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 000 | 30 000 | 21 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 032 000 | 1 000 | 1 033 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 032 000 | 1 000 | 1 033 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 083 000 | 1 000 | 1 063 000 | 21 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 409 000 | |||
VC | Groupe et associés | 5 506 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 764 000 | 10 719 000 | 46 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 254 000 | 10 254 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000 | 15 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 819 000 | 10 819 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 44 053 | 44 053 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 490 | 186 635 | 170 854 | 315 533 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 937 | 48 937 | -109 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211 | 737 | 1 474 | 1 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 345 | 16 280 | 17 064 | 26 480 |
AX | Avances et acomptes | 2 405 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 45 507 | 45 507 | 77 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 531 545 | 247 706 | 283 838 | 314 225 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 428 420 | 19 727 | 1 408 692 | 535 222 |
BZ | Autres créances | 9 126 175 | 9 126 175 | 5 904 343 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 112 | |||
CF | Disponibilités | 19 967 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 183 822 | 183 822 | 167 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 738 417 | 19 727 | 10 718 690 | 6 643 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 269 963 | 267 434 | 11 002 528 | 6 957 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 201 000 | 9 545 000 | ||
DH | Report à nouveau | -746 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 291 955 | -10 291 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 005 | -746 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 500 | 50 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 500 | 50 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 | 12 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520 | 1 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 121 | 4 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 253 846 | 7 121 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 301 | 392 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 687 | 90 581 | ||
EA | Autres dettes | 47 139 | 30 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 819 022 | 7 652 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 002 528 | 6 957 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 814 901 | 7 648 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 37 333 | 4 027 595 | 4 064 929 | 2 245 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 333 | 4 027 595 | 4 064 929 | 2 245 746 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 792 | 20 871 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 095 739 | 2 266 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -495 | 34 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 657 863 | 9 000 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 735 | 58 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 803 | 1 349 473 | ||
FZ | Charges sociales | 427 317 | 646 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 303 | 107 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 222 | 3 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 500 | |||
GE | Autres charges | 122 836 | 167 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 236 586 | 11 417 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 140 847 | -9 150 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 388 | 61 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 388 | 61 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 202 | -61 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 162 049 | -9 212 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 695 600 | 22 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 032 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728 156 | 22 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946 | 3 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 856 111 | 22 157 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004 | 1 075 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858 063 | 1 100 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 870 093 | -1 078 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 824 083 | 2 288 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 116 038 | 12 579 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 291 955 | -10 291 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000 | 13 000 | 1 000 | 17 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 000 | 78 000 | 72 000 | 248 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 000 | 30 000 | 21 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 032 000 | 1 000 | 1 033 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 032 000 | 1 000 | 1 033 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 083 000 | 1 000 | 1 063 000 | 21 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 409 000 | |||
VC | Groupe et associés | 5 506 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 764 000 | 10 719 000 | 46 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 254 000 | 10 254 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000 | 15 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 819 000 | 10 819 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 44 053 | 44 053 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 490 | 186 635 | 170 854 | 315 533 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 937 | 48 937 | -109 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211 | 737 | 1 474 | 1 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 345 | 16 280 | 17 064 | 26 480 |
AX | Avances et acomptes | 2 405 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 45 507 | 45 507 | 77 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 531 545 | 247 706 | 283 838 | 314 225 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 428 420 | 19 727 | 1 408 692 | 535 222 |
BZ | Autres créances | 9 126 175 | 9 126 175 | 5 904 343 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 112 | |||
CF | Disponibilités | 19 967 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 183 822 | 183 822 | 167 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 738 417 | 19 727 | 10 718 690 | 6 643 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 269 963 | 267 434 | 11 002 528 | 6 957 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 201 000 | 9 545 000 | ||
DH | Report à nouveau | -746 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 291 955 | -10 291 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 005 | -746 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 500 | 50 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 500 | 50 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 | 12 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520 | 1 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 121 | 4 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 253 846 | 7 121 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 301 | 392 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 687 | 90 581 | ||
EA | Autres dettes | 47 139 | 30 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 819 022 | 7 652 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 002 528 | 6 957 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 814 901 | 7 648 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 37 333 | 4 027 595 | 4 064 929 | 2 245 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 333 | 4 027 595 | 4 064 929 | 2 245 746 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 792 | 20 871 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 095 739 | 2 266 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -495 | 34 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 657 863 | 9 000 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 735 | 58 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 803 | 1 349 473 | ||
FZ | Charges sociales | 427 317 | 646 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 303 | 107 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 222 | 3 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 500 | |||
GE | Autres charges | 122 836 | 167 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 236 586 | 11 417 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 140 847 | -9 150 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 388 | 61 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 388 | 61 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 202 | -61 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 162 049 | -9 212 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 695 600 | 22 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 032 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728 156 | 22 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946 | 3 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 856 111 | 22 157 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004 | 1 075 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858 063 | 1 100 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 870 093 | -1 078 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 824 083 | 2 288 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 116 038 | 12 579 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 291 955 | -10 291 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000 | 13 000 | 1 000 | 17 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 000 | 78 000 | 72 000 | 248 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 000 | 30 000 | 21 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 032 000 | 1 000 | 1 033 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 032 000 | 1 000 | 1 033 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 083 000 | 1 000 | 1 063 000 | 21 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 409 000 | |||
VC | Groupe et associés | 5 506 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 764 000 | 10 719 000 | 46 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 254 000 | 10 254 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000 | 15 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 819 000 | 10 819 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 44 053 | 44 053 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 357 490 | 186 635 | 170 854 | 315 533 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 937 | 48 937 | -109 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211 | 737 | 1 474 | 1 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 345 | 16 280 | 17 064 | 26 480 |
AX | Avances et acomptes | 2 405 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 45 507 | 45 507 | 77 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 531 545 | 247 706 | 283 838 | 314 225 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 428 420 | 19 727 | 1 408 692 | 535 222 |
BZ | Autres créances | 9 126 175 | 9 126 175 | 5 904 343 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 112 | |||
CF | Disponibilités | 19 967 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 183 822 | 183 822 | 167 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 738 417 | 19 727 | 10 718 690 | 6 643 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 269 963 | 267 434 | 11 002 528 | 6 957 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 201 000 | 9 545 000 | ||
DH | Report à nouveau | -746 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 291 955 | -10 291 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 005 | -746 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 500 | 50 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 500 | 50 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 | 12 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520 | 1 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 121 | 4 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 253 846 | 7 121 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 301 | 392 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 687 | 90 581 | ||
EA | Autres dettes | 47 139 | 30 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 819 022 | 7 652 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 002 528 | 6 957 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 814 901 | 7 648 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 37 333 | 4 027 595 | 4 064 929 | 2 245 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 333 | 4 027 595 | 4 064 929 | 2 245 746 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 792 | 20 871 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 095 739 | 2 266 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -495 | 34 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 657 863 | 9 000 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 735 | 58 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 803 | 1 349 473 | ||
FZ | Charges sociales | 427 317 | 646 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 303 | 107 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 222 | 3 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 500 | |||
GE | Autres charges | 122 836 | 167 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 236 586 | 11 417 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 140 847 | -9 150 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 388 | 61 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 388 | 61 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 202 | -61 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 162 049 | -9 212 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 695 600 | 22 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 032 556 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728 156 | 22 310 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946 | 3 709 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 856 111 | 22 157 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004 | 1 075 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858 063 | 1 100 898 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 870 093 | -1 078 588 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 824 083 | 2 288 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 116 038 | 12 579 977 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 291 955 | -10 291 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000 | 13 000 | 1 000 | 17 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 242 000 | 78 000 | 72 000 | 248 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 000 | 30 000 | 21 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 032 000 | 1 000 | 1 033 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 032 000 | 1 000 | 1 033 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 083 000 | 1 000 | 1 063 000 | 21 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 409 000 | |||
VC | Groupe et associés | 5 506 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 184 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 764 000 | 10 719 000 | 46 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 254 000 | 10 254 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 | 3 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000 | 15 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 819 000 | 10 819 000 |