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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 98 850 | 18 838 | 80 012 | 23 487 |
CU | Autres participations | 1 884 509 | 1 884 509 | 1 384 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 983 359 | 18 838 | 1 964 521 | 1 407 996 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 780 | 30 780 | 30 000 | |
BZ | Autres créances | 415 144 | 415 144 | 356 455 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 364 406 | 1 364 406 | 1 513 054 | |
CF | Disponibilités | 28 662 | 28 662 | 206 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 849 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 838 992 | 1 838 992 | 2 107 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 351 | 18 838 | 3 803 513 | 3 515 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 479 935 | 2 479 935 | ||
DD | Réserve légale (1) | 146 159 | 110 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 892 | 35 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 636 986 | 2 626 094 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 087 | 370 031 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 843 | 461 352 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 239 | 9 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 866 | 39 812 | ||
EA | Autres dettes | 154 | 1 315 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 337 | 7 337 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 527 | 889 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 513 | 3 515 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 282 | 889 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 100 650 | 100 650 | 100 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 650 | 100 650 | 100 112 | |
FQ | Autres produits | 11 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 661 | 100 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 800 | 29 140 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 232 | 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 435 | |||
FZ | Charges sociales | 143 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 711 | 4 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 322 | 33 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 339 | 66 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 998 | 25 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 257 | 3 187 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 796 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 255 | 49 030 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 120 | 20 962 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 120 | 20 962 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 865 | 28 067 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 474 | 94 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679 | 932 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 | 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -679 | -932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 903 | 58 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 916 | 149 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 024 | 113 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 892 | 35 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 127 | 13 711 | 18 838 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 127 | 13 711 | 18 838 |