Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 294 | 25 600 | 2 694 | 4 725 |
AH | Fonds commercial | 137 966 | 137 966 | 137 966 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 855 681 | 1 293 837 | 561 844 | 573 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 86 186 | 86 186 | 81 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 108 127 | 1 319 438 | 788 690 | 797 180 |
BT | Marchandises | 2 756 531 | 2 756 531 | 2 764 731 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 914 | 35 914 | 23 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 917 406 | 917 406 | 447 805 | |
BZ | Autres créances | 212 123 | 212 123 | 167 956 | |
CF | Disponibilités | 199 127 | 199 127 | 331 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 569 | 89 569 | 53 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 210 670 | 4 210 670 | 3 788 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 797 | 1 319 438 | 4 999 360 | 4 586 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 856 | 240 856 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 626 | 654 626 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 002 | 4 002 | ||
DH | Report à nouveau | -1 023 148 | -961 849 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 271 | -61 299 | ||
DL | TOTAL (I) | -92 393 | -123 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 75 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 526 297 | 4 198 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 290 | 424 873 | ||
EA | Autres dettes | 75 167 | 86 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 016 753 | 4 709 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 360 | 4 586 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 182 273 | 6 182 273 | 6 388 001 | |
FG | Production vendue services | 161 034 | 161 034 | 186 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 343 307 | 6 343 307 | 6 574 234 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 343 308 | 6 574 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 522 829 | 3 446 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 201 | -289 574 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 708 | 20 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 793 611 | 1 738 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 081 | 76 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 127 024 | 1 088 268 | ||
FZ | Charges sociales | 520 066 | 394 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 493 | 151 430 | ||
GE | Autres charges | 4 142 | 8 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 226 153 | 6 635 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 155 | -61 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 155 | -61 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 | 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 454 | 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 338 | 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 338 | 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 884 | -37 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 761 | 6 574 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 491 | 6 635 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 271 | -61 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 569 | 2 031 | 25 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 183 | 115 462 | 6 808 | 1 293 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 752 | 117 493 | 6 808 | 1 319 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 75 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 75 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 186 | |||
UX | Autres créances clients | 917 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 918 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 692 | |||
VB | T. V. A. | 10 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 284 | 1 219 098 | 86 186 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 526 297 | 4 526 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 591 | 126 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 818 | 124 818 | ||
VW | T.V.A. | 119 249 | 119 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 631 | 44 631 | ||
VI | Groupe et associés | 75 167 | 75 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 016 753 | 5 016 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 294 | 25 600 | 2 694 | 4 725 |
AH | Fonds commercial | 137 966 | 137 966 | 137 966 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 855 681 | 1 293 837 | 561 844 | 573 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 86 186 | 86 186 | 81 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 108 127 | 1 319 438 | 788 690 | 797 180 |
BT | Marchandises | 2 756 531 | 2 756 531 | 2 764 731 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 914 | 35 914 | 23 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 917 406 | 917 406 | 447 805 | |
BZ | Autres créances | 212 123 | 212 123 | 167 956 | |
CF | Disponibilités | 199 127 | 199 127 | 331 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 569 | 89 569 | 53 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 210 670 | 4 210 670 | 3 788 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 797 | 1 319 438 | 4 999 360 | 4 586 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 856 | 240 856 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 626 | 654 626 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 002 | 4 002 | ||
DH | Report à nouveau | -1 023 148 | -961 849 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 271 | -61 299 | ||
DL | TOTAL (I) | -92 393 | -123 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 75 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 526 297 | 4 198 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 290 | 424 873 | ||
EA | Autres dettes | 75 167 | 86 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 016 753 | 4 709 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 360 | 4 586 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 182 273 | 6 182 273 | 6 388 001 | |
FG | Production vendue services | 161 034 | 161 034 | 186 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 343 307 | 6 343 307 | 6 574 234 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 343 308 | 6 574 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 522 829 | 3 446 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 201 | -289 574 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 708 | 20 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 793 611 | 1 738 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 081 | 76 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 127 024 | 1 088 268 | ||
FZ | Charges sociales | 520 066 | 394 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 493 | 151 430 | ||
GE | Autres charges | 4 142 | 8 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 226 153 | 6 635 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 155 | -61 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 155 | -61 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 | 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 454 | 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 338 | 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 338 | 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 884 | -37 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 761 | 6 574 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 491 | 6 635 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 271 | -61 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 569 | 2 031 | 25 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 183 | 115 462 | 6 808 | 1 293 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 752 | 117 493 | 6 808 | 1 319 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 75 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 75 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 186 | |||
UX | Autres créances clients | 917 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 918 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 692 | |||
VB | T. V. A. | 10 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 284 | 1 219 098 | 86 186 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 526 297 | 4 526 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 591 | 126 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 818 | 124 818 | ||
VW | T.V.A. | 119 249 | 119 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 631 | 44 631 | ||
VI | Groupe et associés | 75 167 | 75 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 016 753 | 5 016 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 294 | 25 600 | 2 694 | 4 725 |
AH | Fonds commercial | 137 966 | 137 966 | 137 966 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 855 681 | 1 293 837 | 561 844 | 573 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 86 186 | 86 186 | 81 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 108 127 | 1 319 438 | 788 690 | 797 180 |
BT | Marchandises | 2 756 531 | 2 756 531 | 2 764 731 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 914 | 35 914 | 23 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 917 406 | 917 406 | 447 805 | |
BZ | Autres créances | 212 123 | 212 123 | 167 956 | |
CF | Disponibilités | 199 127 | 199 127 | 331 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 569 | 89 569 | 53 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 210 670 | 4 210 670 | 3 788 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 797 | 1 319 438 | 4 999 360 | 4 586 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 856 | 240 856 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 626 | 654 626 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 002 | 4 002 | ||
DH | Report à nouveau | -1 023 148 | -961 849 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 271 | -61 299 | ||
DL | TOTAL (I) | -92 393 | -123 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 75 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 526 297 | 4 198 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 290 | 424 873 | ||
EA | Autres dettes | 75 167 | 86 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 016 753 | 4 709 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 360 | 4 586 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 182 273 | 6 182 273 | 6 388 001 | |
FG | Production vendue services | 161 034 | 161 034 | 186 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 343 307 | 6 343 307 | 6 574 234 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 343 308 | 6 574 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 522 829 | 3 446 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 201 | -289 574 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 708 | 20 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 793 611 | 1 738 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 081 | 76 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 127 024 | 1 088 268 | ||
FZ | Charges sociales | 520 066 | 394 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 493 | 151 430 | ||
GE | Autres charges | 4 142 | 8 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 226 153 | 6 635 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 155 | -61 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 155 | -61 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 | 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 454 | 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 338 | 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 338 | 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 884 | -37 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 761 | 6 574 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 491 | 6 635 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 271 | -61 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 569 | 2 031 | 25 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 183 | 115 462 | 6 808 | 1 293 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 752 | 117 493 | 6 808 | 1 319 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 75 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 75 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 186 | |||
UX | Autres créances clients | 917 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 918 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 692 | |||
VB | T. V. A. | 10 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 284 | 1 219 098 | 86 186 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 526 297 | 4 526 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 591 | 126 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 818 | 124 818 | ||
VW | T.V.A. | 119 249 | 119 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 631 | 44 631 | ||
VI | Groupe et associés | 75 167 | 75 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 016 753 | 5 016 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 294 | 25 600 | 2 694 | 4 725 |
AH | Fonds commercial | 137 966 | 137 966 | 137 966 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 855 681 | 1 293 837 | 561 844 | 573 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 86 186 | 86 186 | 81 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 108 127 | 1 319 438 | 788 690 | 797 180 |
BT | Marchandises | 2 756 531 | 2 756 531 | 2 764 731 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 914 | 35 914 | 23 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 917 406 | 917 406 | 447 805 | |
BZ | Autres créances | 212 123 | 212 123 | 167 956 | |
CF | Disponibilités | 199 127 | 199 127 | 331 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 569 | 89 569 | 53 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 210 670 | 4 210 670 | 3 788 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 797 | 1 319 438 | 4 999 360 | 4 586 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 856 | 240 856 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 626 | 654 626 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 002 | 4 002 | ||
DH | Report à nouveau | -1 023 148 | -961 849 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 271 | -61 299 | ||
DL | TOTAL (I) | -92 393 | -123 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 75 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 526 297 | 4 198 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 290 | 424 873 | ||
EA | Autres dettes | 75 167 | 86 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 016 753 | 4 709 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 360 | 4 586 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 182 273 | 6 182 273 | 6 388 001 | |
FG | Production vendue services | 161 034 | 161 034 | 186 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 343 307 | 6 343 307 | 6 574 234 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 343 308 | 6 574 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 522 829 | 3 446 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 201 | -289 574 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 708 | 20 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 793 611 | 1 738 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 081 | 76 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 127 024 | 1 088 268 | ||
FZ | Charges sociales | 520 066 | 394 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 493 | 151 430 | ||
GE | Autres charges | 4 142 | 8 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 226 153 | 6 635 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 155 | -61 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 155 | -61 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 | 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 454 | 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 338 | 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 338 | 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 884 | -37 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 761 | 6 574 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 491 | 6 635 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 271 | -61 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 569 | 2 031 | 25 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 183 | 115 462 | 6 808 | 1 293 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 752 | 117 493 | 6 808 | 1 319 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 75 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 75 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 186 | |||
UX | Autres créances clients | 917 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 918 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 692 | |||
VB | T. V. A. | 10 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 284 | 1 219 098 | 86 186 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 526 297 | 4 526 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 591 | 126 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 818 | 124 818 | ||
VW | T.V.A. | 119 249 | 119 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 631 | 44 631 | ||
VI | Groupe et associés | 75 167 | 75 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 016 753 | 5 016 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 294 | 25 600 | 2 694 | 4 725 |
AH | Fonds commercial | 137 966 | 137 966 | 137 966 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 855 681 | 1 293 837 | 561 844 | 573 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 86 186 | 86 186 | 81 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 108 127 | 1 319 438 | 788 690 | 797 180 |
BT | Marchandises | 2 756 531 | 2 756 531 | 2 764 731 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 914 | 35 914 | 23 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 917 406 | 917 406 | 447 805 | |
BZ | Autres créances | 212 123 | 212 123 | 167 956 | |
CF | Disponibilités | 199 127 | 199 127 | 331 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 569 | 89 569 | 53 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 210 670 | 4 210 670 | 3 788 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 797 | 1 319 438 | 4 999 360 | 4 586 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 856 | 240 856 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 626 | 654 626 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 002 | 4 002 | ||
DH | Report à nouveau | -1 023 148 | -961 849 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 271 | -61 299 | ||
DL | TOTAL (I) | -92 393 | -123 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 75 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 526 297 | 4 198 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 290 | 424 873 | ||
EA | Autres dettes | 75 167 | 86 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 016 753 | 4 709 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 360 | 4 586 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 182 273 | 6 182 273 | 6 388 001 | |
FG | Production vendue services | 161 034 | 161 034 | 186 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 343 307 | 6 343 307 | 6 574 234 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 343 308 | 6 574 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 522 829 | 3 446 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 201 | -289 574 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 708 | 20 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 793 611 | 1 738 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 081 | 76 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 127 024 | 1 088 268 | ||
FZ | Charges sociales | 520 066 | 394 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 493 | 151 430 | ||
GE | Autres charges | 4 142 | 8 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 226 153 | 6 635 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 155 | -61 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 155 | -61 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 | 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 454 | 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 338 | 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 338 | 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 884 | -37 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 761 | 6 574 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 491 | 6 635 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 271 | -61 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 569 | 2 031 | 25 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 183 | 115 462 | 6 808 | 1 293 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 752 | 117 493 | 6 808 | 1 319 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 75 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 75 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 186 | |||
UX | Autres créances clients | 917 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 918 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 692 | |||
VB | T. V. A. | 10 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 284 | 1 219 098 | 86 186 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 526 297 | 4 526 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 591 | 126 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 818 | 124 818 | ||
VW | T.V.A. | 119 249 | 119 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 631 | 44 631 | ||
VI | Groupe et associés | 75 167 | 75 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 016 753 | 5 016 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 294 | 25 600 | 2 694 | 4 725 |
AH | Fonds commercial | 137 966 | 137 966 | 137 966 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 855 681 | 1 293 837 | 561 844 | 573 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 86 186 | 86 186 | 81 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 108 127 | 1 319 438 | 788 690 | 797 180 |
BT | Marchandises | 2 756 531 | 2 756 531 | 2 764 731 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 914 | 35 914 | 23 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 917 406 | 917 406 | 447 805 | |
BZ | Autres créances | 212 123 | 212 123 | 167 956 | |
CF | Disponibilités | 199 127 | 199 127 | 331 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 569 | 89 569 | 53 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 210 670 | 4 210 670 | 3 788 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 797 | 1 319 438 | 4 999 360 | 4 586 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 856 | 240 856 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 626 | 654 626 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 002 | 4 002 | ||
DH | Report à nouveau | -1 023 148 | -961 849 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 271 | -61 299 | ||
DL | TOTAL (I) | -92 393 | -123 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 75 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 526 297 | 4 198 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 290 | 424 873 | ||
EA | Autres dettes | 75 167 | 86 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 016 753 | 4 709 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 360 | 4 586 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 182 273 | 6 182 273 | 6 388 001 | |
FG | Production vendue services | 161 034 | 161 034 | 186 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 343 307 | 6 343 307 | 6 574 234 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 343 308 | 6 574 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 522 829 | 3 446 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 201 | -289 574 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 708 | 20 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 793 611 | 1 738 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 081 | 76 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 127 024 | 1 088 268 | ||
FZ | Charges sociales | 520 066 | 394 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 493 | 151 430 | ||
GE | Autres charges | 4 142 | 8 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 226 153 | 6 635 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 155 | -61 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 155 | -61 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 | 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 454 | 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 338 | 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 338 | 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 884 | -37 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 761 | 6 574 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 491 | 6 635 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 271 | -61 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 569 | 2 031 | 25 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 183 | 115 462 | 6 808 | 1 293 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 752 | 117 493 | 6 808 | 1 319 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 75 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 75 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 186 | |||
UX | Autres créances clients | 917 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 918 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 692 | |||
VB | T. V. A. | 10 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 284 | 1 219 098 | 86 186 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 526 297 | 4 526 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 591 | 126 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 818 | 124 818 | ||
VW | T.V.A. | 119 249 | 119 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 631 | 44 631 | ||
VI | Groupe et associés | 75 167 | 75 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 016 753 | 5 016 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 294 | 25 600 | 2 694 | 4 725 |
AH | Fonds commercial | 137 966 | 137 966 | 137 966 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 855 681 | 1 293 837 | 561 844 | 573 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 86 186 | 86 186 | 81 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 108 127 | 1 319 438 | 788 690 | 797 180 |
BT | Marchandises | 2 756 531 | 2 756 531 | 2 764 731 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 914 | 35 914 | 23 325 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 917 406 | 917 406 | 447 805 | |
BZ | Autres créances | 212 123 | 212 123 | 167 956 | |
CF | Disponibilités | 199 127 | 199 127 | 331 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 569 | 89 569 | 53 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 210 670 | 4 210 670 | 3 788 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 797 | 1 319 438 | 4 999 360 | 4 586 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 856 | 240 856 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 626 | 654 626 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 002 | 4 002 | ||
DH | Report à nouveau | -1 023 148 | -961 849 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 271 | -61 299 | ||
DL | TOTAL (I) | -92 393 | -123 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 75 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 526 297 | 4 198 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 415 290 | 424 873 | ||
EA | Autres dettes | 75 167 | 86 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 016 753 | 4 709 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 360 | 4 586 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 182 273 | 6 182 273 | 6 388 001 | |
FG | Production vendue services | 161 034 | 161 034 | 186 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 343 307 | 6 343 307 | 6 574 234 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 343 308 | 6 574 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 522 829 | 3 446 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 201 | -289 574 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 708 | 20 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 793 611 | 1 738 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 081 | 76 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 127 024 | 1 088 268 | ||
FZ | Charges sociales | 520 066 | 394 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 493 | 151 430 | ||
GE | Autres charges | 4 142 | 8 845 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 226 153 | 6 635 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 155 | -61 263 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 155 | -61 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 | 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 454 | 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 338 | 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 338 | 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 884 | -37 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 761 | 6 574 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 491 | 6 635 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 271 | -61 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 569 | 2 031 | 25 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 183 | 115 462 | 6 808 | 1 293 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 752 | 117 493 | 6 808 | 1 319 438 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 75 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 75 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 75 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 186 | |||
UX | Autres créances clients | 917 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 918 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 692 | |||
VB | T. V. A. | 10 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 284 | 1 219 098 | 86 186 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 526 297 | 4 526 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 591 | 126 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 818 | 124 818 | ||
VW | T.V.A. | 119 249 | 119 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 631 | 44 631 | ||
VI | Groupe et associés | 75 167 | 75 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 016 753 | 5 016 753 |