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de Chamery
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 085 | 8 061 | 3 024 | 4 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 062 | 61 773 | 19 289 | 13 978 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 100 | 25 100 | 25 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 248 | 69 834 | 47 413 | 43 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 551 | 10 551 | 90 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 448 601 | 817 | 447 784 | 208 804 |
BZ | Autres créances | 32 960 | 32 960 | 29 855 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 000 | 330 000 | 330 000 | |
CF | Disponibilités | 232 613 | 232 613 | 499 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 824 | 7 824 | 10 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 062 551 | 817 | 1 061 733 | 1 078 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 799 | 70 651 | 1 109 147 | 1 122 370 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 680 | 26 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 123 | 20 160 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 74 894 | 46 073 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 468 882 | 468 882 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 217 | 73 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 633 798 | 634 882 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 369 | 37 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 369 | 37 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 | 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 978 | 231 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 747 | 214 162 | ||
EA | Autres dettes | 450 | 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 700 | 4 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 430 980 | 450 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 147 | 1 122 370 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 980 | 450 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 310 598 | 1 310 598 | 1 711 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 310 598 | 1 310 598 | 1 711 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | -11 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 282 | 40 755 | ||
FQ | Autres produits | 202 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 881 | 1 740 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 820 | 914 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 084 | 62 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 404 | 494 691 | ||
FZ | Charges sociales | 182 485 | 182 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 561 | 7 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 | 358 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 035 | |||
GE | Autres charges | 443 | 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 318 294 | 1 662 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 587 | 78 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 627 | 15 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 627 | 15 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 | 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 254 | 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 373 | 15 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 960 | 93 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 855 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 | 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 | 15 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 | -19 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 898 | 1 761 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 662 | 1 772 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 445 | 1 699 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 217 | 73 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 671 | 1 658 | 28 267 | 8 061 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 803 | 8 904 | 4 934 | 61 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 474 | 10 562 | 33 201 | 69 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 334 | 7 035 | 44 369 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 | 459 | 817 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 693 | 7 494 | 45 187 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 817 | |||
UX | Autres créances clients | 447 784 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 25 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 486 | 514 486 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 979 | 208 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 083 | 123 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 296 | 73 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 819 | 14 819 | ||
VI | Groupe et associés | 103 | 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 701 | 10 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 980 | 430 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 085 | 8 061 | 3 024 | 4 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 062 | 61 773 | 19 289 | 13 978 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 100 | 25 100 | 25 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 248 | 69 834 | 47 413 | 43 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 551 | 10 551 | 90 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 448 601 | 817 | 447 784 | 208 804 |
BZ | Autres créances | 32 960 | 32 960 | 29 855 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 000 | 330 000 | 330 000 | |
CF | Disponibilités | 232 613 | 232 613 | 499 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 824 | 7 824 | 10 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 062 551 | 817 | 1 061 733 | 1 078 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 799 | 70 651 | 1 109 147 | 1 122 370 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 680 | 26 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 123 | 20 160 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 74 894 | 46 073 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 468 882 | 468 882 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 217 | 73 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 633 798 | 634 882 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 369 | 37 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 369 | 37 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 | 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 978 | 231 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 747 | 214 162 | ||
EA | Autres dettes | 450 | 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 700 | 4 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 430 980 | 450 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 147 | 1 122 370 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 980 | 450 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 310 598 | 1 310 598 | 1 711 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 310 598 | 1 310 598 | 1 711 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | -11 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 282 | 40 755 | ||
FQ | Autres produits | 202 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 881 | 1 740 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 820 | 914 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 084 | 62 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 404 | 494 691 | ||
FZ | Charges sociales | 182 485 | 182 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 561 | 7 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 | 358 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 035 | |||
GE | Autres charges | 443 | 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 318 294 | 1 662 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 587 | 78 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 627 | 15 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 627 | 15 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 | 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 254 | 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 373 | 15 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 960 | 93 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 855 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 | 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 | 15 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 | -19 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 898 | 1 761 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 662 | 1 772 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 445 | 1 699 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 217 | 73 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 671 | 1 658 | 28 267 | 8 061 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 803 | 8 904 | 4 934 | 61 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 474 | 10 562 | 33 201 | 69 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 334 | 7 035 | 44 369 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 | 459 | 817 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 693 | 7 494 | 45 187 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 817 | |||
UX | Autres créances clients | 447 784 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 25 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 486 | 514 486 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 979 | 208 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 083 | 123 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 296 | 73 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 819 | 14 819 | ||
VI | Groupe et associés | 103 | 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 701 | 10 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 980 | 430 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 085 | 8 061 | 3 024 | 4 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 062 | 61 773 | 19 289 | 13 978 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 100 | 25 100 | 25 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 248 | 69 834 | 47 413 | 43 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 551 | 10 551 | 90 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 448 601 | 817 | 447 784 | 208 804 |
BZ | Autres créances | 32 960 | 32 960 | 29 855 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 000 | 330 000 | 330 000 | |
CF | Disponibilités | 232 613 | 232 613 | 499 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 824 | 7 824 | 10 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 062 551 | 817 | 1 061 733 | 1 078 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 799 | 70 651 | 1 109 147 | 1 122 370 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 680 | 26 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 123 | 20 160 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 74 894 | 46 073 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 468 882 | 468 882 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 217 | 73 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 633 798 | 634 882 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 369 | 37 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 369 | 37 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 | 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 978 | 231 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 747 | 214 162 | ||
EA | Autres dettes | 450 | 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 700 | 4 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 430 980 | 450 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 147 | 1 122 370 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 980 | 450 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 310 598 | 1 310 598 | 1 711 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 310 598 | 1 310 598 | 1 711 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | -11 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 282 | 40 755 | ||
FQ | Autres produits | 202 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 881 | 1 740 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 820 | 914 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 084 | 62 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 404 | 494 691 | ||
FZ | Charges sociales | 182 485 | 182 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 561 | 7 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 | 358 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 035 | |||
GE | Autres charges | 443 | 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 318 294 | 1 662 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 587 | 78 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 627 | 15 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 627 | 15 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 | 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 254 | 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 373 | 15 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 960 | 93 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 855 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 | 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 | 15 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 | -19 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 898 | 1 761 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 662 | 1 772 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 445 | 1 699 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 217 | 73 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 671 | 1 658 | 28 267 | 8 061 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 803 | 8 904 | 4 934 | 61 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 474 | 10 562 | 33 201 | 69 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 334 | 7 035 | 44 369 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 | 459 | 817 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 693 | 7 494 | 45 187 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 817 | |||
UX | Autres créances clients | 447 784 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 25 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 486 | 514 486 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 979 | 208 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 083 | 123 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 296 | 73 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 819 | 14 819 | ||
VI | Groupe et associés | 103 | 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 701 | 10 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 980 | 430 980 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 085 | 8 061 | 3 024 | 4 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 062 | 61 773 | 19 289 | 13 978 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 100 | 25 100 | 25 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 248 | 69 834 | 47 413 | 43 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 551 | 10 551 | 90 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 448 601 | 817 | 447 784 | 208 804 |
BZ | Autres créances | 32 960 | 32 960 | 29 855 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 330 000 | 330 000 | 330 000 | |
CF | Disponibilités | 232 613 | 232 613 | 499 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 824 | 7 824 | 10 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 062 551 | 817 | 1 061 733 | 1 078 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 799 | 70 651 | 1 109 147 | 1 122 370 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 680 | 26 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 123 | 20 160 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 74 894 | 46 073 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 468 882 | 468 882 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 217 | 73 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 633 798 | 634 882 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 369 | 37 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 369 | 37 334 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 | 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 978 | 231 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 747 | 214 162 | ||
EA | Autres dettes | 450 | 450 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 700 | 4 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 430 980 | 450 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 147 | 1 122 370 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 980 | 450 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 310 598 | 1 310 598 | 1 711 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 310 598 | 1 310 598 | 1 711 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | -11 411 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 282 | 40 755 | ||
FQ | Autres produits | 202 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 334 881 | 1 740 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 820 | 914 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 084 | 62 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 404 | 494 691 | ||
FZ | Charges sociales | 182 485 | 182 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 561 | 7 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 | 358 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 035 | |||
GE | Autres charges | 443 | 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 318 294 | 1 662 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 587 | 78 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 627 | 15 971 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 627 | 15 971 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 | 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 254 | 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 373 | 15 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 960 | 93 906 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 855 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 | 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 | 15 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 | -19 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 898 | 1 761 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 662 | 1 772 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 445 | 1 699 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 217 | 73 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 671 | 1 658 | 28 267 | 8 061 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 803 | 8 904 | 4 934 | 61 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 474 | 10 562 | 33 201 | 69 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 334 | 7 035 | 44 369 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 | 459 | 817 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 693 | 7 494 | 45 187 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 817 | |||
UX | Autres créances clients | 447 784 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 25 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 597 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 825 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 486 | 514 486 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 979 | 208 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 083 | 123 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 296 | 73 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 819 | 14 819 | ||
VI | Groupe et associés | 103 | 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 701 | 10 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 980 | 430 980 |