Déposant 1 : CIBELE, SARL
Numéro de SIREN : 391981578
Adresse :
36 rue de la Manufacture
45160 OLIVET
FR
Mandataire 1 : CIBELE, Service Juridique
Adresse :
36 rue de la Manufacture, CS 40639
45166 OLIVET cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 18 847 | 18 847 | 18 847 | |
AP | Constructions | 568 761 | 433 076 | 135 685 | 134 853 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 654 | 136 781 | 87 872 | 29 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 860 | 1 860 | ||
AV | Immobilisations en cours | 6 754 | 6 754 | ||
BJ | TOTAL (I) | 820 876 | 571 717 | 249 158 | 183 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 456 | 36 456 | 37 198 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 164 | 1 164 | 1 419 | |
BT | Marchandises | 74 704 | 74 704 | 33 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 396 | 2 674 | 247 722 | 122 465 |
BZ | Autres créances | 528 136 | 528 136 | 445 930 | |
CF | Disponibilités | 15 778 | 15 778 | 73 | |
CH | Charges constatées d’avance | 443 | 443 | 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 907 078 | 2 674 | 904 404 | 641 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 954 | 574 391 | 1 153 562 | 824 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 665 497 | 641 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 851 | 29 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 857 211 | 712 360 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 465 | 8 543 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 465 | 8 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 035 | 57 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 180 | 38 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972 | |||
EA | Autres dettes | 9 699 | 7 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 286 886 | 103 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 562 | 824 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 549 674 | 39 510 | 1 589 184 | 1 031 153 |
FD | Production vendue biens | 5 309 | 5 309 | ||
FG | Production vendue services | 479 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 554 983 | 39 510 | 1 594 493 | 1 031 632 |
FM | Production stockée | -255 | 1 132 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 | 250 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 595 495 | 1 035 061 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 827 442 | 495 195 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 979 | 14 501 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 820 | 71 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 741 | 3 332 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 990 | 244 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 333 | 8 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 286 | 87 889 | ||
FZ | Charges sociales | 49 170 | 42 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 802 | 24 550 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 986 | 1 688 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 963 | 665 | ||
GE | Autres charges | 405 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 960 | 995 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 535 | 40 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 1 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 1 676 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 209 | 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 | 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 522 | 1 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 057 | 41 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 876 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 876 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 922 | 13 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 226 | 1 038 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 375 | 1 009 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 851 | 29 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 915 | 26 802 | 571 717 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 544 915 | 26 802 | 571 717 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 543 | 1 172 | 250 | 9 465 |
6T | Sur comptes clients | 1 688 | 986 | 2 674 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 688 | 986 | 2 674 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 231 | 2 158 | 250 | 12 139 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 949 | 250 | ||
UG | - Financières | 209 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 688 | |||
UX | Autres créances clients | 248 708 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 528 | |||
VB | T. V. A. | 18 705 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 585 | |||
VP | Divers | 965 | |||
VC | Groupe et associés | 498 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 975 | 778 975 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 035 | 149 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 564 | 24 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 490 | 28 490 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 496 | 60 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630 | 3 630 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972 | 10 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 699 | 9 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 886 | 286 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 18 847 | 18 847 | 18 847 | |
AP | Constructions | 568 761 | 433 076 | 135 685 | 134 853 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 654 | 136 781 | 87 872 | 29 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 860 | 1 860 | ||
AV | Immobilisations en cours | 6 754 | 6 754 | ||
BJ | TOTAL (I) | 820 876 | 571 717 | 249 158 | 183 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 456 | 36 456 | 37 198 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 164 | 1 164 | 1 419 | |
BT | Marchandises | 74 704 | 74 704 | 33 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 396 | 2 674 | 247 722 | 122 465 |
BZ | Autres créances | 528 136 | 528 136 | 445 930 | |
CF | Disponibilités | 15 778 | 15 778 | 73 | |
CH | Charges constatées d’avance | 443 | 443 | 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 907 078 | 2 674 | 904 404 | 641 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 954 | 574 391 | 1 153 562 | 824 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 665 497 | 641 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 851 | 29 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 857 211 | 712 360 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 465 | 8 543 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 465 | 8 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 035 | 57 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 180 | 38 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972 | |||
EA | Autres dettes | 9 699 | 7 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 286 886 | 103 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 562 | 824 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 549 674 | 39 510 | 1 589 184 | 1 031 153 |
FD | Production vendue biens | 5 309 | 5 309 | ||
FG | Production vendue services | 479 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 554 983 | 39 510 | 1 594 493 | 1 031 632 |
FM | Production stockée | -255 | 1 132 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 | 250 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 595 495 | 1 035 061 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 827 442 | 495 195 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 979 | 14 501 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 820 | 71 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 741 | 3 332 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 990 | 244 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 333 | 8 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 286 | 87 889 | ||
FZ | Charges sociales | 49 170 | 42 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 802 | 24 550 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 986 | 1 688 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 963 | 665 | ||
GE | Autres charges | 405 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 960 | 995 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 535 | 40 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 1 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 1 676 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 209 | 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 | 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 522 | 1 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 057 | 41 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 876 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 876 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 922 | 13 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 226 | 1 038 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 375 | 1 009 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 851 | 29 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 915 | 26 802 | 571 717 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 544 915 | 26 802 | 571 717 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 543 | 1 172 | 250 | 9 465 |
6T | Sur comptes clients | 1 688 | 986 | 2 674 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 688 | 986 | 2 674 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 231 | 2 158 | 250 | 12 139 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 949 | 250 | ||
UG | - Financières | 209 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 688 | |||
UX | Autres créances clients | 248 708 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 528 | |||
VB | T. V. A. | 18 705 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 585 | |||
VP | Divers | 965 | |||
VC | Groupe et associés | 498 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 975 | 778 975 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 035 | 149 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 564 | 24 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 490 | 28 490 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 496 | 60 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630 | 3 630 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972 | 10 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 699 | 9 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 886 | 286 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 18 847 | 18 847 | 18 847 | |
AP | Constructions | 568 761 | 433 076 | 135 685 | 134 853 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 654 | 136 781 | 87 872 | 29 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 860 | 1 860 | ||
AV | Immobilisations en cours | 6 754 | 6 754 | ||
BJ | TOTAL (I) | 820 876 | 571 717 | 249 158 | 183 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 456 | 36 456 | 37 198 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 164 | 1 164 | 1 419 | |
BT | Marchandises | 74 704 | 74 704 | 33 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 396 | 2 674 | 247 722 | 122 465 |
BZ | Autres créances | 528 136 | 528 136 | 445 930 | |
CF | Disponibilités | 15 778 | 15 778 | 73 | |
CH | Charges constatées d’avance | 443 | 443 | 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 907 078 | 2 674 | 904 404 | 641 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 954 | 574 391 | 1 153 562 | 824 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 665 497 | 641 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 851 | 29 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 857 211 | 712 360 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 465 | 8 543 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 465 | 8 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 035 | 57 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 180 | 38 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972 | |||
EA | Autres dettes | 9 699 | 7 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 286 886 | 103 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 562 | 824 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 549 674 | 39 510 | 1 589 184 | 1 031 153 |
FD | Production vendue biens | 5 309 | 5 309 | ||
FG | Production vendue services | 479 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 554 983 | 39 510 | 1 594 493 | 1 031 632 |
FM | Production stockée | -255 | 1 132 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 | 250 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 595 495 | 1 035 061 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 827 442 | 495 195 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 979 | 14 501 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 820 | 71 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 741 | 3 332 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 990 | 244 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 333 | 8 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 286 | 87 889 | ||
FZ | Charges sociales | 49 170 | 42 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 802 | 24 550 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 986 | 1 688 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 963 | 665 | ||
GE | Autres charges | 405 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 960 | 995 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 535 | 40 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 1 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 1 676 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 209 | 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 | 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 522 | 1 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 057 | 41 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 876 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 876 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 922 | 13 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 226 | 1 038 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 375 | 1 009 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 851 | 29 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 915 | 26 802 | 571 717 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 544 915 | 26 802 | 571 717 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 543 | 1 172 | 250 | 9 465 |
6T | Sur comptes clients | 1 688 | 986 | 2 674 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 688 | 986 | 2 674 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 231 | 2 158 | 250 | 12 139 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 949 | 250 | ||
UG | - Financières | 209 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 688 | |||
UX | Autres créances clients | 248 708 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 528 | |||
VB | T. V. A. | 18 705 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 585 | |||
VP | Divers | 965 | |||
VC | Groupe et associés | 498 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 975 | 778 975 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 035 | 149 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 564 | 24 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 490 | 28 490 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 496 | 60 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630 | 3 630 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972 | 10 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 699 | 9 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 886 | 286 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 18 847 | 18 847 | 18 847 | |
AP | Constructions | 568 761 | 433 076 | 135 685 | 134 853 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 654 | 136 781 | 87 872 | 29 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 860 | 1 860 | ||
AV | Immobilisations en cours | 6 754 | 6 754 | ||
BJ | TOTAL (I) | 820 876 | 571 717 | 249 158 | 183 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 456 | 36 456 | 37 198 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 164 | 1 164 | 1 419 | |
BT | Marchandises | 74 704 | 74 704 | 33 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 396 | 2 674 | 247 722 | 122 465 |
BZ | Autres créances | 528 136 | 528 136 | 445 930 | |
CF | Disponibilités | 15 778 | 15 778 | 73 | |
CH | Charges constatées d’avance | 443 | 443 | 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 907 078 | 2 674 | 904 404 | 641 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 954 | 574 391 | 1 153 562 | 824 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 665 497 | 641 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 851 | 29 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 857 211 | 712 360 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 465 | 8 543 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 465 | 8 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 035 | 57 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 180 | 38 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972 | |||
EA | Autres dettes | 9 699 | 7 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 286 886 | 103 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 562 | 824 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 549 674 | 39 510 | 1 589 184 | 1 031 153 |
FD | Production vendue biens | 5 309 | 5 309 | ||
FG | Production vendue services | 479 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 554 983 | 39 510 | 1 594 493 | 1 031 632 |
FM | Production stockée | -255 | 1 132 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 | 250 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 595 495 | 1 035 061 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 827 442 | 495 195 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 979 | 14 501 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 820 | 71 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 741 | 3 332 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 990 | 244 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 333 | 8 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 286 | 87 889 | ||
FZ | Charges sociales | 49 170 | 42 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 802 | 24 550 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 986 | 1 688 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 963 | 665 | ||
GE | Autres charges | 405 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 960 | 995 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 535 | 40 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 1 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 1 676 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 209 | 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 | 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 522 | 1 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 057 | 41 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 876 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 876 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 922 | 13 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 226 | 1 038 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 375 | 1 009 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 851 | 29 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 915 | 26 802 | 571 717 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 544 915 | 26 802 | 571 717 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 543 | 1 172 | 250 | 9 465 |
6T | Sur comptes clients | 1 688 | 986 | 2 674 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 688 | 986 | 2 674 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 231 | 2 158 | 250 | 12 139 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 949 | 250 | ||
UG | - Financières | 209 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 688 | |||
UX | Autres créances clients | 248 708 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 528 | |||
VB | T. V. A. | 18 705 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 585 | |||
VP | Divers | 965 | |||
VC | Groupe et associés | 498 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 975 | 778 975 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 035 | 149 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 564 | 24 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 490 | 28 490 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 496 | 60 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630 | 3 630 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972 | 10 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 699 | 9 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 886 | 286 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 18 847 | 18 847 | 18 847 | |
AP | Constructions | 568 761 | 433 076 | 135 685 | 134 853 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 654 | 136 781 | 87 872 | 29 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 860 | 1 860 | ||
AV | Immobilisations en cours | 6 754 | 6 754 | ||
BJ | TOTAL (I) | 820 876 | 571 717 | 249 158 | 183 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 456 | 36 456 | 37 198 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 164 | 1 164 | 1 419 | |
BT | Marchandises | 74 704 | 74 704 | 33 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 396 | 2 674 | 247 722 | 122 465 |
BZ | Autres créances | 528 136 | 528 136 | 445 930 | |
CF | Disponibilités | 15 778 | 15 778 | 73 | |
CH | Charges constatées d’avance | 443 | 443 | 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 907 078 | 2 674 | 904 404 | 641 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 954 | 574 391 | 1 153 562 | 824 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 665 497 | 641 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 851 | 29 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 857 211 | 712 360 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 465 | 8 543 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 465 | 8 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 035 | 57 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 180 | 38 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972 | |||
EA | Autres dettes | 9 699 | 7 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 286 886 | 103 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 562 | 824 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 549 674 | 39 510 | 1 589 184 | 1 031 153 |
FD | Production vendue biens | 5 309 | 5 309 | ||
FG | Production vendue services | 479 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 554 983 | 39 510 | 1 594 493 | 1 031 632 |
FM | Production stockée | -255 | 1 132 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 | 250 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 595 495 | 1 035 061 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 827 442 | 495 195 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 979 | 14 501 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 820 | 71 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 741 | 3 332 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 990 | 244 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 333 | 8 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 286 | 87 889 | ||
FZ | Charges sociales | 49 170 | 42 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 802 | 24 550 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 986 | 1 688 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 963 | 665 | ||
GE | Autres charges | 405 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 960 | 995 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 535 | 40 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 1 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 1 676 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 209 | 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 | 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 522 | 1 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 057 | 41 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 876 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 876 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 922 | 13 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 226 | 1 038 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 375 | 1 009 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 851 | 29 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 915 | 26 802 | 571 717 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 544 915 | 26 802 | 571 717 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 543 | 1 172 | 250 | 9 465 |
6T | Sur comptes clients | 1 688 | 986 | 2 674 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 688 | 986 | 2 674 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 231 | 2 158 | 250 | 12 139 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 949 | 250 | ||
UG | - Financières | 209 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 688 | |||
UX | Autres créances clients | 248 708 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 528 | |||
VB | T. V. A. | 18 705 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 585 | |||
VP | Divers | 965 | |||
VC | Groupe et associés | 498 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 975 | 778 975 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 035 | 149 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 564 | 24 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 490 | 28 490 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 496 | 60 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630 | 3 630 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972 | 10 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 699 | 9 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 886 | 286 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 18 847 | 18 847 | 18 847 | |
AP | Constructions | 568 761 | 433 076 | 135 685 | 134 853 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 654 | 136 781 | 87 872 | 29 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 860 | 1 860 | ||
AV | Immobilisations en cours | 6 754 | 6 754 | ||
BJ | TOTAL (I) | 820 876 | 571 717 | 249 158 | 183 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 456 | 36 456 | 37 198 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 164 | 1 164 | 1 419 | |
BT | Marchandises | 74 704 | 74 704 | 33 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 396 | 2 674 | 247 722 | 122 465 |
BZ | Autres créances | 528 136 | 528 136 | 445 930 | |
CF | Disponibilités | 15 778 | 15 778 | 73 | |
CH | Charges constatées d’avance | 443 | 443 | 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 907 078 | 2 674 | 904 404 | 641 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 954 | 574 391 | 1 153 562 | 824 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 665 497 | 641 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 851 | 29 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 857 211 | 712 360 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 465 | 8 543 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 465 | 8 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 035 | 57 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 180 | 38 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972 | |||
EA | Autres dettes | 9 699 | 7 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 286 886 | 103 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 562 | 824 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 549 674 | 39 510 | 1 589 184 | 1 031 153 |
FD | Production vendue biens | 5 309 | 5 309 | ||
FG | Production vendue services | 479 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 554 983 | 39 510 | 1 594 493 | 1 031 632 |
FM | Production stockée | -255 | 1 132 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 | 250 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 595 495 | 1 035 061 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 827 442 | 495 195 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 979 | 14 501 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 820 | 71 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 741 | 3 332 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 990 | 244 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 333 | 8 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 286 | 87 889 | ||
FZ | Charges sociales | 49 170 | 42 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 802 | 24 550 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 986 | 1 688 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 963 | 665 | ||
GE | Autres charges | 405 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 960 | 995 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 535 | 40 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 1 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 1 676 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 209 | 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 | 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 522 | 1 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 057 | 41 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 876 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 876 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 922 | 13 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 226 | 1 038 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 375 | 1 009 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 851 | 29 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 915 | 26 802 | 571 717 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 544 915 | 26 802 | 571 717 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 543 | 1 172 | 250 | 9 465 |
6T | Sur comptes clients | 1 688 | 986 | 2 674 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 688 | 986 | 2 674 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 231 | 2 158 | 250 | 12 139 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 949 | 250 | ||
UG | - Financières | 209 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 688 | |||
UX | Autres créances clients | 248 708 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 528 | |||
VB | T. V. A. | 18 705 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 585 | |||
VP | Divers | 965 | |||
VC | Groupe et associés | 498 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 975 | 778 975 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 035 | 149 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 564 | 24 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 490 | 28 490 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 496 | 60 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630 | 3 630 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972 | 10 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 699 | 9 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 886 | 286 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 18 847 | 18 847 | 18 847 | |
AP | Constructions | 568 761 | 433 076 | 135 685 | 134 853 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 654 | 136 781 | 87 872 | 29 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 860 | 1 860 | ||
AV | Immobilisations en cours | 6 754 | 6 754 | ||
BJ | TOTAL (I) | 820 876 | 571 717 | 249 158 | 183 051 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 456 | 36 456 | 37 198 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 164 | 1 164 | 1 419 | |
BT | Marchandises | 74 704 | 74 704 | 33 725 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 396 | 2 674 | 247 722 | 122 465 |
BZ | Autres créances | 528 136 | 528 136 | 445 930 | |
CF | Disponibilités | 15 778 | 15 778 | 73 | |
CH | Charges constatées d’avance | 443 | 443 | 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 907 078 | 2 674 | 904 404 | 641 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 954 | 574 391 | 1 153 562 | 824 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 750 | 3 750 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DH | Report à nouveau | 665 497 | 641 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 851 | 29 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 857 211 | 712 360 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 465 | 8 543 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 465 | 8 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 035 | 57 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 180 | 38 351 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972 | |||
EA | Autres dettes | 9 699 | 7 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 286 886 | 103 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 562 | 824 732 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 549 674 | 39 510 | 1 589 184 | 1 031 153 |
FD | Production vendue biens | 5 309 | 5 309 | ||
FG | Production vendue services | 479 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 554 983 | 39 510 | 1 594 493 | 1 031 632 |
FM | Production stockée | -255 | 1 132 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 | 250 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 595 495 | 1 035 061 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 827 442 | 495 195 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 979 | 14 501 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 820 | 71 722 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 741 | 3 332 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 990 | 244 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 333 | 8 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 107 286 | 87 889 | ||
FZ | Charges sociales | 49 170 | 42 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 802 | 24 550 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 986 | 1 688 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 963 | 665 | ||
GE | Autres charges | 405 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 960 | 995 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 535 | 40 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 1 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 1 676 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 209 | 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 | 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 522 | 1 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 224 057 | 41 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 876 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 876 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 922 | 13 954 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 226 | 1 038 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 375 | 1 009 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 851 | 29 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 915 | 26 802 | 571 717 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 544 915 | 26 802 | 571 717 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 543 | 1 172 | 250 | 9 465 |
6T | Sur comptes clients | 1 688 | 986 | 2 674 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 688 | 986 | 2 674 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 231 | 2 158 | 250 | 12 139 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 949 | 250 | ||
UG | - Financières | 209 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 688 | |||
UX | Autres créances clients | 248 708 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 528 | |||
VB | T. V. A. | 18 705 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 585 | |||
VP | Divers | 965 | |||
VC | Groupe et associés | 498 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 975 | 778 975 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 035 | 149 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 564 | 24 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 490 | 28 490 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 496 | 60 496 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630 | 3 630 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972 | 10 972 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 699 | 9 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 886 | 286 886 |