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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 128 | 6 128 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 16 096 | 16 096 | ||
AP | Constructions | 270 576 | 213 295 | 57 281 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 388 | 1 107 297 | 727 091 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 787 | 240 257 | 34 529 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 | 45 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 424 889 | 1 566 978 | 857 911 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 758 | 144 758 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 425 701 | 425 701 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 939 337 | 9 788 | 929 548 | |
BZ | Autres créances | 440 346 | 440 346 | ||
CF | Disponibilités | 65 475 | 65 475 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 551 | 34 551 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 050 171 | 9 788 | 2 040 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 061 | 1 576 767 | 2 898 294 | |
CR | Parts à plus d’un an | 90 634 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 915 212 | |||
DH | Report à nouveau | -127 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 082 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 688 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 699 918 | |||
DP | Provisions pour risques | 33 327 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 146 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 489 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 066 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840 | |||
EA | Autres dettes | 72 666 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 165 048 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 446 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 064 078 | 55 333 | 3 119 411 | |
FG | Production vendue services | 93 427 | 93 427 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 157 505 | 55 333 | 3 212 838 | |
FM | Production stockée | -848 | |||
FN | Production immobilisée | 13 014 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 821 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 288 825 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 671 667 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 822 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 671 055 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 855 | |||
FY | Salaires et traitements | 657 873 | |||
FZ | Charges sociales | 225 920 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 861 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 327 | |||
GE | Autres charges | 928 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 477 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -188 487 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 534 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 534 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 620 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 620 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 573 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 205 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 205 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 056 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -202 082 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 451 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 928 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128 | 6 128 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 007 | 156 861 | 61 018 | 1 560 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 136 | 156 861 | 61 018 | 1 566 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 328 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 370 | 33 327 | 48 370 | 33 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 789 | 9 789 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 159 | 33 327 | 48 370 | 43 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 328 | 48 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 280 | 1 323 601 | 90 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 | 1 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 147 | 112 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 409 489 | 409 489 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840 | 3 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 667 | 72 667 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 238 | 292 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 447 | 1 069 447 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 128 | 6 128 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 16 096 | 16 096 | ||
AP | Constructions | 270 576 | 213 295 | 57 281 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 388 | 1 107 297 | 727 091 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 787 | 240 257 | 34 529 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 | 45 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 424 889 | 1 566 978 | 857 911 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 758 | 144 758 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 425 701 | 425 701 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 939 337 | 9 788 | 929 548 | |
BZ | Autres créances | 440 346 | 440 346 | ||
CF | Disponibilités | 65 475 | 65 475 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 551 | 34 551 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 050 171 | 9 788 | 2 040 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 061 | 1 576 767 | 2 898 294 | |
CR | Parts à plus d’un an | 90 634 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 915 212 | |||
DH | Report à nouveau | -127 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 082 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 688 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 699 918 | |||
DP | Provisions pour risques | 33 327 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 146 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 489 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 066 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840 | |||
EA | Autres dettes | 72 666 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 165 048 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 446 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 064 078 | 55 333 | 3 119 411 | |
FG | Production vendue services | 93 427 | 93 427 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 157 505 | 55 333 | 3 212 838 | |
FM | Production stockée | -848 | |||
FN | Production immobilisée | 13 014 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 821 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 288 825 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 671 667 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 822 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 671 055 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 855 | |||
FY | Salaires et traitements | 657 873 | |||
FZ | Charges sociales | 225 920 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 861 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 327 | |||
GE | Autres charges | 928 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 477 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -188 487 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 534 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 534 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 620 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 620 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 573 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 205 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 205 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 056 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -202 082 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 451 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 928 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128 | 6 128 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 007 | 156 861 | 61 018 | 1 560 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 136 | 156 861 | 61 018 | 1 566 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 328 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 370 | 33 327 | 48 370 | 33 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 789 | 9 789 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 159 | 33 327 | 48 370 | 43 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 328 | 48 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 280 | 1 323 601 | 90 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 | 1 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 147 | 112 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 409 489 | 409 489 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840 | 3 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 667 | 72 667 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 238 | 292 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 447 | 1 069 447 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 128 | 6 128 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 16 096 | 16 096 | ||
AP | Constructions | 270 576 | 213 295 | 57 281 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 388 | 1 107 297 | 727 091 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 787 | 240 257 | 34 529 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 | 45 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 424 889 | 1 566 978 | 857 911 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 758 | 144 758 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 425 701 | 425 701 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 939 337 | 9 788 | 929 548 | |
BZ | Autres créances | 440 346 | 440 346 | ||
CF | Disponibilités | 65 475 | 65 475 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 551 | 34 551 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 050 171 | 9 788 | 2 040 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 061 | 1 576 767 | 2 898 294 | |
CR | Parts à plus d’un an | 90 634 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 915 212 | |||
DH | Report à nouveau | -127 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 082 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 688 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 699 918 | |||
DP | Provisions pour risques | 33 327 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 146 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 489 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 066 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840 | |||
EA | Autres dettes | 72 666 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 165 048 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 446 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 064 078 | 55 333 | 3 119 411 | |
FG | Production vendue services | 93 427 | 93 427 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 157 505 | 55 333 | 3 212 838 | |
FM | Production stockée | -848 | |||
FN | Production immobilisée | 13 014 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 821 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 288 825 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 671 667 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 822 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 671 055 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 855 | |||
FY | Salaires et traitements | 657 873 | |||
FZ | Charges sociales | 225 920 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 861 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 327 | |||
GE | Autres charges | 928 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 477 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -188 487 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 534 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 534 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 620 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 620 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 573 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 205 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 205 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 056 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -202 082 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 451 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 928 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128 | 6 128 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 007 | 156 861 | 61 018 | 1 560 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 136 | 156 861 | 61 018 | 1 566 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 328 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 370 | 33 327 | 48 370 | 33 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 789 | 9 789 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 159 | 33 327 | 48 370 | 43 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 328 | 48 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 280 | 1 323 601 | 90 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 | 1 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 147 | 112 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 409 489 | 409 489 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840 | 3 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 667 | 72 667 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 238 | 292 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 447 | 1 069 447 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 128 | 6 128 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 16 096 | 16 096 | ||
AP | Constructions | 270 576 | 213 295 | 57 281 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 388 | 1 107 297 | 727 091 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 787 | 240 257 | 34 529 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 | 45 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 424 889 | 1 566 978 | 857 911 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 758 | 144 758 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 425 701 | 425 701 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 939 337 | 9 788 | 929 548 | |
BZ | Autres créances | 440 346 | 440 346 | ||
CF | Disponibilités | 65 475 | 65 475 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 551 | 34 551 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 050 171 | 9 788 | 2 040 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 061 | 1 576 767 | 2 898 294 | |
CR | Parts à plus d’un an | 90 634 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 915 212 | |||
DH | Report à nouveau | -127 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 082 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 688 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 699 918 | |||
DP | Provisions pour risques | 33 327 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 146 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 489 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 066 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840 | |||
EA | Autres dettes | 72 666 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 165 048 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 446 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 064 078 | 55 333 | 3 119 411 | |
FG | Production vendue services | 93 427 | 93 427 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 157 505 | 55 333 | 3 212 838 | |
FM | Production stockée | -848 | |||
FN | Production immobilisée | 13 014 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 821 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 288 825 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 671 667 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 822 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 671 055 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 855 | |||
FY | Salaires et traitements | 657 873 | |||
FZ | Charges sociales | 225 920 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 861 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 327 | |||
GE | Autres charges | 928 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 477 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -188 487 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 534 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 534 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 620 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 620 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 573 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 205 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 205 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 056 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -202 082 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 451 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 928 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128 | 6 128 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 007 | 156 861 | 61 018 | 1 560 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 136 | 156 861 | 61 018 | 1 566 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 328 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 370 | 33 327 | 48 370 | 33 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 789 | 9 789 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 159 | 33 327 | 48 370 | 43 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 328 | 48 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 280 | 1 323 601 | 90 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 | 1 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 147 | 112 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 409 489 | 409 489 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840 | 3 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 667 | 72 667 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 238 | 292 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 447 | 1 069 447 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 128 | 6 128 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 16 096 | 16 096 | ||
AP | Constructions | 270 576 | 213 295 | 57 281 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 388 | 1 107 297 | 727 091 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 787 | 240 257 | 34 529 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 | 45 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 424 889 | 1 566 978 | 857 911 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 758 | 144 758 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 425 701 | 425 701 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 939 337 | 9 788 | 929 548 | |
BZ | Autres créances | 440 346 | 440 346 | ||
CF | Disponibilités | 65 475 | 65 475 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 551 | 34 551 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 050 171 | 9 788 | 2 040 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 061 | 1 576 767 | 2 898 294 | |
CR | Parts à plus d’un an | 90 634 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 915 212 | |||
DH | Report à nouveau | -127 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 082 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 688 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 699 918 | |||
DP | Provisions pour risques | 33 327 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 146 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 489 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 066 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840 | |||
EA | Autres dettes | 72 666 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 165 048 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 446 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 064 078 | 55 333 | 3 119 411 | |
FG | Production vendue services | 93 427 | 93 427 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 157 505 | 55 333 | 3 212 838 | |
FM | Production stockée | -848 | |||
FN | Production immobilisée | 13 014 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 821 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 288 825 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 671 667 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 822 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 671 055 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 855 | |||
FY | Salaires et traitements | 657 873 | |||
FZ | Charges sociales | 225 920 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 861 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 327 | |||
GE | Autres charges | 928 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 477 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -188 487 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 534 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 534 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 620 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 620 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 573 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 205 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 205 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 056 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -202 082 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 451 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 928 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128 | 6 128 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 007 | 156 861 | 61 018 | 1 560 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 136 | 156 861 | 61 018 | 1 566 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 328 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 370 | 33 327 | 48 370 | 33 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 789 | 9 789 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 159 | 33 327 | 48 370 | 43 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 328 | 48 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 280 | 1 323 601 | 90 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 | 1 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 147 | 112 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 409 489 | 409 489 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840 | 3 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 667 | 72 667 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 238 | 292 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 447 | 1 069 447 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 128 | 6 128 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 16 096 | 16 096 | ||
AP | Constructions | 270 576 | 213 295 | 57 281 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 388 | 1 107 297 | 727 091 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 787 | 240 257 | 34 529 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 | 45 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 424 889 | 1 566 978 | 857 911 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 758 | 144 758 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 425 701 | 425 701 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 939 337 | 9 788 | 929 548 | |
BZ | Autres créances | 440 346 | 440 346 | ||
CF | Disponibilités | 65 475 | 65 475 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 551 | 34 551 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 050 171 | 9 788 | 2 040 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 061 | 1 576 767 | 2 898 294 | |
CR | Parts à plus d’un an | 90 634 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 915 212 | |||
DH | Report à nouveau | -127 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 082 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 688 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 699 918 | |||
DP | Provisions pour risques | 33 327 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 146 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 489 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 066 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840 | |||
EA | Autres dettes | 72 666 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 165 048 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 446 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 064 078 | 55 333 | 3 119 411 | |
FG | Production vendue services | 93 427 | 93 427 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 157 505 | 55 333 | 3 212 838 | |
FM | Production stockée | -848 | |||
FN | Production immobilisée | 13 014 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 821 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 288 825 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 671 667 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 822 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 671 055 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 855 | |||
FY | Salaires et traitements | 657 873 | |||
FZ | Charges sociales | 225 920 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 861 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 327 | |||
GE | Autres charges | 928 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 477 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -188 487 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 534 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 534 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 620 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 620 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 573 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 205 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 205 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 056 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -202 082 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 451 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 928 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128 | 6 128 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 007 | 156 861 | 61 018 | 1 560 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 136 | 156 861 | 61 018 | 1 566 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 328 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 370 | 33 327 | 48 370 | 33 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 789 | 9 789 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 159 | 33 327 | 48 370 | 43 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 328 | 48 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 280 | 1 323 601 | 90 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 | 1 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 147 | 112 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 409 489 | 409 489 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840 | 3 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 667 | 72 667 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 238 | 292 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 447 | 1 069 447 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 128 | 6 128 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | ||
AN | Terrains | 16 096 | 16 096 | ||
AP | Constructions | 270 576 | 213 295 | 57 281 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 388 | 1 107 297 | 727 091 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 787 | 240 257 | 34 529 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 | 45 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 424 889 | 1 566 978 | 857 911 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 758 | 144 758 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 425 701 | 425 701 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 939 337 | 9 788 | 929 548 | |
BZ | Autres créances | 440 346 | 440 346 | ||
CF | Disponibilités | 65 475 | 65 475 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 551 | 34 551 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 050 171 | 9 788 | 2 040 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 061 | 1 576 767 | 2 898 294 | |
CR | Parts à plus d’un an | 90 634 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 915 212 | |||
DH | Report à nouveau | -127 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 082 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 688 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 699 918 | |||
DP | Provisions pour risques | 33 327 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 146 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 489 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 066 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840 | |||
EA | Autres dettes | 72 666 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 237 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 165 048 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 294 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 446 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 064 078 | 55 333 | 3 119 411 | |
FG | Production vendue services | 93 427 | 93 427 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 157 505 | 55 333 | 3 212 838 | |
FM | Production stockée | -848 | |||
FN | Production immobilisée | 13 014 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 821 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 288 825 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 671 667 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 822 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 671 055 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 855 | |||
FY | Salaires et traitements | 657 873 | |||
FZ | Charges sociales | 225 920 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 861 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 327 | |||
GE | Autres charges | 928 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 477 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -188 487 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 534 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 534 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 620 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 620 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 086 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 573 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 205 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 205 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 056 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -202 082 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 451 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 928 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128 | 6 128 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 007 | 156 861 | 61 018 | 1 560 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 136 | 156 861 | 61 018 | 1 566 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 328 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 370 | 33 327 | 48 370 | 33 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 789 | 9 789 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 159 | 33 327 | 48 370 | 43 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 328 | 48 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 280 | 1 323 601 | 90 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 | 1 999 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 147 | 112 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 409 489 | 409 489 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840 | 3 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 667 | 72 667 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 238 | 292 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 447 | 1 069 447 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 347 |