de Grandville
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Bénéficiare 1 : CIBLEX FRANCE
Déposant 1 : CIBLEX FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310996178
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FR
Mandataire 1 : @MARK, M. DEGRAVE Christophe
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16 Rue Milton
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 091 248 | 2 488 374 | 602 874 | 198 525 |
AH | Fonds commercial | 4 920 792 | 920 792 | 4 000 000 | 4 000 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 285 648 | 5 078 987 | 1 206 661 | 201 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 627 446 | 6 132 150 | 1 495 297 | 1 263 243 |
AV | Immobilisations en cours | 794 | 794 | 247 086 | |
AX | Avances et acomptes | 6 865 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 002 330 | 1 002 330 | 870 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 928 259 | 14 620 303 | 8 307 956 | 6 787 797 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 776 449 | 469 311 | 23 307 138 | 21 544 872 |
BZ | Autres créances | 10 477 507 | 1 576 | 10 475 931 | 10 777 792 |
CF | Disponibilités | 10 739 533 | 10 739 533 | 13 305 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 803 190 | 803 190 | 435 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 796 679 | 470 887 | 45 325 791 | 46 064 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 724 938 | 15 091 191 | 53 633 747 | 52 851 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 586 000 | 13 586 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 805 651 | -5 729 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 670 | 923 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 798 019 | 8 780 349 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 193 406 | 1 380 704 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 725 379 | 1 623 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 918 785 | 3 004 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 079 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 371 | 174 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 769 956 | 26 409 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 257 202 | 9 458 108 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 030 | 239 492 | ||
EA | Autres dettes | 4 335 385 | 4 779 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 916 943 | 41 067 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 633 747 | 52 851 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 658 897 | 161 658 897 | 151 727 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 658 897 | 161 658 897 | 151 727 764 | |
FN | Production immobilisée | 115 808 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 396 | 543 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 272 435 | 1 240 764 | ||
FQ | Autres produits | 245 954 | 116 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 297 490 | 153 085 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 774 103 | 120 701 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955 374 | 1 822 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 389 794 | 19 127 375 | ||
FZ | Charges sociales | 7 744 520 | 7 521 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 771 744 | 836 413 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 509 | 259 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 891 453 | 877 353 | ||
GE | Autres charges | 1 192 220 | 902 543 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 161 783 717 | 152 048 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 513 773 | 1 036 529 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 041 | 38 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 006 | 65 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 047 | 103 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 674 | 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 674 | 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 121 373 | 103 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 635 147 | 1 139 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 226 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 186 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 328 412 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610 312 | 329 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 199 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 165 | 161 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617 477 | 544 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 617 477 | -216 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 429 537 | 153 517 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 411 867 | 152 594 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 670 | 923 583 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 277 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 683 546 | 596 005 | 68 414 | 11 211 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 909 809 | 778 909 | 68 414 | 14 620 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 515 865 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 402 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 004 373 | 891 453 | 977 041 | 2 918 785 |
6T | Sur comptes clients | 488 516 | 64 509 | 82 137 | 470 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 488 516 | 64 509 | 82 137 | 470 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 492 889 | 955 962 | 1 059 178 | 3 389 673 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 059 476 | 35 187 732 | 871 744 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 371 | 165 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 769 956 | 27 612 162 | 157 794 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 030 | 389 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335 385 | 4 335 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 916 943 | 41 759 149 | 157 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 091 248 | 2 488 374 | 602 874 | 198 525 |
AH | Fonds commercial | 4 920 792 | 920 792 | 4 000 000 | 4 000 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 285 648 | 5 078 987 | 1 206 661 | 201 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 627 446 | 6 132 150 | 1 495 297 | 1 263 243 |
AV | Immobilisations en cours | 794 | 794 | 247 086 | |
AX | Avances et acomptes | 6 865 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 002 330 | 1 002 330 | 870 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 928 259 | 14 620 303 | 8 307 956 | 6 787 797 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 776 449 | 469 311 | 23 307 138 | 21 544 872 |
BZ | Autres créances | 10 477 507 | 1 576 | 10 475 931 | 10 777 792 |
CF | Disponibilités | 10 739 533 | 10 739 533 | 13 305 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 803 190 | 803 190 | 435 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 796 679 | 470 887 | 45 325 791 | 46 064 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 724 938 | 15 091 191 | 53 633 747 | 52 851 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 586 000 | 13 586 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 805 651 | -5 729 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 670 | 923 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 798 019 | 8 780 349 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 193 406 | 1 380 704 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 725 379 | 1 623 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 918 785 | 3 004 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 079 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 371 | 174 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 769 956 | 26 409 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 257 202 | 9 458 108 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 030 | 239 492 | ||
EA | Autres dettes | 4 335 385 | 4 779 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 916 943 | 41 067 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 633 747 | 52 851 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 658 897 | 161 658 897 | 151 727 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 658 897 | 161 658 897 | 151 727 764 | |
FN | Production immobilisée | 115 808 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 396 | 543 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 272 435 | 1 240 764 | ||
FQ | Autres produits | 245 954 | 116 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 297 490 | 153 085 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 774 103 | 120 701 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955 374 | 1 822 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 389 794 | 19 127 375 | ||
FZ | Charges sociales | 7 744 520 | 7 521 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 771 744 | 836 413 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 509 | 259 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 891 453 | 877 353 | ||
GE | Autres charges | 1 192 220 | 902 543 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 161 783 717 | 152 048 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 513 773 | 1 036 529 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 041 | 38 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 006 | 65 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 047 | 103 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 674 | 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 674 | 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 121 373 | 103 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 635 147 | 1 139 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 226 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 186 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 328 412 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610 312 | 329 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 199 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 165 | 161 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617 477 | 544 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 617 477 | -216 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 429 537 | 153 517 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 411 867 | 152 594 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 670 | 923 583 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 277 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 683 546 | 596 005 | 68 414 | 11 211 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 909 809 | 778 909 | 68 414 | 14 620 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 515 865 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 402 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 004 373 | 891 453 | 977 041 | 2 918 785 |
6T | Sur comptes clients | 488 516 | 64 509 | 82 137 | 470 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 488 516 | 64 509 | 82 137 | 470 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 492 889 | 955 962 | 1 059 178 | 3 389 673 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 059 476 | 35 187 732 | 871 744 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 371 | 165 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 769 956 | 27 612 162 | 157 794 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 030 | 389 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335 385 | 4 335 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 916 943 | 41 759 149 | 157 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 091 248 | 2 488 374 | 602 874 | 198 525 |
AH | Fonds commercial | 4 920 792 | 920 792 | 4 000 000 | 4 000 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 285 648 | 5 078 987 | 1 206 661 | 201 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 627 446 | 6 132 150 | 1 495 297 | 1 263 243 |
AV | Immobilisations en cours | 794 | 794 | 247 086 | |
AX | Avances et acomptes | 6 865 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 002 330 | 1 002 330 | 870 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 928 259 | 14 620 303 | 8 307 956 | 6 787 797 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 776 449 | 469 311 | 23 307 138 | 21 544 872 |
BZ | Autres créances | 10 477 507 | 1 576 | 10 475 931 | 10 777 792 |
CF | Disponibilités | 10 739 533 | 10 739 533 | 13 305 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 803 190 | 803 190 | 435 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 796 679 | 470 887 | 45 325 791 | 46 064 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 724 938 | 15 091 191 | 53 633 747 | 52 851 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 586 000 | 13 586 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 805 651 | -5 729 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 670 | 923 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 798 019 | 8 780 349 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 193 406 | 1 380 704 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 725 379 | 1 623 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 918 785 | 3 004 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 079 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 371 | 174 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 769 956 | 26 409 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 257 202 | 9 458 108 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 030 | 239 492 | ||
EA | Autres dettes | 4 335 385 | 4 779 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 916 943 | 41 067 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 633 747 | 52 851 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 658 897 | 161 658 897 | 151 727 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 658 897 | 161 658 897 | 151 727 764 | |
FN | Production immobilisée | 115 808 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 396 | 543 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 272 435 | 1 240 764 | ||
FQ | Autres produits | 245 954 | 116 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 297 490 | 153 085 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 774 103 | 120 701 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955 374 | 1 822 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 389 794 | 19 127 375 | ||
FZ | Charges sociales | 7 744 520 | 7 521 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 771 744 | 836 413 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 509 | 259 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 891 453 | 877 353 | ||
GE | Autres charges | 1 192 220 | 902 543 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 161 783 717 | 152 048 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 513 773 | 1 036 529 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 041 | 38 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 006 | 65 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 047 | 103 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 674 | 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 674 | 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 121 373 | 103 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 635 147 | 1 139 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 226 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 186 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 328 412 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610 312 | 329 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 199 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 165 | 161 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617 477 | 544 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 617 477 | -216 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 429 537 | 153 517 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 411 867 | 152 594 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 670 | 923 583 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 277 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 683 546 | 596 005 | 68 414 | 11 211 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 909 809 | 778 909 | 68 414 | 14 620 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 515 865 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 402 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 004 373 | 891 453 | 977 041 | 2 918 785 |
6T | Sur comptes clients | 488 516 | 64 509 | 82 137 | 470 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 488 516 | 64 509 | 82 137 | 470 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 492 889 | 955 962 | 1 059 178 | 3 389 673 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 059 476 | 35 187 732 | 871 744 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 371 | 165 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 769 956 | 27 612 162 | 157 794 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 030 | 389 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335 385 | 4 335 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 916 943 | 41 759 149 | 157 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 091 248 | 2 488 374 | 602 874 | 198 525 |
AH | Fonds commercial | 4 920 792 | 920 792 | 4 000 000 | 4 000 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 285 648 | 5 078 987 | 1 206 661 | 201 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 627 446 | 6 132 150 | 1 495 297 | 1 263 243 |
AV | Immobilisations en cours | 794 | 794 | 247 086 | |
AX | Avances et acomptes | 6 865 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 002 330 | 1 002 330 | 870 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 928 259 | 14 620 303 | 8 307 956 | 6 787 797 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 776 449 | 469 311 | 23 307 138 | 21 544 872 |
BZ | Autres créances | 10 477 507 | 1 576 | 10 475 931 | 10 777 792 |
CF | Disponibilités | 10 739 533 | 10 739 533 | 13 305 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 803 190 | 803 190 | 435 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 796 679 | 470 887 | 45 325 791 | 46 064 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 724 938 | 15 091 191 | 53 633 747 | 52 851 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 586 000 | 13 586 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 805 651 | -5 729 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 670 | 923 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 798 019 | 8 780 349 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 193 406 | 1 380 704 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 725 379 | 1 623 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 918 785 | 3 004 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 079 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 371 | 174 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 769 956 | 26 409 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 257 202 | 9 458 108 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 030 | 239 492 | ||
EA | Autres dettes | 4 335 385 | 4 779 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 916 943 | 41 067 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 633 747 | 52 851 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 658 897 | 161 658 897 | 151 727 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 658 897 | 161 658 897 | 151 727 764 | |
FN | Production immobilisée | 115 808 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 396 | 543 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 272 435 | 1 240 764 | ||
FQ | Autres produits | 245 954 | 116 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 297 490 | 153 085 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 774 103 | 120 701 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955 374 | 1 822 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 389 794 | 19 127 375 | ||
FZ | Charges sociales | 7 744 520 | 7 521 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 771 744 | 836 413 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 509 | 259 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 891 453 | 877 353 | ||
GE | Autres charges | 1 192 220 | 902 543 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 161 783 717 | 152 048 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 513 773 | 1 036 529 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 041 | 38 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 006 | 65 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 047 | 103 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 674 | 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 674 | 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 121 373 | 103 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 635 147 | 1 139 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 226 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 186 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 328 412 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610 312 | 329 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 199 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 165 | 161 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617 477 | 544 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 617 477 | -216 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 429 537 | 153 517 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 411 867 | 152 594 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 670 | 923 583 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 277 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 683 546 | 596 005 | 68 414 | 11 211 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 909 809 | 778 909 | 68 414 | 14 620 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 515 865 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 402 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 004 373 | 891 453 | 977 041 | 2 918 785 |
6T | Sur comptes clients | 488 516 | 64 509 | 82 137 | 470 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 488 516 | 64 509 | 82 137 | 470 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 492 889 | 955 962 | 1 059 178 | 3 389 673 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 059 476 | 35 187 732 | 871 744 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 371 | 165 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 769 956 | 27 612 162 | 157 794 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 030 | 389 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335 385 | 4 335 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 916 943 | 41 759 149 | 157 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 091 248 | 2 488 374 | 602 874 | 198 525 |
AH | Fonds commercial | 4 920 792 | 920 792 | 4 000 000 | 4 000 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 285 648 | 5 078 987 | 1 206 661 | 201 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 627 446 | 6 132 150 | 1 495 297 | 1 263 243 |
AV | Immobilisations en cours | 794 | 794 | 247 086 | |
AX | Avances et acomptes | 6 865 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 002 330 | 1 002 330 | 870 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 928 259 | 14 620 303 | 8 307 956 | 6 787 797 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 776 449 | 469 311 | 23 307 138 | 21 544 872 |
BZ | Autres créances | 10 477 507 | 1 576 | 10 475 931 | 10 777 792 |
CF | Disponibilités | 10 739 533 | 10 739 533 | 13 305 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 803 190 | 803 190 | 435 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 796 679 | 470 887 | 45 325 791 | 46 064 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 724 938 | 15 091 191 | 53 633 747 | 52 851 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 586 000 | 13 586 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 805 651 | -5 729 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 670 | 923 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 798 019 | 8 780 349 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 193 406 | 1 380 704 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 725 379 | 1 623 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 918 785 | 3 004 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 079 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 371 | 174 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 769 956 | 26 409 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 257 202 | 9 458 108 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 030 | 239 492 | ||
EA | Autres dettes | 4 335 385 | 4 779 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 916 943 | 41 067 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 633 747 | 52 851 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 658 897 | 161 658 897 | 151 727 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 658 897 | 161 658 897 | 151 727 764 | |
FN | Production immobilisée | 115 808 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 396 | 543 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 272 435 | 1 240 764 | ||
FQ | Autres produits | 245 954 | 116 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 297 490 | 153 085 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 774 103 | 120 701 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955 374 | 1 822 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 389 794 | 19 127 375 | ||
FZ | Charges sociales | 7 744 520 | 7 521 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 771 744 | 836 413 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 509 | 259 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 891 453 | 877 353 | ||
GE | Autres charges | 1 192 220 | 902 543 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 161 783 717 | 152 048 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 513 773 | 1 036 529 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 041 | 38 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 006 | 65 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 047 | 103 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 674 | 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 674 | 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 121 373 | 103 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 635 147 | 1 139 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 226 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 186 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 328 412 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610 312 | 329 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 199 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 165 | 161 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617 477 | 544 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 617 477 | -216 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 429 537 | 153 517 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 411 867 | 152 594 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 670 | 923 583 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 277 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 683 546 | 596 005 | 68 414 | 11 211 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 909 809 | 778 909 | 68 414 | 14 620 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 515 865 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 402 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 004 373 | 891 453 | 977 041 | 2 918 785 |
6T | Sur comptes clients | 488 516 | 64 509 | 82 137 | 470 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 488 516 | 64 509 | 82 137 | 470 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 492 889 | 955 962 | 1 059 178 | 3 389 673 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 059 476 | 35 187 732 | 871 744 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 371 | 165 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 769 956 | 27 612 162 | 157 794 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 030 | 389 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335 385 | 4 335 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 916 943 | 41 759 149 | 157 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 091 248 | 2 488 374 | 602 874 | 198 525 |
AH | Fonds commercial | 4 920 792 | 920 792 | 4 000 000 | 4 000 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 285 648 | 5 078 987 | 1 206 661 | 201 549 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 627 446 | 6 132 150 | 1 495 297 | 1 263 243 |
AV | Immobilisations en cours | 794 | 794 | 247 086 | |
AX | Avances et acomptes | 6 865 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 002 330 | 1 002 330 | 870 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 928 259 | 14 620 303 | 8 307 956 | 6 787 797 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 776 449 | 469 311 | 23 307 138 | 21 544 872 |
BZ | Autres créances | 10 477 507 | 1 576 | 10 475 931 | 10 777 792 |
CF | Disponibilités | 10 739 533 | 10 739 533 | 13 305 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 803 190 | 803 190 | 435 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 796 679 | 470 887 | 45 325 791 | 46 064 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 724 938 | 15 091 191 | 53 633 747 | 52 851 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 586 000 | 13 586 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 805 651 | -5 729 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 670 | 923 583 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 798 019 | 8 780 349 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 193 406 | 1 380 704 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 725 379 | 1 623 669 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 918 785 | 3 004 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 079 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 371 | 174 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 769 956 | 26 409 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 257 202 | 9 458 108 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 030 | 239 492 | ||
EA | Autres dettes | 4 335 385 | 4 779 009 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 916 943 | 41 067 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 633 747 | 52 851 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 658 897 | 161 658 897 | 151 727 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 658 897 | 161 658 897 | 151 727 764 | |
FN | Production immobilisée | 115 808 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 396 | 543 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 272 435 | 1 240 764 | ||
FQ | Autres produits | 245 954 | 116 385 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 297 490 | 153 085 456 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 774 103 | 120 701 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955 374 | 1 822 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 389 794 | 19 127 375 | ||
FZ | Charges sociales | 7 744 520 | 7 521 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 771 744 | 836 413 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 509 | 259 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 891 453 | 877 353 | ||
GE | Autres charges | 1 192 220 | 902 543 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 161 783 717 | 152 048 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 513 773 | 1 036 529 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 041 | 38 150 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 90 006 | 65 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 047 | 103 773 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 674 | 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 674 | 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 121 373 | 103 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 635 147 | 1 139 825 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 226 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 186 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 328 412 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610 312 | 329 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 199 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 165 | 161 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617 477 | 544 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 617 477 | -216 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 429 537 | 153 517 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 411 867 | 152 594 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 670 | 923 583 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 277 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 683 546 | 596 005 | 68 414 | 11 211 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 909 809 | 778 909 | 68 414 | 14 620 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 515 865 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 402 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 004 373 | 891 453 | 977 041 | 2 918 785 |
6T | Sur comptes clients | 488 516 | 64 509 | 82 137 | 470 887 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 488 516 | 64 509 | 82 137 | 470 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 492 889 | 955 962 | 1 059 178 | 3 389 673 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 059 476 | 35 187 732 | 871 744 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 371 | 165 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 769 956 | 27 612 162 | 157 794 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 030 | 389 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335 385 | 4 335 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 916 943 | 41 759 149 | 157 794 |