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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 680 | 290 409 | 95 271 | 74 809 |
AH | Fonds commercial | 42 686 | 42 686 | 42 686 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 55 949 | 55 949 | 93 399 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 448 318 | 4 741 325 | 706 993 | 698 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 762 722 | 630 544 | 132 178 | 181 549 |
AX | Avances et acomptes | 26 542 | 26 542 | 6 059 | |
CU | Autres participations | 480 | 480 | 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 087 | 56 087 | 55 988 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 778 463 | 5 662 278 | 1 116 185 | 1 153 384 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 217 105 | 2 325 | 1 214 780 | 1 167 323 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 521 791 | 47 358 | 474 433 | 558 650 |
BT | Marchandises | 12 216 | 12 216 | 6 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 362 652 | 106 865 | 3 255 788 | 2 948 128 |
BZ | Autres créances | 137 433 | 137 433 | 507 875 | |
CF | Disponibilités | 830 655 | 830 655 | 38 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 301 723 | 301 723 | 175 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 383 575 | 156 548 | 6 227 027 | 5 401 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 162 038 | 5 818 826 | 7 343 212 | 6 555 010 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 198 | 23 198 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 560 707 | 585 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 380 | 975 486 | ||
DK | Provisions réglementées | 108 942 | 180 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 325 226 | 2 039 897 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 014 | 196 021 | ||
DR | TOTAL (III) | 57 014 | 196 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 876 | 1 142 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 611 | 739 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 517 | 73 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 733 | 924 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 310 184 | 1 326 076 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 171 | 22 995 | ||
EA | Autres dettes | 134 880 | 58 803 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 537 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 960 972 | 4 319 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 343 212 | 6 555 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 393 990 | 3 859 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 117 503 | 6 704 | 124 207 | 106 299 |
FD | Production vendue biens | 16 463 838 | 829 812 | 17 293 650 | 15 711 314 |
FG | Production vendue services | 9 074 | -21 105 | -12 031 | 10 377 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 590 414 | 815 411 | 17 405 825 | 15 827 990 |
FM | Production stockée | -84 218 | 185 223 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316 299 | 161 140 | ||
FQ | Autres produits | 2 806 | 3 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 640 714 | 16 177 839 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 191 | 52 251 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 338 515 | 5 357 666 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 486 | -343 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 267 353 | 3 854 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 462 | 247 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 443 148 | 3 422 266 | ||
FZ | Charges sociales | 1 457 481 | 1 412 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 363 289 | 419 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 320 | 94 717 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 200 | |||
GE | Autres charges | 81 253 | 42 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 250 727 | 14 560 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 389 987 | 1 617 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 006 | 5 610 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 155 | 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 160 | 5 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 050 | 44 038 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 050 | 44 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 890 | -38 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 358 098 | 1 578 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 346 | 93 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 346 | 93 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 298 | 16 818 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 274 | 110 043 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 572 | 126 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 774 | -33 339 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 001 | 176 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 706 491 | 393 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 835 220 | 16 277 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 477 840 | 15 301 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 357 380 | 975 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 800 | 46 708 | 1 099 | 290 409 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 101 553 | 316 581 | 46 265 | 5 371 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 346 353 | 363 289 | 47 364 | 5 662 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 108 942 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 180 993 | 19 274 | 91 325 | 108 942 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 014 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 196 021 | 17 200 | 156 207 | 57 014 |
6N | Sur stocks et en cours | 82 763 | 615 | 33 695 | 49 683 |
6T | Sur comptes clients | 149 234 | 3 706 | 46 076 | 106 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 231 997 | 4 321 | 79 770 | 156 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 609 011 | 40 795 | 327 302 | 322 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 520 | 137 956 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 274 | 189 346 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 087 | 56 087 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 151 956 | 151 956 | ||
UX | Autres créances clients | 3 210 696 | 3 210 696 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 374 | 4 374 | ||
VB | T. V. A. | 97 220 | 97 220 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 063 | 23 063 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 776 | 12 776 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 301 723 | 301 723 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 895 | 3 801 808 | 56 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 721 | 292 739 | 560 235 | 6 747 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 386 733 | 1 386 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 633 096 | 633 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 186 | 438 186 | ||
VW | T.V.A. | 150 744 | 150 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 158 | 88 158 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 171 | 118 171 | ||
VI | Groupe et associés | 1 133 611 | 1 133 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 880 | 134 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 943 454 | 4 376 472 | 560 235 | 6 747 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 010 |