Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 738 | 32 926 | 52 812 | |
CU | Autres participations | 100 090 | 100 090 | ||
BF | Prêts | 1 283 609 | 1 283 609 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 469 436 | 32 926 | 1 436 511 | |
BZ | Autres créances | 630 260 | 630 260 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 974 011 | 974 011 | ||
CF | Disponibilités | 28 714 | 28 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 632 984 | 1 632 984 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 421 | 32 926 | 3 069 495 | |
CP | Parts à moins d’un an | 59 947 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 376 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 643 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 063 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 969 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 495 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 969 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 593 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 627 | |||
FZ | Charges sociales | 2 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 434 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 945 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 848 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 114 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 529 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 585 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 491 | 21 434 | 32 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 491 | 21 434 | 32 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 387 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 387 | 15 387 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 387 | 15 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 283 609 | 59 947 | ||
VB | T. V. A. | 260 | |||
VC | Groupe et associés | 630 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 869 | 690 207 | 1 223 662 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 | 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 549 | 1 549 | ||
VI | Groupe et associés | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 | 5 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 738 | 32 926 | 52 812 | |
CU | Autres participations | 100 090 | 100 090 | ||
BF | Prêts | 1 283 609 | 1 283 609 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 469 436 | 32 926 | 1 436 511 | |
BZ | Autres créances | 630 260 | 630 260 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 974 011 | 974 011 | ||
CF | Disponibilités | 28 714 | 28 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 632 984 | 1 632 984 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 421 | 32 926 | 3 069 495 | |
CP | Parts à moins d’un an | 59 947 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 376 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 643 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 063 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 969 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 495 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 969 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 593 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 627 | |||
FZ | Charges sociales | 2 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 434 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 945 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 848 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 114 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 529 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 585 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 491 | 21 434 | 32 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 491 | 21 434 | 32 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 387 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 387 | 15 387 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 387 | 15 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 283 609 | 59 947 | ||
VB | T. V. A. | 260 | |||
VC | Groupe et associés | 630 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 869 | 690 207 | 1 223 662 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 | 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 549 | 1 549 | ||
VI | Groupe et associés | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 | 5 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 738 | 32 926 | 52 812 | |
CU | Autres participations | 100 090 | 100 090 | ||
BF | Prêts | 1 283 609 | 1 283 609 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 469 436 | 32 926 | 1 436 511 | |
BZ | Autres créances | 630 260 | 630 260 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 974 011 | 974 011 | ||
CF | Disponibilités | 28 714 | 28 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 632 984 | 1 632 984 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 421 | 32 926 | 3 069 495 | |
CP | Parts à moins d’un an | 59 947 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 376 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 643 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 063 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 969 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 495 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 969 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 593 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 627 | |||
FZ | Charges sociales | 2 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 434 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 945 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 848 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 114 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 529 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 585 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 491 | 21 434 | 32 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 491 | 21 434 | 32 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 387 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 387 | 15 387 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 387 | 15 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 283 609 | 59 947 | ||
VB | T. V. A. | 260 | |||
VC | Groupe et associés | 630 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 869 | 690 207 | 1 223 662 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 | 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 549 | 1 549 | ||
VI | Groupe et associés | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 | 5 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 738 | 32 926 | 52 812 | |
CU | Autres participations | 100 090 | 100 090 | ||
BF | Prêts | 1 283 609 | 1 283 609 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 469 436 | 32 926 | 1 436 511 | |
BZ | Autres créances | 630 260 | 630 260 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 974 011 | 974 011 | ||
CF | Disponibilités | 28 714 | 28 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 632 984 | 1 632 984 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 421 | 32 926 | 3 069 495 | |
CP | Parts à moins d’un an | 59 947 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 376 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 643 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 063 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 969 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 495 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 969 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 593 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 627 | |||
FZ | Charges sociales | 2 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 434 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 945 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 848 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 114 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 529 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 585 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 491 | 21 434 | 32 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 491 | 21 434 | 32 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 387 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 387 | 15 387 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 387 | 15 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 283 609 | 59 947 | ||
VB | T. V. A. | 260 | |||
VC | Groupe et associés | 630 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 869 | 690 207 | 1 223 662 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 | 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 549 | 1 549 | ||
VI | Groupe et associés | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 | 5 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 738 | 32 926 | 52 812 | |
CU | Autres participations | 100 090 | 100 090 | ||
BF | Prêts | 1 283 609 | 1 283 609 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 469 436 | 32 926 | 1 436 511 | |
BZ | Autres créances | 630 260 | 630 260 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 974 011 | 974 011 | ||
CF | Disponibilités | 28 714 | 28 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 632 984 | 1 632 984 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 421 | 32 926 | 3 069 495 | |
CP | Parts à moins d’un an | 59 947 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 376 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 643 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 063 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 969 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 495 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 969 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 593 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 627 | |||
FZ | Charges sociales | 2 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 434 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 945 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 848 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 114 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 529 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 585 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 491 | 21 434 | 32 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 491 | 21 434 | 32 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 387 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 387 | 15 387 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 387 | 15 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 283 609 | 59 947 | ||
VB | T. V. A. | 260 | |||
VC | Groupe et associés | 630 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 869 | 690 207 | 1 223 662 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 | 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 549 | 1 549 | ||
VI | Groupe et associés | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 | 5 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 738 | 32 926 | 52 812 | |
CU | Autres participations | 100 090 | 100 090 | ||
BF | Prêts | 1 283 609 | 1 283 609 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 469 436 | 32 926 | 1 436 511 | |
BZ | Autres créances | 630 260 | 630 260 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 974 011 | 974 011 | ||
CF | Disponibilités | 28 714 | 28 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 632 984 | 1 632 984 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 421 | 32 926 | 3 069 495 | |
CP | Parts à moins d’un an | 59 947 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 376 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 643 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 063 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 969 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 495 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 969 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 593 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 627 | |||
FZ | Charges sociales | 2 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 434 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 945 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 848 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 114 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 529 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 585 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 491 | 21 434 | 32 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 491 | 21 434 | 32 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 387 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 387 | 15 387 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 387 | 15 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 283 609 | 59 947 | ||
VB | T. V. A. | 260 | |||
VC | Groupe et associés | 630 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 869 | 690 207 | 1 223 662 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 | 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 549 | 1 549 | ||
VI | Groupe et associés | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 | 5 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 738 | 32 926 | 52 812 | |
CU | Autres participations | 100 090 | 100 090 | ||
BF | Prêts | 1 283 609 | 1 283 609 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 469 436 | 32 926 | 1 436 511 | |
BZ | Autres créances | 630 260 | 630 260 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 974 011 | 974 011 | ||
CF | Disponibilités | 28 714 | 28 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 632 984 | 1 632 984 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 421 | 32 926 | 3 069 495 | |
CP | Parts à moins d’un an | 59 947 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 376 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 643 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 063 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 969 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 495 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 969 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 593 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 627 | |||
FZ | Charges sociales | 2 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 434 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 945 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 848 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 114 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 529 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 585 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 491 | 21 434 | 32 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 491 | 21 434 | 32 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 387 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 387 | 15 387 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 387 | 15 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 283 609 | 59 947 | ||
VB | T. V. A. | 260 | |||
VC | Groupe et associés | 630 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 869 | 690 207 | 1 223 662 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 | 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 549 | 1 549 | ||
VI | Groupe et associés | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 | 5 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 738 | 32 926 | 52 812 | |
CU | Autres participations | 100 090 | 100 090 | ||
BF | Prêts | 1 283 609 | 1 283 609 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 469 436 | 32 926 | 1 436 511 | |
BZ | Autres créances | 630 260 | 630 260 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 974 011 | 974 011 | ||
CF | Disponibilités | 28 714 | 28 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 632 984 | 1 632 984 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 421 | 32 926 | 3 069 495 | |
CP | Parts à moins d’un an | 59 947 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 376 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 643 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 063 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 969 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 495 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 969 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 593 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 627 | |||
FZ | Charges sociales | 2 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 434 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 945 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 848 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 114 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 529 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 585 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 491 | 21 434 | 32 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 491 | 21 434 | 32 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 387 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 387 | 15 387 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 387 | 15 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 283 609 | 59 947 | ||
VB | T. V. A. | 260 | |||
VC | Groupe et associés | 630 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 869 | 690 207 | 1 223 662 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 | 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 549 | 1 549 | ||
VI | Groupe et associés | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 | 5 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 738 | 32 926 | 52 812 | |
CU | Autres participations | 100 090 | 100 090 | ||
BF | Prêts | 1 283 609 | 1 283 609 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 469 436 | 32 926 | 1 436 511 | |
BZ | Autres créances | 630 260 | 630 260 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 974 011 | 974 011 | ||
CF | Disponibilités | 28 714 | 28 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 632 984 | 1 632 984 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 421 | 32 926 | 3 069 495 | |
CP | Parts à moins d’un an | 59 947 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 376 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 643 565 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 063 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 969 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 495 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 969 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 593 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 627 | |||
FZ | Charges sociales | 2 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 434 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 945 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 945 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 848 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 114 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 549 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 114 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 529 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 585 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 491 | 21 434 | 32 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 491 | 21 434 | 32 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 387 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 387 | 15 387 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 387 | 15 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 283 609 | 59 947 | ||
VB | T. V. A. | 260 | |||
VC | Groupe et associés | 630 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 869 | 690 207 | 1 223 662 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 | 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 549 | 1 549 | ||
VI | Groupe et associés | 4 000 | 4 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 | 5 969 |