Déposant 1 : CIDAL, société en nom collectif
Numéro de SIREN : 552019697
Adresse :
12 rue de la Centenaire
59170 CROIX
FR
Mandataire 1 : 3SI, Mme CARLIER-DUVAL Véronique
Adresse :
12 rue de la Centenaire
59170 CROIX
FR
Bénéficiare 1 : 3 PAGEN VERSAND UND HANDELSGESELLSCHAT MBH
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 | 500 | 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 510 | 510 | 4 627 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 099 | 86 214 | 13 885 | 293 864 |
BZ | Autres créances | 145 842 | 8 108 | 137 734 | 347 206 |
CF | Disponibilités | 10 200 539 | 10 200 539 | 131 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 | 155 | 4 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 447 148 | 94 322 | 10 352 825 | 781 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 447 648 | 94 322 | 10 353 325 | 782 435 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 110 | 38 110 | ||
DG | Autres réserves | 1 094 535 | 1 094 535 | ||
DH | Report à nouveau | -682 349 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 455 | -10 785 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 770 751 | -9 652 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 203 000 | 626 308 | ||
DQ | Provisions pour charges | 864 317 | 3 712 030 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 067 317 | 4 338 338 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 457 | 14 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 334 000 | 4 662 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 212 | 458 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 587 | 601 353 | ||
EA | Autres dettes | 359 966 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 515 257 | 6 096 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 353 325 | 782 435 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 515 257 | 6 096 762 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 457 | 13 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 201 519 | |||
FD | Production vendue biens | 192 | 192 | 43 018 | |
FG | Production vendue services | 12 826 | 12 826 | 3 809 784 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 018 | 13 018 | 15 054 322 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 313 | 1 032 792 | ||
FQ | Autres produits | 337 538 | 772 065 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 613 870 | 16 860 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 400 | 2 463 048 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 674 251 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 988 | 538 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 104 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 67 388 | 12 236 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 701 | 66 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 939 | 1 089 180 | ||
FZ | Charges sociales | 7 453 | 535 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 387 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 041 | 116 688 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 148 | |||
GE | Autres charges | 23 154 | 375 071 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 166 066 | 21 437 150 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 803 | -4 576 618 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 52 654 | ||
GN | Différences positives de change | 2 011 | 86 635 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 024 | 139 289 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 269 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 432 080 | 103 240 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 536 | 98 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 433 617 | 202 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -431 592 | -62 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 211 | -4 639 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 036 711 | 2 242 176 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 036 711 | 2 242 947 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 732 468 | 2 094 113 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 256 211 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732 468 | 8 391 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 304 243 | -6 148 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 668 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 606 | 19 242 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 151 | 30 028 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 455 | -10 785 310 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 320 455 | -10 785 310 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 52 644 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 429 612 | 71 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |