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de Plivot
de Plivot
Déposant 1 : CIE FAMILLE LESGOURGUES, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 329165898
Adresse :
285 rue Nationale
33240 Saint-André-de-Cubzac
FR
Mandataire 1 : FIDAL, M. WEISSENBACHER Nicolas
Adresse :
19 avenue du président JF Kennedy, Le Montesquieu, BP 50330
33695 Mérignac cedex
FR
Déposant 1 : INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT Société Anonyme
Numéro de SIREN : 329165898
Mandataire 1 : Maître Pierre WETZEL Avocat à la Cour
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 909 | 41 472 | 4 438 | 6 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 775 457 | 78 630 | 696 827 | 8 032 |
CU | Autres participations | 29 505 680 | 10 476 668 | 19 029 012 | 20 171 041 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 525 552 | 4 525 552 | 4 734 557 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 852 689 | 10 596 770 | 24 255 919 | 24 920 484 |
BT | Marchandises | 67 536 | 44 500 | 23 036 | 23 036 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098 | 1 098 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 606 064 | 606 064 | 68 129 | |
BZ | Autres créances | 27 436 | 27 436 | 15 732 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 036 | 750 036 | 1 161 895 | |
CF | Disponibilités | 563 898 | 563 898 | 215 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 745 | 17 745 | 16 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 033 812 | 44 500 | 1 989 312 | 1 501 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 886 501 | 10 641 270 | 26 245 231 | 26 421 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 854 096 | 2 956 496 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 188 | 12 188 | ||
DD | Réserve légale (1) | 297 146 | 297 146 | ||
DG | Autres réserves | 20 093 176 | 20 628 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 250 | 130 445 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 574 856 | 24 024 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 | 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 036 | 14 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 380 | 205 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 670 375 | 2 397 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 245 231 | 26 421 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 520 291 | 520 291 | ||
FG | Production vendue services | 891 121 | 891 121 | 865 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 411 412 | 1 411 412 | 865 933 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 830 | 18 595 | ||
FQ | Autres produits | 1 983 | 1 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 441 225 | 886 307 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 003 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 233 745 | 161 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 292 | 17 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 529 775 | 525 985 | ||
FZ | Charges sociales | 222 242 | 222 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 624 | 17 100 | ||
GE | Autres charges | 3 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 681 | 944 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 544 | -58 648 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 593 | 72 033 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 295 215 | 18 200 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 710 868 | 280 527 | ||
GN | Différences positives de change | 482 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 055 157 | 370 759 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 541 836 | 173 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 844 | 1 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 936 | 2 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 753 617 | 176 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 301 541 | 194 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 084 | 135 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 220 | 5 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 220 | 5 529 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 220 | -5 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -386 | -386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 382 | 1 257 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 132 | 1 126 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 250 | 130 445 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 668 | 39 962 | 78 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 490 | 43 611 | 120 101 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 500 | 44 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 690 200 | 541 836 | 710 868 | 10 521 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 690 200 | 541 836 | 710 868 | 10 521 168 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 176 887 | 651 245 | 4 525 642 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 448 827 | 2 448 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 036 | 27 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 375 | 2 670 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 909 | 41 472 | 4 438 | 6 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 775 457 | 78 630 | 696 827 | 8 032 |
CU | Autres participations | 29 505 680 | 10 476 668 | 19 029 012 | 20 171 041 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 525 552 | 4 525 552 | 4 734 557 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 852 689 | 10 596 770 | 24 255 919 | 24 920 484 |
BT | Marchandises | 67 536 | 44 500 | 23 036 | 23 036 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098 | 1 098 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 606 064 | 606 064 | 68 129 | |
BZ | Autres créances | 27 436 | 27 436 | 15 732 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 036 | 750 036 | 1 161 895 | |
CF | Disponibilités | 563 898 | 563 898 | 215 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 745 | 17 745 | 16 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 033 812 | 44 500 | 1 989 312 | 1 501 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 886 501 | 10 641 270 | 26 245 231 | 26 421 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 854 096 | 2 956 496 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 188 | 12 188 | ||
DD | Réserve légale (1) | 297 146 | 297 146 | ||
DG | Autres réserves | 20 093 176 | 20 628 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 250 | 130 445 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 574 856 | 24 024 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 | 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 036 | 14 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 380 | 205 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 670 375 | 2 397 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 245 231 | 26 421 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 520 291 | 520 291 | ||
FG | Production vendue services | 891 121 | 891 121 | 865 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 411 412 | 1 411 412 | 865 933 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 830 | 18 595 | ||
FQ | Autres produits | 1 983 | 1 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 441 225 | 886 307 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 003 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 233 745 | 161 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 292 | 17 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 529 775 | 525 985 | ||
FZ | Charges sociales | 222 242 | 222 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 624 | 17 100 | ||
GE | Autres charges | 3 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 681 | 944 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 544 | -58 648 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 593 | 72 033 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 295 215 | 18 200 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 710 868 | 280 527 | ||
GN | Différences positives de change | 482 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 055 157 | 370 759 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 541 836 | 173 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 844 | 1 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 936 | 2 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 753 617 | 176 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 301 541 | 194 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 084 | 135 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 220 | 5 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 220 | 5 529 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 220 | -5 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -386 | -386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 382 | 1 257 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 132 | 1 126 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 250 | 130 445 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 668 | 39 962 | 78 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 490 | 43 611 | 120 101 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 500 | 44 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 690 200 | 541 836 | 710 868 | 10 521 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 690 200 | 541 836 | 710 868 | 10 521 168 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 176 887 | 651 245 | 4 525 642 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 448 827 | 2 448 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 036 | 27 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 375 | 2 670 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 909 | 41 472 | 4 438 | 6 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 775 457 | 78 630 | 696 827 | 8 032 |
CU | Autres participations | 29 505 680 | 10 476 668 | 19 029 012 | 20 171 041 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 525 552 | 4 525 552 | 4 734 557 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 852 689 | 10 596 770 | 24 255 919 | 24 920 484 |
BT | Marchandises | 67 536 | 44 500 | 23 036 | 23 036 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098 | 1 098 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 606 064 | 606 064 | 68 129 | |
BZ | Autres créances | 27 436 | 27 436 | 15 732 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 036 | 750 036 | 1 161 895 | |
CF | Disponibilités | 563 898 | 563 898 | 215 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 745 | 17 745 | 16 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 033 812 | 44 500 | 1 989 312 | 1 501 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 886 501 | 10 641 270 | 26 245 231 | 26 421 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 854 096 | 2 956 496 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 188 | 12 188 | ||
DD | Réserve légale (1) | 297 146 | 297 146 | ||
DG | Autres réserves | 20 093 176 | 20 628 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 250 | 130 445 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 574 856 | 24 024 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 | 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 036 | 14 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 380 | 205 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 670 375 | 2 397 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 245 231 | 26 421 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 520 291 | 520 291 | ||
FG | Production vendue services | 891 121 | 891 121 | 865 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 411 412 | 1 411 412 | 865 933 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 830 | 18 595 | ||
FQ | Autres produits | 1 983 | 1 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 441 225 | 886 307 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 003 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 233 745 | 161 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 292 | 17 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 529 775 | 525 985 | ||
FZ | Charges sociales | 222 242 | 222 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 624 | 17 100 | ||
GE | Autres charges | 3 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 681 | 944 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 544 | -58 648 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 593 | 72 033 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 295 215 | 18 200 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 710 868 | 280 527 | ||
GN | Différences positives de change | 482 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 055 157 | 370 759 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 541 836 | 173 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 844 | 1 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 936 | 2 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 753 617 | 176 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 301 541 | 194 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 084 | 135 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 220 | 5 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 220 | 5 529 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 220 | -5 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -386 | -386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 382 | 1 257 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 132 | 1 126 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 250 | 130 445 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 668 | 39 962 | 78 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 490 | 43 611 | 120 101 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 500 | 44 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 690 200 | 541 836 | 710 868 | 10 521 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 690 200 | 541 836 | 710 868 | 10 521 168 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 176 887 | 651 245 | 4 525 642 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 448 827 | 2 448 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 036 | 27 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 375 | 2 670 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 909 | 41 472 | 4 438 | 6 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 775 457 | 78 630 | 696 827 | 8 032 |
CU | Autres participations | 29 505 680 | 10 476 668 | 19 029 012 | 20 171 041 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 525 552 | 4 525 552 | 4 734 557 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 852 689 | 10 596 770 | 24 255 919 | 24 920 484 |
BT | Marchandises | 67 536 | 44 500 | 23 036 | 23 036 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098 | 1 098 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 606 064 | 606 064 | 68 129 | |
BZ | Autres créances | 27 436 | 27 436 | 15 732 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 750 036 | 750 036 | 1 161 895 | |
CF | Disponibilités | 563 898 | 563 898 | 215 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 745 | 17 745 | 16 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 033 812 | 44 500 | 1 989 312 | 1 501 316 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 886 501 | 10 641 270 | 26 245 231 | 26 421 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 854 096 | 2 956 496 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 188 | 12 188 | ||
DD | Réserve légale (1) | 297 146 | 297 146 | ||
DG | Autres réserves | 20 093 176 | 20 628 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 250 | 130 445 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 574 856 | 24 024 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 | 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 036 | 14 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 380 | 205 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 670 375 | 2 397 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 245 231 | 26 421 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 520 291 | 520 291 | ||
FG | Production vendue services | 891 121 | 891 121 | 865 933 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 411 412 | 1 411 412 | 865 933 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 830 | 18 595 | ||
FQ | Autres produits | 1 983 | 1 779 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 441 225 | 886 307 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 003 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 233 745 | 161 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 292 | 17 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 529 775 | 525 985 | ||
FZ | Charges sociales | 222 242 | 222 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 624 | 17 100 | ||
GE | Autres charges | 3 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 681 | 944 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 544 | -58 648 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 593 | 72 033 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 295 215 | 18 200 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 710 868 | 280 527 | ||
GN | Différences positives de change | 482 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 055 157 | 370 759 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 541 836 | 173 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 844 | 1 089 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 936 | 2 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 753 617 | 176 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 301 541 | 194 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 084 | 135 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 220 | 5 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 220 | 5 529 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 220 | -5 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -386 | -386 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 382 | 1 257 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 132 | 1 126 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 250 | 130 445 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 668 | 39 962 | 78 630 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 490 | 43 611 | 120 101 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 500 | 44 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 690 200 | 541 836 | 710 868 | 10 521 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 690 200 | 541 836 | 710 868 | 10 521 168 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 176 887 | 651 245 | 4 525 642 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 448 827 | 2 448 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 036 | 27 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 375 | 2 670 375 |