de Mauzé-sur-le-Mignon
Déposant 1 : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE LA MATIERE VEGETALE CIMV, Société anonyme
Numéro de SIREN : 419334008
Adresse :
11-11 bis RUE LOUIS PHILIPPE
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : GEVERS FRANCE
Adresse :
41 AVENUE DE FRIEDLAND
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE LA MATIERE VEGETALE CIMV, Société anonyme
Numéro de SIREN : 419334008
Adresse :
11-11 bis RUE LOUIS PHILIPPE
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : GEVERS FRANCE
Adresse :
41 AVENUE DE FRIEDLAND
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE LA MATIERE VEGETALE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 419334008
Mandataire 1 : KOHN Philippe CABINET PHILIPPE KOHN
Déposant 1 : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE LA MATIERE VEGETALE CIMV, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 419334008
Adresse :
11-11 Bis rue Louis Philippe
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme DAMBREVILLE Lucie
Adresse :
41 avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 767 | 195 499 | 25 267 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 830 | 61 197 | 43 632 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 778 552 | 1 778 552 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 345 | 29 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 133 495 | 256 697 | 1 876 798 | |
BZ | Autres créances | 1 265 382 | 1 265 382 | ||
CF | Disponibilités | 3 187 707 | 3 187 707 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 089 | 65 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 518 179 | 4 518 179 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 675 | 256 697 | 6 394 977 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 785 633 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 388 309 | |||
DH | Report à nouveau | -34 886 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 227 261 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 939 885 | |||
DN | Avances conditionnées | 130 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 130 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 456 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 423 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 862 983 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 149 863 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 977 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 149 863 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 89 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 804 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 958 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 098 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 350 032 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 505 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 869 511 | |||
FZ | Charges sociales | 666 557 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 803 | |||
GE | Autres charges | 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 968 628 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 875 670 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 875 670 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -648 409 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 958 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 219 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 227 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 893 | 43 803 | 256 697 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 893 | 43 803 | 256 697 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 000 | 25 000 | 55 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 573 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 661 286 | |||
VB | T. V. A. | 549 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 818 | 1 330 472 | 29 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 258 456 | 1 258 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 800 | 116 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 170 | 257 170 | ||
VW | T.V.A. | 122 910 | 122 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 542 | 31 542 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 862 983 | 5 862 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 149 863 | 8 149 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 767 | 195 499 | 25 267 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 830 | 61 197 | 43 632 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 778 552 | 1 778 552 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 345 | 29 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 133 495 | 256 697 | 1 876 798 | |
BZ | Autres créances | 1 265 382 | 1 265 382 | ||
CF | Disponibilités | 3 187 707 | 3 187 707 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 089 | 65 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 518 179 | 4 518 179 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 675 | 256 697 | 6 394 977 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 785 633 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 388 309 | |||
DH | Report à nouveau | -34 886 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 227 261 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 939 885 | |||
DN | Avances conditionnées | 130 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 130 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 456 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 423 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 862 983 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 149 863 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 977 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 149 863 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 89 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 804 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 958 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 098 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 350 032 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 505 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 869 511 | |||
FZ | Charges sociales | 666 557 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 803 | |||
GE | Autres charges | 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 968 628 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 875 670 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 875 670 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -648 409 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 958 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 219 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 227 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 893 | 43 803 | 256 697 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 893 | 43 803 | 256 697 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 000 | 25 000 | 55 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 573 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 661 286 | |||
VB | T. V. A. | 549 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 818 | 1 330 472 | 29 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 258 456 | 1 258 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 800 | 116 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 170 | 257 170 | ||
VW | T.V.A. | 122 910 | 122 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 542 | 31 542 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 862 983 | 5 862 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 149 863 | 8 149 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 767 | 195 499 | 25 267 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 830 | 61 197 | 43 632 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 778 552 | 1 778 552 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 345 | 29 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 133 495 | 256 697 | 1 876 798 | |
BZ | Autres créances | 1 265 382 | 1 265 382 | ||
CF | Disponibilités | 3 187 707 | 3 187 707 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 089 | 65 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 518 179 | 4 518 179 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 675 | 256 697 | 6 394 977 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 785 633 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 388 309 | |||
DH | Report à nouveau | -34 886 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 227 261 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 939 885 | |||
DN | Avances conditionnées | 130 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 130 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 456 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 423 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 862 983 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 149 863 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 977 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 149 863 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 89 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 804 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 958 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 098 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 350 032 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 505 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 869 511 | |||
FZ | Charges sociales | 666 557 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 803 | |||
GE | Autres charges | 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 968 628 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 875 670 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 875 670 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -648 409 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 958 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 219 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 227 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 893 | 43 803 | 256 697 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 893 | 43 803 | 256 697 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 000 | 25 000 | 55 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 573 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 661 286 | |||
VB | T. V. A. | 549 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 818 | 1 330 472 | 29 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 258 456 | 1 258 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 800 | 116 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 170 | 257 170 | ||
VW | T.V.A. | 122 910 | 122 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 542 | 31 542 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 862 983 | 5 862 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 149 863 | 8 149 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 767 | 195 499 | 25 267 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 830 | 61 197 | 43 632 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 778 552 | 1 778 552 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 345 | 29 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 133 495 | 256 697 | 1 876 798 | |
BZ | Autres créances | 1 265 382 | 1 265 382 | ||
CF | Disponibilités | 3 187 707 | 3 187 707 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 089 | 65 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 518 179 | 4 518 179 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 675 | 256 697 | 6 394 977 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 785 633 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 388 309 | |||
DH | Report à nouveau | -34 886 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 227 261 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 939 885 | |||
DN | Avances conditionnées | 130 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 130 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 456 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 423 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 862 983 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 149 863 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 977 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 149 863 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 89 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 804 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 958 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 098 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 350 032 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 505 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 869 511 | |||
FZ | Charges sociales | 666 557 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 803 | |||
GE | Autres charges | 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 968 628 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 875 670 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 875 670 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -648 409 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 958 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 219 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 227 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 893 | 43 803 | 256 697 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 893 | 43 803 | 256 697 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 000 | 25 000 | 55 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 573 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 661 286 | |||
VB | T. V. A. | 549 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 818 | 1 330 472 | 29 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 258 456 | 1 258 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 800 | 116 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 170 | 257 170 | ||
VW | T.V.A. | 122 910 | 122 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 542 | 31 542 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 862 983 | 5 862 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 149 863 | 8 149 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 767 | 195 499 | 25 267 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 830 | 61 197 | 43 632 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 778 552 | 1 778 552 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 345 | 29 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 133 495 | 256 697 | 1 876 798 | |
BZ | Autres créances | 1 265 382 | 1 265 382 | ||
CF | Disponibilités | 3 187 707 | 3 187 707 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 089 | 65 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 518 179 | 4 518 179 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 675 | 256 697 | 6 394 977 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 785 633 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 388 309 | |||
DH | Report à nouveau | -34 886 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 227 261 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 939 885 | |||
DN | Avances conditionnées | 130 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 130 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 456 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 423 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 862 983 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 149 863 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 977 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 149 863 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 89 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 804 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 958 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 098 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 350 032 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 505 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 869 511 | |||
FZ | Charges sociales | 666 557 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 803 | |||
GE | Autres charges | 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 968 628 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 875 670 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 875 670 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -648 409 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 958 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 219 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 227 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 893 | 43 803 | 256 697 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 893 | 43 803 | 256 697 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 000 | 25 000 | 55 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 573 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 661 286 | |||
VB | T. V. A. | 549 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 818 | 1 330 472 | 29 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 258 456 | 1 258 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 800 | 116 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 170 | 257 170 | ||
VW | T.V.A. | 122 910 | 122 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 542 | 31 542 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 862 983 | 5 862 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 149 863 | 8 149 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 767 | 195 499 | 25 267 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 830 | 61 197 | 43 632 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 778 552 | 1 778 552 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 345 | 29 345 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 133 495 | 256 697 | 1 876 798 | |
BZ | Autres créances | 1 265 382 | 1 265 382 | ||
CF | Disponibilités | 3 187 707 | 3 187 707 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 089 | 65 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 518 179 | 4 518 179 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 675 | 256 697 | 6 394 977 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 785 633 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 388 309 | |||
DH | Report à nouveau | -34 886 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 227 261 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 939 885 | |||
DN | Avances conditionnées | 130 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 130 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 456 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 423 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 862 983 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 149 863 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 977 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 149 863 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO | Subventions d’exploitation | 89 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 804 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 958 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 098 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 350 032 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 505 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 869 511 | |||
FZ | Charges sociales | 666 557 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 803 | |||
GE | Autres charges | 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 968 628 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 875 670 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 875 670 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -648 409 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 958 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 219 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 227 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 893 | 43 803 | 256 697 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 893 | 43 803 | 256 697 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 55 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 80 000 | 25 000 | 55 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 573 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 661 286 | |||
VB | T. V. A. | 549 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 818 | 1 330 472 | 29 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 258 456 | 1 258 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 800 | 116 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 170 | 257 170 | ||
VW | T.V.A. | 122 910 | 122 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 542 | 31 542 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 862 983 | 5 862 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 149 863 | 8 149 863 |