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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 206 | 206 | 206 | |
028 | Immobilisations corporelles | 106 700 | 106 699 | ||
040 | Immobilisations financières | 59 531 | 59 531 | 59 531 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 166 436 | 106 699 | 59 737 | 59 737 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 1 348 | 1 348 | 1 348 | |
072 | Créances – Autres | 713 541 | 713 541 | 673 321 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 12 074 | 12 074 | 12 074 | |
084 | Disponibilités | 19 024 | 19 024 | 809 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 745 987 | 745 987 | 687 552 | |
110 | Total général Actif | 912 423 | 106 699 | 805 724 | 747 288 |
120 | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
126 | Réserve légale | 1 524 | 1 524 | ||
130 | Réserves réglementées | 390 | 390 | ||
132 | Autres réserves | 288 857 | 288 857 | ||
134 | Report à nouveau | 435 582 | 360 749 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 40 929 | 74 833 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 782 527 | 741 599 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 | 610 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 121 | |||
172 | Autres dettes | 21 845 | 5 080 | ||
176 | Total des dettes | 23 197 | 5 690 | ||
180 | Total général Passif | 805 724 | 747 288 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 47 855 | 62 984 | ||
218 | Production vendue de services - France | 3 500 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 355 | 62 984 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 492 | |||
242 | Autres charges externes* | 37 586 | 24 040 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 | 349 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 13 043 | |||
252 | Charges sociales | 5 522 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 56 505 | 24 881 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -5 150 | 38 103 | ||
280 | Produits financiers | 63 721 | 52 032 | ||
290 | Produits exceptionnels | 79 432 | 610 | ||
294 | Charges financières | 87 093 | 524 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 9 981 | 15 389 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 40 929 | 74 833 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 147 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 583 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 9 147 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 9 147 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -9 147 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
634 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 147 | |||
664 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 77 306 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 86 453 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 358 |