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de Jevoncourt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 579 | 4 579 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 445 | 6 320 | 126 | 1 436 |
AH | Fonds commercial | 212 069 | 212 069 | 212 069 | |
AN | Terrains | 490 000 | 490 000 | 490 000 | |
AP | Constructions | 1 097 072 | 510 977 | 586 095 | 617 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 632 | 129 259 | 51 374 | 46 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 933 | 297 955 | 127 978 | 149 879 |
AV | Immobilisations en cours | 1 695 | 1 695 | 2 093 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 741 | 1 741 | 1 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 420 166 | 949 088 | 1 471 078 | 1 521 333 |
BT | Marchandises | 4 047 383 | 355 613 | 3 691 769 | 3 554 874 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 365 383 | 102 321 | 1 263 062 | 1 739 081 |
BZ | Autres créances | 674 326 | 674 326 | 543 888 | |
CF | Disponibilités | 26 148 | 26 148 | 5 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 814 | 122 814 | 149 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 236 053 | 457 934 | 5 778 119 | 5 992 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 656 218 | 1 407 022 | 7 249 196 | 7 513 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 745 | 24 745 | ||
DH | Report à nouveau | 333 737 | 385 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 123 | -51 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 404 359 | 1 408 482 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 499 | 76 280 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 495 | 86 778 | ||
DR | TOTAL (III) | 158 994 | 163 058 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 441 | 662 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562 000 | 3 407 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 731 | 1 146 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 778 | 403 108 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184 | 9 840 | ||
EA | Autres dettes | 70 710 | 10 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 102 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 685 843 | 5 942 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 249 196 | 7 513 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 644 170 | 5 602 792 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126 | 32 385 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 404 252 | 290 196 | 12 694 448 | 12 887 919 |
FG | Production vendue services | 554 823 | 1 230 | 556 054 | 587 333 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 959 076 | 291 426 | 13 250 502 | 13 475 252 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 391 | 178 117 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 444 894 | 13 653 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 371 943 | 10 908 169 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -154 684 | 531 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 144 | 657 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 721 | 88 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 799 588 | 855 451 | ||
FZ | Charges sociales | 350 374 | 354 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 424 | 92 104 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 874 | 184 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 556 | 38 428 | ||
GE | Autres charges | 349 | 13 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 409 288 | 13 714 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 606 | -61 091 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 771 | 23 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 771 | 23 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 956 | 39 799 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 956 | 39 799 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 185 | -15 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 421 | -76 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 496 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 634 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 634 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 137 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 033 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 456 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 460 284 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 579 | 4 579 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 009 | 1 310 | 6 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 258 | 97 113 | 181 | 938 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 850 846 | 98 423 | 181 | 949 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 495 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 499 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 058 | 35 556 | 39 620 | 158 994 |
6N | Sur stocks et en cours | 337 825 | 131 322 | 113 534 | 355 613 |
6T | Sur comptes clients | 110 006 | 33 552 | 41 237 | 102 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 831 | 164 874 | 154 771 | 457 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 610 888 | 200 430 | 194 391 | 616 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 430 | 194 391 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 741 | 1 741 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 098 | |||
UX | Autres créances clients | 1 296 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 005 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 668 | |||
VB | T. V. A. | 76 848 | |||
VP | Divers | 28 072 | |||
VC | Groupe et associés | 80 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 264 | 2 164 264 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152 | 1 152 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 289 | 297 616 | 41 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 209 731 | 1 209 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 288 | 220 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 268 | 147 268 | ||
VW | T.V.A. | 122 010 | 122 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213 | 8 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184 | 5 184 | ||
VI | Groupe et associés | 3 562 000 | 3 562 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 710 | 70 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 843 | 5 644 170 | 41 673 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 579 | 4 579 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 445 | 6 320 | 126 | 1 436 |
AH | Fonds commercial | 212 069 | 212 069 | 212 069 | |
AN | Terrains | 490 000 | 490 000 | 490 000 | |
AP | Constructions | 1 097 072 | 510 977 | 586 095 | 617 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 632 | 129 259 | 51 374 | 46 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 933 | 297 955 | 127 978 | 149 879 |
AV | Immobilisations en cours | 1 695 | 1 695 | 2 093 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 741 | 1 741 | 1 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 420 166 | 949 088 | 1 471 078 | 1 521 333 |
BT | Marchandises | 4 047 383 | 355 613 | 3 691 769 | 3 554 874 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 365 383 | 102 321 | 1 263 062 | 1 739 081 |
BZ | Autres créances | 674 326 | 674 326 | 543 888 | |
CF | Disponibilités | 26 148 | 26 148 | 5 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 814 | 122 814 | 149 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 236 053 | 457 934 | 5 778 119 | 5 992 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 656 218 | 1 407 022 | 7 249 196 | 7 513 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 745 | 24 745 | ||
DH | Report à nouveau | 333 737 | 385 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 123 | -51 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 404 359 | 1 408 482 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 499 | 76 280 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 495 | 86 778 | ||
DR | TOTAL (III) | 158 994 | 163 058 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 441 | 662 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562 000 | 3 407 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 731 | 1 146 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 778 | 403 108 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184 | 9 840 | ||
EA | Autres dettes | 70 710 | 10 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 102 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 685 843 | 5 942 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 249 196 | 7 513 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 644 170 | 5 602 792 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126 | 32 385 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 404 252 | 290 196 | 12 694 448 | 12 887 919 |
FG | Production vendue services | 554 823 | 1 230 | 556 054 | 587 333 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 959 076 | 291 426 | 13 250 502 | 13 475 252 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 391 | 178 117 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 444 894 | 13 653 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 371 943 | 10 908 169 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -154 684 | 531 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 144 | 657 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 721 | 88 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 799 588 | 855 451 | ||
FZ | Charges sociales | 350 374 | 354 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 424 | 92 104 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 874 | 184 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 556 | 38 428 | ||
GE | Autres charges | 349 | 13 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 409 288 | 13 714 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 606 | -61 091 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 771 | 23 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 771 | 23 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 956 | 39 799 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 956 | 39 799 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 185 | -15 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 421 | -76 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 496 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 634 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 634 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 137 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 033 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 456 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 460 284 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 579 | 4 579 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 009 | 1 310 | 6 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 258 | 97 113 | 181 | 938 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 850 846 | 98 423 | 181 | 949 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 495 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 499 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 058 | 35 556 | 39 620 | 158 994 |
6N | Sur stocks et en cours | 337 825 | 131 322 | 113 534 | 355 613 |
6T | Sur comptes clients | 110 006 | 33 552 | 41 237 | 102 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 831 | 164 874 | 154 771 | 457 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 610 888 | 200 430 | 194 391 | 616 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 430 | 194 391 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 741 | 1 741 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 098 | |||
UX | Autres créances clients | 1 296 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 005 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 668 | |||
VB | T. V. A. | 76 848 | |||
VP | Divers | 28 072 | |||
VC | Groupe et associés | 80 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 264 | 2 164 264 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152 | 1 152 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 289 | 297 616 | 41 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 209 731 | 1 209 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 288 | 220 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 268 | 147 268 | ||
VW | T.V.A. | 122 010 | 122 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213 | 8 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184 | 5 184 | ||
VI | Groupe et associés | 3 562 000 | 3 562 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 710 | 70 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 843 | 5 644 170 | 41 673 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 579 | 4 579 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 445 | 6 320 | 126 | 1 436 |
AH | Fonds commercial | 212 069 | 212 069 | 212 069 | |
AN | Terrains | 490 000 | 490 000 | 490 000 | |
AP | Constructions | 1 097 072 | 510 977 | 586 095 | 617 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 632 | 129 259 | 51 374 | 46 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 933 | 297 955 | 127 978 | 149 879 |
AV | Immobilisations en cours | 1 695 | 1 695 | 2 093 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 741 | 1 741 | 1 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 420 166 | 949 088 | 1 471 078 | 1 521 333 |
BT | Marchandises | 4 047 383 | 355 613 | 3 691 769 | 3 554 874 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 365 383 | 102 321 | 1 263 062 | 1 739 081 |
BZ | Autres créances | 674 326 | 674 326 | 543 888 | |
CF | Disponibilités | 26 148 | 26 148 | 5 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 814 | 122 814 | 149 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 236 053 | 457 934 | 5 778 119 | 5 992 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 656 218 | 1 407 022 | 7 249 196 | 7 513 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 745 | 24 745 | ||
DH | Report à nouveau | 333 737 | 385 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 123 | -51 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 404 359 | 1 408 482 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 499 | 76 280 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 495 | 86 778 | ||
DR | TOTAL (III) | 158 994 | 163 058 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 441 | 662 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562 000 | 3 407 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 731 | 1 146 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 778 | 403 108 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184 | 9 840 | ||
EA | Autres dettes | 70 710 | 10 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 102 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 685 843 | 5 942 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 249 196 | 7 513 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 644 170 | 5 602 792 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126 | 32 385 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 404 252 | 290 196 | 12 694 448 | 12 887 919 |
FG | Production vendue services | 554 823 | 1 230 | 556 054 | 587 333 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 959 076 | 291 426 | 13 250 502 | 13 475 252 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 391 | 178 117 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 444 894 | 13 653 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 371 943 | 10 908 169 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -154 684 | 531 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 144 | 657 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 721 | 88 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 799 588 | 855 451 | ||
FZ | Charges sociales | 350 374 | 354 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 424 | 92 104 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 874 | 184 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 556 | 38 428 | ||
GE | Autres charges | 349 | 13 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 409 288 | 13 714 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 606 | -61 091 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 771 | 23 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 771 | 23 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 956 | 39 799 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 956 | 39 799 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 185 | -15 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 421 | -76 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 496 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 634 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 634 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 137 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 033 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 456 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 460 284 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 579 | 4 579 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 009 | 1 310 | 6 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 258 | 97 113 | 181 | 938 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 850 846 | 98 423 | 181 | 949 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 495 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 499 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 058 | 35 556 | 39 620 | 158 994 |
6N | Sur stocks et en cours | 337 825 | 131 322 | 113 534 | 355 613 |
6T | Sur comptes clients | 110 006 | 33 552 | 41 237 | 102 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 831 | 164 874 | 154 771 | 457 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 610 888 | 200 430 | 194 391 | 616 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 430 | 194 391 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 741 | 1 741 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 098 | |||
UX | Autres créances clients | 1 296 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 005 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 668 | |||
VB | T. V. A. | 76 848 | |||
VP | Divers | 28 072 | |||
VC | Groupe et associés | 80 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 264 | 2 164 264 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152 | 1 152 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 289 | 297 616 | 41 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 209 731 | 1 209 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 288 | 220 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 268 | 147 268 | ||
VW | T.V.A. | 122 010 | 122 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213 | 8 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184 | 5 184 | ||
VI | Groupe et associés | 3 562 000 | 3 562 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 710 | 70 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 843 | 5 644 170 | 41 673 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 579 | 4 579 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 445 | 6 320 | 126 | 1 436 |
AH | Fonds commercial | 212 069 | 212 069 | 212 069 | |
AN | Terrains | 490 000 | 490 000 | 490 000 | |
AP | Constructions | 1 097 072 | 510 977 | 586 095 | 617 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 632 | 129 259 | 51 374 | 46 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 933 | 297 955 | 127 978 | 149 879 |
AV | Immobilisations en cours | 1 695 | 1 695 | 2 093 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 741 | 1 741 | 1 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 420 166 | 949 088 | 1 471 078 | 1 521 333 |
BT | Marchandises | 4 047 383 | 355 613 | 3 691 769 | 3 554 874 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 365 383 | 102 321 | 1 263 062 | 1 739 081 |
BZ | Autres créances | 674 326 | 674 326 | 543 888 | |
CF | Disponibilités | 26 148 | 26 148 | 5 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 814 | 122 814 | 149 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 236 053 | 457 934 | 5 778 119 | 5 992 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 656 218 | 1 407 022 | 7 249 196 | 7 513 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 745 | 24 745 | ||
DH | Report à nouveau | 333 737 | 385 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 123 | -51 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 404 359 | 1 408 482 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 499 | 76 280 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 495 | 86 778 | ||
DR | TOTAL (III) | 158 994 | 163 058 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 441 | 662 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562 000 | 3 407 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 731 | 1 146 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 778 | 403 108 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184 | 9 840 | ||
EA | Autres dettes | 70 710 | 10 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 102 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 685 843 | 5 942 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 249 196 | 7 513 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 644 170 | 5 602 792 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126 | 32 385 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 404 252 | 290 196 | 12 694 448 | 12 887 919 |
FG | Production vendue services | 554 823 | 1 230 | 556 054 | 587 333 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 959 076 | 291 426 | 13 250 502 | 13 475 252 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 391 | 178 117 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 444 894 | 13 653 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 371 943 | 10 908 169 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -154 684 | 531 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 144 | 657 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 721 | 88 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 799 588 | 855 451 | ||
FZ | Charges sociales | 350 374 | 354 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 424 | 92 104 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 874 | 184 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 556 | 38 428 | ||
GE | Autres charges | 349 | 13 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 409 288 | 13 714 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 606 | -61 091 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 771 | 23 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 771 | 23 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 956 | 39 799 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 956 | 39 799 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 185 | -15 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 421 | -76 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 496 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 634 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 634 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 137 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 033 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 456 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 460 284 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 579 | 4 579 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 009 | 1 310 | 6 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 258 | 97 113 | 181 | 938 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 850 846 | 98 423 | 181 | 949 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 495 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 499 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 058 | 35 556 | 39 620 | 158 994 |
6N | Sur stocks et en cours | 337 825 | 131 322 | 113 534 | 355 613 |
6T | Sur comptes clients | 110 006 | 33 552 | 41 237 | 102 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 831 | 164 874 | 154 771 | 457 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 610 888 | 200 430 | 194 391 | 616 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 430 | 194 391 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 741 | 1 741 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 098 | |||
UX | Autres créances clients | 1 296 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 005 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 668 | |||
VB | T. V. A. | 76 848 | |||
VP | Divers | 28 072 | |||
VC | Groupe et associés | 80 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 264 | 2 164 264 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152 | 1 152 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 289 | 297 616 | 41 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 209 731 | 1 209 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 288 | 220 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 268 | 147 268 | ||
VW | T.V.A. | 122 010 | 122 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213 | 8 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184 | 5 184 | ||
VI | Groupe et associés | 3 562 000 | 3 562 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 710 | 70 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 843 | 5 644 170 | 41 673 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 579 | 4 579 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 445 | 6 320 | 126 | 1 436 |
AH | Fonds commercial | 212 069 | 212 069 | 212 069 | |
AN | Terrains | 490 000 | 490 000 | 490 000 | |
AP | Constructions | 1 097 072 | 510 977 | 586 095 | 617 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 632 | 129 259 | 51 374 | 46 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 933 | 297 955 | 127 978 | 149 879 |
AV | Immobilisations en cours | 1 695 | 1 695 | 2 093 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 741 | 1 741 | 1 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 420 166 | 949 088 | 1 471 078 | 1 521 333 |
BT | Marchandises | 4 047 383 | 355 613 | 3 691 769 | 3 554 874 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 365 383 | 102 321 | 1 263 062 | 1 739 081 |
BZ | Autres créances | 674 326 | 674 326 | 543 888 | |
CF | Disponibilités | 26 148 | 26 148 | 5 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 814 | 122 814 | 149 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 236 053 | 457 934 | 5 778 119 | 5 992 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 656 218 | 1 407 022 | 7 249 196 | 7 513 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 745 | 24 745 | ||
DH | Report à nouveau | 333 737 | 385 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 123 | -51 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 404 359 | 1 408 482 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 499 | 76 280 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 495 | 86 778 | ||
DR | TOTAL (III) | 158 994 | 163 058 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 441 | 662 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562 000 | 3 407 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 731 | 1 146 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 778 | 403 108 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184 | 9 840 | ||
EA | Autres dettes | 70 710 | 10 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 102 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 685 843 | 5 942 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 249 196 | 7 513 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 644 170 | 5 602 792 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126 | 32 385 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 404 252 | 290 196 | 12 694 448 | 12 887 919 |
FG | Production vendue services | 554 823 | 1 230 | 556 054 | 587 333 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 959 076 | 291 426 | 13 250 502 | 13 475 252 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 391 | 178 117 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 444 894 | 13 653 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 371 943 | 10 908 169 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -154 684 | 531 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 144 | 657 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 721 | 88 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 799 588 | 855 451 | ||
FZ | Charges sociales | 350 374 | 354 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 424 | 92 104 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 874 | 184 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 556 | 38 428 | ||
GE | Autres charges | 349 | 13 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 409 288 | 13 714 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 606 | -61 091 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 771 | 23 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 771 | 23 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 956 | 39 799 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 956 | 39 799 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 185 | -15 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 421 | -76 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 496 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 634 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 634 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 137 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 033 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 456 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 460 284 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 579 | 4 579 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 009 | 1 310 | 6 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 258 | 97 113 | 181 | 938 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 850 846 | 98 423 | 181 | 949 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 495 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 499 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 058 | 35 556 | 39 620 | 158 994 |
6N | Sur stocks et en cours | 337 825 | 131 322 | 113 534 | 355 613 |
6T | Sur comptes clients | 110 006 | 33 552 | 41 237 | 102 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 831 | 164 874 | 154 771 | 457 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 610 888 | 200 430 | 194 391 | 616 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 430 | 194 391 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 741 | 1 741 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 098 | |||
UX | Autres créances clients | 1 296 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 005 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 668 | |||
VB | T. V. A. | 76 848 | |||
VP | Divers | 28 072 | |||
VC | Groupe et associés | 80 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 264 | 2 164 264 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152 | 1 152 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 289 | 297 616 | 41 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 209 731 | 1 209 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 288 | 220 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 268 | 147 268 | ||
VW | T.V.A. | 122 010 | 122 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213 | 8 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184 | 5 184 | ||
VI | Groupe et associés | 3 562 000 | 3 562 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 710 | 70 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 843 | 5 644 170 | 41 673 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 579 | 4 579 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 445 | 6 320 | 126 | 1 436 |
AH | Fonds commercial | 212 069 | 212 069 | 212 069 | |
AN | Terrains | 490 000 | 490 000 | 490 000 | |
AP | Constructions | 1 097 072 | 510 977 | 586 095 | 617 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 632 | 129 259 | 51 374 | 46 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 933 | 297 955 | 127 978 | 149 879 |
AV | Immobilisations en cours | 1 695 | 1 695 | 2 093 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 741 | 1 741 | 1 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 420 166 | 949 088 | 1 471 078 | 1 521 333 |
BT | Marchandises | 4 047 383 | 355 613 | 3 691 769 | 3 554 874 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 365 383 | 102 321 | 1 263 062 | 1 739 081 |
BZ | Autres créances | 674 326 | 674 326 | 543 888 | |
CF | Disponibilités | 26 148 | 26 148 | 5 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 814 | 122 814 | 149 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 236 053 | 457 934 | 5 778 119 | 5 992 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 656 218 | 1 407 022 | 7 249 196 | 7 513 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 745 | 24 745 | ||
DH | Report à nouveau | 333 737 | 385 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 123 | -51 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 404 359 | 1 408 482 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 499 | 76 280 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 495 | 86 778 | ||
DR | TOTAL (III) | 158 994 | 163 058 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 441 | 662 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562 000 | 3 407 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 731 | 1 146 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 778 | 403 108 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184 | 9 840 | ||
EA | Autres dettes | 70 710 | 10 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 102 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 685 843 | 5 942 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 249 196 | 7 513 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 644 170 | 5 602 792 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126 | 32 385 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 404 252 | 290 196 | 12 694 448 | 12 887 919 |
FG | Production vendue services | 554 823 | 1 230 | 556 054 | 587 333 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 959 076 | 291 426 | 13 250 502 | 13 475 252 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 391 | 178 117 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 444 894 | 13 653 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 371 943 | 10 908 169 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -154 684 | 531 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 144 | 657 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 721 | 88 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 799 588 | 855 451 | ||
FZ | Charges sociales | 350 374 | 354 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 424 | 92 104 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 874 | 184 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 556 | 38 428 | ||
GE | Autres charges | 349 | 13 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 409 288 | 13 714 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 606 | -61 091 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 771 | 23 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 771 | 23 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 956 | 39 799 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 956 | 39 799 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 185 | -15 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 421 | -76 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 496 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 634 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 634 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 137 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 033 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 456 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 460 284 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 579 | 4 579 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 009 | 1 310 | 6 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 258 | 97 113 | 181 | 938 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 850 846 | 98 423 | 181 | 949 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 495 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 499 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 058 | 35 556 | 39 620 | 158 994 |
6N | Sur stocks et en cours | 337 825 | 131 322 | 113 534 | 355 613 |
6T | Sur comptes clients | 110 006 | 33 552 | 41 237 | 102 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 831 | 164 874 | 154 771 | 457 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 610 888 | 200 430 | 194 391 | 616 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 430 | 194 391 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 741 | 1 741 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 098 | |||
UX | Autres créances clients | 1 296 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 005 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 668 | |||
VB | T. V. A. | 76 848 | |||
VP | Divers | 28 072 | |||
VC | Groupe et associés | 80 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 264 | 2 164 264 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152 | 1 152 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 289 | 297 616 | 41 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 209 731 | 1 209 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 288 | 220 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 268 | 147 268 | ||
VW | T.V.A. | 122 010 | 122 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213 | 8 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184 | 5 184 | ||
VI | Groupe et associés | 3 562 000 | 3 562 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 710 | 70 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 843 | 5 644 170 | 41 673 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 579 | 4 579 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 445 | 6 320 | 126 | 1 436 |
AH | Fonds commercial | 212 069 | 212 069 | 212 069 | |
AN | Terrains | 490 000 | 490 000 | 490 000 | |
AP | Constructions | 1 097 072 | 510 977 | 586 095 | 617 553 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 632 | 129 259 | 51 374 | 46 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 425 933 | 297 955 | 127 978 | 149 879 |
AV | Immobilisations en cours | 1 695 | 1 695 | 2 093 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 741 | 1 741 | 1 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 420 166 | 949 088 | 1 471 078 | 1 521 333 |
BT | Marchandises | 4 047 383 | 355 613 | 3 691 769 | 3 554 874 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 365 383 | 102 321 | 1 263 062 | 1 739 081 |
BZ | Autres créances | 674 326 | 674 326 | 543 888 | |
CF | Disponibilités | 26 148 | 26 148 | 5 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 814 | 122 814 | 149 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 236 053 | 457 934 | 5 778 119 | 5 992 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 656 218 | 1 407 022 | 7 249 196 | 7 513 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 745 | 24 745 | ||
DH | Report à nouveau | 333 737 | 385 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 123 | -51 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 404 359 | 1 408 482 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 499 | 76 280 | ||
DQ | Provisions pour charges | 86 495 | 86 778 | ||
DR | TOTAL (III) | 158 994 | 163 058 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 441 | 662 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562 000 | 3 407 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 731 | 1 146 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 778 | 403 108 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184 | 9 840 | ||
EA | Autres dettes | 70 710 | 10 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 102 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 685 843 | 5 942 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 249 196 | 7 513 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 644 170 | 5 602 792 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126 | 32 385 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 404 252 | 290 196 | 12 694 448 | 12 887 919 |
FG | Production vendue services | 554 823 | 1 230 | 556 054 | 587 333 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 959 076 | 291 426 | 13 250 502 | 13 475 252 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 391 | 178 117 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 444 894 | 13 653 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 371 943 | 10 908 169 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -154 684 | 531 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 646 144 | 657 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 721 | 88 175 | ||
FY | Salaires et traitements | 799 588 | 855 451 | ||
FZ | Charges sociales | 350 374 | 354 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 424 | 92 104 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 874 | 184 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 556 | 38 428 | ||
GE | Autres charges | 349 | 13 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 409 288 | 13 714 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 606 | -61 091 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 771 | 23 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 771 | 23 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 956 | 39 799 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 956 | 39 799 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 185 | -15 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 421 | -76 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 496 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 634 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 634 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 137 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 033 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 456 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 460 284 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 579 | 4 579 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 009 | 1 310 | 6 319 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 258 | 97 113 | 181 | 938 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 850 846 | 98 423 | 181 | 949 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 495 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 499 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 058 | 35 556 | 39 620 | 158 994 |
6N | Sur stocks et en cours | 337 825 | 131 322 | 113 534 | 355 613 |
6T | Sur comptes clients | 110 006 | 33 552 | 41 237 | 102 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 447 831 | 164 874 | 154 771 | 457 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 610 888 | 200 430 | 194 391 | 616 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 430 | 194 391 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 741 | 1 741 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 098 | |||
UX | Autres créances clients | 1 296 285 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 005 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 668 | |||
VB | T. V. A. | 76 848 | |||
VP | Divers | 28 072 | |||
VC | Groupe et associés | 80 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 264 | 2 164 264 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152 | 1 152 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 289 | 297 616 | 41 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 209 731 | 1 209 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 288 | 220 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 268 | 147 268 | ||
VW | T.V.A. | 122 010 | 122 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213 | 8 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184 | 5 184 | ||
VI | Groupe et associés | 3 562 000 | 3 562 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 710 | 70 710 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 843 | 5 644 170 | 41 673 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 500 |