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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 856 | 2 856 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 217 | 12 718 | 3 499 | 5 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 830 | 70 430 | 50 399 | 60 308 |
BD | Autres titres immobilisés | 990 | 990 | 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 140 893 | 86 005 | 54 888 | 66 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 050 | |||
BN | En cours de production de biens | 17 144 | 17 144 | ||
BT | Marchandises | 215 114 | 215 114 | 270 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 122 | 48 122 | 49 312 | |
BZ | Autres créances | 38 122 | 38 122 | 32 810 | |
CF | Disponibilités | 95 141 | 95 141 | 14 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 297 | 3 297 | 4 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 416 940 | 416 940 | 374 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 833 | 86 005 | 471 828 | 441 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 282 | 7 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 196 | 13 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 479 | 161 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 | 10 957 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 084 | 95 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 430 | 7 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 503 | 42 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 693 | 55 497 | ||
EA | Autres dettes | 31 295 | 67 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 282 349 | 279 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 471 828 | 441 223 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 349 | 277 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 839 401 | 839 401 | 821 408 | |
FD | Production vendue biens | 115 | 115 | 146 | |
FG | Production vendue services | 97 183 | 97 183 | 160 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 936 699 | 936 699 | 981 657 | |
FM | Production stockée | 17 144 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 380 | 9 446 | ||
FQ | Autres produits | 162 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 384 | 991 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 700 | 458 532 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 011 | 13 925 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 050 | 2 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 097 | 195 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 897 | 9 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 285 | 199 039 | ||
FZ | Charges sociales | 45 806 | 76 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 977 | 16 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 | |||
GE | Autres charges | 255 | 7 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 929 172 | 979 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 213 | 11 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 561 | 2 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 561 | 2 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 561 | -2 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 652 | 9 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 362 | 2 141 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550 | 18 238 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 912 | 20 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 | 14 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417 | 15 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 495 | 5 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 950 | 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 296 | 1 011 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 100 | 998 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 196 | 13 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 573 | 16 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 145 | 9 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856 | 2 856 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 307 | 16 977 | 3 135 | 83 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 163 | 16 977 | 3 135 | 86 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 235 | 235 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 235 | 235 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 235 | 235 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 48 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 248 | |||
VB | T. V. A. | 21 663 | |||
VP | Divers | 2 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 519 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 541 | 89 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 | 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 | 2 099 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 503 | 64 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 858 | 20 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 066 | 31 066 | ||
VW | T.V.A. | 26 007 | 26 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762 | 2 762 | ||
VI | Groupe et associés | 95 067 | 95 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 295 | 31 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 919 | 273 919 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 856 | 2 856 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 217 | 12 718 | 3 499 | 5 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 830 | 70 430 | 50 399 | 60 308 |
BD | Autres titres immobilisés | 990 | 990 | 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 140 893 | 86 005 | 54 888 | 66 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 050 | |||
BN | En cours de production de biens | 17 144 | 17 144 | ||
BT | Marchandises | 215 114 | 215 114 | 270 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 122 | 48 122 | 49 312 | |
BZ | Autres créances | 38 122 | 38 122 | 32 810 | |
CF | Disponibilités | 95 141 | 95 141 | 14 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 297 | 3 297 | 4 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 416 940 | 416 940 | 374 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 833 | 86 005 | 471 828 | 441 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 282 | 7 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 196 | 13 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 479 | 161 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 | 10 957 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 084 | 95 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 430 | 7 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 503 | 42 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 693 | 55 497 | ||
EA | Autres dettes | 31 295 | 67 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 282 349 | 279 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 471 828 | 441 223 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 349 | 277 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 839 401 | 839 401 | 821 408 | |
FD | Production vendue biens | 115 | 115 | 146 | |
FG | Production vendue services | 97 183 | 97 183 | 160 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 936 699 | 936 699 | 981 657 | |
FM | Production stockée | 17 144 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 380 | 9 446 | ||
FQ | Autres produits | 162 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 384 | 991 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 700 | 458 532 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 011 | 13 925 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 050 | 2 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 097 | 195 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 897 | 9 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 285 | 199 039 | ||
FZ | Charges sociales | 45 806 | 76 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 977 | 16 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 | |||
GE | Autres charges | 255 | 7 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 929 172 | 979 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 213 | 11 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 561 | 2 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 561 | 2 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 561 | -2 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 652 | 9 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 362 | 2 141 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550 | 18 238 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 912 | 20 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 | 14 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417 | 15 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 495 | 5 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 950 | 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 296 | 1 011 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 100 | 998 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 196 | 13 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 573 | 16 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 145 | 9 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856 | 2 856 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 307 | 16 977 | 3 135 | 83 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 163 | 16 977 | 3 135 | 86 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 235 | 235 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 235 | 235 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 235 | 235 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 48 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 248 | |||
VB | T. V. A. | 21 663 | |||
VP | Divers | 2 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 519 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 541 | 89 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 | 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 | 2 099 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 503 | 64 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 858 | 20 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 066 | 31 066 | ||
VW | T.V.A. | 26 007 | 26 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762 | 2 762 | ||
VI | Groupe et associés | 95 067 | 95 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 295 | 31 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 919 | 273 919 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 856 | 2 856 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 217 | 12 718 | 3 499 | 5 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 830 | 70 430 | 50 399 | 60 308 |
BD | Autres titres immobilisés | 990 | 990 | 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 140 893 | 86 005 | 54 888 | 66 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 050 | |||
BN | En cours de production de biens | 17 144 | 17 144 | ||
BT | Marchandises | 215 114 | 215 114 | 270 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 122 | 48 122 | 49 312 | |
BZ | Autres créances | 38 122 | 38 122 | 32 810 | |
CF | Disponibilités | 95 141 | 95 141 | 14 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 297 | 3 297 | 4 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 416 940 | 416 940 | 374 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 833 | 86 005 | 471 828 | 441 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 282 | 7 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 196 | 13 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 479 | 161 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 | 10 957 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 084 | 95 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 430 | 7 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 503 | 42 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 693 | 55 497 | ||
EA | Autres dettes | 31 295 | 67 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 282 349 | 279 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 471 828 | 441 223 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 349 | 277 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 839 401 | 839 401 | 821 408 | |
FD | Production vendue biens | 115 | 115 | 146 | |
FG | Production vendue services | 97 183 | 97 183 | 160 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 936 699 | 936 699 | 981 657 | |
FM | Production stockée | 17 144 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 380 | 9 446 | ||
FQ | Autres produits | 162 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 384 | 991 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 700 | 458 532 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 011 | 13 925 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 050 | 2 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 097 | 195 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 897 | 9 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 285 | 199 039 | ||
FZ | Charges sociales | 45 806 | 76 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 977 | 16 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 | |||
GE | Autres charges | 255 | 7 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 929 172 | 979 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 213 | 11 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 561 | 2 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 561 | 2 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 561 | -2 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 652 | 9 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 362 | 2 141 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550 | 18 238 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 912 | 20 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 | 14 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417 | 15 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 495 | 5 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 950 | 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 296 | 1 011 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 100 | 998 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 196 | 13 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 573 | 16 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 145 | 9 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856 | 2 856 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 307 | 16 977 | 3 135 | 83 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 163 | 16 977 | 3 135 | 86 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 235 | 235 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 235 | 235 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 235 | 235 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 48 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 248 | |||
VB | T. V. A. | 21 663 | |||
VP | Divers | 2 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 519 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 541 | 89 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 | 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 | 2 099 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 503 | 64 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 858 | 20 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 066 | 31 066 | ||
VW | T.V.A. | 26 007 | 26 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762 | 2 762 | ||
VI | Groupe et associés | 95 067 | 95 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 295 | 31 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 919 | 273 919 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 856 | 2 856 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 217 | 12 718 | 3 499 | 5 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 830 | 70 430 | 50 399 | 60 308 |
BD | Autres titres immobilisés | 990 | 990 | 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 140 893 | 86 005 | 54 888 | 66 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 050 | |||
BN | En cours de production de biens | 17 144 | 17 144 | ||
BT | Marchandises | 215 114 | 215 114 | 270 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 122 | 48 122 | 49 312 | |
BZ | Autres créances | 38 122 | 38 122 | 32 810 | |
CF | Disponibilités | 95 141 | 95 141 | 14 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 297 | 3 297 | 4 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 416 940 | 416 940 | 374 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 833 | 86 005 | 471 828 | 441 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 282 | 7 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 196 | 13 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 479 | 161 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 | 10 957 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 084 | 95 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 430 | 7 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 503 | 42 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 693 | 55 497 | ||
EA | Autres dettes | 31 295 | 67 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 282 349 | 279 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 471 828 | 441 223 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 349 | 277 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 839 401 | 839 401 | 821 408 | |
FD | Production vendue biens | 115 | 115 | 146 | |
FG | Production vendue services | 97 183 | 97 183 | 160 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 936 699 | 936 699 | 981 657 | |
FM | Production stockée | 17 144 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 380 | 9 446 | ||
FQ | Autres produits | 162 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 384 | 991 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 700 | 458 532 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 011 | 13 925 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 050 | 2 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 097 | 195 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 897 | 9 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 285 | 199 039 | ||
FZ | Charges sociales | 45 806 | 76 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 977 | 16 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 | |||
GE | Autres charges | 255 | 7 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 929 172 | 979 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 213 | 11 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 561 | 2 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 561 | 2 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 561 | -2 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 652 | 9 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 362 | 2 141 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550 | 18 238 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 912 | 20 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 | 14 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417 | 15 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 495 | 5 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 950 | 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 296 | 1 011 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 100 | 998 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 196 | 13 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 573 | 16 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 145 | 9 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856 | 2 856 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 307 | 16 977 | 3 135 | 83 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 163 | 16 977 | 3 135 | 86 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 235 | 235 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 235 | 235 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 235 | 235 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 48 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 248 | |||
VB | T. V. A. | 21 663 | |||
VP | Divers | 2 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 519 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 541 | 89 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 | 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 | 2 099 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 503 | 64 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 858 | 20 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 066 | 31 066 | ||
VW | T.V.A. | 26 007 | 26 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762 | 2 762 | ||
VI | Groupe et associés | 95 067 | 95 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 295 | 31 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 919 | 273 919 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 856 | 2 856 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 217 | 12 718 | 3 499 | 5 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 830 | 70 430 | 50 399 | 60 308 |
BD | Autres titres immobilisés | 990 | 990 | 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 140 893 | 86 005 | 54 888 | 66 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 050 | |||
BN | En cours de production de biens | 17 144 | 17 144 | ||
BT | Marchandises | 215 114 | 215 114 | 270 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 122 | 48 122 | 49 312 | |
BZ | Autres créances | 38 122 | 38 122 | 32 810 | |
CF | Disponibilités | 95 141 | 95 141 | 14 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 297 | 3 297 | 4 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 416 940 | 416 940 | 374 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 833 | 86 005 | 471 828 | 441 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 282 | 7 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 196 | 13 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 479 | 161 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 | 10 957 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 084 | 95 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 430 | 7 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 503 | 42 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 693 | 55 497 | ||
EA | Autres dettes | 31 295 | 67 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 282 349 | 279 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 471 828 | 441 223 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 349 | 277 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 839 401 | 839 401 | 821 408 | |
FD | Production vendue biens | 115 | 115 | 146 | |
FG | Production vendue services | 97 183 | 97 183 | 160 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 936 699 | 936 699 | 981 657 | |
FM | Production stockée | 17 144 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 380 | 9 446 | ||
FQ | Autres produits | 162 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 384 | 991 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 700 | 458 532 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 011 | 13 925 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 050 | 2 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 097 | 195 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 897 | 9 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 285 | 199 039 | ||
FZ | Charges sociales | 45 806 | 76 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 977 | 16 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 | |||
GE | Autres charges | 255 | 7 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 929 172 | 979 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 213 | 11 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 561 | 2 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 561 | 2 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 561 | -2 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 652 | 9 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 362 | 2 141 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550 | 18 238 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 912 | 20 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 | 14 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417 | 15 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 495 | 5 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 950 | 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 296 | 1 011 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 100 | 998 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 196 | 13 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 573 | 16 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 145 | 9 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856 | 2 856 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 307 | 16 977 | 3 135 | 83 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 163 | 16 977 | 3 135 | 86 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 235 | 235 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 235 | 235 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 235 | 235 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 48 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 248 | |||
VB | T. V. A. | 21 663 | |||
VP | Divers | 2 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 519 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 541 | 89 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 | 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 | 2 099 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 503 | 64 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 858 | 20 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 066 | 31 066 | ||
VW | T.V.A. | 26 007 | 26 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762 | 2 762 | ||
VI | Groupe et associés | 95 067 | 95 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 295 | 31 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 919 | 273 919 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 856 | 2 856 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 217 | 12 718 | 3 499 | 5 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 830 | 70 430 | 50 399 | 60 308 |
BD | Autres titres immobilisés | 990 | 990 | 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 140 893 | 86 005 | 54 888 | 66 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 050 | |||
BN | En cours de production de biens | 17 144 | 17 144 | ||
BT | Marchandises | 215 114 | 215 114 | 270 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 122 | 48 122 | 49 312 | |
BZ | Autres créances | 38 122 | 38 122 | 32 810 | |
CF | Disponibilités | 95 141 | 95 141 | 14 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 297 | 3 297 | 4 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 416 940 | 416 940 | 374 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 833 | 86 005 | 471 828 | 441 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 282 | 7 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 196 | 13 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 479 | 161 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 | 10 957 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 084 | 95 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 430 | 7 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 503 | 42 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 693 | 55 497 | ||
EA | Autres dettes | 31 295 | 67 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 282 349 | 279 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 471 828 | 441 223 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 349 | 277 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 839 401 | 839 401 | 821 408 | |
FD | Production vendue biens | 115 | 115 | 146 | |
FG | Production vendue services | 97 183 | 97 183 | 160 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 936 699 | 936 699 | 981 657 | |
FM | Production stockée | 17 144 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 380 | 9 446 | ||
FQ | Autres produits | 162 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 384 | 991 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 700 | 458 532 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 011 | 13 925 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 050 | 2 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 097 | 195 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 897 | 9 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 285 | 199 039 | ||
FZ | Charges sociales | 45 806 | 76 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 977 | 16 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 | |||
GE | Autres charges | 255 | 7 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 929 172 | 979 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 213 | 11 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 561 | 2 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 561 | 2 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 561 | -2 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 652 | 9 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 362 | 2 141 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550 | 18 238 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 912 | 20 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 | 14 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417 | 15 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 495 | 5 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 950 | 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 296 | 1 011 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 100 | 998 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 196 | 13 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 573 | 16 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 145 | 9 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856 | 2 856 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 307 | 16 977 | 3 135 | 83 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 163 | 16 977 | 3 135 | 86 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 235 | 235 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 235 | 235 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 235 | 235 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 48 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 248 | |||
VB | T. V. A. | 21 663 | |||
VP | Divers | 2 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 519 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 541 | 89 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 | 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 | 2 099 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 503 | 64 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 858 | 20 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 066 | 31 066 | ||
VW | T.V.A. | 26 007 | 26 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762 | 2 762 | ||
VI | Groupe et associés | 95 067 | 95 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 295 | 31 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 919 | 273 919 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 856 | 2 856 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 217 | 12 718 | 3 499 | 5 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 830 | 70 430 | 50 399 | 60 308 |
BD | Autres titres immobilisés | 990 | 990 | 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 140 893 | 86 005 | 54 888 | 66 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 050 | |||
BN | En cours de production de biens | 17 144 | 17 144 | ||
BT | Marchandises | 215 114 | 215 114 | 270 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 122 | 48 122 | 49 312 | |
BZ | Autres créances | 38 122 | 38 122 | 32 810 | |
CF | Disponibilités | 95 141 | 95 141 | 14 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 297 | 3 297 | 4 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 416 940 | 416 940 | 374 452 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 833 | 86 005 | 471 828 | 441 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 282 | 7 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 196 | 13 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 479 | 161 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 | 10 957 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 084 | 95 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 430 | 7 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 503 | 42 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 693 | 55 497 | ||
EA | Autres dettes | 31 295 | 67 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 282 349 | 279 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 471 828 | 441 223 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 349 | 277 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 839 401 | 839 401 | 821 408 | |
FD | Production vendue biens | 115 | 115 | 146 | |
FG | Production vendue services | 97 183 | 97 183 | 160 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 936 699 | 936 699 | 981 657 | |
FM | Production stockée | 17 144 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 380 | 9 446 | ||
FQ | Autres produits | 162 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 384 | 991 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 700 | 458 532 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 011 | 13 925 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 | 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 050 | 2 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 097 | 195 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 897 | 9 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 285 | 199 039 | ||
FZ | Charges sociales | 45 806 | 76 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 977 | 16 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 | |||
GE | Autres charges | 255 | 7 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 929 172 | 979 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 213 | 11 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 561 | 2 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 561 | 2 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 561 | -2 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 652 | 9 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 362 | 2 141 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550 | 18 238 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 912 | 20 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 52 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 | 14 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417 | 15 033 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 495 | 5 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 950 | 855 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 296 | 1 011 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 100 | 998 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 196 | 13 591 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 573 | 16 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 145 | 9 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856 | 2 856 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 307 | 16 977 | 3 135 | 83 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 163 | 16 977 | 3 135 | 86 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 235 | 235 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 235 | 235 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 235 | 235 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 48 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 248 | |||
VB | T. V. A. | 21 663 | |||
VP | Divers | 2 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 519 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 541 | 89 541 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 | 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 | 2 099 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 503 | 64 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 858 | 20 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 066 | 31 066 | ||
VW | T.V.A. | 26 007 | 26 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762 | 2 762 | ||
VI | Groupe et associés | 95 067 | 95 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 295 | 31 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 919 | 273 919 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 549 |