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de Mazeley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 630 | 96 278 | 1 352 | 4 626 |
AH | Fonds commercial | 1 618 872 | 1 618 872 | 1 634 117 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 799 819 | 425 735 | 374 084 | 374 084 |
AN | Terrains | 4 651 216 | 2 682 819 | 1 968 397 | 2 056 130 |
AP | Constructions | 11 871 096 | 6 659 885 | 5 211 211 | 5 508 406 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560 628 | 1 835 503 | 725 125 | 764 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 443 159 | 5 490 134 | 1 953 025 | 1 969 698 |
AV | Immobilisations en cours | 885 043 | 885 043 | 108 641 | |
BF | Prêts | 16 876 | 16 876 | 16 618 | |
BH | Autres immobilisations financières | 269 450 | 269 450 | 278 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 213 789 | 17 190 353 | 13 023 436 | 12 715 523 |
BT | Marchandises | 19 823 922 | 655 591 | 19 168 331 | 18 474 794 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 149 537 | 149 537 | 109 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 947 426 | 164 859 | 13 782 567 | 13 828 242 |
BZ | Autres créances | 4 074 039 | 4 074 039 | 3 583 598 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 202 250 | 202 250 | 1 031 740 | |
CF | Disponibilités | 39 415 350 | 39 415 350 | 31 052 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 699 | 63 699 | 67 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 77 676 223 | 820 450 | 76 855 773 | 68 148 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 890 012 | 18 010 803 | 89 879 208 | 80 863 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 199 266 | 8 199 266 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 465 | 535 465 | ||
DD | Réserve légale (1) | 819 927 | 819 927 | ||
DG | Autres réserves | 42 000 779 | 10 013 870 | ||
DH | Report à nouveau | 29 893 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 175 041 | 2 093 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 730 478 | 51 555 437 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 967 | 41 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 193 865 | 120 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 235 832 | 162 173 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 585 018 | 818 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504 594 | 1 721 278 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 889 818 | 2 241 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 811 558 | 18 829 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 202 973 | 5 001 212 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 068 | 104 445 | ||
EA | Autres dettes | 488 314 | 407 060 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 557 | 22 761 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 912 898 | 29 146 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 879 208 | 80 863 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 026 180 | 21 483 | 104 047 663 | 107 121 035 |
FG | Production vendue services | 5 062 609 | 5 062 609 | 4 986 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 088 789 | 21 483 | 109 110 273 | 112 107 321 |
FN | Production immobilisée | 139 470 | 45 032 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 633 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 823 232 | 2 097 767 | ||
FQ | Autres produits | 7 115 | 4 078 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 083 723 | 114 254 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 850 485 | 70 690 738 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -656 795 | -584 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 914 270 | 18 078 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230 701 | 1 172 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 451 367 | 12 624 459 | ||
FZ | Charges sociales | 4 178 782 | 4 426 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 360 814 | 1 381 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 709 985 | 777 603 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 659 | 35 169 | ||
GE | Autres charges | 304 023 | 233 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 417 292 | 108 836 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 666 432 | 5 417 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 154 926 | 168 910 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 992 | 22 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 231 | 191 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 008 | 6 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 008 | 6 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 169 222 | 185 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 835 654 | 5 603 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 947 | 255 517 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 175 | 87 389 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 714 | 15 613 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 408 835 | 358 519 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 848 | 2 786 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 830 | 49 553 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 678 | 2 836 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 289 157 | -2 477 926 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 364 703 | 65 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 585 067 | 966 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 662 789 | 114 804 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 487 748 | 112 711 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 175 041 | 2 093 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 004 | 3 274 | 96 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 667 715 | 1 357 540 | 356 915 | 16 668 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 760 719 | 1 360 814 | 356 915 | 16 764 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 967 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 173 | 73 659 | 235 832 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 425 735 | 425 735 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 692 333 | 655 591 | 692 333 | 655 591 |
6T | Sur comptes clients | 192 212 | 54 394 | 81 747 | 164 859 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 310 280 | 709 985 | 774 080 | 1 246 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 472 454 | 783 644 | 774 080 | 1 482 017 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 876 | 13 376 | 3 500 | |
UT | Autres immobilisations financières | 269 450 | 269 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 624 204 | 624 204 | ||
UX | Autres créances clients | 13 323 222 | 13 323 222 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 541 | 4 541 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 203 | 2 203 | ||
VB | T. V. A. | 710 448 | 710 448 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 796 | 23 796 | ||
VC | Groupe et associés | 94 128 | 94 128 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238 923 | 3 238 923 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 63 699 | 63 699 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 371 490 | 17 474 336 | 897 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 018 | 350 394 | 234 624 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 786 615 | 786 615 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 811 558 | 23 811 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 135 563 | 2 135 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928 614 | 1 928 614 | ||
VW | T.V.A. | 1 038 768 | 1 038 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 028 | 100 028 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 068 | 384 068 | ||
VI | Groupe et associés | 1 717 978 | 1 717 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 314 | 488 314 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 557 | 46 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 023 081 | 32 001 841 | 1 021 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 630 | 96 278 | 1 352 | 4 626 |
AH | Fonds commercial | 1 618 872 | 1 618 872 | 1 634 117 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 799 819 | 425 735 | 374 084 | 374 084 |
AN | Terrains | 4 651 216 | 2 682 819 | 1 968 397 | 2 056 130 |
AP | Constructions | 11 871 096 | 6 659 885 | 5 211 211 | 5 508 406 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560 628 | 1 835 503 | 725 125 | 764 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 443 159 | 5 490 134 | 1 953 025 | 1 969 698 |
AV | Immobilisations en cours | 885 043 | 885 043 | 108 641 | |
BF | Prêts | 16 876 | 16 876 | 16 618 | |
BH | Autres immobilisations financières | 269 450 | 269 450 | 278 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 213 789 | 17 190 353 | 13 023 436 | 12 715 523 |
BT | Marchandises | 19 823 922 | 655 591 | 19 168 331 | 18 474 794 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 149 537 | 149 537 | 109 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 947 426 | 164 859 | 13 782 567 | 13 828 242 |
BZ | Autres créances | 4 074 039 | 4 074 039 | 3 583 598 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 202 250 | 202 250 | 1 031 740 | |
CF | Disponibilités | 39 415 350 | 39 415 350 | 31 052 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 699 | 63 699 | 67 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 77 676 223 | 820 450 | 76 855 773 | 68 148 152 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 890 012 | 18 010 803 | 89 879 208 | 80 863 675 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 199 266 | 8 199 266 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 465 | 535 465 | ||
DD | Réserve légale (1) | 819 927 | 819 927 | ||
DG | Autres réserves | 42 000 779 | 10 013 870 | ||
DH | Report à nouveau | 29 893 596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 175 041 | 2 093 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 730 478 | 51 555 437 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 967 | 41 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 193 865 | 120 206 | ||
DR | TOTAL (III) | 235 832 | 162 173 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 585 018 | 818 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504 594 | 1 721 278 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 889 818 | 2 241 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 811 558 | 18 829 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 202 973 | 5 001 212 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 068 | 104 445 | ||
EA | Autres dettes | 488 314 | 407 060 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 557 | 22 761 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 912 898 | 29 146 065 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 879 208 | 80 863 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 026 180 | 21 483 | 104 047 663 | 107 121 035 |
FG | Production vendue services | 5 062 609 | 5 062 609 | 4 986 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 109 088 789 | 21 483 | 109 110 273 | 112 107 321 |
FN | Production immobilisée | 139 470 | 45 032 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 633 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 823 232 | 2 097 767 | ||
FQ | Autres produits | 7 115 | 4 078 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 083 723 | 114 254 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 850 485 | 70 690 738 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -656 795 | -584 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 914 270 | 18 078 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230 701 | 1 172 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 451 367 | 12 624 459 | ||
FZ | Charges sociales | 4 178 782 | 4 426 903 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 360 814 | 1 381 360 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 709 985 | 777 603 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 659 | 35 169 | ||
GE | Autres charges | 304 023 | 233 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 417 292 | 108 836 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 666 432 | 5 417 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 154 926 | 168 910 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 313 | 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 992 | 22 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 231 | 191 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 008 | 6 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 008 | 6 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 169 222 | 185 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 835 654 | 5 603 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 947 | 255 517 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 175 | 87 389 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 714 | 15 613 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 408 835 | 358 519 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 848 | 2 786 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 830 | 49 553 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 678 | 2 836 445 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 289 157 | -2 477 926 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 364 703 | 65 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 585 067 | 966 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 662 789 | 114 804 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 487 748 | 112 711 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 175 041 | 2 093 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 004 | 3 274 | 96 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 667 715 | 1 357 540 | 356 915 | 16 668 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 760 719 | 1 360 814 | 356 915 | 16 764 618 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 41 967 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 173 | 73 659 | 235 832 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 425 735 | 425 735 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 692 333 | 655 591 | 692 333 | 655 591 |
6T | Sur comptes clients | 192 212 | 54 394 | 81 747 | 164 859 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 310 280 | 709 985 | 774 080 | 1 246 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 472 454 | 783 644 | 774 080 | 1 482 017 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 876 | 13 376 | 3 500 | |
UT | Autres immobilisations financières | 269 450 | 269 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 624 204 | 624 204 | ||
UX | Autres créances clients | 13 323 222 | 13 323 222 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 541 | 4 541 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 203 | 2 203 | ||
VB | T. V. A. | 710 448 | 710 448 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 796 | 23 796 | ||
VC | Groupe et associés | 94 128 | 94 128 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238 923 | 3 238 923 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 63 699 | 63 699 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 371 490 | 17 474 336 | 897 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 018 | 350 394 | 234 624 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 786 615 | 786 615 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 811 558 | 23 811 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 135 563 | 2 135 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928 614 | 1 928 614 | ||
VW | T.V.A. | 1 038 768 | 1 038 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 028 | 100 028 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 068 | 384 068 | ||
VI | Groupe et associés | 1 717 978 | 1 717 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 314 | 488 314 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 557 | 46 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 023 081 | 32 001 841 | 1 021 240 |