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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 481 | 62 481 | ||
AH | Fonds commercial | 115 995 | 115 995 | 115 995 | |
AN | Terrains | 233 176 | 73 535 | 159 640 | 167 903 |
AP | Constructions | 1 955 651 | 1 494 780 | 460 871 | 490 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 510 | 66 510 | 52 000 | 64 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 776 090 | 693 024 | 83 067 | 118 525 |
AV | Immobilisations en cours | 898 | 898 | 1 360 | |
BF | Prêts | 1 650 | 1 650 | 3 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 531 | 9 531 | 9 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 273 983 | 2 390 329 | 883 653 | 971 624 |
BT | Marchandises | 1 500 835 | 16 418 | 1 484 416 | 1 438 757 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 | 38 | 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 583 | 22 356 | 651 227 | 721 227 |
BZ | Autres créances | 222 918 | 222 918 | 220 196 | |
CF | Disponibilités | 270 260 | 270 260 | 246 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 001 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 667 633 | 38 775 | 2 628 859 | 2 629 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 616 | 2 429 104 | 3 512 512 | 3 601 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 24 880 | 24 880 | ||
DH | Report à nouveau | 716 024 | 469 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 129 | 246 921 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 709 | 26 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 526 742 | 1 317 744 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 831 | 10 445 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 831 | 10 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 712 | 30 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 175 | 606 104 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 979 | 126 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 001 | 1 193 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 666 | 307 093 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 | 1 631 | ||
EA | Autres dettes | 22 913 | 1 769 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 415 | 5 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 982 939 | 2 273 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 512 | 3 601 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 357 073 | 6 357 073 | 6 587 200 | |
FG | Production vendue services | 316 225 | 316 225 | 355 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 673 298 | 6 673 298 | 6 942 688 | |
FN | Production immobilisée | 4 396 | 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 003 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 642 | 48 304 | ||
FQ | Autres produits | 196 141 | 195 948 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 953 481 | 7 187 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 144 275 | 4 181 093 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 107 | 63 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 265 329 | 1 320 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 787 | 59 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 746 | 844 134 | ||
FZ | Charges sociales | 276 084 | 286 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 394 | 117 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 646 | 18 169 | ||
GE | Autres charges | 32 694 | 19 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 661 847 | 6 909 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 634 | 278 059 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 55 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 464 | 1 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 525 | 1 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 783 | 13 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 783 | 13 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 258 | -12 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 377 | 265 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 439 | 27 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 091 | 15 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 579 | 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 108 | 43 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 987 | 32 253 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 094 | 7 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 081 | 39 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 028 | 3 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 275 | 22 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 114 | 7 232 138 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778 985 | 6 985 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 129 | 246 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 481 | 62 481 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 604 | 98 394 | 11 149 | 2 327 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 085 | 98 394 | 11 149 | 2 390 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 841 | 11 132 | 15 709 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 445 | 7 614 | 2 831 | |
6N | Sur stocks et en cours | 16 970 | 16 418 | 16 970 | 16 418 |
6T | Sur comptes clients | 17 728 | 15 227 | 10 599 | 22 356 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 698 | 31 646 | 27 569 | 38 775 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 984 | 31 646 | 46 315 | 57 315 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 650 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 320 | |||
UX | Autres créances clients | 643 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 366 | |||
VB | T. V. A. | 32 699 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 488 | |||
VC | Groupe et associés | 5 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 681 | 867 181 | 40 501 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 712 | 18 701 | 14 010 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 000 | 33 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 113 001 | 1 113 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 546 | 101 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 013 | 114 013 | ||
VW | T.V.A. | 66 869 | 66 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 238 | 15 238 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 | 1 078 | ||
VI | Groupe et associés | 381 175 | 381 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 913 | 22 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 415 | 3 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 959 | 1 837 949 | 47 010 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 481 | 62 481 | ||
AH | Fonds commercial | 115 995 | 115 995 | 115 995 | |
AN | Terrains | 233 176 | 73 535 | 159 640 | 167 903 |
AP | Constructions | 1 955 651 | 1 494 780 | 460 871 | 490 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 510 | 66 510 | 52 000 | 64 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 776 090 | 693 024 | 83 067 | 118 525 |
AV | Immobilisations en cours | 898 | 898 | 1 360 | |
BF | Prêts | 1 650 | 1 650 | 3 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 531 | 9 531 | 9 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 273 983 | 2 390 329 | 883 653 | 971 624 |
BT | Marchandises | 1 500 835 | 16 418 | 1 484 416 | 1 438 757 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 | 38 | 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 583 | 22 356 | 651 227 | 721 227 |
BZ | Autres créances | 222 918 | 222 918 | 220 196 | |
CF | Disponibilités | 270 260 | 270 260 | 246 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 001 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 667 633 | 38 775 | 2 628 859 | 2 629 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 616 | 2 429 104 | 3 512 512 | 3 601 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 24 880 | 24 880 | ||
DH | Report à nouveau | 716 024 | 469 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 129 | 246 921 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 709 | 26 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 526 742 | 1 317 744 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 831 | 10 445 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 831 | 10 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 712 | 30 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 175 | 606 104 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 979 | 126 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 001 | 1 193 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 666 | 307 093 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 | 1 631 | ||
EA | Autres dettes | 22 913 | 1 769 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 415 | 5 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 982 939 | 2 273 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 512 | 3 601 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 357 073 | 6 357 073 | 6 587 200 | |
FG | Production vendue services | 316 225 | 316 225 | 355 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 673 298 | 6 673 298 | 6 942 688 | |
FN | Production immobilisée | 4 396 | 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 003 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 642 | 48 304 | ||
FQ | Autres produits | 196 141 | 195 948 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 953 481 | 7 187 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 144 275 | 4 181 093 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 107 | 63 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 265 329 | 1 320 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 787 | 59 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 746 | 844 134 | ||
FZ | Charges sociales | 276 084 | 286 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 394 | 117 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 646 | 18 169 | ||
GE | Autres charges | 32 694 | 19 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 661 847 | 6 909 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 634 | 278 059 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 55 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 464 | 1 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 525 | 1 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 783 | 13 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 783 | 13 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 258 | -12 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 377 | 265 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 439 | 27 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 091 | 15 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 579 | 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 108 | 43 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 987 | 32 253 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 094 | 7 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 081 | 39 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 028 | 3 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 275 | 22 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 114 | 7 232 138 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778 985 | 6 985 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 129 | 246 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 481 | 62 481 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 604 | 98 394 | 11 149 | 2 327 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 085 | 98 394 | 11 149 | 2 390 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 841 | 11 132 | 15 709 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 445 | 7 614 | 2 831 | |
6N | Sur stocks et en cours | 16 970 | 16 418 | 16 970 | 16 418 |
6T | Sur comptes clients | 17 728 | 15 227 | 10 599 | 22 356 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 698 | 31 646 | 27 569 | 38 775 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 984 | 31 646 | 46 315 | 57 315 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 650 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 320 | |||
UX | Autres créances clients | 643 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 366 | |||
VB | T. V. A. | 32 699 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 488 | |||
VC | Groupe et associés | 5 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 681 | 867 181 | 40 501 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 712 | 18 701 | 14 010 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 000 | 33 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 113 001 | 1 113 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 546 | 101 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 013 | 114 013 | ||
VW | T.V.A. | 66 869 | 66 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 238 | 15 238 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 | 1 078 | ||
VI | Groupe et associés | 381 175 | 381 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 913 | 22 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 415 | 3 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 959 | 1 837 949 | 47 010 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 481 | 62 481 | ||
AH | Fonds commercial | 115 995 | 115 995 | 115 995 | |
AN | Terrains | 233 176 | 73 535 | 159 640 | 167 903 |
AP | Constructions | 1 955 651 | 1 494 780 | 460 871 | 490 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 510 | 66 510 | 52 000 | 64 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 776 090 | 693 024 | 83 067 | 118 525 |
AV | Immobilisations en cours | 898 | 898 | 1 360 | |
BF | Prêts | 1 650 | 1 650 | 3 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 531 | 9 531 | 9 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 273 983 | 2 390 329 | 883 653 | 971 624 |
BT | Marchandises | 1 500 835 | 16 418 | 1 484 416 | 1 438 757 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 | 38 | 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 583 | 22 356 | 651 227 | 721 227 |
BZ | Autres créances | 222 918 | 222 918 | 220 196 | |
CF | Disponibilités | 270 260 | 270 260 | 246 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 001 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 667 633 | 38 775 | 2 628 859 | 2 629 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 616 | 2 429 104 | 3 512 512 | 3 601 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 24 880 | 24 880 | ||
DH | Report à nouveau | 716 024 | 469 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 129 | 246 921 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 709 | 26 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 526 742 | 1 317 744 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 831 | 10 445 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 831 | 10 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 712 | 30 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 175 | 606 104 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 979 | 126 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 001 | 1 193 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 666 | 307 093 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 | 1 631 | ||
EA | Autres dettes | 22 913 | 1 769 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 415 | 5 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 982 939 | 2 273 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 512 | 3 601 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 357 073 | 6 357 073 | 6 587 200 | |
FG | Production vendue services | 316 225 | 316 225 | 355 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 673 298 | 6 673 298 | 6 942 688 | |
FN | Production immobilisée | 4 396 | 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 003 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 642 | 48 304 | ||
FQ | Autres produits | 196 141 | 195 948 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 953 481 | 7 187 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 144 275 | 4 181 093 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 107 | 63 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 265 329 | 1 320 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 787 | 59 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 746 | 844 134 | ||
FZ | Charges sociales | 276 084 | 286 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 394 | 117 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 646 | 18 169 | ||
GE | Autres charges | 32 694 | 19 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 661 847 | 6 909 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 634 | 278 059 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 55 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 464 | 1 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 525 | 1 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 783 | 13 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 783 | 13 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 258 | -12 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 377 | 265 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 439 | 27 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 091 | 15 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 579 | 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 108 | 43 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 987 | 32 253 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 094 | 7 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 081 | 39 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 028 | 3 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 275 | 22 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 114 | 7 232 138 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778 985 | 6 985 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 129 | 246 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 481 | 62 481 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 604 | 98 394 | 11 149 | 2 327 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 085 | 98 394 | 11 149 | 2 390 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 841 | 11 132 | 15 709 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 445 | 7 614 | 2 831 | |
6N | Sur stocks et en cours | 16 970 | 16 418 | 16 970 | 16 418 |
6T | Sur comptes clients | 17 728 | 15 227 | 10 599 | 22 356 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 698 | 31 646 | 27 569 | 38 775 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 984 | 31 646 | 46 315 | 57 315 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 650 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 320 | |||
UX | Autres créances clients | 643 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 366 | |||
VB | T. V. A. | 32 699 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 488 | |||
VC | Groupe et associés | 5 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 681 | 867 181 | 40 501 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 712 | 18 701 | 14 010 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 000 | 33 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 113 001 | 1 113 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 546 | 101 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 013 | 114 013 | ||
VW | T.V.A. | 66 869 | 66 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 238 | 15 238 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 | 1 078 | ||
VI | Groupe et associés | 381 175 | 381 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 913 | 22 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 415 | 3 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 959 | 1 837 949 | 47 010 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 481 | 62 481 | ||
AH | Fonds commercial | 115 995 | 115 995 | 115 995 | |
AN | Terrains | 233 176 | 73 535 | 159 640 | 167 903 |
AP | Constructions | 1 955 651 | 1 494 780 | 460 871 | 490 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 510 | 66 510 | 52 000 | 64 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 776 090 | 693 024 | 83 067 | 118 525 |
AV | Immobilisations en cours | 898 | 898 | 1 360 | |
BF | Prêts | 1 650 | 1 650 | 3 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 531 | 9 531 | 9 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 273 983 | 2 390 329 | 883 653 | 971 624 |
BT | Marchandises | 1 500 835 | 16 418 | 1 484 416 | 1 438 757 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 | 38 | 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 583 | 22 356 | 651 227 | 721 227 |
BZ | Autres créances | 222 918 | 222 918 | 220 196 | |
CF | Disponibilités | 270 260 | 270 260 | 246 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 001 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 667 633 | 38 775 | 2 628 859 | 2 629 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 616 | 2 429 104 | 3 512 512 | 3 601 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 24 880 | 24 880 | ||
DH | Report à nouveau | 716 024 | 469 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 129 | 246 921 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 709 | 26 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 526 742 | 1 317 744 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 831 | 10 445 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 831 | 10 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 712 | 30 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 175 | 606 104 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 979 | 126 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 001 | 1 193 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 666 | 307 093 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 | 1 631 | ||
EA | Autres dettes | 22 913 | 1 769 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 415 | 5 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 982 939 | 2 273 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 512 | 3 601 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 357 073 | 6 357 073 | 6 587 200 | |
FG | Production vendue services | 316 225 | 316 225 | 355 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 673 298 | 6 673 298 | 6 942 688 | |
FN | Production immobilisée | 4 396 | 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 003 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 642 | 48 304 | ||
FQ | Autres produits | 196 141 | 195 948 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 953 481 | 7 187 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 144 275 | 4 181 093 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 107 | 63 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 265 329 | 1 320 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 787 | 59 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 746 | 844 134 | ||
FZ | Charges sociales | 276 084 | 286 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 394 | 117 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 646 | 18 169 | ||
GE | Autres charges | 32 694 | 19 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 661 847 | 6 909 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 634 | 278 059 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 55 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 464 | 1 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 525 | 1 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 783 | 13 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 783 | 13 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 258 | -12 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 377 | 265 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 439 | 27 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 091 | 15 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 579 | 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 108 | 43 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 987 | 32 253 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 094 | 7 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 081 | 39 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 028 | 3 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 275 | 22 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 114 | 7 232 138 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778 985 | 6 985 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 129 | 246 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 481 | 62 481 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 604 | 98 394 | 11 149 | 2 327 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 085 | 98 394 | 11 149 | 2 390 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 841 | 11 132 | 15 709 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 445 | 7 614 | 2 831 | |
6N | Sur stocks et en cours | 16 970 | 16 418 | 16 970 | 16 418 |
6T | Sur comptes clients | 17 728 | 15 227 | 10 599 | 22 356 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 698 | 31 646 | 27 569 | 38 775 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 984 | 31 646 | 46 315 | 57 315 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 650 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 320 | |||
UX | Autres créances clients | 643 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 366 | |||
VB | T. V. A. | 32 699 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 488 | |||
VC | Groupe et associés | 5 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 681 | 867 181 | 40 501 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 712 | 18 701 | 14 010 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 000 | 33 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 113 001 | 1 113 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 546 | 101 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 013 | 114 013 | ||
VW | T.V.A. | 66 869 | 66 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 238 | 15 238 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 | 1 078 | ||
VI | Groupe et associés | 381 175 | 381 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 913 | 22 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 415 | 3 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 959 | 1 837 949 | 47 010 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 481 | 62 481 | ||
AH | Fonds commercial | 115 995 | 115 995 | 115 995 | |
AN | Terrains | 233 176 | 73 535 | 159 640 | 167 903 |
AP | Constructions | 1 955 651 | 1 494 780 | 460 871 | 490 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 510 | 66 510 | 52 000 | 64 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 776 090 | 693 024 | 83 067 | 118 525 |
AV | Immobilisations en cours | 898 | 898 | 1 360 | |
BF | Prêts | 1 650 | 1 650 | 3 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 531 | 9 531 | 9 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 273 983 | 2 390 329 | 883 653 | 971 624 |
BT | Marchandises | 1 500 835 | 16 418 | 1 484 416 | 1 438 757 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 | 38 | 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 583 | 22 356 | 651 227 | 721 227 |
BZ | Autres créances | 222 918 | 222 918 | 220 196 | |
CF | Disponibilités | 270 260 | 270 260 | 246 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 001 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 667 633 | 38 775 | 2 628 859 | 2 629 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 616 | 2 429 104 | 3 512 512 | 3 601 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 24 880 | 24 880 | ||
DH | Report à nouveau | 716 024 | 469 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 129 | 246 921 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 709 | 26 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 526 742 | 1 317 744 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 831 | 10 445 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 831 | 10 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 712 | 30 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 175 | 606 104 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 979 | 126 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 001 | 1 193 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 666 | 307 093 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 | 1 631 | ||
EA | Autres dettes | 22 913 | 1 769 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 415 | 5 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 982 939 | 2 273 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 512 | 3 601 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 357 073 | 6 357 073 | 6 587 200 | |
FG | Production vendue services | 316 225 | 316 225 | 355 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 673 298 | 6 673 298 | 6 942 688 | |
FN | Production immobilisée | 4 396 | 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 003 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 642 | 48 304 | ||
FQ | Autres produits | 196 141 | 195 948 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 953 481 | 7 187 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 144 275 | 4 181 093 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 107 | 63 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 265 329 | 1 320 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 787 | 59 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 746 | 844 134 | ||
FZ | Charges sociales | 276 084 | 286 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 394 | 117 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 646 | 18 169 | ||
GE | Autres charges | 32 694 | 19 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 661 847 | 6 909 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 634 | 278 059 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 55 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 464 | 1 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 525 | 1 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 783 | 13 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 783 | 13 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 258 | -12 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 377 | 265 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 439 | 27 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 091 | 15 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 579 | 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 108 | 43 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 987 | 32 253 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 094 | 7 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 081 | 39 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 028 | 3 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 275 | 22 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 114 | 7 232 138 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778 985 | 6 985 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 129 | 246 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 481 | 62 481 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 604 | 98 394 | 11 149 | 2 327 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 085 | 98 394 | 11 149 | 2 390 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 841 | 11 132 | 15 709 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 445 | 7 614 | 2 831 | |
6N | Sur stocks et en cours | 16 970 | 16 418 | 16 970 | 16 418 |
6T | Sur comptes clients | 17 728 | 15 227 | 10 599 | 22 356 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 698 | 31 646 | 27 569 | 38 775 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 984 | 31 646 | 46 315 | 57 315 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 650 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 320 | |||
UX | Autres créances clients | 643 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 366 | |||
VB | T. V. A. | 32 699 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 488 | |||
VC | Groupe et associés | 5 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 681 | 867 181 | 40 501 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 712 | 18 701 | 14 010 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 000 | 33 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 113 001 | 1 113 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 546 | 101 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 013 | 114 013 | ||
VW | T.V.A. | 66 869 | 66 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 238 | 15 238 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 | 1 078 | ||
VI | Groupe et associés | 381 175 | 381 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 913 | 22 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 415 | 3 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 959 | 1 837 949 | 47 010 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 481 | 62 481 | ||
AH | Fonds commercial | 115 995 | 115 995 | 115 995 | |
AN | Terrains | 233 176 | 73 535 | 159 640 | 167 903 |
AP | Constructions | 1 955 651 | 1 494 780 | 460 871 | 490 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 510 | 66 510 | 52 000 | 64 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 776 090 | 693 024 | 83 067 | 118 525 |
AV | Immobilisations en cours | 898 | 898 | 1 360 | |
BF | Prêts | 1 650 | 1 650 | 3 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 531 | 9 531 | 9 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 273 983 | 2 390 329 | 883 653 | 971 624 |
BT | Marchandises | 1 500 835 | 16 418 | 1 484 416 | 1 438 757 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 | 38 | 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 673 583 | 22 356 | 651 227 | 721 227 |
BZ | Autres créances | 222 918 | 222 918 | 220 196 | |
CF | Disponibilités | 270 260 | 270 260 | 246 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 001 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 667 633 | 38 775 | 2 628 859 | 2 629 606 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 616 | 2 429 104 | 3 512 512 | 3 601 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 24 880 | 24 880 | ||
DH | Report à nouveau | 716 024 | 469 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 129 | 246 921 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 709 | 26 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 526 742 | 1 317 744 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 831 | 10 445 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 831 | 10 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 712 | 30 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 175 | 606 104 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 979 | 126 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 001 | 1 193 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 666 | 307 093 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 | 1 631 | ||
EA | Autres dettes | 22 913 | 1 769 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 415 | 5 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 982 939 | 2 273 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 512 | 3 601 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 357 073 | 6 357 073 | 6 587 200 | |
FG | Production vendue services | 316 225 | 316 225 | 355 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 673 298 | 6 673 298 | 6 942 688 | |
FN | Production immobilisée | 4 396 | 613 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 003 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 642 | 48 304 | ||
FQ | Autres produits | 196 141 | 195 948 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 953 481 | 7 187 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 144 275 | 4 181 093 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 107 | 63 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 265 329 | 1 320 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 787 | 59 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 808 746 | 844 134 | ||
FZ | Charges sociales | 276 084 | 286 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 394 | 117 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 646 | 18 169 | ||
GE | Autres charges | 32 694 | 19 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 661 847 | 6 909 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 634 | 278 059 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 55 | 22 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 464 | 1 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 525 | 1 173 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 783 | 13 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 783 | 13 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 258 | -12 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 377 | 265 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 439 | 27 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 091 | 15 167 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 579 | 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 108 | 43 411 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 987 | 32 253 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 094 | 7 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 081 | 39 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 028 | 3 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 275 | 22 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 114 | 7 232 138 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778 985 | 6 985 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 129 | 246 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 481 | 62 481 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 604 | 98 394 | 11 149 | 2 327 849 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 085 | 98 394 | 11 149 | 2 390 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 841 | 11 132 | 15 709 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 445 | 7 614 | 2 831 | |
6N | Sur stocks et en cours | 16 970 | 16 418 | 16 970 | 16 418 |
6T | Sur comptes clients | 17 728 | 15 227 | 10 599 | 22 356 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 698 | 31 646 | 27 569 | 38 775 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 984 | 31 646 | 46 315 | 57 315 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 650 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 531 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 320 | |||
UX | Autres créances clients | 643 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 366 | |||
VB | T. V. A. | 32 699 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 488 | |||
VC | Groupe et associés | 5 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 681 | 867 181 | 40 501 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 712 | 18 701 | 14 010 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 000 | 33 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 113 001 | 1 113 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 546 | 101 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 013 | 114 013 | ||
VW | T.V.A. | 66 869 | 66 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 238 | 15 238 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 | 1 078 | ||
VI | Groupe et associés | 381 175 | 381 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 913 | 22 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 415 | 3 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 959 | 1 837 949 | 47 010 |