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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 875 | 7 875 | ||
AP | Constructions | 111 277 | 74 978 | 36 299 | 42 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 564 | 1 026 088 | 79 477 | 94 720 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 521 | 67 857 | 12 664 | 13 642 |
AV | Immobilisations en cours | 6 280 | 6 280 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 972 | 29 972 | 29 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 341 490 | 1 176 798 | 164 692 | 180 846 |
BT | Marchandises | 1 392 467 | 205 410 | 1 187 057 | 1 246 121 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 226 291 | 2 226 291 | 1 837 648 | |
BZ | Autres créances | 162 919 | 16 986 | 145 933 | 109 935 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 245 000 | 245 000 | 245 000 | |
CF | Disponibilités | 96 599 | 96 599 | 25 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 739 | 2 739 | 49 423 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 130 016 | 222 396 | 3 907 620 | 3 517 798 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 219 | 219 | 539 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 725 | 1 399 194 | 4 072 531 | 3 699 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 78 728 | 68 782 | ||
DG | Autres réserves | 343 401 | 305 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 283 | 198 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 388 412 | 2 373 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 570 | 41 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 570 | 41 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 537 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 400 | 151 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 899 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 890 | 804 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 360 | 323 486 | ||
EA | Autres dettes | 1 259 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 645 549 | 1 284 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 531 | 3 699 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 854 502 | 4 584 102 | ||
FD | Production vendue biens | 175 247 | 43 046 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 029 749 | 4 627 147 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -331 | 9 711 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 023 | 210 460 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 282 446 | 4 847 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 267 663 | 1 123 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 641 | -281 168 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 189 428 | 1 327 084 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 902 990 | 941 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 235 | 70 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 983 451 | 827 612 | ||
FZ | Charges sociales | 314 029 | 269 778 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 45 859 | 61 936 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 410 | 242 538 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 707 | 17 944 | ||
GE | Autres charges | 8 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 066 422 | 4 601 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 024 | 245 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 484 | 1 682 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 539 | 390 | ||
GN | Différences positives de change | 58 | 8 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 081 | 2 080 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 219 | 539 | ||
GS | Différences négatives de change | 164 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 219 | 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 862 | 1 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 886 | 247 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 512 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 214 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 238 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 238 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 976 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 603 | 49 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 285 528 | 4 860 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 245 | 4 661 693 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 283 | 198 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875 | 7 875 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 808 | 45 859 | 7 744 | 1 168 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 683 | 45 859 | 7 744 | 1 176 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 219 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 351 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 683 | 4 927 | 8 039 | 38 570 |
6N | Sur stocks et en cours | 233 987 | 205 410 | 233 987 | 205 410 |
6T | Sur comptes clients | 25 537 | 8 551 | 16 986 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 524 | 205 410 | 242 538 | 222 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 301 207 | 210 337 | 250 578 | 260 966 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 210 118 | 250 038 | ||
UG | - Financières | 219 | 539 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 972 | 29 972 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 319 | 20 319 | ||
UX | Autres créances clients | 2 226 291 | 2 226 291 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 495 | 495 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 041 | 1 041 | ||
VB | T. V. A. | 39 016 | 39 016 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 314 | 314 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 734 | 101 734 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 739 | 2 739 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 921 | 2 391 950 | 29 972 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 990 890 | 990 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 196 | 145 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 072 | 123 072 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 473 | 3 473 | ||
VW | T.V.A. | 67 413 | 67 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206 | 2 206 | ||
VI | Groupe et associés | 302 400 | 302 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 650 | 1 634 650 |