Déposant 1 : CIMENTS KERCIM, Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
Numéro de SIREN : 512509423
Adresse :
Zone Portuaire, rue Tartane, CS 90081
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, Mme LERAT Charlotte
Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : CIMENTS KERCIM, Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
Numéro de SIREN : 512509423
Adresse :
Zone Portuaire, rue Tartane, CS 90081
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, Mme LERAT Charlotte
Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : CIMENTS KERCIM, Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
Numéro de SIREN : 512509423
Adresse :
Zone Portuaire, rue Tartane, CS 90081
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, Mme LERAT Charlotte
Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CIMENTS KERCIM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 338 088 | 183 884 | 154 204 | 201 762 |
AN | Terrains | 2 091 380 | 772 171 | 1 319 208 | 1 528 345 |
AP | Constructions | 16 869 009 | 3 516 773 | 13 352 235 | 14 279 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 383 998 | 9 654 140 | 20 729 858 | 23 214 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 184 | 456 587 | 242 596 | 287 080 |
AV | Immobilisations en cours | 212 580 | 212 580 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 976 | 145 976 | 176 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 740 217 | 14 583 558 | 36 156 659 | 39 688 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 235 961 | 235 961 | 2 263 484 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 367 603 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 87 842 | 87 842 | 2 985 723 | |
BZ | Autres créances | 481 268 | 481 268 | 1 027 661 | |
CF | Disponibilités | 1 740 124 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 49 142 | 49 142 | 91 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 854 214 | 854 214 | 8 475 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 594 432 | 14 583 558 | 37 010 873 | 48 163 734 |
CR | Parts à plus d’un an | 40 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 283 200 | 3 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 216 800 | 20 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 206 186 | -13 647 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 791 | -4 558 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 547 604 | 5 293 813 | ||
DP | Provisions pour risques | 358 924 | |||
DQ | Provisions pour charges | 34 068 | |||
DR | TOTAL (III) | 392 992 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 696 082 | 37 471 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 891 | 3 236 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 827 | 742 897 | ||
EA | Autres dettes | 327 467 | 1 025 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 463 268 | 42 476 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 010 873 | 48 163 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 463 268 | 5 005 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 576 | 16 576 | 61 378 | |
FD | Production vendue biens | 4 596 699 | 4 596 699 | 13 641 354 | |
FG | Production vendue services | 8 496 130 | 8 496 130 | 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 109 406 | 13 109 406 | 13 702 995 | |
FM | Production stockée | -367 603 | 110 405 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 445 694 | 228 053 | ||
FQ | Autres produits | 1 288 | 11 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 188 786 | 14 052 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 770 | 33 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 994 894 | 7 495 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 058 146 | 79 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 986 136 | 3 005 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 512 | 233 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 897 | 1 511 112 | ||
FZ | Charges sociales | 150 639 | 647 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 929 355 | 3 909 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 853 | 425 800 | ||
GE | Autres charges | 38 | 25 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 972 244 | 17 418 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 216 541 | -3 366 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 605 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 | |||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 924 712 | 1 001 603 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 072 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 924 712 | 1 003 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -924 712 | -1 002 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 291 829 | -4 368 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 418 | 31 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | 202 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 391 | 234 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 734 | -234 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 772 | -44 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 190 128 | 14 053 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 936 337 | 18 612 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 791 | -4 558 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 511 | 41 857 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 225 | 146 295 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 631 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 106 | 48 777 | 183 884 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 519 096 | 3 880 577 | 14 399 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 654 203 | 3 929 355 | 14 583 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 992 | 1 853 | 394 845 | |
6N | Sur stocks et en cours | 30 623 | 30 623 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 623 | 30 623 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 423 615 | 1 853 | 425 468 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 853 | 425 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 976 | |||
UX | Autres créances clients | 87 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 731 | |||
VB | T. V. A. | 112 370 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 280 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 142 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 228 | 578 178 | 186 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 891 | 420 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 827 | 18 827 | ||
VI | Groupe et associés | 29 696 082 | 29 696 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 467 | 327 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 463 268 | 30 463 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 338 088 | 183 884 | 154 204 | 201 762 |
AN | Terrains | 2 091 380 | 772 171 | 1 319 208 | 1 528 345 |
AP | Constructions | 16 869 009 | 3 516 773 | 13 352 235 | 14 279 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 383 998 | 9 654 140 | 20 729 858 | 23 214 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 184 | 456 587 | 242 596 | 287 080 |
AV | Immobilisations en cours | 212 580 | 212 580 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 976 | 145 976 | 176 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 740 217 | 14 583 558 | 36 156 659 | 39 688 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 235 961 | 235 961 | 2 263 484 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 367 603 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 87 842 | 87 842 | 2 985 723 | |
BZ | Autres créances | 481 268 | 481 268 | 1 027 661 | |
CF | Disponibilités | 1 740 124 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 49 142 | 49 142 | 91 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 854 214 | 854 214 | 8 475 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 594 432 | 14 583 558 | 37 010 873 | 48 163 734 |
CR | Parts à plus d’un an | 40 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 283 200 | 3 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 216 800 | 20 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 206 186 | -13 647 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 791 | -4 558 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 547 604 | 5 293 813 | ||
DP | Provisions pour risques | 358 924 | |||
DQ | Provisions pour charges | 34 068 | |||
DR | TOTAL (III) | 392 992 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 696 082 | 37 471 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 891 | 3 236 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 827 | 742 897 | ||
EA | Autres dettes | 327 467 | 1 025 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 463 268 | 42 476 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 010 873 | 48 163 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 463 268 | 5 005 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 576 | 16 576 | 61 378 | |
FD | Production vendue biens | 4 596 699 | 4 596 699 | 13 641 354 | |
FG | Production vendue services | 8 496 130 | 8 496 130 | 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 109 406 | 13 109 406 | 13 702 995 | |
FM | Production stockée | -367 603 | 110 405 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 445 694 | 228 053 | ||
FQ | Autres produits | 1 288 | 11 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 188 786 | 14 052 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 770 | 33 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 994 894 | 7 495 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 058 146 | 79 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 986 136 | 3 005 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 512 | 233 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 897 | 1 511 112 | ||
FZ | Charges sociales | 150 639 | 647 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 929 355 | 3 909 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 853 | 425 800 | ||
GE | Autres charges | 38 | 25 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 972 244 | 17 418 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 216 541 | -3 366 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 605 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 | |||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 924 712 | 1 001 603 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 072 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 924 712 | 1 003 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -924 712 | -1 002 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 291 829 | -4 368 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 418 | 31 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | 202 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 391 | 234 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 734 | -234 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 772 | -44 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 190 128 | 14 053 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 936 337 | 18 612 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 791 | -4 558 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 511 | 41 857 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 225 | 146 295 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 631 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 106 | 48 777 | 183 884 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 519 096 | 3 880 577 | 14 399 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 654 203 | 3 929 355 | 14 583 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 992 | 1 853 | 394 845 | |
6N | Sur stocks et en cours | 30 623 | 30 623 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 623 | 30 623 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 423 615 | 1 853 | 425 468 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 853 | 425 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 976 | |||
UX | Autres créances clients | 87 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 731 | |||
VB | T. V. A. | 112 370 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 280 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 142 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 228 | 578 178 | 186 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 891 | 420 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 827 | 18 827 | ||
VI | Groupe et associés | 29 696 082 | 29 696 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 467 | 327 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 463 268 | 30 463 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 338 088 | 183 884 | 154 204 | 201 762 |
AN | Terrains | 2 091 380 | 772 171 | 1 319 208 | 1 528 345 |
AP | Constructions | 16 869 009 | 3 516 773 | 13 352 235 | 14 279 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 383 998 | 9 654 140 | 20 729 858 | 23 214 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 184 | 456 587 | 242 596 | 287 080 |
AV | Immobilisations en cours | 212 580 | 212 580 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 976 | 145 976 | 176 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 740 217 | 14 583 558 | 36 156 659 | 39 688 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 235 961 | 235 961 | 2 263 484 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 367 603 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 87 842 | 87 842 | 2 985 723 | |
BZ | Autres créances | 481 268 | 481 268 | 1 027 661 | |
CF | Disponibilités | 1 740 124 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 49 142 | 49 142 | 91 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 854 214 | 854 214 | 8 475 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 594 432 | 14 583 558 | 37 010 873 | 48 163 734 |
CR | Parts à plus d’un an | 40 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 283 200 | 3 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 216 800 | 20 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 206 186 | -13 647 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 791 | -4 558 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 547 604 | 5 293 813 | ||
DP | Provisions pour risques | 358 924 | |||
DQ | Provisions pour charges | 34 068 | |||
DR | TOTAL (III) | 392 992 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 696 082 | 37 471 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 891 | 3 236 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 827 | 742 897 | ||
EA | Autres dettes | 327 467 | 1 025 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 463 268 | 42 476 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 010 873 | 48 163 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 463 268 | 5 005 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 576 | 16 576 | 61 378 | |
FD | Production vendue biens | 4 596 699 | 4 596 699 | 13 641 354 | |
FG | Production vendue services | 8 496 130 | 8 496 130 | 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 109 406 | 13 109 406 | 13 702 995 | |
FM | Production stockée | -367 603 | 110 405 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 445 694 | 228 053 | ||
FQ | Autres produits | 1 288 | 11 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 188 786 | 14 052 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 770 | 33 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 994 894 | 7 495 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 058 146 | 79 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 986 136 | 3 005 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 512 | 233 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 897 | 1 511 112 | ||
FZ | Charges sociales | 150 639 | 647 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 929 355 | 3 909 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 853 | 425 800 | ||
GE | Autres charges | 38 | 25 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 972 244 | 17 418 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 216 541 | -3 366 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 605 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 | |||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 924 712 | 1 001 603 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 072 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 924 712 | 1 003 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -924 712 | -1 002 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 291 829 | -4 368 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 418 | 31 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | 202 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 391 | 234 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 734 | -234 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 772 | -44 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 190 128 | 14 053 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 936 337 | 18 612 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 791 | -4 558 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 511 | 41 857 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 225 | 146 295 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 631 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 106 | 48 777 | 183 884 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 519 096 | 3 880 577 | 14 399 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 654 203 | 3 929 355 | 14 583 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 992 | 1 853 | 394 845 | |
6N | Sur stocks et en cours | 30 623 | 30 623 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 623 | 30 623 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 423 615 | 1 853 | 425 468 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 853 | 425 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 976 | |||
UX | Autres créances clients | 87 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 731 | |||
VB | T. V. A. | 112 370 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 280 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 142 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 228 | 578 178 | 186 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 891 | 420 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 827 | 18 827 | ||
VI | Groupe et associés | 29 696 082 | 29 696 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 467 | 327 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 463 268 | 30 463 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 338 088 | 183 884 | 154 204 | 201 762 |
AN | Terrains | 2 091 380 | 772 171 | 1 319 208 | 1 528 345 |
AP | Constructions | 16 869 009 | 3 516 773 | 13 352 235 | 14 279 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 383 998 | 9 654 140 | 20 729 858 | 23 214 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 184 | 456 587 | 242 596 | 287 080 |
AV | Immobilisations en cours | 212 580 | 212 580 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 976 | 145 976 | 176 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 740 217 | 14 583 558 | 36 156 659 | 39 688 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 235 961 | 235 961 | 2 263 484 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 367 603 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 87 842 | 87 842 | 2 985 723 | |
BZ | Autres créances | 481 268 | 481 268 | 1 027 661 | |
CF | Disponibilités | 1 740 124 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 49 142 | 49 142 | 91 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 854 214 | 854 214 | 8 475 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 594 432 | 14 583 558 | 37 010 873 | 48 163 734 |
CR | Parts à plus d’un an | 40 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 283 200 | 3 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 216 800 | 20 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 206 186 | -13 647 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 791 | -4 558 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 547 604 | 5 293 813 | ||
DP | Provisions pour risques | 358 924 | |||
DQ | Provisions pour charges | 34 068 | |||
DR | TOTAL (III) | 392 992 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 696 082 | 37 471 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 891 | 3 236 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 827 | 742 897 | ||
EA | Autres dettes | 327 467 | 1 025 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 463 268 | 42 476 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 010 873 | 48 163 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 463 268 | 5 005 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 576 | 16 576 | 61 378 | |
FD | Production vendue biens | 4 596 699 | 4 596 699 | 13 641 354 | |
FG | Production vendue services | 8 496 130 | 8 496 130 | 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 109 406 | 13 109 406 | 13 702 995 | |
FM | Production stockée | -367 603 | 110 405 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 445 694 | 228 053 | ||
FQ | Autres produits | 1 288 | 11 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 188 786 | 14 052 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 770 | 33 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 994 894 | 7 495 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 058 146 | 79 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 986 136 | 3 005 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 512 | 233 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 897 | 1 511 112 | ||
FZ | Charges sociales | 150 639 | 647 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 929 355 | 3 909 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 853 | 425 800 | ||
GE | Autres charges | 38 | 25 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 972 244 | 17 418 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 216 541 | -3 366 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 605 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 | |||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 924 712 | 1 001 603 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 072 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 924 712 | 1 003 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -924 712 | -1 002 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 291 829 | -4 368 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 418 | 31 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | 202 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 391 | 234 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 734 | -234 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 772 | -44 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 190 128 | 14 053 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 936 337 | 18 612 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 791 | -4 558 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 511 | 41 857 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 225 | 146 295 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 631 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 106 | 48 777 | 183 884 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 519 096 | 3 880 577 | 14 399 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 654 203 | 3 929 355 | 14 583 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 992 | 1 853 | 394 845 | |
6N | Sur stocks et en cours | 30 623 | 30 623 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 623 | 30 623 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 423 615 | 1 853 | 425 468 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 853 | 425 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 976 | |||
UX | Autres créances clients | 87 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 731 | |||
VB | T. V. A. | 112 370 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 280 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 142 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 228 | 578 178 | 186 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 891 | 420 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 827 | 18 827 | ||
VI | Groupe et associés | 29 696 082 | 29 696 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 467 | 327 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 463 268 | 30 463 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 338 088 | 183 884 | 154 204 | 201 762 |
AN | Terrains | 2 091 380 | 772 171 | 1 319 208 | 1 528 345 |
AP | Constructions | 16 869 009 | 3 516 773 | 13 352 235 | 14 279 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 383 998 | 9 654 140 | 20 729 858 | 23 214 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 184 | 456 587 | 242 596 | 287 080 |
AV | Immobilisations en cours | 212 580 | 212 580 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 976 | 145 976 | 176 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 740 217 | 14 583 558 | 36 156 659 | 39 688 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 235 961 | 235 961 | 2 263 484 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 367 603 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 87 842 | 87 842 | 2 985 723 | |
BZ | Autres créances | 481 268 | 481 268 | 1 027 661 | |
CF | Disponibilités | 1 740 124 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 49 142 | 49 142 | 91 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 854 214 | 854 214 | 8 475 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 594 432 | 14 583 558 | 37 010 873 | 48 163 734 |
CR | Parts à plus d’un an | 40 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 283 200 | 3 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 216 800 | 20 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 206 186 | -13 647 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 791 | -4 558 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 547 604 | 5 293 813 | ||
DP | Provisions pour risques | 358 924 | |||
DQ | Provisions pour charges | 34 068 | |||
DR | TOTAL (III) | 392 992 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 696 082 | 37 471 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 891 | 3 236 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 827 | 742 897 | ||
EA | Autres dettes | 327 467 | 1 025 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 463 268 | 42 476 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 010 873 | 48 163 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 463 268 | 5 005 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 576 | 16 576 | 61 378 | |
FD | Production vendue biens | 4 596 699 | 4 596 699 | 13 641 354 | |
FG | Production vendue services | 8 496 130 | 8 496 130 | 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 109 406 | 13 109 406 | 13 702 995 | |
FM | Production stockée | -367 603 | 110 405 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 445 694 | 228 053 | ||
FQ | Autres produits | 1 288 | 11 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 188 786 | 14 052 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 770 | 33 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 994 894 | 7 495 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 058 146 | 79 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 986 136 | 3 005 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 512 | 233 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 897 | 1 511 112 | ||
FZ | Charges sociales | 150 639 | 647 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 929 355 | 3 909 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 853 | 425 800 | ||
GE | Autres charges | 38 | 25 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 972 244 | 17 418 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 216 541 | -3 366 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 605 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 | |||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 924 712 | 1 001 603 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 072 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 924 712 | 1 003 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -924 712 | -1 002 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 291 829 | -4 368 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 418 | 31 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | 202 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 391 | 234 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 734 | -234 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 772 | -44 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 190 128 | 14 053 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 936 337 | 18 612 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 791 | -4 558 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 511 | 41 857 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 225 | 146 295 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 631 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 106 | 48 777 | 183 884 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 519 096 | 3 880 577 | 14 399 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 654 203 | 3 929 355 | 14 583 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 992 | 1 853 | 394 845 | |
6N | Sur stocks et en cours | 30 623 | 30 623 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 623 | 30 623 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 423 615 | 1 853 | 425 468 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 853 | 425 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 976 | |||
UX | Autres créances clients | 87 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 731 | |||
VB | T. V. A. | 112 370 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 280 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 142 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 228 | 578 178 | 186 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 891 | 420 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 827 | 18 827 | ||
VI | Groupe et associés | 29 696 082 | 29 696 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 467 | 327 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 463 268 | 30 463 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 338 088 | 183 884 | 154 204 | 201 762 |
AN | Terrains | 2 091 380 | 772 171 | 1 319 208 | 1 528 345 |
AP | Constructions | 16 869 009 | 3 516 773 | 13 352 235 | 14 279 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 383 998 | 9 654 140 | 20 729 858 | 23 214 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 184 | 456 587 | 242 596 | 287 080 |
AV | Immobilisations en cours | 212 580 | 212 580 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 976 | 145 976 | 176 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 740 217 | 14 583 558 | 36 156 659 | 39 688 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 235 961 | 235 961 | 2 263 484 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 367 603 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 87 842 | 87 842 | 2 985 723 | |
BZ | Autres créances | 481 268 | 481 268 | 1 027 661 | |
CF | Disponibilités | 1 740 124 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 49 142 | 49 142 | 91 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 854 214 | 854 214 | 8 475 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 594 432 | 14 583 558 | 37 010 873 | 48 163 734 |
CR | Parts à plus d’un an | 40 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 283 200 | 3 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 216 800 | 20 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 206 186 | -13 647 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 791 | -4 558 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 547 604 | 5 293 813 | ||
DP | Provisions pour risques | 358 924 | |||
DQ | Provisions pour charges | 34 068 | |||
DR | TOTAL (III) | 392 992 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 696 082 | 37 471 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 891 | 3 236 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 827 | 742 897 | ||
EA | Autres dettes | 327 467 | 1 025 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 463 268 | 42 476 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 010 873 | 48 163 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 463 268 | 5 005 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 576 | 16 576 | 61 378 | |
FD | Production vendue biens | 4 596 699 | 4 596 699 | 13 641 354 | |
FG | Production vendue services | 8 496 130 | 8 496 130 | 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 109 406 | 13 109 406 | 13 702 995 | |
FM | Production stockée | -367 603 | 110 405 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 445 694 | 228 053 | ||
FQ | Autres produits | 1 288 | 11 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 188 786 | 14 052 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 770 | 33 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 994 894 | 7 495 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 058 146 | 79 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 986 136 | 3 005 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 512 | 233 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 897 | 1 511 112 | ||
FZ | Charges sociales | 150 639 | 647 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 929 355 | 3 909 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 853 | 425 800 | ||
GE | Autres charges | 38 | 25 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 972 244 | 17 418 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 216 541 | -3 366 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 605 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 | |||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 924 712 | 1 001 603 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 072 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 924 712 | 1 003 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -924 712 | -1 002 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 291 829 | -4 368 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 418 | 31 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | 202 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 391 | 234 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 734 | -234 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 772 | -44 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 190 128 | 14 053 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 936 337 | 18 612 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 791 | -4 558 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 511 | 41 857 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 225 | 146 295 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 631 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 106 | 48 777 | 183 884 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 519 096 | 3 880 577 | 14 399 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 654 203 | 3 929 355 | 14 583 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 992 | 1 853 | 394 845 | |
6N | Sur stocks et en cours | 30 623 | 30 623 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 623 | 30 623 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 423 615 | 1 853 | 425 468 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 853 | 425 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 976 | |||
UX | Autres créances clients | 87 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 731 | |||
VB | T. V. A. | 112 370 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 280 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 142 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 228 | 578 178 | 186 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 891 | 420 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 827 | 18 827 | ||
VI | Groupe et associés | 29 696 082 | 29 696 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 467 | 327 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 463 268 | 30 463 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 338 088 | 183 884 | 154 204 | 201 762 |
AN | Terrains | 2 091 380 | 772 171 | 1 319 208 | 1 528 345 |
AP | Constructions | 16 869 009 | 3 516 773 | 13 352 235 | 14 279 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 383 998 | 9 654 140 | 20 729 858 | 23 214 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 699 184 | 456 587 | 242 596 | 287 080 |
AV | Immobilisations en cours | 212 580 | 212 580 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 976 | 145 976 | 176 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 50 740 217 | 14 583 558 | 36 156 659 | 39 688 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 235 961 | 235 961 | 2 263 484 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 367 603 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 87 842 | 87 842 | 2 985 723 | |
BZ | Autres créances | 481 268 | 481 268 | 1 027 661 | |
CF | Disponibilités | 1 740 124 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 49 142 | 49 142 | 91 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 854 214 | 854 214 | 8 475 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 594 432 | 14 583 558 | 37 010 873 | 48 163 734 |
CR | Parts à plus d’un an | 40 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 283 200 | 3 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 216 800 | 20 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 206 186 | -13 647 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 791 | -4 558 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 547 604 | 5 293 813 | ||
DP | Provisions pour risques | 358 924 | |||
DQ | Provisions pour charges | 34 068 | |||
DR | TOTAL (III) | 392 992 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 696 082 | 37 471 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 891 | 3 236 558 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 827 | 742 897 | ||
EA | Autres dettes | 327 467 | 1 025 979 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 463 268 | 42 476 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 010 873 | 48 163 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 463 268 | 5 005 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 576 | 16 576 | 61 378 | |
FD | Production vendue biens | 4 596 699 | 4 596 699 | 13 641 354 | |
FG | Production vendue services | 8 496 130 | 8 496 130 | 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 109 406 | 13 109 406 | 13 702 995 | |
FM | Production stockée | -367 603 | 110 405 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 445 694 | 228 053 | ||
FQ | Autres produits | 1 288 | 11 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 188 786 | 14 052 455 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 770 | 33 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 994 894 | 7 495 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 058 146 | 79 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 986 136 | 3 005 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 512 | 233 035 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 897 | 1 511 112 | ||
FZ | Charges sociales | 150 639 | 647 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 929 355 | 3 909 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 853 | 425 800 | ||
GE | Autres charges | 38 | 25 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 972 244 | 17 418 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 216 541 | -3 366 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 605 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 | |||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 924 712 | 1 001 603 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 072 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 924 712 | 1 003 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -924 712 | -1 002 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 291 829 | -4 368 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 418 | 31 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 | 202 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 391 | 234 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 734 | -234 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 772 | -44 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 190 128 | 14 053 765 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 936 337 | 18 612 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 791 | -4 558 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 511 | 41 857 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 225 | 146 295 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 631 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 106 | 48 777 | 183 884 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 519 096 | 3 880 577 | 14 399 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 654 203 | 3 929 355 | 14 583 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 392 992 | 1 853 | 394 845 | |
6N | Sur stocks et en cours | 30 623 | 30 623 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 623 | 30 623 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 423 615 | 1 853 | 425 468 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 853 | 425 468 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 976 | |||
UX | Autres créances clients | 87 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 731 | |||
VB | T. V. A. | 112 370 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 280 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 142 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 228 | 578 178 | 186 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 891 | 420 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 827 | 18 827 | ||
VI | Groupe et associés | 29 696 082 | 29 696 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 467 | 327 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 463 268 | 30 463 268 |