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de Paley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 441 | 38 211 | 38 230 | 9 669 |
AH | Fonds commercial | 157 449 | 157 449 | 157 449 | |
AP | Constructions | 67 012 | 55 393 | 11 619 | 11 519 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 977 | 679 644 | 174 333 | 121 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 251 | 130 863 | 67 388 | 84 748 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 353 151 | 904 111 | 449 040 | 385 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 935 267 | 44 734 | 890 533 | 670 352 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 188 472 | 188 472 | 183 436 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 670 692 | 43 583 | 627 109 | 713 145 |
BZ | Autres créances | 285 211 | 285 211 | 457 358 | |
CF | Disponibilités | 165 188 | 165 188 | 260 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 008 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 244 830 | 88 317 | 2 156 513 | 2 286 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 981 | 992 428 | 2 605 553 | 2 672 205 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 000 | 202 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 678 | 17 199 | ||
DH | Report à nouveau | 447 761 | 362 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 186 | 89 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 315 625 | 1 171 439 | ||
DN | Avances conditionnées | 144 884 | 140 009 | ||
DO | TOTAL (II) | 144 884 | 140 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 303 | 371 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 602 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 193 | 6 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 342 | 501 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 215 | 289 175 | ||
EA | Autres dettes | 14 992 | 59 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 145 044 | 1 360 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 553 | 2 672 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 044 | 1 042 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 288 | 16 288 | 11 250 | |
FD | Production vendue biens | 3 136 734 | 642 154 | 3 778 888 | 3 502 841 |
FG | Production vendue services | 303 558 | 53 798 | 357 356 | 363 920 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 456 580 | 695 952 | 4 152 532 | 3 878 011 |
FO | Subventions d’exploitation | 118 089 | 60 484 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 | |||
FQ | Autres produits | 274 987 | 230 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 545 873 | 4 168 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 762 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 036 | -68 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 997 581 | 1 756 717 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 785 | -6 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 296 453 | 1 231 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 943 | 94 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 764 | 768 595 | ||
FZ | Charges sociales | 402 743 | 284 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 731 | 70 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 604 | 30 181 | ||
GE | Autres charges | 33 | 3 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 559 794 | 4 166 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 921 | 1 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 873 | 899 | ||
GN | Différences positives de change | 6 949 | 4 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 822 | 4 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 073 | 3 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 721 | 1 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 795 | 4 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 027 | 64 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 893 | 1 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609 | 244 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609 | 283 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 | 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 656 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 | 195 426 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 271 | 87 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -149 808 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 304 | 4 456 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 118 | 4 367 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 186 | 89 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 782 | 7 429 | 38 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 598 | 68 302 | 865 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 828 380 | 75 731 | 904 111 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 130 | 604 | 44 734 | |
6T | Sur comptes clients | 43 848 | 265 | 43 583 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 978 | 604 | 265 | 88 317 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 978 | 604 | 265 | 88 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 604 | 265 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 107 | |||
UX | Autres créances clients | 615 585 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 372 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 190 282 | |||
VB | T. V. A. | 24 277 | |||
VP | Divers | 46 336 | |||
VC | Groupe et associés | 10 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 923 | 955 923 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 303 | 318 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 578 342 | 578 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 858 | 76 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 726 | 95 726 | ||
VW | T.V.A. | 27 754 | 27 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 877 | 23 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 992 | 14 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 852 | 1 135 852 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 441 | 38 211 | 38 230 | 9 669 |
AH | Fonds commercial | 157 449 | 157 449 | 157 449 | |
AP | Constructions | 67 012 | 55 393 | 11 619 | 11 519 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 977 | 679 644 | 174 333 | 121 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 251 | 130 863 | 67 388 | 84 748 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 353 151 | 904 111 | 449 040 | 385 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 935 267 | 44 734 | 890 533 | 670 352 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 188 472 | 188 472 | 183 436 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 670 692 | 43 583 | 627 109 | 713 145 |
BZ | Autres créances | 285 211 | 285 211 | 457 358 | |
CF | Disponibilités | 165 188 | 165 188 | 260 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 008 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 244 830 | 88 317 | 2 156 513 | 2 286 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 981 | 992 428 | 2 605 553 | 2 672 205 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 000 | 202 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 678 | 17 199 | ||
DH | Report à nouveau | 447 761 | 362 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 186 | 89 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 315 625 | 1 171 439 | ||
DN | Avances conditionnées | 144 884 | 140 009 | ||
DO | TOTAL (II) | 144 884 | 140 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 303 | 371 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 602 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 193 | 6 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 342 | 501 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 215 | 289 175 | ||
EA | Autres dettes | 14 992 | 59 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 145 044 | 1 360 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 553 | 2 672 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 044 | 1 042 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 288 | 16 288 | 11 250 | |
FD | Production vendue biens | 3 136 734 | 642 154 | 3 778 888 | 3 502 841 |
FG | Production vendue services | 303 558 | 53 798 | 357 356 | 363 920 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 456 580 | 695 952 | 4 152 532 | 3 878 011 |
FO | Subventions d’exploitation | 118 089 | 60 484 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 | |||
FQ | Autres produits | 274 987 | 230 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 545 873 | 4 168 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 762 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 036 | -68 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 997 581 | 1 756 717 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 785 | -6 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 296 453 | 1 231 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 943 | 94 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 764 | 768 595 | ||
FZ | Charges sociales | 402 743 | 284 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 731 | 70 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 604 | 30 181 | ||
GE | Autres charges | 33 | 3 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 559 794 | 4 166 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 921 | 1 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 873 | 899 | ||
GN | Différences positives de change | 6 949 | 4 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 822 | 4 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 073 | 3 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 721 | 1 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 795 | 4 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 027 | 64 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 893 | 1 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609 | 244 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609 | 283 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 | 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 656 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 | 195 426 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 271 | 87 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -149 808 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 304 | 4 456 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 118 | 4 367 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 186 | 89 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 782 | 7 429 | 38 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 598 | 68 302 | 865 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 828 380 | 75 731 | 904 111 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 130 | 604 | 44 734 | |
6T | Sur comptes clients | 43 848 | 265 | 43 583 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 978 | 604 | 265 | 88 317 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 978 | 604 | 265 | 88 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 604 | 265 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 107 | |||
UX | Autres créances clients | 615 585 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 372 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 190 282 | |||
VB | T. V. A. | 24 277 | |||
VP | Divers | 46 336 | |||
VC | Groupe et associés | 10 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 923 | 955 923 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 303 | 318 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 578 342 | 578 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 858 | 76 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 726 | 95 726 | ||
VW | T.V.A. | 27 754 | 27 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 877 | 23 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 992 | 14 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 852 | 1 135 852 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 441 | 38 211 | 38 230 | 9 669 |
AH | Fonds commercial | 157 449 | 157 449 | 157 449 | |
AP | Constructions | 67 012 | 55 393 | 11 619 | 11 519 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 977 | 679 644 | 174 333 | 121 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 251 | 130 863 | 67 388 | 84 748 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 353 151 | 904 111 | 449 040 | 385 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 935 267 | 44 734 | 890 533 | 670 352 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 188 472 | 188 472 | 183 436 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 670 692 | 43 583 | 627 109 | 713 145 |
BZ | Autres créances | 285 211 | 285 211 | 457 358 | |
CF | Disponibilités | 165 188 | 165 188 | 260 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 008 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 244 830 | 88 317 | 2 156 513 | 2 286 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 981 | 992 428 | 2 605 553 | 2 672 205 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 000 | 202 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 678 | 17 199 | ||
DH | Report à nouveau | 447 761 | 362 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 186 | 89 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 315 625 | 1 171 439 | ||
DN | Avances conditionnées | 144 884 | 140 009 | ||
DO | TOTAL (II) | 144 884 | 140 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 303 | 371 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 602 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 193 | 6 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 342 | 501 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 215 | 289 175 | ||
EA | Autres dettes | 14 992 | 59 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 145 044 | 1 360 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 553 | 2 672 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 044 | 1 042 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 288 | 16 288 | 11 250 | |
FD | Production vendue biens | 3 136 734 | 642 154 | 3 778 888 | 3 502 841 |
FG | Production vendue services | 303 558 | 53 798 | 357 356 | 363 920 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 456 580 | 695 952 | 4 152 532 | 3 878 011 |
FO | Subventions d’exploitation | 118 089 | 60 484 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 | |||
FQ | Autres produits | 274 987 | 230 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 545 873 | 4 168 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 762 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 036 | -68 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 997 581 | 1 756 717 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 785 | -6 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 296 453 | 1 231 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 943 | 94 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 764 | 768 595 | ||
FZ | Charges sociales | 402 743 | 284 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 731 | 70 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 604 | 30 181 | ||
GE | Autres charges | 33 | 3 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 559 794 | 4 166 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 921 | 1 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 873 | 899 | ||
GN | Différences positives de change | 6 949 | 4 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 822 | 4 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 073 | 3 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 721 | 1 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 795 | 4 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 027 | 64 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 893 | 1 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609 | 244 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609 | 283 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 | 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 656 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 | 195 426 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 271 | 87 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -149 808 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 304 | 4 456 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 118 | 4 367 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 186 | 89 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 782 | 7 429 | 38 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 598 | 68 302 | 865 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 828 380 | 75 731 | 904 111 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 130 | 604 | 44 734 | |
6T | Sur comptes clients | 43 848 | 265 | 43 583 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 978 | 604 | 265 | 88 317 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 978 | 604 | 265 | 88 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 604 | 265 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 107 | |||
UX | Autres créances clients | 615 585 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 372 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 190 282 | |||
VB | T. V. A. | 24 277 | |||
VP | Divers | 46 336 | |||
VC | Groupe et associés | 10 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 923 | 955 923 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 303 | 318 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 578 342 | 578 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 858 | 76 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 726 | 95 726 | ||
VW | T.V.A. | 27 754 | 27 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 877 | 23 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 992 | 14 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 852 | 1 135 852 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 441 | 38 211 | 38 230 | 9 669 |
AH | Fonds commercial | 157 449 | 157 449 | 157 449 | |
AP | Constructions | 67 012 | 55 393 | 11 619 | 11 519 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 977 | 679 644 | 174 333 | 121 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 251 | 130 863 | 67 388 | 84 748 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 353 151 | 904 111 | 449 040 | 385 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 935 267 | 44 734 | 890 533 | 670 352 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 188 472 | 188 472 | 183 436 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 670 692 | 43 583 | 627 109 | 713 145 |
BZ | Autres créances | 285 211 | 285 211 | 457 358 | |
CF | Disponibilités | 165 188 | 165 188 | 260 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 008 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 244 830 | 88 317 | 2 156 513 | 2 286 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 981 | 992 428 | 2 605 553 | 2 672 205 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 000 | 202 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 678 | 17 199 | ||
DH | Report à nouveau | 447 761 | 362 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 186 | 89 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 315 625 | 1 171 439 | ||
DN | Avances conditionnées | 144 884 | 140 009 | ||
DO | TOTAL (II) | 144 884 | 140 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 303 | 371 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 602 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 193 | 6 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 342 | 501 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 215 | 289 175 | ||
EA | Autres dettes | 14 992 | 59 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 145 044 | 1 360 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 553 | 2 672 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 044 | 1 042 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 288 | 16 288 | 11 250 | |
FD | Production vendue biens | 3 136 734 | 642 154 | 3 778 888 | 3 502 841 |
FG | Production vendue services | 303 558 | 53 798 | 357 356 | 363 920 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 456 580 | 695 952 | 4 152 532 | 3 878 011 |
FO | Subventions d’exploitation | 118 089 | 60 484 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 | |||
FQ | Autres produits | 274 987 | 230 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 545 873 | 4 168 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 762 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 036 | -68 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 997 581 | 1 756 717 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 785 | -6 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 296 453 | 1 231 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 943 | 94 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 764 | 768 595 | ||
FZ | Charges sociales | 402 743 | 284 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 731 | 70 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 604 | 30 181 | ||
GE | Autres charges | 33 | 3 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 559 794 | 4 166 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 921 | 1 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 873 | 899 | ||
GN | Différences positives de change | 6 949 | 4 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 822 | 4 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 073 | 3 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 721 | 1 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 795 | 4 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 027 | 64 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 893 | 1 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609 | 244 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609 | 283 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 | 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 656 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 | 195 426 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 271 | 87 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -149 808 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 304 | 4 456 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 118 | 4 367 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 186 | 89 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 782 | 7 429 | 38 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 598 | 68 302 | 865 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 828 380 | 75 731 | 904 111 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 130 | 604 | 44 734 | |
6T | Sur comptes clients | 43 848 | 265 | 43 583 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 978 | 604 | 265 | 88 317 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 978 | 604 | 265 | 88 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 604 | 265 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 107 | |||
UX | Autres créances clients | 615 585 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 372 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 190 282 | |||
VB | T. V. A. | 24 277 | |||
VP | Divers | 46 336 | |||
VC | Groupe et associés | 10 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 923 | 955 923 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 303 | 318 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 578 342 | 578 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 858 | 76 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 726 | 95 726 | ||
VW | T.V.A. | 27 754 | 27 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 877 | 23 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 992 | 14 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 852 | 1 135 852 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 441 | 38 211 | 38 230 | 9 669 |
AH | Fonds commercial | 157 449 | 157 449 | 157 449 | |
AP | Constructions | 67 012 | 55 393 | 11 619 | 11 519 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 977 | 679 644 | 174 333 | 121 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 251 | 130 863 | 67 388 | 84 748 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 353 151 | 904 111 | 449 040 | 385 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 935 267 | 44 734 | 890 533 | 670 352 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 188 472 | 188 472 | 183 436 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 670 692 | 43 583 | 627 109 | 713 145 |
BZ | Autres créances | 285 211 | 285 211 | 457 358 | |
CF | Disponibilités | 165 188 | 165 188 | 260 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 008 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 244 830 | 88 317 | 2 156 513 | 2 286 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 981 | 992 428 | 2 605 553 | 2 672 205 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 000 | 202 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 678 | 17 199 | ||
DH | Report à nouveau | 447 761 | 362 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 186 | 89 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 315 625 | 1 171 439 | ||
DN | Avances conditionnées | 144 884 | 140 009 | ||
DO | TOTAL (II) | 144 884 | 140 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 303 | 371 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 602 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 193 | 6 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 342 | 501 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 215 | 289 175 | ||
EA | Autres dettes | 14 992 | 59 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 145 044 | 1 360 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 553 | 2 672 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 044 | 1 042 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 288 | 16 288 | 11 250 | |
FD | Production vendue biens | 3 136 734 | 642 154 | 3 778 888 | 3 502 841 |
FG | Production vendue services | 303 558 | 53 798 | 357 356 | 363 920 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 456 580 | 695 952 | 4 152 532 | 3 878 011 |
FO | Subventions d’exploitation | 118 089 | 60 484 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 | |||
FQ | Autres produits | 274 987 | 230 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 545 873 | 4 168 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 762 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 036 | -68 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 997 581 | 1 756 717 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 785 | -6 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 296 453 | 1 231 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 943 | 94 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 764 | 768 595 | ||
FZ | Charges sociales | 402 743 | 284 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 731 | 70 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 604 | 30 181 | ||
GE | Autres charges | 33 | 3 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 559 794 | 4 166 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 921 | 1 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 873 | 899 | ||
GN | Différences positives de change | 6 949 | 4 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 822 | 4 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 073 | 3 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 721 | 1 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 795 | 4 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 027 | 64 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 893 | 1 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609 | 244 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609 | 283 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 | 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 656 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 | 195 426 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 271 | 87 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -149 808 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 304 | 4 456 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 118 | 4 367 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 186 | 89 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 782 | 7 429 | 38 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 598 | 68 302 | 865 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 828 380 | 75 731 | 904 111 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 130 | 604 | 44 734 | |
6T | Sur comptes clients | 43 848 | 265 | 43 583 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 978 | 604 | 265 | 88 317 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 978 | 604 | 265 | 88 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 604 | 265 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 107 | |||
UX | Autres créances clients | 615 585 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 372 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 190 282 | |||
VB | T. V. A. | 24 277 | |||
VP | Divers | 46 336 | |||
VC | Groupe et associés | 10 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 923 | 955 923 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 303 | 318 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 578 342 | 578 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 858 | 76 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 726 | 95 726 | ||
VW | T.V.A. | 27 754 | 27 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 877 | 23 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 992 | 14 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 852 | 1 135 852 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 441 | 38 211 | 38 230 | 9 669 |
AH | Fonds commercial | 157 449 | 157 449 | 157 449 | |
AP | Constructions | 67 012 | 55 393 | 11 619 | 11 519 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 977 | 679 644 | 174 333 | 121 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 251 | 130 863 | 67 388 | 84 748 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 353 151 | 904 111 | 449 040 | 385 350 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 935 267 | 44 734 | 890 533 | 670 352 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 188 472 | 188 472 | 183 436 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 670 692 | 43 583 | 627 109 | 713 145 |
BZ | Autres créances | 285 211 | 285 211 | 457 358 | |
CF | Disponibilités | 165 188 | 165 188 | 260 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 008 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 244 830 | 88 317 | 2 156 513 | 2 286 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 981 | 992 428 | 2 605 553 | 2 672 205 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 000 | 202 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 678 | 17 199 | ||
DH | Report à nouveau | 447 761 | 362 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 186 | 89 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 315 625 | 1 171 439 | ||
DN | Avances conditionnées | 144 884 | 140 009 | ||
DO | TOTAL (II) | 144 884 | 140 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 303 | 371 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 602 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 193 | 6 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 342 | 501 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 215 | 289 175 | ||
EA | Autres dettes | 14 992 | 59 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 145 044 | 1 360 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 553 | 2 672 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 044 | 1 042 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 288 | 16 288 | 11 250 | |
FD | Production vendue biens | 3 136 734 | 642 154 | 3 778 888 | 3 502 841 |
FG | Production vendue services | 303 558 | 53 798 | 357 356 | 363 920 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 456 580 | 695 952 | 4 152 532 | 3 878 011 |
FO | Subventions d’exploitation | 118 089 | 60 484 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 | |||
FQ | Autres produits | 274 987 | 230 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 545 873 | 4 168 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 762 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 036 | -68 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 997 581 | 1 756 717 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 785 | -6 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 296 453 | 1 231 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 943 | 94 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 911 764 | 768 595 | ||
FZ | Charges sociales | 402 743 | 284 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 731 | 70 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 604 | 30 181 | ||
GE | Autres charges | 33 | 3 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 559 794 | 4 166 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 921 | 1 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 873 | 899 | ||
GN | Différences positives de change | 6 949 | 4 092 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 822 | 4 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 073 | 3 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 721 | 1 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 795 | 4 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 027 | 64 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 893 | 1 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609 | 244 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609 | 283 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 | 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 656 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 | 195 426 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 271 | 87 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -149 808 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 304 | 4 456 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 118 | 4 367 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 186 | 89 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 782 | 7 429 | 38 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 598 | 68 302 | 865 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 828 380 | 75 731 | 904 111 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 130 | 604 | 44 734 | |
6T | Sur comptes clients | 43 848 | 265 | 43 583 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 978 | 604 | 265 | 88 317 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 978 | 604 | 265 | 88 317 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 604 | 265 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 107 | |||
UX | Autres créances clients | 615 585 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 372 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 190 282 | |||
VB | T. V. A. | 24 277 | |||
VP | Divers | 46 336 | |||
VC | Groupe et associés | 10 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 923 | 955 923 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 303 | 318 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 578 342 | 578 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 858 | 76 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 726 | 95 726 | ||
VW | T.V.A. | 27 754 | 27 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 877 | 23 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 992 | 14 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 852 | 1 135 852 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 929 |