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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 953 | 21 953 | 21 953 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 359 | 133 413 | 35 946 | 67 955 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 417 | 24 417 | 24 426 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 729 | 133 413 | 157 316 | 189 333 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 874 | 165 874 | 133 697 | |
BZ | Autres créances | 26 808 | 26 808 | 42 432 | |
CF | Disponibilités | 214 284 | 214 284 | 236 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 263 | 263 | 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 407 229 | 407 229 | 413 108 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 958 | 133 413 | 564 545 | 602 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 250 | 1 250 | ||
DH | Report à nouveau | -12 738 | 6 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 481 | -19 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 80 493 | 1 012 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 424 | 3 892 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 424 | 3 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 618 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 268 | 426 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 126 | 41 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 327 | 95 282 | ||
EA | Autres dettes | 908 | 14 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 628 | 597 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 564 545 | 602 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 360 | 170 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 577 498 | 54 068 | 631 566 | 510 411 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 577 498 | 54 068 | 631 566 | 510 411 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 892 | 2 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 413 | 512 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 917 | 262 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 746 | 10 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 722 | 211 924 | ||
FZ | Charges sociales | 40 942 | 39 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 042 | 30 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 424 | 3 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 549 859 | 558 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 553 | -45 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 | 1 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 | 1 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -235 | 13 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 319 | -32 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 462 | 1 390 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 462 | 61 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 366 | 3 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333 | 48 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 129 | 13 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 875 | 588 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 393 | 607 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 481 | -19 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 841 | 30 042 | 2 470 | 133 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 841 | 30 042 | 2 470 | 133 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 892 | 5 424 | 3 892 | 5 424 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 892 | 5 424 | 3 892 | 5 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 892 | 5 424 | 3 892 | 5 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 424 | 3 892 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 417 | |||
UX | Autres créances clients | 165 874 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 336 | |||
VB | T. V. A. | 14 035 | |||
VP | Divers | 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 362 | 192 945 | 24 417 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 126 | 78 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 429 | 32 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 873 | 34 873 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 181 | 8 181 | ||
VW | T.V.A. | 27 662 | 27 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 182 | 8 182 | ||
VI | Groupe et associés | 288 268 | 288 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 | 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 628 | 190 360 | 288 268 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 953 | 21 953 | 21 953 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 359 | 133 413 | 35 946 | 67 955 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 417 | 24 417 | 24 426 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 729 | 133 413 | 157 316 | 189 333 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 874 | 165 874 | 133 697 | |
BZ | Autres créances | 26 808 | 26 808 | 42 432 | |
CF | Disponibilités | 214 284 | 214 284 | 236 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 263 | 263 | 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 407 229 | 407 229 | 413 108 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 958 | 133 413 | 564 545 | 602 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 250 | 1 250 | ||
DH | Report à nouveau | -12 738 | 6 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 481 | -19 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 80 493 | 1 012 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 424 | 3 892 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 424 | 3 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 618 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 268 | 426 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 126 | 41 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 327 | 95 282 | ||
EA | Autres dettes | 908 | 14 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 628 | 597 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 564 545 | 602 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 360 | 170 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 577 498 | 54 068 | 631 566 | 510 411 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 577 498 | 54 068 | 631 566 | 510 411 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 892 | 2 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 413 | 512 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 917 | 262 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 746 | 10 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 722 | 211 924 | ||
FZ | Charges sociales | 40 942 | 39 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 042 | 30 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 424 | 3 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 549 859 | 558 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 553 | -45 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 | 1 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 | 1 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -235 | 13 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 319 | -32 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 462 | 1 390 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 462 | 61 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 366 | 3 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333 | 48 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 129 | 13 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 875 | 588 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 393 | 607 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 481 | -19 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 841 | 30 042 | 2 470 | 133 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 841 | 30 042 | 2 470 | 133 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 892 | 5 424 | 3 892 | 5 424 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 892 | 5 424 | 3 892 | 5 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 892 | 5 424 | 3 892 | 5 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 424 | 3 892 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 417 | |||
UX | Autres créances clients | 165 874 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 336 | |||
VB | T. V. A. | 14 035 | |||
VP | Divers | 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 362 | 192 945 | 24 417 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 126 | 78 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 429 | 32 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 873 | 34 873 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 181 | 8 181 | ||
VW | T.V.A. | 27 662 | 27 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 182 | 8 182 | ||
VI | Groupe et associés | 288 268 | 288 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 | 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 628 | 190 360 | 288 268 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 953 | 21 953 | 21 953 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 359 | 133 413 | 35 946 | 67 955 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 417 | 24 417 | 24 426 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 729 | 133 413 | 157 316 | 189 333 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 874 | 165 874 | 133 697 | |
BZ | Autres créances | 26 808 | 26 808 | 42 432 | |
CF | Disponibilités | 214 284 | 214 284 | 236 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 263 | 263 | 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 407 229 | 407 229 | 413 108 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 958 | 133 413 | 564 545 | 602 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 250 | 1 250 | ||
DH | Report à nouveau | -12 738 | 6 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 481 | -19 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 80 493 | 1 012 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 424 | 3 892 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 424 | 3 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 618 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 268 | 426 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 126 | 41 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 327 | 95 282 | ||
EA | Autres dettes | 908 | 14 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 628 | 597 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 564 545 | 602 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 360 | 170 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 577 498 | 54 068 | 631 566 | 510 411 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 577 498 | 54 068 | 631 566 | 510 411 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 892 | 2 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 413 | 512 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 917 | 262 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 746 | 10 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 722 | 211 924 | ||
FZ | Charges sociales | 40 942 | 39 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 042 | 30 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 424 | 3 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 549 859 | 558 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 553 | -45 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 | 1 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 | 1 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -235 | 13 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 319 | -32 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 462 | 1 390 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 462 | 61 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 366 | 3 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333 | 48 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 129 | 13 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 875 | 588 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 393 | 607 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 481 | -19 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 841 | 30 042 | 2 470 | 133 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 841 | 30 042 | 2 470 | 133 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 892 | 5 424 | 3 892 | 5 424 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 892 | 5 424 | 3 892 | 5 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 892 | 5 424 | 3 892 | 5 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 424 | 3 892 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 417 | |||
UX | Autres créances clients | 165 874 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 336 | |||
VB | T. V. A. | 14 035 | |||
VP | Divers | 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 362 | 192 945 | 24 417 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 126 | 78 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 429 | 32 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 873 | 34 873 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 181 | 8 181 | ||
VW | T.V.A. | 27 662 | 27 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 182 | 8 182 | ||
VI | Groupe et associés | 288 268 | 288 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 | 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 628 | 190 360 | 288 268 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 953 | 21 953 | 21 953 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 359 | 133 413 | 35 946 | 67 955 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 417 | 24 417 | 24 426 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 729 | 133 413 | 157 316 | 189 333 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 874 | 165 874 | 133 697 | |
BZ | Autres créances | 26 808 | 26 808 | 42 432 | |
CF | Disponibilités | 214 284 | 214 284 | 236 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 263 | 263 | 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 407 229 | 407 229 | 413 108 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 958 | 133 413 | 564 545 | 602 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 250 | 1 250 | ||
DH | Report à nouveau | -12 738 | 6 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 481 | -19 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 80 493 | 1 012 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 424 | 3 892 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 424 | 3 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 618 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 268 | 426 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 126 | 41 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 327 | 95 282 | ||
EA | Autres dettes | 908 | 14 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 628 | 597 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 564 545 | 602 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 360 | 170 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 577 498 | 54 068 | 631 566 | 510 411 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 577 498 | 54 068 | 631 566 | 510 411 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 892 | 2 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 413 | 512 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 917 | 262 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 746 | 10 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 722 | 211 924 | ||
FZ | Charges sociales | 40 942 | 39 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 042 | 30 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 424 | 3 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 549 859 | 558 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 553 | -45 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 | 1 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 | 1 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -235 | 13 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 319 | -32 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 462 | 1 390 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 462 | 61 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 366 | 3 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333 | 48 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 129 | 13 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 875 | 588 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 393 | 607 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 481 | -19 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 841 | 30 042 | 2 470 | 133 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 841 | 30 042 | 2 470 | 133 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 892 | 5 424 | 3 892 | 5 424 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 892 | 5 424 | 3 892 | 5 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 892 | 5 424 | 3 892 | 5 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 424 | 3 892 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 417 | |||
UX | Autres créances clients | 165 874 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 336 | |||
VB | T. V. A. | 14 035 | |||
VP | Divers | 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 362 | 192 945 | 24 417 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 126 | 78 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 429 | 32 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 873 | 34 873 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 181 | 8 181 | ||
VW | T.V.A. | 27 662 | 27 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 182 | 8 182 | ||
VI | Groupe et associés | 288 268 | 288 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 | 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 628 | 190 360 | 288 268 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 953 | 21 953 | 21 953 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 359 | 133 413 | 35 946 | 67 955 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 417 | 24 417 | 24 426 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 729 | 133 413 | 157 316 | 189 333 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 874 | 165 874 | 133 697 | |
BZ | Autres créances | 26 808 | 26 808 | 42 432 | |
CF | Disponibilités | 214 284 | 214 284 | 236 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 263 | 263 | 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 407 229 | 407 229 | 413 108 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 958 | 133 413 | 564 545 | 602 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 250 | 1 250 | ||
DH | Report à nouveau | -12 738 | 6 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 481 | -19 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 80 493 | 1 012 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 424 | 3 892 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 424 | 3 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 618 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 268 | 426 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 126 | 41 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 327 | 95 282 | ||
EA | Autres dettes | 908 | 14 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 628 | 597 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 564 545 | 602 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 360 | 170 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 577 498 | 54 068 | 631 566 | 510 411 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 577 498 | 54 068 | 631 566 | 510 411 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 892 | 2 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 413 | 512 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 917 | 262 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 746 | 10 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 722 | 211 924 | ||
FZ | Charges sociales | 40 942 | 39 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 042 | 30 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 424 | 3 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 549 859 | 558 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 553 | -45 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 | 1 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 | 1 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -235 | 13 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 319 | -32 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 462 | 1 390 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 462 | 61 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 366 | 3 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333 | 48 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 129 | 13 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 875 | 588 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 393 | 607 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 481 | -19 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 841 | 30 042 | 2 470 | 133 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 841 | 30 042 | 2 470 | 133 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 892 | 5 424 | 3 892 | 5 424 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 892 | 5 424 | 3 892 | 5 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 892 | 5 424 | 3 892 | 5 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 424 | 3 892 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 417 | |||
UX | Autres créances clients | 165 874 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 336 | |||
VB | T. V. A. | 14 035 | |||
VP | Divers | 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 362 | 192 945 | 24 417 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 126 | 78 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 429 | 32 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 873 | 34 873 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 181 | 8 181 | ||
VW | T.V.A. | 27 662 | 27 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 182 | 8 182 | ||
VI | Groupe et associés | 288 268 | 288 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 | 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 628 | 190 360 | 288 268 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 953 | 21 953 | 21 953 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 359 | 133 413 | 35 946 | 67 955 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 417 | 24 417 | 24 426 | |
BJ | TOTAL (I) | 290 729 | 133 413 | 157 316 | 189 333 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 874 | 165 874 | 133 697 | |
BZ | Autres créances | 26 808 | 26 808 | 42 432 | |
CF | Disponibilités | 214 284 | 214 284 | 236 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 263 | 263 | 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 407 229 | 407 229 | 413 108 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 958 | 133 413 | 564 545 | 602 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 500 | 12 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 250 | 1 250 | ||
DH | Report à nouveau | -12 738 | 6 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 481 | -19 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 80 493 | 1 012 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 424 | 3 892 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 424 | 3 892 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 618 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 268 | 426 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 126 | 41 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 327 | 95 282 | ||
EA | Autres dettes | 908 | 14 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 628 | 597 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 564 545 | 602 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 360 | 170 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 577 498 | 54 068 | 631 566 | 510 411 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 577 498 | 54 068 | 631 566 | 510 411 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 892 | 2 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 413 | 512 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 264 917 | 262 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 746 | 10 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 722 | 211 924 | ||
FZ | Charges sociales | 40 942 | 39 535 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 042 | 30 598 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 424 | 3 892 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 549 859 | 558 316 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 553 | -45 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 252 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 235 | 1 229 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 235 | 1 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -235 | 13 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 319 | -32 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 462 | 1 390 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 324 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 462 | 61 714 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 366 | 3 040 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333 | 48 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 129 | 13 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 875 | 588 449 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 393 | 607 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 481 | -19 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 841 | 30 042 | 2 470 | 133 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 841 | 30 042 | 2 470 | 133 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 892 | 5 424 | 3 892 | 5 424 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 892 | 5 424 | 3 892 | 5 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 892 | 5 424 | 3 892 | 5 424 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 424 | 3 892 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 417 | |||
UX | Autres créances clients | 165 874 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 336 | |||
VB | T. V. A. | 14 035 | |||
VP | Divers | 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 362 | 192 945 | 24 417 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 126 | 78 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 429 | 32 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 873 | 34 873 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 181 | 8 181 | ||
VW | T.V.A. | 27 662 | 27 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 182 | 8 182 | ||
VI | Groupe et associés | 288 268 | 288 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 | 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 628 | 190 360 | 288 268 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 618 |