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de Sarcelles
de Sarcelles
Déposant 1 : Cinépole, SAS
Numéro de SIREN : 379062763
Adresse :
08 avenue des Platanes
94340 Joinville le Pont
FR
Mandataire 1 : Hôtel Cinépole, M. Frédéric ZHOU
Adresse :
8 AVENUE des Platanes
94340 JOINVILLE-LE-PONT
FR
Déposant 1 : Cinépole, SAS
Numéro de SIREN : 379062763
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08 avenue des Platanes
94340 Joinville le Pont
FR
Mandataire 1 : Hôtel Cinépole, M. Frédéric ZHOU
Adresse :
8 AVENUE des Platanes
94340 JOINVILLE-LE-PONT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 049 | 6 000 | 3 049 | |
AP | Constructions | 12 164 | 4 051 | 8 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 767 | 47 289 | 11 478 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 113 | 104 525 | 38 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 258 093 | 161 865 | 96 228 | |
BT | Marchandises | 1 243 | 1 243 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 707 | 25 707 | ||
BZ | Autres créances | 251 340 | 251 340 | ||
CF | Disponibilités | 36 906 | 36 906 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 070 | 16 070 | ||
CJ | TOTAL (II) | 331 265 | 331 265 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 358 | 161 865 | 427 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 27 719 | |||
DH | Report à nouveau | 199 601 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 337 460 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 824 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 555 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 342 | |||
EA | Autres dettes | 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 90 033 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 427 493 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 553 186 | 553 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 553 186 | 553 186 | ||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 553 199 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 027 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 279 341 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 103 819 | |||
FZ | Charges sociales | 27 150 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 785 | |||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 459 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 529 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 962 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 570 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 570 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 392 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 921 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 032 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 943 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 080 | 13 785 | 155 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 148 080 | 13 785 | 161 865 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 049 | 6 000 | 3 049 | |
AP | Constructions | 12 164 | 4 051 | 8 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 767 | 47 289 | 11 478 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 113 | 104 525 | 38 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 258 093 | 161 865 | 96 228 | |
BT | Marchandises | 1 243 | 1 243 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 707 | 25 707 | ||
BZ | Autres créances | 251 340 | 251 340 | ||
CF | Disponibilités | 36 906 | 36 906 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 070 | 16 070 | ||
CJ | TOTAL (II) | 331 265 | 331 265 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 358 | 161 865 | 427 493 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 27 719 | |||
DH | Report à nouveau | 199 601 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 337 460 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 824 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 555 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 342 | |||
EA | Autres dettes | 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 90 033 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 427 493 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 553 186 | 553 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 553 186 | 553 186 | ||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 553 199 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 027 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 279 341 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 103 819 | |||
FZ | Charges sociales | 27 150 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 785 | |||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 459 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 529 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 962 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 570 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 570 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 392 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 921 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 032 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 943 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 080 | 13 785 | 155 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 148 080 | 13 785 | 161 865 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 049 | 6 000 | 3 049 | |
AP | Constructions | 12 164 | 4 051 | 8 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 767 | 47 289 | 11 478 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 113 | 104 525 | 38 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 258 093 | 161 865 | 96 228 | |
BT | Marchandises | 1 243 | 1 243 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 707 | 25 707 | ||
BZ | Autres créances | 251 340 | 251 340 | ||
CF | Disponibilités | 36 906 | 36 906 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 070 | 16 070 | ||
CJ | TOTAL (II) | 331 265 | 331 265 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 358 | 161 865 | 427 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 27 719 | |||
DH | Report à nouveau | 199 601 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 337 460 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 824 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 555 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 342 | |||
EA | Autres dettes | 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 90 033 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 427 493 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 553 186 | 553 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 553 186 | 553 186 | ||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 553 199 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 027 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 279 341 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 103 819 | |||
FZ | Charges sociales | 27 150 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 785 | |||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 459 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 529 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 962 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 570 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 570 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 392 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 921 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 032 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 943 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 080 | 13 785 | 155 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 148 080 | 13 785 | 161 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 049 | 6 000 | 3 049 | |
AP | Constructions | 12 164 | 4 051 | 8 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 767 | 47 289 | 11 478 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 113 | 104 525 | 38 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 258 093 | 161 865 | 96 228 | |
BT | Marchandises | 1 243 | 1 243 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 707 | 25 707 | ||
BZ | Autres créances | 251 340 | 251 340 | ||
CF | Disponibilités | 36 906 | 36 906 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 070 | 16 070 | ||
CJ | TOTAL (II) | 331 265 | 331 265 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 358 | 161 865 | 427 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 27 719 | |||
DH | Report à nouveau | 199 601 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 337 460 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 824 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 555 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 342 | |||
EA | Autres dettes | 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 90 033 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 427 493 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 553 186 | 553 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 553 186 | 553 186 | ||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 553 199 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 027 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 279 341 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 103 819 | |||
FZ | Charges sociales | 27 150 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 785 | |||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 459 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 529 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 962 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 570 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 570 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 392 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 921 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 032 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 943 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 080 | 13 785 | 155 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 148 080 | 13 785 | 161 865 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 049 | 6 000 | 3 049 | |
AP | Constructions | 12 164 | 4 051 | 8 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 767 | 47 289 | 11 478 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 113 | 104 525 | 38 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 258 093 | 161 865 | 96 228 | |
BT | Marchandises | 1 243 | 1 243 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 707 | 25 707 | ||
BZ | Autres créances | 251 340 | 251 340 | ||
CF | Disponibilités | 36 906 | 36 906 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 070 | 16 070 | ||
CJ | TOTAL (II) | 331 265 | 331 265 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 358 | 161 865 | 427 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 27 719 | |||
DH | Report à nouveau | 199 601 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 337 460 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 824 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 555 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 342 | |||
EA | Autres dettes | 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 90 033 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 427 493 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 553 186 | 553 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 553 186 | 553 186 | ||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 553 199 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 027 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 279 341 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 103 819 | |||
FZ | Charges sociales | 27 150 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 785 | |||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 459 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 529 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 962 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 570 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 570 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 392 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 921 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 032 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 943 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 080 | 13 785 | 155 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 148 080 | 13 785 | 161 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 049 | 6 000 | 3 049 | |
AP | Constructions | 12 164 | 4 051 | 8 113 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 767 | 47 289 | 11 478 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 113 | 104 525 | 38 588 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 000 | 35 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 258 093 | 161 865 | 96 228 | |
BT | Marchandises | 1 243 | 1 243 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 707 | 25 707 | ||
BZ | Autres créances | 251 340 | 251 340 | ||
CF | Disponibilités | 36 906 | 36 906 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 070 | 16 070 | ||
CJ | TOTAL (II) | 331 265 | 331 265 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 358 | 161 865 | 427 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 27 719 | |||
DH | Report à nouveau | 199 601 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 337 460 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 824 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 555 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 342 | |||
EA | Autres dettes | 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 90 033 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 427 493 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 553 186 | 553 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 553 186 | 553 186 | ||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 553 199 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 027 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 279 341 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 103 819 | |||
FZ | Charges sociales | 27 150 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 785 | |||
GE | Autres charges | 54 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 459 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 529 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 962 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 570 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 570 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 392 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 921 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 032 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 161 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 943 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 080 | 13 785 | 155 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 148 080 | 13 785 | 161 865 |