Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 382 | 4 382 | ||
AH | Fonds commercial | 562 000 | 562 000 | 562 000 | |
AN | Terrains | 308 271 | 2 030 | 306 241 | 306 573 |
AP | Constructions | 5 787 289 | 2 707 149 | 3 080 140 | 3 265 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 373 | 517 390 | 84 982 | 133 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 659 | 453 904 | 111 755 | 144 671 |
BJ | TOTAL (I) | 7 829 973 | 3 684 855 | 4 145 118 | 4 412 860 |
BT | Marchandises | 9 920 | 9 920 | 10 152 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 172 786 | 172 786 | 169 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 731 | 156 731 | 136 131 | |
BZ | Autres créances | 4 104 378 | 4 104 378 | 4 083 341 | |
CF | Disponibilités | 19 487 | 19 487 | 390 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 149 | 68 149 | 45 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 531 450 | 4 531 450 | 4 835 083 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 361 423 | 3 684 855 | 8 676 568 | 9 247 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 336 123 | 913 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 410 | 422 368 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 513 670 | 2 745 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 739 203 | 4 631 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 023 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 023 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 055 | 2 206 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 954 | 1 379 494 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857 | 974 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 706 | 403 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 704 | 232 571 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 387 | 30 673 | ||
EA | Autres dettes | 43 111 | 5 337 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 216 592 | 324 326 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 937 366 | 4 583 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 676 568 | 9 247 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 935 | 2 832 769 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 860 | 31 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 282 129 | 359 347 | ||
FG | Production vendue services | 1 952 687 | 2 633 206 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 234 816 | 2 992 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 276 | 24 041 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 750 | 6 986 | ||
FQ | Autres produits | 112 507 | 38 675 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 359 349 | 3 062 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 625 | 107 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 231 | -2 110 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 305 641 | 1 769 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 124 | 73 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 819 | 266 376 | ||
FZ | Charges sociales | 53 040 | 79 266 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 306 154 | 406 791 | ||
GE | Autres charges | 24 518 | 9 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 019 152 | 2 710 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 197 | 351 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 159 | 2 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 159 | 2 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 611 | 136 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 611 | 136 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 452 | -134 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 745 | 217 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 712 | 427 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 829 | 17 841 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 252 883 | 409 968 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 218 | 205 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 220 | 3 492 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 810 | 3 069 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 339 410 | 422 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 541 | 11 159 | 4 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442 304 | 306 154 | 67 985 | 3 680 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 844 | 306 154 | 79 143 | 3 684 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 513 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 745 139 | 231 469 | 2 513 670 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 023 | 33 023 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 778 162 | 264 492 | 2 513 670 | |
UJ | - Exceptionnelles | 264 492 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 156 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VB | T. V. A. | 68 087 | |||
VP | Divers | 4 031 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 329 257 | 310 015 | 4 019 242 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 860 | 93 860 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 194 | 424 620 | 1 136 568 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 198 954 | 1 198 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 706 | 402 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 814 | 35 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 036 | 21 036 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 393 | 11 393 | ||
VW | T.V.A. | 27 837 | 27 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 624 | 52 624 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 387 | 10 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 111 | 43 111 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 216 592 | 216 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 509 | 2 538 935 | 1 136 568 | 260 006 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 382 | 4 382 | ||
AH | Fonds commercial | 562 000 | 562 000 | 562 000 | |
AN | Terrains | 308 271 | 2 030 | 306 241 | 306 573 |
AP | Constructions | 5 787 289 | 2 707 149 | 3 080 140 | 3 265 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 373 | 517 390 | 84 982 | 133 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 659 | 453 904 | 111 755 | 144 671 |
BJ | TOTAL (I) | 7 829 973 | 3 684 855 | 4 145 118 | 4 412 860 |
BT | Marchandises | 9 920 | 9 920 | 10 152 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 172 786 | 172 786 | 169 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 731 | 156 731 | 136 131 | |
BZ | Autres créances | 4 104 378 | 4 104 378 | 4 083 341 | |
CF | Disponibilités | 19 487 | 19 487 | 390 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 149 | 68 149 | 45 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 531 450 | 4 531 450 | 4 835 083 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 361 423 | 3 684 855 | 8 676 568 | 9 247 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 336 123 | 913 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 410 | 422 368 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 513 670 | 2 745 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 739 203 | 4 631 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 023 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 023 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 055 | 2 206 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 954 | 1 379 494 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857 | 974 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 706 | 403 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 704 | 232 571 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 387 | 30 673 | ||
EA | Autres dettes | 43 111 | 5 337 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 216 592 | 324 326 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 937 366 | 4 583 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 676 568 | 9 247 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 935 | 2 832 769 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 860 | 31 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 282 129 | 359 347 | ||
FG | Production vendue services | 1 952 687 | 2 633 206 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 234 816 | 2 992 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 276 | 24 041 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 750 | 6 986 | ||
FQ | Autres produits | 112 507 | 38 675 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 359 349 | 3 062 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 625 | 107 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 231 | -2 110 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 305 641 | 1 769 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 124 | 73 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 819 | 266 376 | ||
FZ | Charges sociales | 53 040 | 79 266 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 306 154 | 406 791 | ||
GE | Autres charges | 24 518 | 9 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 019 152 | 2 710 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 197 | 351 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 159 | 2 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 159 | 2 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 611 | 136 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 611 | 136 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 452 | -134 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 745 | 217 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 712 | 427 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 829 | 17 841 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 252 883 | 409 968 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 218 | 205 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 220 | 3 492 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 810 | 3 069 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 339 410 | 422 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 541 | 11 159 | 4 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442 304 | 306 154 | 67 985 | 3 680 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 844 | 306 154 | 79 143 | 3 684 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 513 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 745 139 | 231 469 | 2 513 670 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 023 | 33 023 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 778 162 | 264 492 | 2 513 670 | |
UJ | - Exceptionnelles | 264 492 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 156 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VB | T. V. A. | 68 087 | |||
VP | Divers | 4 031 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 329 257 | 310 015 | 4 019 242 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 860 | 93 860 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 194 | 424 620 | 1 136 568 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 198 954 | 1 198 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 706 | 402 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 814 | 35 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 036 | 21 036 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 393 | 11 393 | ||
VW | T.V.A. | 27 837 | 27 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 624 | 52 624 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 387 | 10 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 111 | 43 111 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 216 592 | 216 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 509 | 2 538 935 | 1 136 568 | 260 006 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 382 | 4 382 | ||
AH | Fonds commercial | 562 000 | 562 000 | 562 000 | |
AN | Terrains | 308 271 | 2 030 | 306 241 | 306 573 |
AP | Constructions | 5 787 289 | 2 707 149 | 3 080 140 | 3 265 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 373 | 517 390 | 84 982 | 133 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 659 | 453 904 | 111 755 | 144 671 |
BJ | TOTAL (I) | 7 829 973 | 3 684 855 | 4 145 118 | 4 412 860 |
BT | Marchandises | 9 920 | 9 920 | 10 152 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 172 786 | 172 786 | 169 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 731 | 156 731 | 136 131 | |
BZ | Autres créances | 4 104 378 | 4 104 378 | 4 083 341 | |
CF | Disponibilités | 19 487 | 19 487 | 390 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 149 | 68 149 | 45 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 531 450 | 4 531 450 | 4 835 083 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 361 423 | 3 684 855 | 8 676 568 | 9 247 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 336 123 | 913 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 410 | 422 368 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 513 670 | 2 745 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 739 203 | 4 631 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 023 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 023 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 055 | 2 206 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 954 | 1 379 494 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857 | 974 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 706 | 403 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 704 | 232 571 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 387 | 30 673 | ||
EA | Autres dettes | 43 111 | 5 337 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 216 592 | 324 326 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 937 366 | 4 583 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 676 568 | 9 247 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 935 | 2 832 769 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 860 | 31 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 282 129 | 359 347 | ||
FG | Production vendue services | 1 952 687 | 2 633 206 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 234 816 | 2 992 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 276 | 24 041 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 750 | 6 986 | ||
FQ | Autres produits | 112 507 | 38 675 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 359 349 | 3 062 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 625 | 107 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 231 | -2 110 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 305 641 | 1 769 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 124 | 73 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 819 | 266 376 | ||
FZ | Charges sociales | 53 040 | 79 266 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 306 154 | 406 791 | ||
GE | Autres charges | 24 518 | 9 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 019 152 | 2 710 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 197 | 351 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 159 | 2 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 159 | 2 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 611 | 136 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 611 | 136 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 452 | -134 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 745 | 217 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 712 | 427 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 829 | 17 841 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 252 883 | 409 968 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 218 | 205 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 220 | 3 492 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 810 | 3 069 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 339 410 | 422 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 541 | 11 159 | 4 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442 304 | 306 154 | 67 985 | 3 680 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 844 | 306 154 | 79 143 | 3 684 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 513 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 745 139 | 231 469 | 2 513 670 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 023 | 33 023 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 778 162 | 264 492 | 2 513 670 | |
UJ | - Exceptionnelles | 264 492 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 156 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VB | T. V. A. | 68 087 | |||
VP | Divers | 4 031 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 329 257 | 310 015 | 4 019 242 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 860 | 93 860 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 194 | 424 620 | 1 136 568 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 198 954 | 1 198 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 706 | 402 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 814 | 35 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 036 | 21 036 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 393 | 11 393 | ||
VW | T.V.A. | 27 837 | 27 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 624 | 52 624 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 387 | 10 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 111 | 43 111 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 216 592 | 216 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 509 | 2 538 935 | 1 136 568 | 260 006 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 382 | 4 382 | ||
AH | Fonds commercial | 562 000 | 562 000 | 562 000 | |
AN | Terrains | 308 271 | 2 030 | 306 241 | 306 573 |
AP | Constructions | 5 787 289 | 2 707 149 | 3 080 140 | 3 265 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 373 | 517 390 | 84 982 | 133 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 659 | 453 904 | 111 755 | 144 671 |
BJ | TOTAL (I) | 7 829 973 | 3 684 855 | 4 145 118 | 4 412 860 |
BT | Marchandises | 9 920 | 9 920 | 10 152 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 172 786 | 172 786 | 169 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 731 | 156 731 | 136 131 | |
BZ | Autres créances | 4 104 378 | 4 104 378 | 4 083 341 | |
CF | Disponibilités | 19 487 | 19 487 | 390 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 149 | 68 149 | 45 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 531 450 | 4 531 450 | 4 835 083 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 361 423 | 3 684 855 | 8 676 568 | 9 247 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 336 123 | 913 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 410 | 422 368 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 513 670 | 2 745 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 739 203 | 4 631 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 023 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 023 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 055 | 2 206 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 954 | 1 379 494 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857 | 974 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 706 | 403 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 704 | 232 571 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 387 | 30 673 | ||
EA | Autres dettes | 43 111 | 5 337 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 216 592 | 324 326 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 937 366 | 4 583 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 676 568 | 9 247 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 935 | 2 832 769 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 860 | 31 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 282 129 | 359 347 | ||
FG | Production vendue services | 1 952 687 | 2 633 206 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 234 816 | 2 992 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 276 | 24 041 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 750 | 6 986 | ||
FQ | Autres produits | 112 507 | 38 675 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 359 349 | 3 062 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 625 | 107 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 231 | -2 110 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 305 641 | 1 769 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 124 | 73 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 819 | 266 376 | ||
FZ | Charges sociales | 53 040 | 79 266 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 306 154 | 406 791 | ||
GE | Autres charges | 24 518 | 9 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 019 152 | 2 710 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 197 | 351 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 159 | 2 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 159 | 2 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 611 | 136 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 611 | 136 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 452 | -134 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 745 | 217 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 712 | 427 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 829 | 17 841 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 252 883 | 409 968 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 218 | 205 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 220 | 3 492 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 810 | 3 069 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 339 410 | 422 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 541 | 11 159 | 4 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442 304 | 306 154 | 67 985 | 3 680 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 844 | 306 154 | 79 143 | 3 684 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 513 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 745 139 | 231 469 | 2 513 670 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 023 | 33 023 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 778 162 | 264 492 | 2 513 670 | |
UJ | - Exceptionnelles | 264 492 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 156 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VB | T. V. A. | 68 087 | |||
VP | Divers | 4 031 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 329 257 | 310 015 | 4 019 242 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 860 | 93 860 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 194 | 424 620 | 1 136 568 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 198 954 | 1 198 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 706 | 402 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 814 | 35 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 036 | 21 036 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 393 | 11 393 | ||
VW | T.V.A. | 27 837 | 27 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 624 | 52 624 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 387 | 10 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 111 | 43 111 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 216 592 | 216 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 509 | 2 538 935 | 1 136 568 | 260 006 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 382 | 4 382 | ||
AH | Fonds commercial | 562 000 | 562 000 | 562 000 | |
AN | Terrains | 308 271 | 2 030 | 306 241 | 306 573 |
AP | Constructions | 5 787 289 | 2 707 149 | 3 080 140 | 3 265 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 373 | 517 390 | 84 982 | 133 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 565 659 | 453 904 | 111 755 | 144 671 |
BJ | TOTAL (I) | 7 829 973 | 3 684 855 | 4 145 118 | 4 412 860 |
BT | Marchandises | 9 920 | 9 920 | 10 152 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 172 786 | 172 786 | 169 667 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 731 | 156 731 | 136 131 | |
BZ | Autres créances | 4 104 378 | 4 104 378 | 4 083 341 | |
CF | Disponibilités | 19 487 | 19 487 | 390 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 149 | 68 149 | 45 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 531 450 | 4 531 450 | 4 835 083 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 361 423 | 3 684 855 | 8 676 568 | 9 247 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 336 123 | 913 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 410 | 422 368 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 513 670 | 2 745 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 739 203 | 4 631 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 023 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 023 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 055 | 2 206 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 954 | 1 379 494 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857 | 974 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 706 | 403 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 704 | 232 571 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 387 | 30 673 | ||
EA | Autres dettes | 43 111 | 5 337 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 216 592 | 324 326 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 937 366 | 4 583 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 676 568 | 9 247 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 935 | 2 832 769 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 860 | 31 763 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 282 129 | 359 347 | ||
FG | Production vendue services | 1 952 687 | 2 633 206 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 234 816 | 2 992 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 276 | 24 041 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 750 | 6 986 | ||
FQ | Autres produits | 112 507 | 38 675 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 359 349 | 3 062 255 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 625 | 107 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 231 | -2 110 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 305 641 | 1 769 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 124 | 73 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 819 | 266 376 | ||
FZ | Charges sociales | 53 040 | 79 266 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 306 154 | 406 791 | ||
GE | Autres charges | 24 518 | 9 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 019 152 | 2 710 407 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 197 | 351 848 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 159 | 2 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 159 | 2 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 611 | 136 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 611 | 136 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 452 | -134 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 745 | 217 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 712 | 427 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 829 | 17 841 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 252 883 | 409 968 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 218 | 205 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 220 | 3 492 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 810 | 3 069 986 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 339 410 | 422 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 541 | 11 159 | 4 382 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442 304 | 306 154 | 67 985 | 3 680 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 844 | 306 154 | 79 143 | 3 684 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 513 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 745 139 | 231 469 | 2 513 670 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 023 | 33 023 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 778 162 | 264 492 | 2 513 670 | |
UJ | - Exceptionnelles | 264 492 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 156 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
VB | T. V. A. | 68 087 | |||
VP | Divers | 4 031 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 329 257 | 310 015 | 4 019 242 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 860 | 93 860 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 194 | 424 620 | 1 136 568 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 198 954 | 1 198 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 706 | 402 706 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 814 | 35 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 036 | 21 036 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 393 | 11 393 | ||
VW | T.V.A. | 27 837 | 27 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 624 | 52 624 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 387 | 10 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 111 | 43 111 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 216 592 | 216 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 509 | 2 538 935 | 1 136 568 | 260 006 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 703 |