de Baugy
Déposant 1 : M. GRANEREAU Max
Adresse :
115 Allée de l'Empereur
64600 ANGLET
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158, rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CINEX
Bénéficiare 1 : CINEX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 344147384
Adresse :
ZONE ACTIVITE AMBROISE 37 ALLEE DES BRIMBELLES
40390 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
FR
Déposant 1 : M. GRANEREAU Max
Adresse :
115 Allée de l'Empereur
64600 ANGLET
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158, rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CINEX
Bénéficiare 1 : CINEX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 344147384
Adresse :
ZONE ACTIVITE AMBROISE 37 ALLEE DES BRIMBELLES
40390 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
FR
Déposant 1 : CINEX SAS
Numéro de SIREN : 344147384
Mandataire 1 : CINEX
Déposant 1 : CINEX SAS
Numéro de SIREN : 344147384
Mandataire 1 : CINEX
Bénéficiare 1 : GRANEREAU MAX
Déposant 1 : CINEX SAS
Numéro de SIREN : 344147384
Mandataire 1 : CINEX
Bénéficiare 1 : GRANEREAU MAX
Déposant 1 : CINEX SAS
Numéro de SIREN : 344147384
Mandataire 1 : CINEX
Bénéficiare 1 : GRANEREAU MAX
Déposant 1 : CINEX SAS
Numéro de SIREN : 344147384
Mandataire 1 : CINEX
Déposant 1 : CINEX SAS
Numéro de SIREN : 344147384
Mandataire 1 : CINEX
Bénéficiare 1 : GRANEREAU MAX
Déposant 1 : CINEX SAS
Numéro de SIREN : 344147384
Mandataire 1 : CINEX
Déposant 1 : CINEX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 344147384
Adresse :
9 Rue Raoul Perpère
64100 BAYONNE
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. BELENUS Julien
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : CINEX SAS
Bénéficiare 1 : CINEX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 468 395 | 14 886 | 453 509 | 22 000 |
AP | Constructions | 7 224 | 4 302 | 2 922 | 3 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 448 | 43 330 | 3 118 | 4 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 407 | 266 204 | 28 203 | 63 152 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 399 | 14 399 | 22 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 873 | 328 722 | 502 151 | 115 347 |
BT | Marchandises | 99 261 | 23 334 | 75 926 | 114 203 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 720 | 30 604 | 33 116 | 113 093 |
BZ | Autres créances | 177 767 | 177 767 | 103 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 200 | |||
CF | Disponibilités | 975 289 | 975 289 | 1 021 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 747 | 46 747 | 60 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 362 785 | 53 939 | 1 308 846 | 1 512 869 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 253 | 253 | 4 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 910 | 382 660 | 1 811 250 | 1 633 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 631 090 | 603 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 924 | 27 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 222 014 | 1 181 089 | ||
DP | Provisions pour risques | 253 | 4 944 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 964 | 13 347 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 217 | 18 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 345 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 954 | 237 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 499 | 135 482 | ||
EA | Autres dettes | 73 712 | 51 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 511 | 431 457 | ||
ED | (V) | 2 508 | 2 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 250 | 1 633 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 042 714 | 2 042 714 | 2 908 255 | |
FG | Production vendue services | 59 545 | 59 545 | 78 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 102 258 | 2 102 258 | 2 987 103 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 522 | 28 599 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 163 193 | 3 015 962 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 851 962 | 976 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 257 | 310 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 620 575 | 777 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 915 | 19 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 728 | 530 692 | ||
FZ | Charges sociales | 119 152 | 182 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 045 | 28 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 477 | 31 509 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 617 | |||
GE | Autres charges | 27 213 | 79 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 080 942 | 2 936 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 251 | 79 540 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 417 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 75 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 944 | 13 903 | ||
GN | Différences positives de change | 1 800 | 19 911 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 794 | 36 322 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 253 | 4 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 081 | 23 027 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 214 | 59 134 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 561 | 87 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 767 | -50 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 484 | 28 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 396 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333 | 2 215 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 729 | 2 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 216 | 3 647 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 087 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 289 | 3 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 559 | -1 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 716 | 3 054 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 791 | 3 027 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 924 | 27 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 170 | 41 031 | 135 365 | 313 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 056 | 41 031 | 135 365 | 328 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 291 | 2 870 | 4 944 | 16 217 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 315 | 23 334 | ||
6T | Sur comptes clients | 58 514 | 30 604 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 829 | 53 939 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 120 | 2 870 | 4 944 | 99 046 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 634 | 288 236 | 14 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 954 | 151 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 712 | 73 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 511 | 347 711 | 146 267 | 76 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 468 395 | 14 886 | 453 509 | 22 000 |
AP | Constructions | 7 224 | 4 302 | 2 922 | 3 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 448 | 43 330 | 3 118 | 4 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 407 | 266 204 | 28 203 | 63 152 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 399 | 14 399 | 22 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 873 | 328 722 | 502 151 | 115 347 |
BT | Marchandises | 99 261 | 23 334 | 75 926 | 114 203 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 720 | 30 604 | 33 116 | 113 093 |
BZ | Autres créances | 177 767 | 177 767 | 103 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 200 | |||
CF | Disponibilités | 975 289 | 975 289 | 1 021 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 747 | 46 747 | 60 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 362 785 | 53 939 | 1 308 846 | 1 512 869 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 253 | 253 | 4 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 910 | 382 660 | 1 811 250 | 1 633 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 631 090 | 603 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 924 | 27 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 222 014 | 1 181 089 | ||
DP | Provisions pour risques | 253 | 4 944 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 964 | 13 347 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 217 | 18 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 345 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 954 | 237 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 499 | 135 482 | ||
EA | Autres dettes | 73 712 | 51 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 511 | 431 457 | ||
ED | (V) | 2 508 | 2 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 250 | 1 633 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 042 714 | 2 042 714 | 2 908 255 | |
FG | Production vendue services | 59 545 | 59 545 | 78 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 102 258 | 2 102 258 | 2 987 103 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 522 | 28 599 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 163 193 | 3 015 962 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 851 962 | 976 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 257 | 310 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 620 575 | 777 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 915 | 19 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 728 | 530 692 | ||
FZ | Charges sociales | 119 152 | 182 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 045 | 28 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 477 | 31 509 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 617 | |||
GE | Autres charges | 27 213 | 79 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 080 942 | 2 936 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 251 | 79 540 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 417 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 75 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 944 | 13 903 | ||
GN | Différences positives de change | 1 800 | 19 911 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 794 | 36 322 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 253 | 4 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 081 | 23 027 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 214 | 59 134 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 561 | 87 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 767 | -50 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 484 | 28 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 396 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333 | 2 215 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 729 | 2 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 216 | 3 647 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 087 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 289 | 3 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 559 | -1 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 716 | 3 054 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 791 | 3 027 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 924 | 27 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 170 | 41 031 | 135 365 | 313 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 056 | 41 031 | 135 365 | 328 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 291 | 2 870 | 4 944 | 16 217 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 315 | 23 334 | ||
6T | Sur comptes clients | 58 514 | 30 604 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 829 | 53 939 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 120 | 2 870 | 4 944 | 99 046 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 634 | 288 236 | 14 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 954 | 151 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 712 | 73 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 511 | 347 711 | 146 267 | 76 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 468 395 | 14 886 | 453 509 | 22 000 |
AP | Constructions | 7 224 | 4 302 | 2 922 | 3 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 448 | 43 330 | 3 118 | 4 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 407 | 266 204 | 28 203 | 63 152 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 399 | 14 399 | 22 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 873 | 328 722 | 502 151 | 115 347 |
BT | Marchandises | 99 261 | 23 334 | 75 926 | 114 203 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 720 | 30 604 | 33 116 | 113 093 |
BZ | Autres créances | 177 767 | 177 767 | 103 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 200 | |||
CF | Disponibilités | 975 289 | 975 289 | 1 021 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 747 | 46 747 | 60 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 362 785 | 53 939 | 1 308 846 | 1 512 869 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 253 | 253 | 4 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 910 | 382 660 | 1 811 250 | 1 633 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 631 090 | 603 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 924 | 27 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 222 014 | 1 181 089 | ||
DP | Provisions pour risques | 253 | 4 944 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 964 | 13 347 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 217 | 18 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 345 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 954 | 237 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 499 | 135 482 | ||
EA | Autres dettes | 73 712 | 51 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 511 | 431 457 | ||
ED | (V) | 2 508 | 2 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 250 | 1 633 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 042 714 | 2 042 714 | 2 908 255 | |
FG | Production vendue services | 59 545 | 59 545 | 78 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 102 258 | 2 102 258 | 2 987 103 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 522 | 28 599 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 163 193 | 3 015 962 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 851 962 | 976 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 257 | 310 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 620 575 | 777 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 915 | 19 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 728 | 530 692 | ||
FZ | Charges sociales | 119 152 | 182 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 045 | 28 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 477 | 31 509 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 617 | |||
GE | Autres charges | 27 213 | 79 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 080 942 | 2 936 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 251 | 79 540 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 417 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 75 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 944 | 13 903 | ||
GN | Différences positives de change | 1 800 | 19 911 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 794 | 36 322 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 253 | 4 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 081 | 23 027 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 214 | 59 134 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 561 | 87 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 767 | -50 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 484 | 28 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 396 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333 | 2 215 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 729 | 2 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 216 | 3 647 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 087 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 289 | 3 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 559 | -1 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 716 | 3 054 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 791 | 3 027 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 924 | 27 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 170 | 41 031 | 135 365 | 313 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 056 | 41 031 | 135 365 | 328 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 291 | 2 870 | 4 944 | 16 217 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 315 | 23 334 | ||
6T | Sur comptes clients | 58 514 | 30 604 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 829 | 53 939 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 120 | 2 870 | 4 944 | 99 046 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 634 | 288 236 | 14 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 954 | 151 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 712 | 73 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 511 | 347 711 | 146 267 | 76 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 468 395 | 14 886 | 453 509 | 22 000 |
AP | Constructions | 7 224 | 4 302 | 2 922 | 3 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 448 | 43 330 | 3 118 | 4 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 407 | 266 204 | 28 203 | 63 152 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 399 | 14 399 | 22 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 873 | 328 722 | 502 151 | 115 347 |
BT | Marchandises | 99 261 | 23 334 | 75 926 | 114 203 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 720 | 30 604 | 33 116 | 113 093 |
BZ | Autres créances | 177 767 | 177 767 | 103 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 200 | |||
CF | Disponibilités | 975 289 | 975 289 | 1 021 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 747 | 46 747 | 60 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 362 785 | 53 939 | 1 308 846 | 1 512 869 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 253 | 253 | 4 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 910 | 382 660 | 1 811 250 | 1 633 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 631 090 | 603 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 924 | 27 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 222 014 | 1 181 089 | ||
DP | Provisions pour risques | 253 | 4 944 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 964 | 13 347 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 217 | 18 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 345 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 954 | 237 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 499 | 135 482 | ||
EA | Autres dettes | 73 712 | 51 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 511 | 431 457 | ||
ED | (V) | 2 508 | 2 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 250 | 1 633 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 042 714 | 2 042 714 | 2 908 255 | |
FG | Production vendue services | 59 545 | 59 545 | 78 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 102 258 | 2 102 258 | 2 987 103 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 522 | 28 599 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 163 193 | 3 015 962 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 851 962 | 976 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 257 | 310 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 620 575 | 777 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 915 | 19 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 728 | 530 692 | ||
FZ | Charges sociales | 119 152 | 182 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 045 | 28 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 477 | 31 509 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 617 | |||
GE | Autres charges | 27 213 | 79 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 080 942 | 2 936 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 251 | 79 540 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 417 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 75 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 944 | 13 903 | ||
GN | Différences positives de change | 1 800 | 19 911 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 794 | 36 322 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 253 | 4 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 081 | 23 027 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 214 | 59 134 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 561 | 87 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 767 | -50 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 484 | 28 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 396 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333 | 2 215 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 729 | 2 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 216 | 3 647 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 087 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 289 | 3 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 559 | -1 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 716 | 3 054 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 791 | 3 027 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 924 | 27 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 170 | 41 031 | 135 365 | 313 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 056 | 41 031 | 135 365 | 328 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 291 | 2 870 | 4 944 | 16 217 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 315 | 23 334 | ||
6T | Sur comptes clients | 58 514 | 30 604 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 829 | 53 939 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 120 | 2 870 | 4 944 | 99 046 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 634 | 288 236 | 14 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 954 | 151 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 712 | 73 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 511 | 347 711 | 146 267 | 76 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 468 395 | 14 886 | 453 509 | 22 000 |
AP | Constructions | 7 224 | 4 302 | 2 922 | 3 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 448 | 43 330 | 3 118 | 4 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 407 | 266 204 | 28 203 | 63 152 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 399 | 14 399 | 22 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 873 | 328 722 | 502 151 | 115 347 |
BT | Marchandises | 99 261 | 23 334 | 75 926 | 114 203 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 720 | 30 604 | 33 116 | 113 093 |
BZ | Autres créances | 177 767 | 177 767 | 103 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 200 | |||
CF | Disponibilités | 975 289 | 975 289 | 1 021 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 747 | 46 747 | 60 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 362 785 | 53 939 | 1 308 846 | 1 512 869 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 253 | 253 | 4 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 910 | 382 660 | 1 811 250 | 1 633 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 631 090 | 603 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 924 | 27 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 222 014 | 1 181 089 | ||
DP | Provisions pour risques | 253 | 4 944 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 964 | 13 347 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 217 | 18 291 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 345 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 954 | 237 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 499 | 135 482 | ||
EA | Autres dettes | 73 712 | 51 426 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 511 | 431 457 | ||
ED | (V) | 2 508 | 2 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 250 | 1 633 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 042 714 | 2 042 714 | 2 908 255 | |
FG | Production vendue services | 59 545 | 59 545 | 78 848 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 102 258 | 2 102 258 | 2 987 103 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 522 | 28 599 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 260 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 163 193 | 3 015 962 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 851 962 | 976 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 257 | 310 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 620 575 | 777 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 915 | 19 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 353 728 | 530 692 | ||
FZ | Charges sociales | 119 152 | 182 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 045 | 28 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 477 | 31 509 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 617 | |||
GE | Autres charges | 27 213 | 79 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 080 942 | 2 936 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 251 | 79 540 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 417 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 75 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 944 | 13 903 | ||
GN | Différences positives de change | 1 800 | 19 911 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 794 | 36 322 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 253 | 4 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 081 | 23 027 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 214 | 59 134 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 561 | 87 104 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 767 | -50 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 484 | 28 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 396 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333 | 2 215 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 729 | 2 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 216 | 3 647 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 087 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 289 | 3 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 559 | -1 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 716 | 3 054 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 791 | 3 027 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 924 | 27 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 170 | 41 031 | 135 365 | 313 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 056 | 41 031 | 135 365 | 328 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 291 | 2 870 | 4 944 | 16 217 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 315 | 23 334 | ||
6T | Sur comptes clients | 58 514 | 30 604 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 829 | 53 939 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 120 | 2 870 | 4 944 | 99 046 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 634 | 288 236 | 14 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 954 | 151 954 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 712 | 73 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 511 | 347 711 | 146 267 | 76 533 |