Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 160 | 3 925 | 235 | 1 249 |
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 133 | 69 089 | 17 044 | 11 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 121 | 88 590 | 22 531 | 29 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 275 | 275 | 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 217 689 | 161 604 | 56 085 | 58 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 443 | 4 443 | 3 182 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 264 | 185 264 | 314 112 | |
BZ | Autres créances | 30 468 | 30 468 | 31 919 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 993 | 101 993 | 101 993 | |
CF | Disponibilités | 410 782 | 410 782 | 184 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 037 | 5 037 | 4 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 737 987 | 737 987 | 640 607 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 676 | 161 604 | 794 072 | 698 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 413 114 | 359 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 645 | 53 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 759 | 457 114 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 326 | 13 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 108 | 17 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 230 | 140 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 484 | 49 632 | ||
EA | Autres dettes | 166 | 10 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 246 314 | 231 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 794 072 | 698 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 314 | 231 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 082 864 | 29 648 | 1 112 512 | 1 002 274 |
FG | Production vendue services | 12 983 | 12 983 | 3 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 095 847 | 29 648 | 1 125 495 | 1 005 416 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 412 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 145 | 14 760 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 162 069 | 1 022 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 622 | 176 897 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 261 | -232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 993 | 393 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 746 | 13 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 572 | 300 105 | ||
FZ | Charges sociales | 56 097 | 58 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 782 | 23 964 | ||
GE | Autres charges | 4 330 | 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 881 | 966 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 188 | 55 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 601 | 1 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 601 | 1 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 601 | -1 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 588 | 53 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 | 16 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 | 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 146 | 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548 | 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 535 | 15 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 408 | 16 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 082 | 1 038 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 438 | 984 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 645 | 53 839 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 350 | 68 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561 | 1 364 | 3 925 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 699 | 21 418 | 18 438 | 157 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 260 | 22 782 | 18 438 | 161 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 823 | 2 823 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 823 | 2 823 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 823 | 12 823 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 | |||
UX | Autres créances clients | 185 264 | |||
VB | T. V. A. | 25 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 045 | 220 770 | 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 326 | 20 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 230 | 154 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 194 | 24 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 189 | 30 189 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 604 | 3 604 | ||
VW | T.V.A. | 853 | 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643 | 3 643 | ||
VI | Groupe et associés | 9 108 | 9 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 | 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 314 | 246 314 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 160 | 3 925 | 235 | 1 249 |
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 133 | 69 089 | 17 044 | 11 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 121 | 88 590 | 22 531 | 29 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 275 | 275 | 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 217 689 | 161 604 | 56 085 | 58 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 443 | 4 443 | 3 182 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 264 | 185 264 | 314 112 | |
BZ | Autres créances | 30 468 | 30 468 | 31 919 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 993 | 101 993 | 101 993 | |
CF | Disponibilités | 410 782 | 410 782 | 184 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 037 | 5 037 | 4 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 737 987 | 737 987 | 640 607 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 676 | 161 604 | 794 072 | 698 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 413 114 | 359 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 645 | 53 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 759 | 457 114 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 326 | 13 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 108 | 17 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 230 | 140 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 484 | 49 632 | ||
EA | Autres dettes | 166 | 10 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 246 314 | 231 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 794 072 | 698 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 314 | 231 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 082 864 | 29 648 | 1 112 512 | 1 002 274 |
FG | Production vendue services | 12 983 | 12 983 | 3 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 095 847 | 29 648 | 1 125 495 | 1 005 416 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 412 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 145 | 14 760 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 162 069 | 1 022 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 622 | 176 897 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 261 | -232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 993 | 393 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 746 | 13 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 572 | 300 105 | ||
FZ | Charges sociales | 56 097 | 58 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 782 | 23 964 | ||
GE | Autres charges | 4 330 | 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 881 | 966 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 188 | 55 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 601 | 1 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 601 | 1 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 601 | -1 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 588 | 53 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 | 16 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 | 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 146 | 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548 | 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 535 | 15 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 408 | 16 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 082 | 1 038 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 438 | 984 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 645 | 53 839 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 350 | 68 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561 | 1 364 | 3 925 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 699 | 21 418 | 18 438 | 157 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 260 | 22 782 | 18 438 | 161 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 823 | 2 823 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 823 | 2 823 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 823 | 12 823 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 | |||
UX | Autres créances clients | 185 264 | |||
VB | T. V. A. | 25 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 045 | 220 770 | 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 326 | 20 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 230 | 154 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 194 | 24 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 189 | 30 189 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 604 | 3 604 | ||
VW | T.V.A. | 853 | 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643 | 3 643 | ||
VI | Groupe et associés | 9 108 | 9 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 | 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 314 | 246 314 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 160 | 3 925 | 235 | 1 249 |
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 133 | 69 089 | 17 044 | 11 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 121 | 88 590 | 22 531 | 29 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 275 | 275 | 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 217 689 | 161 604 | 56 085 | 58 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 443 | 4 443 | 3 182 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 264 | 185 264 | 314 112 | |
BZ | Autres créances | 30 468 | 30 468 | 31 919 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 993 | 101 993 | 101 993 | |
CF | Disponibilités | 410 782 | 410 782 | 184 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 037 | 5 037 | 4 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 737 987 | 737 987 | 640 607 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 676 | 161 604 | 794 072 | 698 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 413 114 | 359 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 645 | 53 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 759 | 457 114 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 326 | 13 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 108 | 17 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 230 | 140 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 484 | 49 632 | ||
EA | Autres dettes | 166 | 10 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 246 314 | 231 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 794 072 | 698 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 314 | 231 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 082 864 | 29 648 | 1 112 512 | 1 002 274 |
FG | Production vendue services | 12 983 | 12 983 | 3 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 095 847 | 29 648 | 1 125 495 | 1 005 416 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 412 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 145 | 14 760 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 162 069 | 1 022 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 622 | 176 897 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 261 | -232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 993 | 393 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 746 | 13 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 572 | 300 105 | ||
FZ | Charges sociales | 56 097 | 58 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 782 | 23 964 | ||
GE | Autres charges | 4 330 | 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 881 | 966 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 188 | 55 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 601 | 1 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 601 | 1 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 601 | -1 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 588 | 53 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 | 16 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 | 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 146 | 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548 | 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 535 | 15 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 408 | 16 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 082 | 1 038 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 438 | 984 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 645 | 53 839 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 350 | 68 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561 | 1 364 | 3 925 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 699 | 21 418 | 18 438 | 157 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 260 | 22 782 | 18 438 | 161 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 823 | 2 823 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 823 | 2 823 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 823 | 12 823 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 | |||
UX | Autres créances clients | 185 264 | |||
VB | T. V. A. | 25 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 045 | 220 770 | 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 326 | 20 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 230 | 154 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 194 | 24 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 189 | 30 189 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 604 | 3 604 | ||
VW | T.V.A. | 853 | 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643 | 3 643 | ||
VI | Groupe et associés | 9 108 | 9 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 | 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 314 | 246 314 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 160 | 3 925 | 235 | 1 249 |
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 133 | 69 089 | 17 044 | 11 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 121 | 88 590 | 22 531 | 29 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 275 | 275 | 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 217 689 | 161 604 | 56 085 | 58 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 443 | 4 443 | 3 182 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 264 | 185 264 | 314 112 | |
BZ | Autres créances | 30 468 | 30 468 | 31 919 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 993 | 101 993 | 101 993 | |
CF | Disponibilités | 410 782 | 410 782 | 184 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 037 | 5 037 | 4 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 737 987 | 737 987 | 640 607 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 676 | 161 604 | 794 072 | 698 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 413 114 | 359 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 645 | 53 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 759 | 457 114 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 326 | 13 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 108 | 17 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 230 | 140 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 484 | 49 632 | ||
EA | Autres dettes | 166 | 10 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 246 314 | 231 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 794 072 | 698 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 314 | 231 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 082 864 | 29 648 | 1 112 512 | 1 002 274 |
FG | Production vendue services | 12 983 | 12 983 | 3 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 095 847 | 29 648 | 1 125 495 | 1 005 416 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 412 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 145 | 14 760 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 162 069 | 1 022 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 622 | 176 897 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 261 | -232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 993 | 393 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 746 | 13 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 572 | 300 105 | ||
FZ | Charges sociales | 56 097 | 58 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 782 | 23 964 | ||
GE | Autres charges | 4 330 | 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 881 | 966 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 188 | 55 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 601 | 1 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 601 | 1 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 601 | -1 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 588 | 53 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 | 16 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 | 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 146 | 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548 | 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 535 | 15 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 408 | 16 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 082 | 1 038 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 438 | 984 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 645 | 53 839 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 350 | 68 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561 | 1 364 | 3 925 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 699 | 21 418 | 18 438 | 157 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 260 | 22 782 | 18 438 | 161 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 823 | 2 823 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 823 | 2 823 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 823 | 12 823 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 | |||
UX | Autres créances clients | 185 264 | |||
VB | T. V. A. | 25 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 045 | 220 770 | 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 326 | 20 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 230 | 154 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 194 | 24 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 189 | 30 189 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 604 | 3 604 | ||
VW | T.V.A. | 853 | 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643 | 3 643 | ||
VI | Groupe et associés | 9 108 | 9 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 | 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 314 | 246 314 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 160 | 3 925 | 235 | 1 249 |
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 133 | 69 089 | 17 044 | 11 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 121 | 88 590 | 22 531 | 29 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 275 | 275 | 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 217 689 | 161 604 | 56 085 | 58 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 443 | 4 443 | 3 182 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 264 | 185 264 | 314 112 | |
BZ | Autres créances | 30 468 | 30 468 | 31 919 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 993 | 101 993 | 101 993 | |
CF | Disponibilités | 410 782 | 410 782 | 184 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 037 | 5 037 | 4 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 737 987 | 737 987 | 640 607 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 676 | 161 604 | 794 072 | 698 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 413 114 | 359 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 645 | 53 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 759 | 457 114 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 326 | 13 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 108 | 17 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 230 | 140 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 484 | 49 632 | ||
EA | Autres dettes | 166 | 10 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 246 314 | 231 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 794 072 | 698 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 314 | 231 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 082 864 | 29 648 | 1 112 512 | 1 002 274 |
FG | Production vendue services | 12 983 | 12 983 | 3 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 095 847 | 29 648 | 1 125 495 | 1 005 416 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 412 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 145 | 14 760 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 162 069 | 1 022 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 622 | 176 897 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 261 | -232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 993 | 393 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 746 | 13 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 572 | 300 105 | ||
FZ | Charges sociales | 56 097 | 58 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 782 | 23 964 | ||
GE | Autres charges | 4 330 | 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 881 | 966 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 188 | 55 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 601 | 1 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 601 | 1 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 601 | -1 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 588 | 53 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 | 16 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 | 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 146 | 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548 | 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 535 | 15 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 408 | 16 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 082 | 1 038 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 438 | 984 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 645 | 53 839 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 350 | 68 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561 | 1 364 | 3 925 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 699 | 21 418 | 18 438 | 157 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 260 | 22 782 | 18 438 | 161 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 823 | 2 823 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 823 | 2 823 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 823 | 12 823 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 | |||
UX | Autres créances clients | 185 264 | |||
VB | T. V. A. | 25 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 045 | 220 770 | 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 326 | 20 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 230 | 154 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 194 | 24 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 189 | 30 189 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 604 | 3 604 | ||
VW | T.V.A. | 853 | 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643 | 3 643 | ||
VI | Groupe et associés | 9 108 | 9 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 | 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 314 | 246 314 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 160 | 3 925 | 235 | 1 249 |
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 133 | 69 089 | 17 044 | 11 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 121 | 88 590 | 22 531 | 29 148 |
BH | Autres immobilisations financières | 275 | 275 | 275 | |
BJ | TOTAL (I) | 217 689 | 161 604 | 56 085 | 58 324 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 443 | 4 443 | 3 182 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 264 | 185 264 | 314 112 | |
BZ | Autres créances | 30 468 | 30 468 | 31 919 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 993 | 101 993 | 101 993 | |
CF | Disponibilités | 410 782 | 410 782 | 184 973 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 037 | 5 037 | 4 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 737 987 | 737 987 | 640 607 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 676 | 161 604 | 794 072 | 698 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 413 114 | 359 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 645 | 53 839 | ||
DL | TOTAL (I) | 547 759 | 457 114 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 326 | 13 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 108 | 17 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 230 | 140 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 484 | 49 632 | ||
EA | Autres dettes | 166 | 10 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 246 314 | 231 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 794 072 | 698 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 314 | 231 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 082 864 | 29 648 | 1 112 512 | 1 002 274 |
FG | Production vendue services | 12 983 | 12 983 | 3 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 095 847 | 29 648 | 1 125 495 | 1 005 416 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 412 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 145 | 14 760 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 162 069 | 1 022 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 622 | 176 897 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 261 | -232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 993 | 393 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 746 | 13 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 572 | 300 105 | ||
FZ | Charges sociales | 56 097 | 58 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 782 | 23 964 | ||
GE | Autres charges | 4 330 | 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 881 | 966 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 188 | 55 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 601 | 1 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 601 | 1 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 601 | -1 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 588 | 53 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 | 16 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 | 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 146 | 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548 | 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 535 | 15 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 408 | 16 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 082 | 1 038 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 438 | 984 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 645 | 53 839 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 350 | 68 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561 | 1 364 | 3 925 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 699 | 21 418 | 18 438 | 157 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 260 | 22 782 | 18 438 | 161 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 823 | 2 823 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 823 | 2 823 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 823 | 12 823 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 | |||
UX | Autres créances clients | 185 264 | |||
VB | T. V. A. | 25 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 045 | 220 770 | 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 326 | 20 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 230 | 154 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 194 | 24 194 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 189 | 30 189 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 604 | 3 604 | ||
VW | T.V.A. | 853 | 853 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643 | 3 643 | ||
VI | Groupe et associés | 9 108 | 9 108 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 | 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 314 | 246 314 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 638 |