Déposant 1 : CINQ GE SARL
Numéro de SIREN : 308973825
Mandataire 1 : CINQ GE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 259 | 1 892 | 4 368 | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AN | Terrains | 12 672 | 12 672 | ||
AP | Constructions | 207 623 | 75 886 | 131 737 | 147 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 724 | 295 204 | 29 520 | 58 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 758 | 124 083 | 36 675 | 51 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 743 | 2 743 | 1 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 746 794 | 509 736 | 237 058 | 291 876 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 079 | 63 079 | 42 489 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 922 | 18 922 | 12 746 | |
BT | Marchandises | 182 998 | 182 998 | 123 265 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 804 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 340 | 44 055 | 530 285 | 491 635 |
CF | Disponibilités | 36 828 | 36 828 | 19 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 115 | 24 115 | 19 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 055 534 | 44 055 | 1 011 479 | 860 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 327 | 553 791 | 1 248 537 | 1 152 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 922 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 97 954 | 40 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 023 | 60 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 899 | 191 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 426 | 582 148 | ||
EA | Autres dettes | 90 117 | 90 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 031 638 | 960 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 537 | 1 152 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 086 313 | 3 086 313 | 2 521 125 | |
FD | Production vendue biens | 1 313 344 | 1 313 344 | 1 134 905 | |
FG | Production vendue services | 12 050 | 12 050 | 15 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 411 707 | 4 411 707 | 3 671 706 | |
FM | Production stockée | 6 176 | 2 392 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 972 | 6 303 | ||
FQ | Autres produits | 22 850 | 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 441 706 | 3 680 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 909 322 | 1 624 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -59 733 | -23 134 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 073 636 | 617 161 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 590 | -7 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 345 | 655 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 777 | 30 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 944 | 447 394 | ||
FZ | Charges sociales | 145 895 | 131 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 878 | 57 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 571 | 3 246 | ||
GE | Autres charges | 82 037 | 82 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 450 083 | 3 619 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 377 | 61 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 412 | 7 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 412 | 7 904 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 412 | -7 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 789 | 53 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052 | 13 652 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000 | 24 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 052 | 38 235 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924 | 2 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 316 | 21 379 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 240 | 23 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 812 | 14 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 757 | 3 718 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 734 | 3 658 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 023 | 60 447 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 196 467 | 150 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929 | 962 | 1 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 756 | 65 915 | 19 827 | 507 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 685 | 66 878 | 19 827 | 509 736 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 484 | 4 571 | 44 055 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 484 | 4 571 | 44 055 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 484 | 4 571 | 44 055 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 571 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 291 | |||
UX | Autres créances clients | 512 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 899 | |||
VB | T. V. A. | 7 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 450 | 753 707 | 2 743 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 | 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 529 | 27 785 | 104 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 679 426 | 679 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 864 | 64 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 943 | 44 943 | ||
VW | T.V.A. | 2 058 | 2 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443 | 6 443 | ||
VI | Groupe et associés | 556 | 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 117 | 90 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 638 | 916 893 | 104 581 | 10 164 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 259 | 1 892 | 4 368 | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AN | Terrains | 12 672 | 12 672 | ||
AP | Constructions | 207 623 | 75 886 | 131 737 | 147 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 724 | 295 204 | 29 520 | 58 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 758 | 124 083 | 36 675 | 51 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 743 | 2 743 | 1 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 746 794 | 509 736 | 237 058 | 291 876 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 079 | 63 079 | 42 489 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 922 | 18 922 | 12 746 | |
BT | Marchandises | 182 998 | 182 998 | 123 265 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 804 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 340 | 44 055 | 530 285 | 491 635 |
CF | Disponibilités | 36 828 | 36 828 | 19 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 115 | 24 115 | 19 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 055 534 | 44 055 | 1 011 479 | 860 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 327 | 553 791 | 1 248 537 | 1 152 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 922 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 97 954 | 40 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 023 | 60 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 899 | 191 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 426 | 582 148 | ||
EA | Autres dettes | 90 117 | 90 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 031 638 | 960 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 537 | 1 152 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 086 313 | 3 086 313 | 2 521 125 | |
FD | Production vendue biens | 1 313 344 | 1 313 344 | 1 134 905 | |
FG | Production vendue services | 12 050 | 12 050 | 15 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 411 707 | 4 411 707 | 3 671 706 | |
FM | Production stockée | 6 176 | 2 392 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 972 | 6 303 | ||
FQ | Autres produits | 22 850 | 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 441 706 | 3 680 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 909 322 | 1 624 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -59 733 | -23 134 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 073 636 | 617 161 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 590 | -7 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 345 | 655 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 777 | 30 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 944 | 447 394 | ||
FZ | Charges sociales | 145 895 | 131 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 878 | 57 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 571 | 3 246 | ||
GE | Autres charges | 82 037 | 82 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 450 083 | 3 619 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 377 | 61 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 412 | 7 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 412 | 7 904 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 412 | -7 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 789 | 53 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052 | 13 652 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000 | 24 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 052 | 38 235 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924 | 2 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 316 | 21 379 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 240 | 23 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 812 | 14 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 757 | 3 718 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 734 | 3 658 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 023 | 60 447 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 196 467 | 150 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929 | 962 | 1 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 756 | 65 915 | 19 827 | 507 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 685 | 66 878 | 19 827 | 509 736 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 484 | 4 571 | 44 055 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 484 | 4 571 | 44 055 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 484 | 4 571 | 44 055 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 571 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 291 | |||
UX | Autres créances clients | 512 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 899 | |||
VB | T. V. A. | 7 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 450 | 753 707 | 2 743 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 | 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 529 | 27 785 | 104 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 679 426 | 679 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 864 | 64 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 943 | 44 943 | ||
VW | T.V.A. | 2 058 | 2 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443 | 6 443 | ||
VI | Groupe et associés | 556 | 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 117 | 90 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 638 | 916 893 | 104 581 | 10 164 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 259 | 1 892 | 4 368 | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AN | Terrains | 12 672 | 12 672 | ||
AP | Constructions | 207 623 | 75 886 | 131 737 | 147 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 724 | 295 204 | 29 520 | 58 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 758 | 124 083 | 36 675 | 51 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 743 | 2 743 | 1 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 746 794 | 509 736 | 237 058 | 291 876 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 079 | 63 079 | 42 489 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 922 | 18 922 | 12 746 | |
BT | Marchandises | 182 998 | 182 998 | 123 265 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 804 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 340 | 44 055 | 530 285 | 491 635 |
CF | Disponibilités | 36 828 | 36 828 | 19 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 115 | 24 115 | 19 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 055 534 | 44 055 | 1 011 479 | 860 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 327 | 553 791 | 1 248 537 | 1 152 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 922 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 97 954 | 40 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 023 | 60 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 899 | 191 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 426 | 582 148 | ||
EA | Autres dettes | 90 117 | 90 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 031 638 | 960 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 537 | 1 152 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 086 313 | 3 086 313 | 2 521 125 | |
FD | Production vendue biens | 1 313 344 | 1 313 344 | 1 134 905 | |
FG | Production vendue services | 12 050 | 12 050 | 15 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 411 707 | 4 411 707 | 3 671 706 | |
FM | Production stockée | 6 176 | 2 392 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 972 | 6 303 | ||
FQ | Autres produits | 22 850 | 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 441 706 | 3 680 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 909 322 | 1 624 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -59 733 | -23 134 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 073 636 | 617 161 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 590 | -7 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 345 | 655 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 777 | 30 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 944 | 447 394 | ||
FZ | Charges sociales | 145 895 | 131 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 878 | 57 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 571 | 3 246 | ||
GE | Autres charges | 82 037 | 82 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 450 083 | 3 619 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 377 | 61 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 412 | 7 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 412 | 7 904 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 412 | -7 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 789 | 53 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052 | 13 652 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000 | 24 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 052 | 38 235 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924 | 2 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 316 | 21 379 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 240 | 23 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 812 | 14 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 757 | 3 718 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 734 | 3 658 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 023 | 60 447 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 196 467 | 150 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929 | 962 | 1 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 756 | 65 915 | 19 827 | 507 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 685 | 66 878 | 19 827 | 509 736 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 484 | 4 571 | 44 055 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 484 | 4 571 | 44 055 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 484 | 4 571 | 44 055 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 571 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 291 | |||
UX | Autres créances clients | 512 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 899 | |||
VB | T. V. A. | 7 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 450 | 753 707 | 2 743 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 | 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 529 | 27 785 | 104 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 679 426 | 679 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 864 | 64 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 943 | 44 943 | ||
VW | T.V.A. | 2 058 | 2 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443 | 6 443 | ||
VI | Groupe et associés | 556 | 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 117 | 90 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 638 | 916 893 | 104 581 | 10 164 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 259 | 1 892 | 4 368 | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AN | Terrains | 12 672 | 12 672 | ||
AP | Constructions | 207 623 | 75 886 | 131 737 | 147 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 724 | 295 204 | 29 520 | 58 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 758 | 124 083 | 36 675 | 51 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 743 | 2 743 | 1 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 746 794 | 509 736 | 237 058 | 291 876 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 079 | 63 079 | 42 489 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 922 | 18 922 | 12 746 | |
BT | Marchandises | 182 998 | 182 998 | 123 265 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 804 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 340 | 44 055 | 530 285 | 491 635 |
CF | Disponibilités | 36 828 | 36 828 | 19 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 115 | 24 115 | 19 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 055 534 | 44 055 | 1 011 479 | 860 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 327 | 553 791 | 1 248 537 | 1 152 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 922 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 97 954 | 40 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 023 | 60 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 899 | 191 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 426 | 582 148 | ||
EA | Autres dettes | 90 117 | 90 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 031 638 | 960 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 537 | 1 152 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 086 313 | 3 086 313 | 2 521 125 | |
FD | Production vendue biens | 1 313 344 | 1 313 344 | 1 134 905 | |
FG | Production vendue services | 12 050 | 12 050 | 15 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 411 707 | 4 411 707 | 3 671 706 | |
FM | Production stockée | 6 176 | 2 392 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 972 | 6 303 | ||
FQ | Autres produits | 22 850 | 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 441 706 | 3 680 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 909 322 | 1 624 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -59 733 | -23 134 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 073 636 | 617 161 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 590 | -7 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 345 | 655 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 777 | 30 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 944 | 447 394 | ||
FZ | Charges sociales | 145 895 | 131 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 878 | 57 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 571 | 3 246 | ||
GE | Autres charges | 82 037 | 82 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 450 083 | 3 619 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 377 | 61 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 412 | 7 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 412 | 7 904 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 412 | -7 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 789 | 53 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052 | 13 652 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000 | 24 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 052 | 38 235 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924 | 2 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 316 | 21 379 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 240 | 23 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 812 | 14 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 757 | 3 718 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 734 | 3 658 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 023 | 60 447 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 196 467 | 150 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929 | 962 | 1 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 756 | 65 915 | 19 827 | 507 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 685 | 66 878 | 19 827 | 509 736 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 484 | 4 571 | 44 055 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 484 | 4 571 | 44 055 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 484 | 4 571 | 44 055 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 571 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 291 | |||
UX | Autres créances clients | 512 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 899 | |||
VB | T. V. A. | 7 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 450 | 753 707 | 2 743 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 | 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 529 | 27 785 | 104 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 679 426 | 679 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 864 | 64 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 943 | 44 943 | ||
VW | T.V.A. | 2 058 | 2 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443 | 6 443 | ||
VI | Groupe et associés | 556 | 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 117 | 90 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 638 | 916 893 | 104 581 | 10 164 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 259 | 1 892 | 4 368 | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AN | Terrains | 12 672 | 12 672 | ||
AP | Constructions | 207 623 | 75 886 | 131 737 | 147 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 724 | 295 204 | 29 520 | 58 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 758 | 124 083 | 36 675 | 51 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 743 | 2 743 | 1 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 746 794 | 509 736 | 237 058 | 291 876 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 079 | 63 079 | 42 489 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 922 | 18 922 | 12 746 | |
BT | Marchandises | 182 998 | 182 998 | 123 265 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 804 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 340 | 44 055 | 530 285 | 491 635 |
CF | Disponibilités | 36 828 | 36 828 | 19 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 115 | 24 115 | 19 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 055 534 | 44 055 | 1 011 479 | 860 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 327 | 553 791 | 1 248 537 | 1 152 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 922 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 97 954 | 40 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 023 | 60 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 899 | 191 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 426 | 582 148 | ||
EA | Autres dettes | 90 117 | 90 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 031 638 | 960 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 537 | 1 152 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 086 313 | 3 086 313 | 2 521 125 | |
FD | Production vendue biens | 1 313 344 | 1 313 344 | 1 134 905 | |
FG | Production vendue services | 12 050 | 12 050 | 15 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 411 707 | 4 411 707 | 3 671 706 | |
FM | Production stockée | 6 176 | 2 392 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 972 | 6 303 | ||
FQ | Autres produits | 22 850 | 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 441 706 | 3 680 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 909 322 | 1 624 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -59 733 | -23 134 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 073 636 | 617 161 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 590 | -7 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 345 | 655 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 777 | 30 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 944 | 447 394 | ||
FZ | Charges sociales | 145 895 | 131 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 878 | 57 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 571 | 3 246 | ||
GE | Autres charges | 82 037 | 82 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 450 083 | 3 619 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 377 | 61 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 412 | 7 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 412 | 7 904 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 412 | -7 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 789 | 53 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052 | 13 652 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000 | 24 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 052 | 38 235 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924 | 2 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 316 | 21 379 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 240 | 23 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 812 | 14 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 757 | 3 718 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 734 | 3 658 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 023 | 60 447 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 196 467 | 150 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929 | 962 | 1 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 756 | 65 915 | 19 827 | 507 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 685 | 66 878 | 19 827 | 509 736 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 484 | 4 571 | 44 055 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 484 | 4 571 | 44 055 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 484 | 4 571 | 44 055 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 571 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 291 | |||
UX | Autres créances clients | 512 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 899 | |||
VB | T. V. A. | 7 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 450 | 753 707 | 2 743 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 | 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 529 | 27 785 | 104 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 679 426 | 679 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 864 | 64 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 943 | 44 943 | ||
VW | T.V.A. | 2 058 | 2 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443 | 6 443 | ||
VI | Groupe et associés | 556 | 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 117 | 90 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 638 | 916 893 | 104 581 | 10 164 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 259 | 1 892 | 4 368 | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AN | Terrains | 12 672 | 12 672 | ||
AP | Constructions | 207 623 | 75 886 | 131 737 | 147 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 724 | 295 204 | 29 520 | 58 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 758 | 124 083 | 36 675 | 51 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 743 | 2 743 | 1 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 746 794 | 509 736 | 237 058 | 291 876 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 079 | 63 079 | 42 489 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 922 | 18 922 | 12 746 | |
BT | Marchandises | 182 998 | 182 998 | 123 265 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 804 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 340 | 44 055 | 530 285 | 491 635 |
CF | Disponibilités | 36 828 | 36 828 | 19 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 115 | 24 115 | 19 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 055 534 | 44 055 | 1 011 479 | 860 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 327 | 553 791 | 1 248 537 | 1 152 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 922 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 97 954 | 40 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 023 | 60 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 899 | 191 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 426 | 582 148 | ||
EA | Autres dettes | 90 117 | 90 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 031 638 | 960 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 537 | 1 152 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 086 313 | 3 086 313 | 2 521 125 | |
FD | Production vendue biens | 1 313 344 | 1 313 344 | 1 134 905 | |
FG | Production vendue services | 12 050 | 12 050 | 15 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 411 707 | 4 411 707 | 3 671 706 | |
FM | Production stockée | 6 176 | 2 392 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 972 | 6 303 | ||
FQ | Autres produits | 22 850 | 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 441 706 | 3 680 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 909 322 | 1 624 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -59 733 | -23 134 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 073 636 | 617 161 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 590 | -7 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 345 | 655 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 777 | 30 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 944 | 447 394 | ||
FZ | Charges sociales | 145 895 | 131 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 878 | 57 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 571 | 3 246 | ||
GE | Autres charges | 82 037 | 82 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 450 083 | 3 619 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 377 | 61 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 412 | 7 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 412 | 7 904 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 412 | -7 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 789 | 53 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052 | 13 652 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000 | 24 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 052 | 38 235 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924 | 2 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 316 | 21 379 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 240 | 23 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 812 | 14 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 757 | 3 718 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 734 | 3 658 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 023 | 60 447 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 196 467 | 150 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929 | 962 | 1 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 756 | 65 915 | 19 827 | 507 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 685 | 66 878 | 19 827 | 509 736 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 484 | 4 571 | 44 055 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 484 | 4 571 | 44 055 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 484 | 4 571 | 44 055 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 571 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 291 | |||
UX | Autres créances clients | 512 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 899 | |||
VB | T. V. A. | 7 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 450 | 753 707 | 2 743 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 | 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 529 | 27 785 | 104 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 679 426 | 679 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 864 | 64 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 943 | 44 943 | ||
VW | T.V.A. | 2 058 | 2 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443 | 6 443 | ||
VI | Groupe et associés | 556 | 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 117 | 90 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 638 | 916 893 | 104 581 | 10 164 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 259 | 1 892 | 4 368 | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
AN | Terrains | 12 672 | 12 672 | ||
AP | Constructions | 207 623 | 75 886 | 131 737 | 147 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 724 | 295 204 | 29 520 | 58 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 758 | 124 083 | 36 675 | 51 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 743 | 2 743 | 1 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 746 794 | 509 736 | 237 058 | 291 876 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 079 | 63 079 | 42 489 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 922 | 18 922 | 12 746 | |
BT | Marchandises | 182 998 | 182 998 | 123 265 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 804 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 340 | 44 055 | 530 285 | 491 635 |
CF | Disponibilités | 36 828 | 36 828 | 19 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 115 | 24 115 | 19 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 055 534 | 44 055 | 1 011 479 | 860 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 327 | 553 791 | 1 248 537 | 1 152 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 922 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 97 954 | 40 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 023 | 60 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 899 | 191 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 426 | 582 148 | ||
EA | Autres dettes | 90 117 | 90 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 031 638 | 960 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 537 | 1 152 738 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 086 313 | 3 086 313 | 2 521 125 | |
FD | Production vendue biens | 1 313 344 | 1 313 344 | 1 134 905 | |
FG | Production vendue services | 12 050 | 12 050 | 15 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 411 707 | 4 411 707 | 3 671 706 | |
FM | Production stockée | 6 176 | 2 392 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 972 | 6 303 | ||
FQ | Autres produits | 22 850 | 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 441 706 | 3 680 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 909 322 | 1 624 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -59 733 | -23 134 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 073 636 | 617 161 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 590 | -7 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 345 | 655 669 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 777 | 30 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 944 | 447 394 | ||
FZ | Charges sociales | 145 895 | 131 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 878 | 57 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 571 | 3 246 | ||
GE | Autres charges | 82 037 | 82 322 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 450 083 | 3 619 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 377 | 61 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 412 | 7 904 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 412 | 7 904 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 412 | -7 904 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 789 | 53 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052 | 13 652 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000 | 24 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 052 | 38 235 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924 | 2 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 316 | 21 379 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 240 | 23 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 812 | 14 446 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 757 | 3 718 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 734 | 3 658 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 023 | 60 447 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 196 467 | 150 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929 | 962 | 1 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 756 | 65 915 | 19 827 | 507 844 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 685 | 66 878 | 19 827 | 509 736 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 484 | 4 571 | 44 055 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 484 | 4 571 | 44 055 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 484 | 4 571 | 44 055 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 571 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 291 | |||
UX | Autres créances clients | 512 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 899 | |||
VB | T. V. A. | 7 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 450 | 753 707 | 2 743 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 | 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 529 | 27 785 | 104 581 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 679 426 | 679 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 864 | 64 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 943 | 44 943 | ||
VW | T.V.A. | 2 058 | 2 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443 | 6 443 | ||
VI | Groupe et associés | 556 | 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 117 | 90 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 638 | 916 893 | 104 581 | 10 164 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 159 |