Déposant 1 : CINTRAFIL, SAS
Numéro de SIREN : 329021315
Adresse :
6 avenue de l'industrie, ZA de Leygat
43190 Tence
FR
Mandataire 1 : M. Yves CHASTAGNIER
Adresse :
ZA de Leygat, 6 AVENUE de l'industrie
43190 TENCE
FR
Déposant 1 : CINTRAFIL, SAS
Numéro de SIREN : 329021315
Adresse :
6 avenue de l'industrie, ZA de Leygat
43190 Tence
FR
Mandataire 1 : M. Yves CHASTAGNIER
Adresse :
ZA de Leygat, 6 AVENUE de l'industrie
43190 TENCE
FR
Déposant 1 : CINTRAFIL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 329021315
Adresse :
ZA DU FIEU
43190 TENCE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT ET CHARRAS, M. MAUREAU Fabrice
Adresse :
15 Rue Camille de Rochetaillée, Le Rocacier, CS 70203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Déposant 1 : CINTRAFIL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 329021315
Adresse :
6, Avenue de l'Industrie Zone Artisanale de Leygat
43190 TENCE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAURENT & CHARRAS
Adresse :
3, place de l'Hôtel de Ville BP 203
42005 SAINT ETIENNE Cedex 1
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 325 | 49 408 | 5 917 | 650 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 109 868 | 94 801 | 15 067 | 13 629 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 702 | 1 115 764 | 250 938 | 101 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 163 | 117 783 | 29 380 | 33 446 |
BH | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 688 523 | 1 377 755 | 310 768 | 158 969 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 559 | 92 559 | 79 813 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 124 054 | 124 054 | 196 237 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | 10 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 552 | 2 323 | 492 229 | 487 861 |
BZ | Autres créances | 111 822 | 111 822 | 209 739 | |
CF | Disponibilités | 513 601 | 513 601 | 238 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 527 | 527 | 2 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 337 715 | 2 323 | 1 335 391 | 1 214 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 238 | 1 380 079 | 1 646 159 | 1 373 767 |
CP | Parts à moins d’un an | 319 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 323 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 400 | 80 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 040 | 8 040 | ||
DG | Autres réserves | 776 337 | 744 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 013 | 66 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 790 | 899 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 515 | 102 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 | 1 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 | 2 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 280 | 271 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 737 | 96 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 650 | |||
EA | Autres dettes | 14 462 | |||
EC | TOTAL (IV) | 777 369 | 473 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 159 | 1 373 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 179 | 395 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 887 015 | 95 029 | 1 982 044 | 2 020 464 |
FG | Production vendue services | 20 768 | 290 | 21 058 | 752 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 907 784 | 95 319 | 2 003 103 | 2 021 216 |
FM | Production stockée | -72 183 | -10 847 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 274 | 23 952 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 959 219 | 2 034 326 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 692 | 545 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 747 | 29 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 051 210 | 961 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 932 | 10 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 270 971 | 271 142 | ||
FZ | Charges sociales | 78 264 | 78 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 461 | 81 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 323 | |||
GE | Autres charges | 694 | 1 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 989 801 | 1 980 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 582 | 54 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 614 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 614 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 648 | 1 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 648 | 1 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -648 | 2 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 230 | 56 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 | 4 708 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 9 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 | 14 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867 | 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 | 10 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 459 | 3 734 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 701 | -6 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 627 | 2 052 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 615 | 1 985 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 013 | 66 798 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 274 | 23 952 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 689 | 1 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 115 | 17 293 | 49 408 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 190 | 90 168 | 14 011 | 1 328 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 306 | 107 461 | 14 011 | 1 377 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 323 | 2 323 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 323 | 2 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 323 | 2 323 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 323 | |||
UX | Autres créances clients | 492 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 804 | |||
VB | T. V. A. | 27 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 219 | 604 896 | 2 323 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 515 | 84 324 | 206 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 280 | 339 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 273 | 38 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 094 | 27 094 | ||
VW | T.V.A. | 34 753 | 34 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617 | 2 617 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 650 | 28 650 | ||
VI | Groupe et associés | 1 251 | 1 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 462 | 14 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 895 | 570 705 | 206 191 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 560 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 325 | 49 408 | 5 917 | 650 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 109 868 | 94 801 | 15 067 | 13 629 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 702 | 1 115 764 | 250 938 | 101 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 163 | 117 783 | 29 380 | 33 446 |
BH | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 688 523 | 1 377 755 | 310 768 | 158 969 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 559 | 92 559 | 79 813 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 124 054 | 124 054 | 196 237 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | 10 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 552 | 2 323 | 492 229 | 487 861 |
BZ | Autres créances | 111 822 | 111 822 | 209 739 | |
CF | Disponibilités | 513 601 | 513 601 | 238 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 527 | 527 | 2 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 337 715 | 2 323 | 1 335 391 | 1 214 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 238 | 1 380 079 | 1 646 159 | 1 373 767 |
CP | Parts à moins d’un an | 319 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 323 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 400 | 80 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 040 | 8 040 | ||
DG | Autres réserves | 776 337 | 744 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 013 | 66 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 790 | 899 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 515 | 102 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 | 1 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 | 2 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 280 | 271 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 737 | 96 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 650 | |||
EA | Autres dettes | 14 462 | |||
EC | TOTAL (IV) | 777 369 | 473 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 159 | 1 373 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 179 | 395 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 887 015 | 95 029 | 1 982 044 | 2 020 464 |
FG | Production vendue services | 20 768 | 290 | 21 058 | 752 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 907 784 | 95 319 | 2 003 103 | 2 021 216 |
FM | Production stockée | -72 183 | -10 847 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 274 | 23 952 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 959 219 | 2 034 326 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 692 | 545 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 747 | 29 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 051 210 | 961 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 932 | 10 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 270 971 | 271 142 | ||
FZ | Charges sociales | 78 264 | 78 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 461 | 81 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 323 | |||
GE | Autres charges | 694 | 1 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 989 801 | 1 980 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 582 | 54 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 614 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 614 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 648 | 1 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 648 | 1 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -648 | 2 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 230 | 56 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 | 4 708 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 9 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 | 14 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867 | 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 | 10 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 459 | 3 734 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 701 | -6 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 627 | 2 052 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 615 | 1 985 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 013 | 66 798 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 274 | 23 952 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 689 | 1 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 115 | 17 293 | 49 408 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 190 | 90 168 | 14 011 | 1 328 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 306 | 107 461 | 14 011 | 1 377 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 323 | 2 323 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 323 | 2 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 323 | 2 323 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 323 | |||
UX | Autres créances clients | 492 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 804 | |||
VB | T. V. A. | 27 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 219 | 604 896 | 2 323 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 515 | 84 324 | 206 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 280 | 339 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 273 | 38 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 094 | 27 094 | ||
VW | T.V.A. | 34 753 | 34 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617 | 2 617 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 650 | 28 650 | ||
VI | Groupe et associés | 1 251 | 1 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 462 | 14 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 895 | 570 705 | 206 191 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 560 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 325 | 49 408 | 5 917 | 650 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 109 868 | 94 801 | 15 067 | 13 629 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 702 | 1 115 764 | 250 938 | 101 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 163 | 117 783 | 29 380 | 33 446 |
BH | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 688 523 | 1 377 755 | 310 768 | 158 969 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 559 | 92 559 | 79 813 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 124 054 | 124 054 | 196 237 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | 10 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 552 | 2 323 | 492 229 | 487 861 |
BZ | Autres créances | 111 822 | 111 822 | 209 739 | |
CF | Disponibilités | 513 601 | 513 601 | 238 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 527 | 527 | 2 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 337 715 | 2 323 | 1 335 391 | 1 214 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 238 | 1 380 079 | 1 646 159 | 1 373 767 |
CP | Parts à moins d’un an | 319 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 323 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 400 | 80 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 040 | 8 040 | ||
DG | Autres réserves | 776 337 | 744 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 013 | 66 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 790 | 899 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 515 | 102 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 | 1 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 | 2 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 280 | 271 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 737 | 96 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 650 | |||
EA | Autres dettes | 14 462 | |||
EC | TOTAL (IV) | 777 369 | 473 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 159 | 1 373 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 179 | 395 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 887 015 | 95 029 | 1 982 044 | 2 020 464 |
FG | Production vendue services | 20 768 | 290 | 21 058 | 752 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 907 784 | 95 319 | 2 003 103 | 2 021 216 |
FM | Production stockée | -72 183 | -10 847 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 274 | 23 952 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 959 219 | 2 034 326 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 692 | 545 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 747 | 29 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 051 210 | 961 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 932 | 10 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 270 971 | 271 142 | ||
FZ | Charges sociales | 78 264 | 78 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 461 | 81 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 323 | |||
GE | Autres charges | 694 | 1 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 989 801 | 1 980 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 582 | 54 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 614 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 614 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 648 | 1 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 648 | 1 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -648 | 2 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 230 | 56 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 | 4 708 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 9 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 | 14 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867 | 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 | 10 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 459 | 3 734 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 701 | -6 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 627 | 2 052 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 615 | 1 985 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 013 | 66 798 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 274 | 23 952 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 689 | 1 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 115 | 17 293 | 49 408 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 190 | 90 168 | 14 011 | 1 328 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 306 | 107 461 | 14 011 | 1 377 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 323 | 2 323 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 323 | 2 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 323 | 2 323 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 323 | |||
UX | Autres créances clients | 492 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 804 | |||
VB | T. V. A. | 27 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 219 | 604 896 | 2 323 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 515 | 84 324 | 206 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 280 | 339 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 273 | 38 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 094 | 27 094 | ||
VW | T.V.A. | 34 753 | 34 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617 | 2 617 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 650 | 28 650 | ||
VI | Groupe et associés | 1 251 | 1 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 462 | 14 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 895 | 570 705 | 206 191 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 560 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 325 | 49 408 | 5 917 | 650 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 109 868 | 94 801 | 15 067 | 13 629 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 702 | 1 115 764 | 250 938 | 101 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 163 | 117 783 | 29 380 | 33 446 |
BH | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 688 523 | 1 377 755 | 310 768 | 158 969 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 559 | 92 559 | 79 813 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 124 054 | 124 054 | 196 237 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | 10 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 552 | 2 323 | 492 229 | 487 861 |
BZ | Autres créances | 111 822 | 111 822 | 209 739 | |
CF | Disponibilités | 513 601 | 513 601 | 238 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 527 | 527 | 2 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 337 715 | 2 323 | 1 335 391 | 1 214 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 238 | 1 380 079 | 1 646 159 | 1 373 767 |
CP | Parts à moins d’un an | 319 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 323 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 400 | 80 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 040 | 8 040 | ||
DG | Autres réserves | 776 337 | 744 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 013 | 66 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 790 | 899 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 515 | 102 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 | 1 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 | 2 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 280 | 271 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 737 | 96 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 650 | |||
EA | Autres dettes | 14 462 | |||
EC | TOTAL (IV) | 777 369 | 473 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 159 | 1 373 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 179 | 395 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 887 015 | 95 029 | 1 982 044 | 2 020 464 |
FG | Production vendue services | 20 768 | 290 | 21 058 | 752 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 907 784 | 95 319 | 2 003 103 | 2 021 216 |
FM | Production stockée | -72 183 | -10 847 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 274 | 23 952 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 959 219 | 2 034 326 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 692 | 545 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 747 | 29 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 051 210 | 961 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 932 | 10 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 270 971 | 271 142 | ||
FZ | Charges sociales | 78 264 | 78 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 461 | 81 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 323 | |||
GE | Autres charges | 694 | 1 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 989 801 | 1 980 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 582 | 54 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 614 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 614 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 648 | 1 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 648 | 1 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -648 | 2 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 230 | 56 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 | 4 708 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 9 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 | 14 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867 | 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 | 10 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 459 | 3 734 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 701 | -6 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 627 | 2 052 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 615 | 1 985 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 013 | 66 798 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 274 | 23 952 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 689 | 1 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 115 | 17 293 | 49 408 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 190 | 90 168 | 14 011 | 1 328 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 306 | 107 461 | 14 011 | 1 377 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 323 | 2 323 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 323 | 2 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 323 | 2 323 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 323 | |||
UX | Autres créances clients | 492 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 804 | |||
VB | T. V. A. | 27 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 219 | 604 896 | 2 323 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 515 | 84 324 | 206 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 280 | 339 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 273 | 38 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 094 | 27 094 | ||
VW | T.V.A. | 34 753 | 34 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617 | 2 617 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 650 | 28 650 | ||
VI | Groupe et associés | 1 251 | 1 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 462 | 14 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 895 | 570 705 | 206 191 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 560 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 325 | 49 408 | 5 917 | 650 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 109 868 | 94 801 | 15 067 | 13 629 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 702 | 1 115 764 | 250 938 | 101 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 163 | 117 783 | 29 380 | 33 446 |
BH | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 688 523 | 1 377 755 | 310 768 | 158 969 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 559 | 92 559 | 79 813 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 124 054 | 124 054 | 196 237 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | 10 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 552 | 2 323 | 492 229 | 487 861 |
BZ | Autres créances | 111 822 | 111 822 | 209 739 | |
CF | Disponibilités | 513 601 | 513 601 | 238 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 527 | 527 | 2 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 337 715 | 2 323 | 1 335 391 | 1 214 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 238 | 1 380 079 | 1 646 159 | 1 373 767 |
CP | Parts à moins d’un an | 319 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 323 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 400 | 80 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 040 | 8 040 | ||
DG | Autres réserves | 776 337 | 744 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 013 | 66 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 790 | 899 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 515 | 102 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 | 1 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 | 2 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 280 | 271 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 737 | 96 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 650 | |||
EA | Autres dettes | 14 462 | |||
EC | TOTAL (IV) | 777 369 | 473 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 159 | 1 373 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 179 | 395 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 887 015 | 95 029 | 1 982 044 | 2 020 464 |
FG | Production vendue services | 20 768 | 290 | 21 058 | 752 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 907 784 | 95 319 | 2 003 103 | 2 021 216 |
FM | Production stockée | -72 183 | -10 847 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 274 | 23 952 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 959 219 | 2 034 326 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 692 | 545 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 747 | 29 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 051 210 | 961 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 932 | 10 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 270 971 | 271 142 | ||
FZ | Charges sociales | 78 264 | 78 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 461 | 81 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 323 | |||
GE | Autres charges | 694 | 1 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 989 801 | 1 980 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 582 | 54 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 614 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 614 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 648 | 1 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 648 | 1 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -648 | 2 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 230 | 56 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 | 4 708 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 9 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 | 14 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867 | 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 | 10 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 459 | 3 734 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 701 | -6 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 627 | 2 052 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 615 | 1 985 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 013 | 66 798 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 274 | 23 952 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 689 | 1 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 115 | 17 293 | 49 408 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 190 | 90 168 | 14 011 | 1 328 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 306 | 107 461 | 14 011 | 1 377 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 323 | 2 323 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 323 | 2 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 323 | 2 323 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 323 | |||
UX | Autres créances clients | 492 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 804 | |||
VB | T. V. A. | 27 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 219 | 604 896 | 2 323 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 515 | 84 324 | 206 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 280 | 339 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 273 | 38 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 094 | 27 094 | ||
VW | T.V.A. | 34 753 | 34 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617 | 2 617 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 650 | 28 650 | ||
VI | Groupe et associés | 1 251 | 1 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 462 | 14 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 895 | 570 705 | 206 191 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 560 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 325 | 49 408 | 5 917 | 650 |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 109 868 | 94 801 | 15 067 | 13 629 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 702 | 1 115 764 | 250 938 | 101 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 163 | 117 783 | 29 380 | 33 446 |
BH | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | 319 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 688 523 | 1 377 755 | 310 768 | 158 969 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 559 | 92 559 | 79 813 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 124 054 | 124 054 | 196 237 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | 10 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 494 552 | 2 323 | 492 229 | 487 861 |
BZ | Autres créances | 111 822 | 111 822 | 209 739 | |
CF | Disponibilités | 513 601 | 513 601 | 238 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 527 | 527 | 2 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 337 715 | 2 323 | 1 335 391 | 1 214 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 238 | 1 380 079 | 1 646 159 | 1 373 767 |
CP | Parts à moins d’un an | 319 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 323 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 400 | 80 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 040 | 8 040 | ||
DG | Autres réserves | 776 337 | 744 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 013 | 66 798 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 790 | 899 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 515 | 102 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 | 1 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 | 2 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 280 | 271 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 737 | 96 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 650 | |||
EA | Autres dettes | 14 462 | |||
EC | TOTAL (IV) | 777 369 | 473 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 159 | 1 373 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 179 | 395 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 887 015 | 95 029 | 1 982 044 | 2 020 464 |
FG | Production vendue services | 20 768 | 290 | 21 058 | 752 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 907 784 | 95 319 | 2 003 103 | 2 021 216 |
FM | Production stockée | -72 183 | -10 847 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 274 | 23 952 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 959 219 | 2 034 326 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 692 | 545 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 747 | 29 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 051 210 | 961 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 932 | 10 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 270 971 | 271 142 | ||
FZ | Charges sociales | 78 264 | 78 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 461 | 81 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 323 | |||
GE | Autres charges | 694 | 1 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 989 801 | 1 980 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 582 | 54 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 614 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 614 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 648 | 1 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 648 | 1 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -648 | 2 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 230 | 56 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 | 4 708 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | 9 926 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 | 14 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867 | 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 | 10 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 459 | 3 734 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 701 | -6 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 627 | 2 052 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 615 | 1 985 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 013 | 66 798 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 274 | 23 952 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 689 | 1 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 115 | 17 293 | 49 408 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 190 | 90 168 | 14 011 | 1 328 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 306 | 107 461 | 14 011 | 1 377 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 323 | 2 323 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 323 | 2 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 323 | 2 323 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 319 | 319 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 323 | |||
UX | Autres créances clients | 492 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 804 | |||
VB | T. V. A. | 27 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 219 | 604 896 | 2 323 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 515 | 84 324 | 206 191 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 280 | 339 280 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 273 | 38 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 094 | 27 094 | ||
VW | T.V.A. | 34 753 | 34 753 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617 | 2 617 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 650 | 28 650 | ||
VI | Groupe et associés | 1 251 | 1 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 462 | 14 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 895 | 570 705 | 206 191 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 560 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 045 |