Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 232 | 15 023 | 1 209 | 32 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 659 | 14 123 | 50 535 | 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 201 | 77 235 | 16 966 | 17 847 |
CU | Autres participations | 6 535 | 6 535 | 6 535 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 7 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 642 | 106 382 | 81 260 | 32 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 432 | 6 500 | 41 932 | 38 622 |
BN | En cours de production de biens | 19 970 | 19 970 | 68 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 236 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 587 628 | 4 255 | 583 372 | 550 145 |
BZ | Autres créances | 38 847 | 38 847 | 193 144 | |
CF | Disponibilités | 226 293 | 226 293 | 173 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 198 | 16 198 | 9 636 | |
CJ | TOTAL (II) | 937 367 | 10 755 | 926 612 | 1 037 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 009 | 117 137 | 1 007 872 | 1 069 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 207 654 | 129 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 234 | 78 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 359 488 | 225 254 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 400 | 16 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 400 | 16 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 896 | 4 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 599 | 56 827 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 450 | 93 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 253 | 355 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 131 | 317 145 | ||
EA | Autres dettes | 7 152 | 137 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 630 984 | 828 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 872 | 1 069 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 854 | 327 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 776 636 | 1 776 636 | 1 771 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 776 636 | 1 776 636 | 1 771 321 | |
FM | Production stockée | -48 030 | -26 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 500 | 22 909 | ||
FQ | Autres produits | 273 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 750 380 | 1 768 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 360 161 | 333 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 809 | -9 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 850 642 | 853 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 773 | 20 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 279 | 345 008 | ||
FZ | Charges sociales | 91 741 | 90 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 615 | 9 761 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 500 | 5 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 400 | 16 500 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 567 303 | 1 664 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 077 | 103 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 870 | 943 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 870 | 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 518 | 1 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 518 | 1 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -648 | -146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 429 | 103 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 228 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 463 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 318 | 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 105 | 24 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 477 | 1 769 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 243 | 1 691 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 234 | 78 368 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 742 | 15 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 542 | 474 | 3 993 | 15 023 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 649 | 21 141 | 2 431 | 91 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 191 | 21 615 | 6 424 | 106 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 500 | 17 400 | 16 500 | 17 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 6 500 | 5 000 | 6 500 |
6T | Sur comptes clients | 4 255 | 4 255 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 255 | 6 500 | 5 000 | 10 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 755 | 23 900 | 21 500 | 28 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 900 | 21 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | ||
UX | Autres créances clients | 587 628 | 587 628 | ||
VB | T. V. A. | 36 196 | 36 196 | ||
VP | Divers | 2 512 | 2 512 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 | 139 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 198 | 16 198 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 672 | 642 672 | 6 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 799 | 16 669 | 51 130 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 253 | 233 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 375 | 32 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 938 | 35 938 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 685 | 9 685 | ||
VW | T.V.A. | 86 881 | 86 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251 | 2 251 | ||
VI | Groupe et associés | 75 599 | 75 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152 | 7 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 504 | 58 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 534 | 558 404 | 51 130 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 232 | 15 023 | 1 209 | 32 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 659 | 14 123 | 50 535 | 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 201 | 77 235 | 16 966 | 17 847 |
CU | Autres participations | 6 535 | 6 535 | 6 535 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 7 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 642 | 106 382 | 81 260 | 32 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 432 | 6 500 | 41 932 | 38 622 |
BN | En cours de production de biens | 19 970 | 19 970 | 68 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 236 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 587 628 | 4 255 | 583 372 | 550 145 |
BZ | Autres créances | 38 847 | 38 847 | 193 144 | |
CF | Disponibilités | 226 293 | 226 293 | 173 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 198 | 16 198 | 9 636 | |
CJ | TOTAL (II) | 937 367 | 10 755 | 926 612 | 1 037 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 009 | 117 137 | 1 007 872 | 1 069 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 207 654 | 129 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 234 | 78 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 359 488 | 225 254 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 400 | 16 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 400 | 16 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 896 | 4 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 599 | 56 827 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 450 | 93 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 253 | 355 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 131 | 317 145 | ||
EA | Autres dettes | 7 152 | 137 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 630 984 | 828 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 872 | 1 069 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 854 | 327 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 776 636 | 1 776 636 | 1 771 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 776 636 | 1 776 636 | 1 771 321 | |
FM | Production stockée | -48 030 | -26 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 500 | 22 909 | ||
FQ | Autres produits | 273 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 750 380 | 1 768 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 360 161 | 333 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 809 | -9 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 850 642 | 853 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 773 | 20 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 279 | 345 008 | ||
FZ | Charges sociales | 91 741 | 90 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 615 | 9 761 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 500 | 5 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 400 | 16 500 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 567 303 | 1 664 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 077 | 103 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 870 | 943 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 870 | 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 518 | 1 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 518 | 1 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -648 | -146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 429 | 103 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 228 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 463 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 318 | 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 105 | 24 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 477 | 1 769 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 243 | 1 691 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 234 | 78 368 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 742 | 15 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 542 | 474 | 3 993 | 15 023 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 649 | 21 141 | 2 431 | 91 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 191 | 21 615 | 6 424 | 106 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 500 | 17 400 | 16 500 | 17 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 6 500 | 5 000 | 6 500 |
6T | Sur comptes clients | 4 255 | 4 255 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 255 | 6 500 | 5 000 | 10 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 755 | 23 900 | 21 500 | 28 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 900 | 21 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | ||
UX | Autres créances clients | 587 628 | 587 628 | ||
VB | T. V. A. | 36 196 | 36 196 | ||
VP | Divers | 2 512 | 2 512 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 | 139 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 198 | 16 198 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 672 | 642 672 | 6 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 799 | 16 669 | 51 130 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 253 | 233 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 375 | 32 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 938 | 35 938 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 685 | 9 685 | ||
VW | T.V.A. | 86 881 | 86 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251 | 2 251 | ||
VI | Groupe et associés | 75 599 | 75 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152 | 7 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 504 | 58 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 534 | 558 404 | 51 130 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 232 | 15 023 | 1 209 | 32 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 659 | 14 123 | 50 535 | 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 201 | 77 235 | 16 966 | 17 847 |
CU | Autres participations | 6 535 | 6 535 | 6 535 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 7 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 642 | 106 382 | 81 260 | 32 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 432 | 6 500 | 41 932 | 38 622 |
BN | En cours de production de biens | 19 970 | 19 970 | 68 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 236 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 587 628 | 4 255 | 583 372 | 550 145 |
BZ | Autres créances | 38 847 | 38 847 | 193 144 | |
CF | Disponibilités | 226 293 | 226 293 | 173 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 198 | 16 198 | 9 636 | |
CJ | TOTAL (II) | 937 367 | 10 755 | 926 612 | 1 037 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 009 | 117 137 | 1 007 872 | 1 069 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 207 654 | 129 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 234 | 78 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 359 488 | 225 254 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 400 | 16 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 400 | 16 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 896 | 4 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 599 | 56 827 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 450 | 93 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 253 | 355 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 131 | 317 145 | ||
EA | Autres dettes | 7 152 | 137 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 630 984 | 828 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 872 | 1 069 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 854 | 327 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 776 636 | 1 776 636 | 1 771 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 776 636 | 1 776 636 | 1 771 321 | |
FM | Production stockée | -48 030 | -26 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 500 | 22 909 | ||
FQ | Autres produits | 273 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 750 380 | 1 768 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 360 161 | 333 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 809 | -9 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 850 642 | 853 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 773 | 20 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 279 | 345 008 | ||
FZ | Charges sociales | 91 741 | 90 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 615 | 9 761 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 500 | 5 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 400 | 16 500 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 567 303 | 1 664 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 077 | 103 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 870 | 943 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 870 | 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 518 | 1 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 518 | 1 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -648 | -146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 429 | 103 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 228 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 463 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 318 | 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 105 | 24 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 477 | 1 769 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 243 | 1 691 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 234 | 78 368 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 742 | 15 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 542 | 474 | 3 993 | 15 023 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 649 | 21 141 | 2 431 | 91 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 191 | 21 615 | 6 424 | 106 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 500 | 17 400 | 16 500 | 17 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 6 500 | 5 000 | 6 500 |
6T | Sur comptes clients | 4 255 | 4 255 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 255 | 6 500 | 5 000 | 10 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 755 | 23 900 | 21 500 | 28 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 900 | 21 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | ||
UX | Autres créances clients | 587 628 | 587 628 | ||
VB | T. V. A. | 36 196 | 36 196 | ||
VP | Divers | 2 512 | 2 512 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 | 139 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 198 | 16 198 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 672 | 642 672 | 6 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 799 | 16 669 | 51 130 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 253 | 233 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 375 | 32 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 938 | 35 938 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 685 | 9 685 | ||
VW | T.V.A. | 86 881 | 86 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251 | 2 251 | ||
VI | Groupe et associés | 75 599 | 75 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152 | 7 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 504 | 58 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 534 | 558 404 | 51 130 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 232 | 15 023 | 1 209 | 32 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 659 | 14 123 | 50 535 | 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 201 | 77 235 | 16 966 | 17 847 |
CU | Autres participations | 6 535 | 6 535 | 6 535 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 7 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 642 | 106 382 | 81 260 | 32 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 432 | 6 500 | 41 932 | 38 622 |
BN | En cours de production de biens | 19 970 | 19 970 | 68 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 236 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 587 628 | 4 255 | 583 372 | 550 145 |
BZ | Autres créances | 38 847 | 38 847 | 193 144 | |
CF | Disponibilités | 226 293 | 226 293 | 173 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 198 | 16 198 | 9 636 | |
CJ | TOTAL (II) | 937 367 | 10 755 | 926 612 | 1 037 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 009 | 117 137 | 1 007 872 | 1 069 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 207 654 | 129 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 234 | 78 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 359 488 | 225 254 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 400 | 16 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 400 | 16 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 896 | 4 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 599 | 56 827 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 450 | 93 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 253 | 355 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 131 | 317 145 | ||
EA | Autres dettes | 7 152 | 137 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 630 984 | 828 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 872 | 1 069 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 854 | 327 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 776 636 | 1 776 636 | 1 771 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 776 636 | 1 776 636 | 1 771 321 | |
FM | Production stockée | -48 030 | -26 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 500 | 22 909 | ||
FQ | Autres produits | 273 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 750 380 | 1 768 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 360 161 | 333 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 809 | -9 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 850 642 | 853 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 773 | 20 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 279 | 345 008 | ||
FZ | Charges sociales | 91 741 | 90 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 615 | 9 761 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 500 | 5 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 400 | 16 500 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 567 303 | 1 664 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 077 | 103 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 870 | 943 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 870 | 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 518 | 1 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 518 | 1 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -648 | -146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 429 | 103 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 228 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 463 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 318 | 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 105 | 24 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 477 | 1 769 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 243 | 1 691 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 234 | 78 368 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 742 | 15 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 542 | 474 | 3 993 | 15 023 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 649 | 21 141 | 2 431 | 91 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 191 | 21 615 | 6 424 | 106 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 500 | 17 400 | 16 500 | 17 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 6 500 | 5 000 | 6 500 |
6T | Sur comptes clients | 4 255 | 4 255 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 255 | 6 500 | 5 000 | 10 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 755 | 23 900 | 21 500 | 28 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 900 | 21 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | ||
UX | Autres créances clients | 587 628 | 587 628 | ||
VB | T. V. A. | 36 196 | 36 196 | ||
VP | Divers | 2 512 | 2 512 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 | 139 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 198 | 16 198 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 672 | 642 672 | 6 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 799 | 16 669 | 51 130 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 253 | 233 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 375 | 32 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 938 | 35 938 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 685 | 9 685 | ||
VW | T.V.A. | 86 881 | 86 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251 | 2 251 | ||
VI | Groupe et associés | 75 599 | 75 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152 | 7 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 504 | 58 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 534 | 558 404 | 51 130 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 232 | 15 023 | 1 209 | 32 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 659 | 14 123 | 50 535 | 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 201 | 77 235 | 16 966 | 17 847 |
CU | Autres participations | 6 535 | 6 535 | 6 535 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 7 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 642 | 106 382 | 81 260 | 32 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 432 | 6 500 | 41 932 | 38 622 |
BN | En cours de production de biens | 19 970 | 19 970 | 68 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 236 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 587 628 | 4 255 | 583 372 | 550 145 |
BZ | Autres créances | 38 847 | 38 847 | 193 144 | |
CF | Disponibilités | 226 293 | 226 293 | 173 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 198 | 16 198 | 9 636 | |
CJ | TOTAL (II) | 937 367 | 10 755 | 926 612 | 1 037 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 009 | 117 137 | 1 007 872 | 1 069 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 207 654 | 129 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 234 | 78 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 359 488 | 225 254 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 400 | 16 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 400 | 16 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 896 | 4 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 599 | 56 827 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 450 | 93 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 253 | 355 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 131 | 317 145 | ||
EA | Autres dettes | 7 152 | 137 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 630 984 | 828 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 872 | 1 069 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 854 | 327 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 776 636 | 1 776 636 | 1 771 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 776 636 | 1 776 636 | 1 771 321 | |
FM | Production stockée | -48 030 | -26 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 500 | 22 909 | ||
FQ | Autres produits | 273 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 750 380 | 1 768 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 360 161 | 333 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 809 | -9 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 850 642 | 853 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 773 | 20 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 279 | 345 008 | ||
FZ | Charges sociales | 91 741 | 90 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 615 | 9 761 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 500 | 5 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 400 | 16 500 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 567 303 | 1 664 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 077 | 103 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 870 | 943 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 870 | 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 518 | 1 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 518 | 1 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -648 | -146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 429 | 103 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 228 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 463 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 318 | 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 105 | 24 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 477 | 1 769 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 243 | 1 691 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 234 | 78 368 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 742 | 15 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 542 | 474 | 3 993 | 15 023 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 649 | 21 141 | 2 431 | 91 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 191 | 21 615 | 6 424 | 106 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 500 | 17 400 | 16 500 | 17 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 6 500 | 5 000 | 6 500 |
6T | Sur comptes clients | 4 255 | 4 255 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 255 | 6 500 | 5 000 | 10 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 755 | 23 900 | 21 500 | 28 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 900 | 21 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | ||
UX | Autres créances clients | 587 628 | 587 628 | ||
VB | T. V. A. | 36 196 | 36 196 | ||
VP | Divers | 2 512 | 2 512 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 | 139 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 198 | 16 198 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 672 | 642 672 | 6 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 799 | 16 669 | 51 130 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 253 | 233 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 375 | 32 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 938 | 35 938 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 685 | 9 685 | ||
VW | T.V.A. | 86 881 | 86 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251 | 2 251 | ||
VI | Groupe et associés | 75 599 | 75 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152 | 7 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 504 | 58 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 534 | 558 404 | 51 130 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 232 | 15 023 | 1 209 | 32 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 659 | 14 123 | 50 535 | 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 201 | 77 235 | 16 966 | 17 847 |
CU | Autres participations | 6 535 | 6 535 | 6 535 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 7 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 642 | 106 382 | 81 260 | 32 618 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 432 | 6 500 | 41 932 | 38 622 |
BN | En cours de production de biens | 19 970 | 19 970 | 68 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 236 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 587 628 | 4 255 | 583 372 | 550 145 |
BZ | Autres créances | 38 847 | 38 847 | 193 144 | |
CF | Disponibilités | 226 293 | 226 293 | 173 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 198 | 16 198 | 9 636 | |
CJ | TOTAL (II) | 937 367 | 10 755 | 926 612 | 1 037 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 009 | 117 137 | 1 007 872 | 1 069 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 207 654 | 129 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 234 | 78 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 359 488 | 225 254 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 400 | 16 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 400 | 16 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 896 | 4 308 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 599 | 56 827 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 450 | 93 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 253 | 355 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 131 | 317 145 | ||
EA | Autres dettes | 7 152 | 137 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 504 | |||
EC | TOTAL (IV) | 630 984 | 828 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 872 | 1 069 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 854 | 327 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 776 636 | 1 776 636 | 1 771 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 776 636 | 1 776 636 | 1 771 321 | |
FM | Production stockée | -48 030 | -26 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 500 | 22 909 | ||
FQ | Autres produits | 273 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 750 380 | 1 768 469 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 360 161 | 333 110 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 809 | -9 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 850 642 | 853 789 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 773 | 20 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 279 | 345 008 | ||
FZ | Charges sociales | 91 741 | 90 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 615 | 9 761 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 500 | 5 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 400 | 16 500 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 567 303 | 1 664 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 077 | 103 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 870 | 943 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 870 | 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 518 | 1 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 518 | 1 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -648 | -146 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 429 | 103 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 228 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 228 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 463 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 318 | 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | -463 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 105 | 24 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 477 | 1 769 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 243 | 1 691 044 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 234 | 78 368 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 742 | 15 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 542 | 474 | 3 993 | 15 023 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 649 | 21 141 | 2 431 | 91 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 191 | 21 615 | 6 424 | 106 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 500 | 17 400 | 16 500 | 17 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 6 500 | 5 000 | 6 500 |
6T | Sur comptes clients | 4 255 | 4 255 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 255 | 6 500 | 5 000 | 10 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 755 | 23 900 | 21 500 | 28 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 900 | 21 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | ||
UX | Autres créances clients | 587 628 | 587 628 | ||
VB | T. V. A. | 36 196 | 36 196 | ||
VP | Divers | 2 512 | 2 512 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 | 139 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 198 | 16 198 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 672 | 642 672 | 6 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 | 96 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 799 | 16 669 | 51 130 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 253 | 233 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 375 | 32 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 938 | 35 938 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 685 | 9 685 | ||
VW | T.V.A. | 86 881 | 86 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251 | 2 251 | ||
VI | Groupe et associés | 75 599 | 75 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152 | 7 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 504 | 58 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 534 | 558 404 | 51 130 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 440 |