Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 641 | 180 641 | ||
AH | Fonds commercial | 3 516 245 | 3 516 245 | 3 516 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 350 | 114 576 | 28 774 | 34 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 437 | 66 651 | 7 787 | 13 092 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 748 | 3 748 | 3 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 918 421 | 361 867 | 3 556 554 | 3 567 455 |
BT | Marchandises | 1 095 329 | 54 943 | 1 040 386 | 2 022 193 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 354 428 | 354 428 | 350 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 842 236 | 130 088 | 3 712 148 | 3 650 206 |
BZ | Autres créances | 8 179 919 | 8 179 919 | 7 933 298 | |
CF | Disponibilités | 67 206 | 67 206 | 146 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 216 694 | 216 694 | 302 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 755 813 | 185 032 | 13 570 782 | 14 404 932 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 309 | 7 309 | 17 401 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 681 543 | 546 899 | 17 134 644 | 17 989 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 964 700 | 4 964 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 | 1 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 496 470 | 496 470 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 32 939 | 32 939 | ||
DH | Report à nouveau | 5 730 431 | 4 187 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 518 | 1 542 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 501 829 | 11 226 311 | ||
DP | Provisions pour risques | 188 241 | 255 954 | ||
DQ | Provisions pour charges | 289 181 | 250 251 | ||
DR | TOTAL (III) | 477 422 | 506 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 744 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989 606 | 2 405 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 973 | 2 516 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 608 790 | 780 670 | ||
EA | Autres dettes | 7 423 | 93 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 859 | 554 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 155 393 | 6 257 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 134 644 | 17 989 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 216 202 | 9 204 061 | 15 420 263 | 15 248 713 |
FG | Production vendue services | 168 322 | 29 389 | 197 711 | 237 382 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 384 524 | 9 233 450 | 15 617 974 | 15 486 095 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 703 372 | 763 438 | ||
FQ | Autres produits | 1 620 | 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 322 966 | 16 249 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 702 830 | 9 391 341 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 008 836 | -783 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 192 | 29 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 853 629 | 2 594 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 078 | 156 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 501 849 | 1 503 068 | ||
FZ | Charges sociales | 800 719 | 747 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 506 | 15 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 932 | 134 356 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 191 468 | 68 341 | ||
GE | Autres charges | 6 001 | 88 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 322 039 | 13 945 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 000 927 | 2 303 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 34 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 401 | 2 375 | ||
GN | Différences positives de change | 13 174 | 45 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 610 | 47 756 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 309 | 17 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 206 | 9 307 | ||
GS | Différences négatives de change | 94 284 | 56 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 799 | 83 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 189 | -35 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 922 738 | 2 268 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 287 | 51 415 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 787 | 51 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 457 | 51 415 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 659 676 | 777 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 369 362 | 16 348 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 093 844 | 14 806 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 275 518 | 1 542 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 870 | 54 870 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 721 | 12 506 | 15 000 | 181 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 591 | 12 506 | 15 000 | 236 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 32 956 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 309 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 289 181 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 976 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 506 205 | 198 777 | 227 560 | 477 422 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 125 770 | 125 770 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 972 | 54 943 | 81 972 | 54 943 |
6T | Sur comptes clients | 137 463 | 3 989 | 11 364 | 130 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 345 205 | 58 932 | 93 335 | 310 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 851 410 | 257 709 | 320 895 | 788 224 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 400 | 303 494 | ||
UG | - Financières | 7 309 | 17 401 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 482 | |||
UX | Autres créances clients | 3 710 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 138 | |||
VB | T. V. A. | 41 131 | |||
VP | Divers | 20 957 | |||
VC | Groupe et associés | 7 964 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 242 598 | 12 238 850 | 3 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 744 | 4 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 526 973 | 2 526 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 517 | 267 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 001 | 248 001 | ||
VW | T.V.A. | 37 408 | 37 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 864 | 55 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423 | 7 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 859 | 17 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 787 | 3 165 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 641 | 180 641 | ||
AH | Fonds commercial | 3 516 245 | 3 516 245 | 3 516 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 350 | 114 576 | 28 774 | 34 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 437 | 66 651 | 7 787 | 13 092 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 748 | 3 748 | 3 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 918 421 | 361 867 | 3 556 554 | 3 567 455 |
BT | Marchandises | 1 095 329 | 54 943 | 1 040 386 | 2 022 193 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 354 428 | 354 428 | 350 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 842 236 | 130 088 | 3 712 148 | 3 650 206 |
BZ | Autres créances | 8 179 919 | 8 179 919 | 7 933 298 | |
CF | Disponibilités | 67 206 | 67 206 | 146 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 216 694 | 216 694 | 302 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 755 813 | 185 032 | 13 570 782 | 14 404 932 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 309 | 7 309 | 17 401 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 681 543 | 546 899 | 17 134 644 | 17 989 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 964 700 | 4 964 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 | 1 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 496 470 | 496 470 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 32 939 | 32 939 | ||
DH | Report à nouveau | 5 730 431 | 4 187 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 518 | 1 542 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 501 829 | 11 226 311 | ||
DP | Provisions pour risques | 188 241 | 255 954 | ||
DQ | Provisions pour charges | 289 181 | 250 251 | ||
DR | TOTAL (III) | 477 422 | 506 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 744 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989 606 | 2 405 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 973 | 2 516 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 608 790 | 780 670 | ||
EA | Autres dettes | 7 423 | 93 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 859 | 554 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 155 393 | 6 257 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 134 644 | 17 989 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 216 202 | 9 204 061 | 15 420 263 | 15 248 713 |
FG | Production vendue services | 168 322 | 29 389 | 197 711 | 237 382 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 384 524 | 9 233 450 | 15 617 974 | 15 486 095 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 703 372 | 763 438 | ||
FQ | Autres produits | 1 620 | 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 322 966 | 16 249 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 702 830 | 9 391 341 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 008 836 | -783 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 192 | 29 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 853 629 | 2 594 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 078 | 156 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 501 849 | 1 503 068 | ||
FZ | Charges sociales | 800 719 | 747 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 506 | 15 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 932 | 134 356 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 191 468 | 68 341 | ||
GE | Autres charges | 6 001 | 88 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 322 039 | 13 945 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 000 927 | 2 303 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 34 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 401 | 2 375 | ||
GN | Différences positives de change | 13 174 | 45 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 610 | 47 756 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 309 | 17 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 206 | 9 307 | ||
GS | Différences négatives de change | 94 284 | 56 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 799 | 83 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 189 | -35 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 922 738 | 2 268 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 287 | 51 415 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 787 | 51 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 457 | 51 415 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 659 676 | 777 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 369 362 | 16 348 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 093 844 | 14 806 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 275 518 | 1 542 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 870 | 54 870 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 721 | 12 506 | 15 000 | 181 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 591 | 12 506 | 15 000 | 236 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 32 956 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 309 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 289 181 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 976 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 506 205 | 198 777 | 227 560 | 477 422 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 125 770 | 125 770 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 972 | 54 943 | 81 972 | 54 943 |
6T | Sur comptes clients | 137 463 | 3 989 | 11 364 | 130 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 345 205 | 58 932 | 93 335 | 310 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 851 410 | 257 709 | 320 895 | 788 224 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 400 | 303 494 | ||
UG | - Financières | 7 309 | 17 401 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 482 | |||
UX | Autres créances clients | 3 710 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 138 | |||
VB | T. V. A. | 41 131 | |||
VP | Divers | 20 957 | |||
VC | Groupe et associés | 7 964 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 242 598 | 12 238 850 | 3 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 744 | 4 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 526 973 | 2 526 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 517 | 267 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 001 | 248 001 | ||
VW | T.V.A. | 37 408 | 37 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 864 | 55 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423 | 7 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 859 | 17 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 787 | 3 165 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 641 | 180 641 | ||
AH | Fonds commercial | 3 516 245 | 3 516 245 | 3 516 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 350 | 114 576 | 28 774 | 34 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 437 | 66 651 | 7 787 | 13 092 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 748 | 3 748 | 3 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 918 421 | 361 867 | 3 556 554 | 3 567 455 |
BT | Marchandises | 1 095 329 | 54 943 | 1 040 386 | 2 022 193 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 354 428 | 354 428 | 350 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 842 236 | 130 088 | 3 712 148 | 3 650 206 |
BZ | Autres créances | 8 179 919 | 8 179 919 | 7 933 298 | |
CF | Disponibilités | 67 206 | 67 206 | 146 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 216 694 | 216 694 | 302 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 755 813 | 185 032 | 13 570 782 | 14 404 932 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 309 | 7 309 | 17 401 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 681 543 | 546 899 | 17 134 644 | 17 989 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 964 700 | 4 964 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 | 1 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 496 470 | 496 470 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 32 939 | 32 939 | ||
DH | Report à nouveau | 5 730 431 | 4 187 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 518 | 1 542 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 501 829 | 11 226 311 | ||
DP | Provisions pour risques | 188 241 | 255 954 | ||
DQ | Provisions pour charges | 289 181 | 250 251 | ||
DR | TOTAL (III) | 477 422 | 506 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 744 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989 606 | 2 405 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 973 | 2 516 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 608 790 | 780 670 | ||
EA | Autres dettes | 7 423 | 93 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 859 | 554 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 155 393 | 6 257 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 134 644 | 17 989 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 216 202 | 9 204 061 | 15 420 263 | 15 248 713 |
FG | Production vendue services | 168 322 | 29 389 | 197 711 | 237 382 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 384 524 | 9 233 450 | 15 617 974 | 15 486 095 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 703 372 | 763 438 | ||
FQ | Autres produits | 1 620 | 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 322 966 | 16 249 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 702 830 | 9 391 341 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 008 836 | -783 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 192 | 29 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 853 629 | 2 594 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 078 | 156 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 501 849 | 1 503 068 | ||
FZ | Charges sociales | 800 719 | 747 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 506 | 15 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 932 | 134 356 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 191 468 | 68 341 | ||
GE | Autres charges | 6 001 | 88 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 322 039 | 13 945 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 000 927 | 2 303 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 34 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 401 | 2 375 | ||
GN | Différences positives de change | 13 174 | 45 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 610 | 47 756 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 309 | 17 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 206 | 9 307 | ||
GS | Différences négatives de change | 94 284 | 56 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 799 | 83 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 189 | -35 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 922 738 | 2 268 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 287 | 51 415 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 787 | 51 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 457 | 51 415 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 659 676 | 777 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 369 362 | 16 348 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 093 844 | 14 806 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 275 518 | 1 542 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 870 | 54 870 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 721 | 12 506 | 15 000 | 181 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 591 | 12 506 | 15 000 | 236 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 32 956 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 309 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 289 181 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 976 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 506 205 | 198 777 | 227 560 | 477 422 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 125 770 | 125 770 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 972 | 54 943 | 81 972 | 54 943 |
6T | Sur comptes clients | 137 463 | 3 989 | 11 364 | 130 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 345 205 | 58 932 | 93 335 | 310 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 851 410 | 257 709 | 320 895 | 788 224 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 400 | 303 494 | ||
UG | - Financières | 7 309 | 17 401 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 482 | |||
UX | Autres créances clients | 3 710 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 138 | |||
VB | T. V. A. | 41 131 | |||
VP | Divers | 20 957 | |||
VC | Groupe et associés | 7 964 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 242 598 | 12 238 850 | 3 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 744 | 4 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 526 973 | 2 526 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 517 | 267 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 001 | 248 001 | ||
VW | T.V.A. | 37 408 | 37 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 864 | 55 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423 | 7 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 859 | 17 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 787 | 3 165 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 641 | 180 641 | ||
AH | Fonds commercial | 3 516 245 | 3 516 245 | 3 516 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 350 | 114 576 | 28 774 | 34 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 437 | 66 651 | 7 787 | 13 092 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 748 | 3 748 | 3 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 918 421 | 361 867 | 3 556 554 | 3 567 455 |
BT | Marchandises | 1 095 329 | 54 943 | 1 040 386 | 2 022 193 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 354 428 | 354 428 | 350 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 842 236 | 130 088 | 3 712 148 | 3 650 206 |
BZ | Autres créances | 8 179 919 | 8 179 919 | 7 933 298 | |
CF | Disponibilités | 67 206 | 67 206 | 146 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 216 694 | 216 694 | 302 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 755 813 | 185 032 | 13 570 782 | 14 404 932 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 309 | 7 309 | 17 401 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 681 543 | 546 899 | 17 134 644 | 17 989 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 964 700 | 4 964 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 | 1 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 496 470 | 496 470 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 32 939 | 32 939 | ||
DH | Report à nouveau | 5 730 431 | 4 187 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 518 | 1 542 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 501 829 | 11 226 311 | ||
DP | Provisions pour risques | 188 241 | 255 954 | ||
DQ | Provisions pour charges | 289 181 | 250 251 | ||
DR | TOTAL (III) | 477 422 | 506 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 744 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989 606 | 2 405 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 973 | 2 516 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 608 790 | 780 670 | ||
EA | Autres dettes | 7 423 | 93 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 859 | 554 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 155 393 | 6 257 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 134 644 | 17 989 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 216 202 | 9 204 061 | 15 420 263 | 15 248 713 |
FG | Production vendue services | 168 322 | 29 389 | 197 711 | 237 382 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 384 524 | 9 233 450 | 15 617 974 | 15 486 095 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 703 372 | 763 438 | ||
FQ | Autres produits | 1 620 | 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 322 966 | 16 249 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 702 830 | 9 391 341 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 008 836 | -783 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 192 | 29 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 853 629 | 2 594 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 078 | 156 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 501 849 | 1 503 068 | ||
FZ | Charges sociales | 800 719 | 747 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 506 | 15 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 932 | 134 356 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 191 468 | 68 341 | ||
GE | Autres charges | 6 001 | 88 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 322 039 | 13 945 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 000 927 | 2 303 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 34 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 401 | 2 375 | ||
GN | Différences positives de change | 13 174 | 45 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 610 | 47 756 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 309 | 17 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 206 | 9 307 | ||
GS | Différences négatives de change | 94 284 | 56 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 799 | 83 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 189 | -35 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 922 738 | 2 268 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 287 | 51 415 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 787 | 51 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 457 | 51 415 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 659 676 | 777 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 369 362 | 16 348 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 093 844 | 14 806 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 275 518 | 1 542 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 870 | 54 870 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 721 | 12 506 | 15 000 | 181 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 591 | 12 506 | 15 000 | 236 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 32 956 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 309 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 289 181 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 976 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 506 205 | 198 777 | 227 560 | 477 422 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 125 770 | 125 770 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 972 | 54 943 | 81 972 | 54 943 |
6T | Sur comptes clients | 137 463 | 3 989 | 11 364 | 130 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 345 205 | 58 932 | 93 335 | 310 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 851 410 | 257 709 | 320 895 | 788 224 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 400 | 303 494 | ||
UG | - Financières | 7 309 | 17 401 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 482 | |||
UX | Autres créances clients | 3 710 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 138 | |||
VB | T. V. A. | 41 131 | |||
VP | Divers | 20 957 | |||
VC | Groupe et associés | 7 964 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 242 598 | 12 238 850 | 3 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 744 | 4 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 526 973 | 2 526 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 517 | 267 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 001 | 248 001 | ||
VW | T.V.A. | 37 408 | 37 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 864 | 55 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423 | 7 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 859 | 17 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 787 | 3 165 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 641 | 180 641 | ||
AH | Fonds commercial | 3 516 245 | 3 516 245 | 3 516 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 350 | 114 576 | 28 774 | 34 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 437 | 66 651 | 7 787 | 13 092 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 748 | 3 748 | 3 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 918 421 | 361 867 | 3 556 554 | 3 567 455 |
BT | Marchandises | 1 095 329 | 54 943 | 1 040 386 | 2 022 193 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 354 428 | 354 428 | 350 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 842 236 | 130 088 | 3 712 148 | 3 650 206 |
BZ | Autres créances | 8 179 919 | 8 179 919 | 7 933 298 | |
CF | Disponibilités | 67 206 | 67 206 | 146 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 216 694 | 216 694 | 302 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 755 813 | 185 032 | 13 570 782 | 14 404 932 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 309 | 7 309 | 17 401 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 681 543 | 546 899 | 17 134 644 | 17 989 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 964 700 | 4 964 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 | 1 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 496 470 | 496 470 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 32 939 | 32 939 | ||
DH | Report à nouveau | 5 730 431 | 4 187 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 518 | 1 542 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 501 829 | 11 226 311 | ||
DP | Provisions pour risques | 188 241 | 255 954 | ||
DQ | Provisions pour charges | 289 181 | 250 251 | ||
DR | TOTAL (III) | 477 422 | 506 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 744 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989 606 | 2 405 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 973 | 2 516 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 608 790 | 780 670 | ||
EA | Autres dettes | 7 423 | 93 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 859 | 554 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 155 393 | 6 257 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 134 644 | 17 989 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 216 202 | 9 204 061 | 15 420 263 | 15 248 713 |
FG | Production vendue services | 168 322 | 29 389 | 197 711 | 237 382 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 384 524 | 9 233 450 | 15 617 974 | 15 486 095 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 703 372 | 763 438 | ||
FQ | Autres produits | 1 620 | 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 322 966 | 16 249 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 702 830 | 9 391 341 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 008 836 | -783 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 192 | 29 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 853 629 | 2 594 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 078 | 156 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 501 849 | 1 503 068 | ||
FZ | Charges sociales | 800 719 | 747 239 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 506 | 15 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 932 | 134 356 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 191 468 | 68 341 | ||
GE | Autres charges | 6 001 | 88 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 322 039 | 13 945 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 000 927 | 2 303 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 34 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 401 | 2 375 | ||
GN | Différences positives de change | 13 174 | 45 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 610 | 47 756 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 309 | 17 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 206 | 9 307 | ||
GS | Différences négatives de change | 94 284 | 56 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 799 | 83 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 189 | -35 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 922 738 | 2 268 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 287 | 51 415 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 787 | 51 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 457 | 51 415 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 659 676 | 777 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 369 362 | 16 348 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 093 844 | 14 806 299 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 275 518 | 1 542 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 870 | 54 870 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 721 | 12 506 | 15 000 | 181 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 591 | 12 506 | 15 000 | 236 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 32 956 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 309 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 289 181 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 147 976 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 506 205 | 198 777 | 227 560 | 477 422 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 125 770 | 125 770 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 972 | 54 943 | 81 972 | 54 943 |
6T | Sur comptes clients | 137 463 | 3 989 | 11 364 | 130 088 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 345 205 | 58 932 | 93 335 | 310 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 851 410 | 257 709 | 320 895 | 788 224 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 400 | 303 494 | ||
UG | - Financières | 7 309 | 17 401 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 748 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 482 | |||
UX | Autres créances clients | 3 710 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 138 | |||
VB | T. V. A. | 41 131 | |||
VP | Divers | 20 957 | |||
VC | Groupe et associés | 7 964 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 242 598 | 12 238 850 | 3 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 744 | 4 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 526 973 | 2 526 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 517 | 267 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 001 | 248 001 | ||
VW | T.V.A. | 37 408 | 37 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 864 | 55 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423 | 7 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 859 | 17 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 787 | 3 165 787 |