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de Distré
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Déposant 1 : CISE TP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428561740
Adresse :
11 Chemin de Bretagne
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, M. BOUGEARD Pierre
Adresse :
87 RUE DE SEZE
69451 LYON CEDEX 06
FR
Bénéficiare 1 : CISE TP
Déposant 1 : CISE TP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 428561740
Adresse :
Immeuble Atlantis, 1 avenue Eugène Freyssinet
78280 GUYANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET REGIMBEAU
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : CISE TP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 204 379 | 94 867 | 109 512 | 12 214 |
AN | Terrains | 9 230 | 8 684 | 546 | 1 136 |
AP | Constructions | 453 632 | 237 497 | 216 135 | 243 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 558 297 | 6 691 980 | 866 317 | 994 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 414 496 | 4 031 735 | 382 761 | 416 908 |
AV | Immobilisations en cours | 1 877 | 1 877 | 23 556 | |
AX | Avances et acomptes | 29 289 | 29 289 | ||
CU | Autres participations | 58 600 | 58 600 | ||
BF | Prêts | 405 989 | 405 989 | 342 405 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 636 | 62 636 | 60 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 208 425 | 11 123 363 | 2 085 063 | 2 104 808 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 481 | 270 481 | 425 733 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 511 548 | 511 548 | 308 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 093 944 | 86 862 | 15 007 082 | 15 700 670 |
BZ | Autres créances | 8 640 659 | 3 188 000 | 5 452 659 | 4 839 896 |
CF | Disponibilités | 515 215 | 515 215 | 83 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 589 | 18 589 | 16 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 050 436 | 3 274 862 | 21 775 574 | 21 373 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 258 861 | 14 398 225 | 23 860 637 | 23 478 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 463 712 | 463 712 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 847 788 | 847 788 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 182 | 5 182 | ||
DH | Report à nouveau | -4 860 599 | -5 139 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 515 | 278 692 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 235 402 | -3 543 917 | ||
DP | Provisions pour risques | 624 122 | 575 643 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 117 459 | 1 174 294 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 741 581 | 1 749 937 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983 731 | 474 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 905 086 | 10 658 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 929 444 | 6 776 406 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 762 | 235 463 | ||
EA | Autres dettes | 4 085 233 | 6 083 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 037 202 | 1 044 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 354 458 | 25 272 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 860 637 | 23 478 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 746 105 | 74 746 105 | 70 726 941 | |
FG | Production vendue services | 81 734 | 81 734 | 76 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 827 839 | 74 827 839 | 70 803 510 | |
FN | Production immobilisée | 45 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 892 388 | 1 269 651 | ||
FQ | Autres produits | 1 250 | 8 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 721 476 | 72 126 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -74 340 | -58 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 155 253 | 75 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 018 105 | 47 152 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 966 958 | 969 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 646 799 | 13 950 702 | ||
FZ | Charges sociales | 7 739 756 | 8 012 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 666 713 | 751 512 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 428 | 40 411 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 646 448 | 544 659 | ||
GE | Autres charges | 441 390 | 273 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 224 508 | 71 713 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 496 969 | 413 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 369 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 000 | 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 536 | 42 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 536 | 42 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 536 | -42 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 433 | 371 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 783 | 61 423 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 783 | 61 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 429 | 169 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 646 | -108 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 728 | -15 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 876 259 | 72 188 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 567 744 | 71 910 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 515 | 278 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 480 | 12 387 | 94 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 977 268 | 654 326 | 1 661 698 | 10 969 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 059 748 | 666 713 | 1 661 698 | 11 064 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 700 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 503 551 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 22 660 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 566 355 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 608 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 749 937 | 646 448 | 654 803 | 1 741 581 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 116 877 | 17 428 | 47 443 | 86 862 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 231 000 | 43 000 | 3 188 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 406 477 | 17 428 | 90 443 | 3 333 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 156 414 | 663 875 | 745 246 | 5 075 043 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 663 875 | 702 246 | ||
UG | - Financières | 43 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 405 989 | 63 584 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 62 636 | 62 636 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 626 | |||
UX | Autres créances clients | 14 990 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 987 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 352 | |||
VB | T. V. A. | 2 873 726 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 687 103 | |||
VC | Groupe et associés | 5 053 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 221 817 | 23 879 412 | 342 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 905 086 | 10 905 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 967 679 | 967 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534 842 | 2 534 842 | ||
VW | T.V.A. | 3 292 286 | 3 292 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 637 | 134 637 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 762 | 413 762 | ||
VI | Groupe et associés | 3 901 735 | 3 901 735 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 498 | 183 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 037 202 | 2 037 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 370 727 | 24 370 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 204 379 | 94 867 | 109 512 | 12 214 |
AN | Terrains | 9 230 | 8 684 | 546 | 1 136 |
AP | Constructions | 453 632 | 237 497 | 216 135 | 243 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 558 297 | 6 691 980 | 866 317 | 994 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 414 496 | 4 031 735 | 382 761 | 416 908 |
AV | Immobilisations en cours | 1 877 | 1 877 | 23 556 | |
AX | Avances et acomptes | 29 289 | 29 289 | ||
CU | Autres participations | 58 600 | 58 600 | ||
BF | Prêts | 405 989 | 405 989 | 342 405 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 636 | 62 636 | 60 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 208 425 | 11 123 363 | 2 085 063 | 2 104 808 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 481 | 270 481 | 425 733 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 511 548 | 511 548 | 308 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 093 944 | 86 862 | 15 007 082 | 15 700 670 |
BZ | Autres créances | 8 640 659 | 3 188 000 | 5 452 659 | 4 839 896 |
CF | Disponibilités | 515 215 | 515 215 | 83 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 589 | 18 589 | 16 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 050 436 | 3 274 862 | 21 775 574 | 21 373 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 258 861 | 14 398 225 | 23 860 637 | 23 478 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 463 712 | 463 712 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 847 788 | 847 788 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 182 | 5 182 | ||
DH | Report à nouveau | -4 860 599 | -5 139 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 515 | 278 692 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 235 402 | -3 543 917 | ||
DP | Provisions pour risques | 624 122 | 575 643 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 117 459 | 1 174 294 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 741 581 | 1 749 937 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983 731 | 474 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 905 086 | 10 658 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 929 444 | 6 776 406 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 762 | 235 463 | ||
EA | Autres dettes | 4 085 233 | 6 083 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 037 202 | 1 044 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 354 458 | 25 272 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 860 637 | 23 478 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 746 105 | 74 746 105 | 70 726 941 | |
FG | Production vendue services | 81 734 | 81 734 | 76 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 827 839 | 74 827 839 | 70 803 510 | |
FN | Production immobilisée | 45 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 892 388 | 1 269 651 | ||
FQ | Autres produits | 1 250 | 8 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 721 476 | 72 126 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -74 340 | -58 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 155 253 | 75 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 018 105 | 47 152 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 966 958 | 969 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 646 799 | 13 950 702 | ||
FZ | Charges sociales | 7 739 756 | 8 012 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 666 713 | 751 512 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 428 | 40 411 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 646 448 | 544 659 | ||
GE | Autres charges | 441 390 | 273 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 224 508 | 71 713 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 496 969 | 413 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 369 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 000 | 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 536 | 42 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 536 | 42 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 536 | -42 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 433 | 371 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 783 | 61 423 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 783 | 61 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 429 | 169 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 646 | -108 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 728 | -15 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 876 259 | 72 188 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 567 744 | 71 910 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 515 | 278 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 480 | 12 387 | 94 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 977 268 | 654 326 | 1 661 698 | 10 969 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 059 748 | 666 713 | 1 661 698 | 11 064 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 700 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 503 551 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 22 660 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 566 355 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 608 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 749 937 | 646 448 | 654 803 | 1 741 581 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 116 877 | 17 428 | 47 443 | 86 862 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 231 000 | 43 000 | 3 188 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 406 477 | 17 428 | 90 443 | 3 333 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 156 414 | 663 875 | 745 246 | 5 075 043 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 663 875 | 702 246 | ||
UG | - Financières | 43 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 405 989 | 63 584 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 62 636 | 62 636 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 626 | |||
UX | Autres créances clients | 14 990 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 987 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 352 | |||
VB | T. V. A. | 2 873 726 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 687 103 | |||
VC | Groupe et associés | 5 053 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 221 817 | 23 879 412 | 342 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 905 086 | 10 905 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 967 679 | 967 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534 842 | 2 534 842 | ||
VW | T.V.A. | 3 292 286 | 3 292 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 637 | 134 637 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 762 | 413 762 | ||
VI | Groupe et associés | 3 901 735 | 3 901 735 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 498 | 183 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 037 202 | 2 037 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 370 727 | 24 370 727 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 204 379 | 94 867 | 109 512 | 12 214 |
AN | Terrains | 9 230 | 8 684 | 546 | 1 136 |
AP | Constructions | 453 632 | 237 497 | 216 135 | 243 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 558 297 | 6 691 980 | 866 317 | 994 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 414 496 | 4 031 735 | 382 761 | 416 908 |
AV | Immobilisations en cours | 1 877 | 1 877 | 23 556 | |
AX | Avances et acomptes | 29 289 | 29 289 | ||
CU | Autres participations | 58 600 | 58 600 | ||
BF | Prêts | 405 989 | 405 989 | 342 405 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 636 | 62 636 | 60 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 208 425 | 11 123 363 | 2 085 063 | 2 104 808 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 481 | 270 481 | 425 733 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 511 548 | 511 548 | 308 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 093 944 | 86 862 | 15 007 082 | 15 700 670 |
BZ | Autres créances | 8 640 659 | 3 188 000 | 5 452 659 | 4 839 896 |
CF | Disponibilités | 515 215 | 515 215 | 83 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 589 | 18 589 | 16 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 050 436 | 3 274 862 | 21 775 574 | 21 373 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 258 861 | 14 398 225 | 23 860 637 | 23 478 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 463 712 | 463 712 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 847 788 | 847 788 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 182 | 5 182 | ||
DH | Report à nouveau | -4 860 599 | -5 139 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 515 | 278 692 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 235 402 | -3 543 917 | ||
DP | Provisions pour risques | 624 122 | 575 643 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 117 459 | 1 174 294 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 741 581 | 1 749 937 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983 731 | 474 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 905 086 | 10 658 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 929 444 | 6 776 406 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 762 | 235 463 | ||
EA | Autres dettes | 4 085 233 | 6 083 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 037 202 | 1 044 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 354 458 | 25 272 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 860 637 | 23 478 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 746 105 | 74 746 105 | 70 726 941 | |
FG | Production vendue services | 81 734 | 81 734 | 76 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 827 839 | 74 827 839 | 70 803 510 | |
FN | Production immobilisée | 45 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 892 388 | 1 269 651 | ||
FQ | Autres produits | 1 250 | 8 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 721 476 | 72 126 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -74 340 | -58 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 155 253 | 75 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 018 105 | 47 152 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 966 958 | 969 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 646 799 | 13 950 702 | ||
FZ | Charges sociales | 7 739 756 | 8 012 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 666 713 | 751 512 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 428 | 40 411 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 646 448 | 544 659 | ||
GE | Autres charges | 441 390 | 273 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 224 508 | 71 713 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 496 969 | 413 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 369 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 000 | 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 536 | 42 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 536 | 42 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 536 | -42 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 433 | 371 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 783 | 61 423 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 783 | 61 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 429 | 169 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 646 | -108 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 728 | -15 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 876 259 | 72 188 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 567 744 | 71 910 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 515 | 278 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 480 | 12 387 | 94 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 977 268 | 654 326 | 1 661 698 | 10 969 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 059 748 | 666 713 | 1 661 698 | 11 064 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 700 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 503 551 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 22 660 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 566 355 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 608 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 749 937 | 646 448 | 654 803 | 1 741 581 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 116 877 | 17 428 | 47 443 | 86 862 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 231 000 | 43 000 | 3 188 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 406 477 | 17 428 | 90 443 | 3 333 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 156 414 | 663 875 | 745 246 | 5 075 043 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 663 875 | 702 246 | ||
UG | - Financières | 43 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 405 989 | 63 584 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 62 636 | 62 636 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 626 | |||
UX | Autres créances clients | 14 990 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 987 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 352 | |||
VB | T. V. A. | 2 873 726 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 687 103 | |||
VC | Groupe et associés | 5 053 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 221 817 | 23 879 412 | 342 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 905 086 | 10 905 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 967 679 | 967 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534 842 | 2 534 842 | ||
VW | T.V.A. | 3 292 286 | 3 292 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 637 | 134 637 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 762 | 413 762 | ||
VI | Groupe et associés | 3 901 735 | 3 901 735 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 498 | 183 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 037 202 | 2 037 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 370 727 | 24 370 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 204 379 | 94 867 | 109 512 | 12 214 |
AN | Terrains | 9 230 | 8 684 | 546 | 1 136 |
AP | Constructions | 453 632 | 237 497 | 216 135 | 243 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 558 297 | 6 691 980 | 866 317 | 994 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 414 496 | 4 031 735 | 382 761 | 416 908 |
AV | Immobilisations en cours | 1 877 | 1 877 | 23 556 | |
AX | Avances et acomptes | 29 289 | 29 289 | ||
CU | Autres participations | 58 600 | 58 600 | ||
BF | Prêts | 405 989 | 405 989 | 342 405 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 636 | 62 636 | 60 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 208 425 | 11 123 363 | 2 085 063 | 2 104 808 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 481 | 270 481 | 425 733 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 511 548 | 511 548 | 308 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 093 944 | 86 862 | 15 007 082 | 15 700 670 |
BZ | Autres créances | 8 640 659 | 3 188 000 | 5 452 659 | 4 839 896 |
CF | Disponibilités | 515 215 | 515 215 | 83 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 589 | 18 589 | 16 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 050 436 | 3 274 862 | 21 775 574 | 21 373 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 258 861 | 14 398 225 | 23 860 637 | 23 478 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 463 712 | 463 712 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 847 788 | 847 788 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 182 | 5 182 | ||
DH | Report à nouveau | -4 860 599 | -5 139 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 515 | 278 692 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 235 402 | -3 543 917 | ||
DP | Provisions pour risques | 624 122 | 575 643 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 117 459 | 1 174 294 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 741 581 | 1 749 937 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983 731 | 474 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 905 086 | 10 658 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 929 444 | 6 776 406 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 762 | 235 463 | ||
EA | Autres dettes | 4 085 233 | 6 083 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 037 202 | 1 044 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 354 458 | 25 272 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 860 637 | 23 478 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 746 105 | 74 746 105 | 70 726 941 | |
FG | Production vendue services | 81 734 | 81 734 | 76 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 827 839 | 74 827 839 | 70 803 510 | |
FN | Production immobilisée | 45 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 892 388 | 1 269 651 | ||
FQ | Autres produits | 1 250 | 8 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 721 476 | 72 126 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -74 340 | -58 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 155 253 | 75 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 018 105 | 47 152 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 966 958 | 969 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 646 799 | 13 950 702 | ||
FZ | Charges sociales | 7 739 756 | 8 012 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 666 713 | 751 512 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 428 | 40 411 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 646 448 | 544 659 | ||
GE | Autres charges | 441 390 | 273 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 224 508 | 71 713 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 496 969 | 413 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 369 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 000 | 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 536 | 42 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 536 | 42 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 536 | -42 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 433 | 371 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 783 | 61 423 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 783 | 61 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 429 | 169 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 646 | -108 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 728 | -15 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 876 259 | 72 188 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 567 744 | 71 910 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 515 | 278 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 480 | 12 387 | 94 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 977 268 | 654 326 | 1 661 698 | 10 969 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 059 748 | 666 713 | 1 661 698 | 11 064 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 700 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 503 551 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 22 660 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 566 355 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 608 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 749 937 | 646 448 | 654 803 | 1 741 581 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 116 877 | 17 428 | 47 443 | 86 862 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 231 000 | 43 000 | 3 188 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 406 477 | 17 428 | 90 443 | 3 333 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 156 414 | 663 875 | 745 246 | 5 075 043 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 663 875 | 702 246 | ||
UG | - Financières | 43 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 405 989 | 63 584 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 62 636 | 62 636 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 626 | |||
UX | Autres créances clients | 14 990 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 987 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 352 | |||
VB | T. V. A. | 2 873 726 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 687 103 | |||
VC | Groupe et associés | 5 053 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 221 817 | 23 879 412 | 342 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 905 086 | 10 905 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 967 679 | 967 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534 842 | 2 534 842 | ||
VW | T.V.A. | 3 292 286 | 3 292 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 637 | 134 637 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 762 | 413 762 | ||
VI | Groupe et associés | 3 901 735 | 3 901 735 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 498 | 183 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 037 202 | 2 037 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 370 727 | 24 370 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 204 379 | 94 867 | 109 512 | 12 214 |
AN | Terrains | 9 230 | 8 684 | 546 | 1 136 |
AP | Constructions | 453 632 | 237 497 | 216 135 | 243 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 558 297 | 6 691 980 | 866 317 | 994 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 414 496 | 4 031 735 | 382 761 | 416 908 |
AV | Immobilisations en cours | 1 877 | 1 877 | 23 556 | |
AX | Avances et acomptes | 29 289 | 29 289 | ||
CU | Autres participations | 58 600 | 58 600 | ||
BF | Prêts | 405 989 | 405 989 | 342 405 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 636 | 62 636 | 60 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 208 425 | 11 123 363 | 2 085 063 | 2 104 808 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 481 | 270 481 | 425 733 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 511 548 | 511 548 | 308 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 093 944 | 86 862 | 15 007 082 | 15 700 670 |
BZ | Autres créances | 8 640 659 | 3 188 000 | 5 452 659 | 4 839 896 |
CF | Disponibilités | 515 215 | 515 215 | 83 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 589 | 18 589 | 16 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 050 436 | 3 274 862 | 21 775 574 | 21 373 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 258 861 | 14 398 225 | 23 860 637 | 23 478 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 463 712 | 463 712 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 847 788 | 847 788 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 182 | 5 182 | ||
DH | Report à nouveau | -4 860 599 | -5 139 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 515 | 278 692 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 235 402 | -3 543 917 | ||
DP | Provisions pour risques | 624 122 | 575 643 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 117 459 | 1 174 294 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 741 581 | 1 749 937 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983 731 | 474 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 905 086 | 10 658 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 929 444 | 6 776 406 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 762 | 235 463 | ||
EA | Autres dettes | 4 085 233 | 6 083 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 037 202 | 1 044 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 354 458 | 25 272 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 860 637 | 23 478 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 746 105 | 74 746 105 | 70 726 941 | |
FG | Production vendue services | 81 734 | 81 734 | 76 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 827 839 | 74 827 839 | 70 803 510 | |
FN | Production immobilisée | 45 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 892 388 | 1 269 651 | ||
FQ | Autres produits | 1 250 | 8 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 721 476 | 72 126 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -74 340 | -58 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 155 253 | 75 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 018 105 | 47 152 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 966 958 | 969 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 646 799 | 13 950 702 | ||
FZ | Charges sociales | 7 739 756 | 8 012 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 666 713 | 751 512 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 428 | 40 411 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 646 448 | 544 659 | ||
GE | Autres charges | 441 390 | 273 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 224 508 | 71 713 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 496 969 | 413 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 369 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 000 | 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 536 | 42 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 536 | 42 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 536 | -42 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 433 | 371 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 783 | 61 423 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 783 | 61 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 429 | 169 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 646 | -108 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 728 | -15 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 876 259 | 72 188 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 567 744 | 71 910 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 515 | 278 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 480 | 12 387 | 94 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 977 268 | 654 326 | 1 661 698 | 10 969 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 059 748 | 666 713 | 1 661 698 | 11 064 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 700 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 503 551 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 22 660 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 566 355 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 608 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 749 937 | 646 448 | 654 803 | 1 741 581 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 116 877 | 17 428 | 47 443 | 86 862 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 231 000 | 43 000 | 3 188 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 406 477 | 17 428 | 90 443 | 3 333 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 156 414 | 663 875 | 745 246 | 5 075 043 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 663 875 | 702 246 | ||
UG | - Financières | 43 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 405 989 | 63 584 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 62 636 | 62 636 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 626 | |||
UX | Autres créances clients | 14 990 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 987 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 352 | |||
VB | T. V. A. | 2 873 726 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 687 103 | |||
VC | Groupe et associés | 5 053 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 221 817 | 23 879 412 | 342 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 905 086 | 10 905 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 967 679 | 967 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534 842 | 2 534 842 | ||
VW | T.V.A. | 3 292 286 | 3 292 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 637 | 134 637 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 762 | 413 762 | ||
VI | Groupe et associés | 3 901 735 | 3 901 735 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 498 | 183 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 037 202 | 2 037 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 370 727 | 24 370 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 204 379 | 94 867 | 109 512 | 12 214 |
AN | Terrains | 9 230 | 8 684 | 546 | 1 136 |
AP | Constructions | 453 632 | 237 497 | 216 135 | 243 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 558 297 | 6 691 980 | 866 317 | 994 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 414 496 | 4 031 735 | 382 761 | 416 908 |
AV | Immobilisations en cours | 1 877 | 1 877 | 23 556 | |
AX | Avances et acomptes | 29 289 | 29 289 | ||
CU | Autres participations | 58 600 | 58 600 | ||
BF | Prêts | 405 989 | 405 989 | 342 405 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 636 | 62 636 | 60 636 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 208 425 | 11 123 363 | 2 085 063 | 2 104 808 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 481 | 270 481 | 425 733 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 511 548 | 511 548 | 308 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 093 944 | 86 862 | 15 007 082 | 15 700 670 |
BZ | Autres créances | 8 640 659 | 3 188 000 | 5 452 659 | 4 839 896 |
CF | Disponibilités | 515 215 | 515 215 | 83 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 589 | 18 589 | 16 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 050 436 | 3 274 862 | 21 775 574 | 21 373 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 258 861 | 14 398 225 | 23 860 637 | 23 478 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 463 712 | 463 712 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 847 788 | 847 788 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 182 | 5 182 | ||
DH | Report à nouveau | -4 860 599 | -5 139 291 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 515 | 278 692 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 235 402 | -3 543 917 | ||
DP | Provisions pour risques | 624 122 | 575 643 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 117 459 | 1 174 294 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 741 581 | 1 749 937 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983 731 | 474 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 905 086 | 10 658 062 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 929 444 | 6 776 406 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 762 | 235 463 | ||
EA | Autres dettes | 4 085 233 | 6 083 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 037 202 | 1 044 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 354 458 | 25 272 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 860 637 | 23 478 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 746 105 | 74 746 105 | 70 726 941 | |
FG | Production vendue services | 81 734 | 81 734 | 76 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 827 839 | 74 827 839 | 70 803 510 | |
FN | Production immobilisée | 45 090 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 892 388 | 1 269 651 | ||
FQ | Autres produits | 1 250 | 8 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 75 721 476 | 72 126 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -74 340 | -58 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 155 253 | 75 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 018 105 | 47 152 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 966 958 | 969 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 646 799 | 13 950 702 | ||
FZ | Charges sociales | 7 739 756 | 8 012 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 666 713 | 751 512 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 428 | 40 411 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 646 448 | 544 659 | ||
GE | Autres charges | 441 390 | 273 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 224 508 | 71 713 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 496 969 | 413 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 369 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 000 | 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 536 | 42 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 207 536 | 42 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -164 536 | -42 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 433 | 371 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 783 | 61 423 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 111 783 | 61 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 429 | 169 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 646 | -108 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 728 | -15 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 876 259 | 72 188 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 567 744 | 71 910 067 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 515 | 278 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 480 | 12 387 | 94 867 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 977 268 | 654 326 | 1 661 698 | 10 969 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 059 748 | 666 713 | 1 661 698 | 11 064 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 700 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 503 551 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 22 660 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 566 355 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 608 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 749 937 | 646 448 | 654 803 | 1 741 581 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 58 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 116 877 | 17 428 | 47 443 | 86 862 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 231 000 | 43 000 | 3 188 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 406 477 | 17 428 | 90 443 | 3 333 462 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 156 414 | 663 875 | 745 246 | 5 075 043 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 663 875 | 702 246 | ||
UG | - Financières | 43 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 405 989 | 63 584 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 62 636 | 62 636 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 626 | |||
UX | Autres créances clients | 14 990 318 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 987 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 352 | |||
VB | T. V. A. | 2 873 726 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 687 103 | |||
VC | Groupe et associés | 5 053 491 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 221 817 | 23 879 412 | 342 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 905 086 | 10 905 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 967 679 | 967 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534 842 | 2 534 842 | ||
VW | T.V.A. | 3 292 286 | 3 292 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 637 | 134 637 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 762 | 413 762 | ||
VI | Groupe et associés | 3 901 735 | 3 901 735 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 498 | 183 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 037 202 | 2 037 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 370 727 | 24 370 727 |