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130 rue du Mont Cenis
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Mandataire 1 : PRO.MARK, Avocats à la Cour
Adresse :
152, avenue des Champs Elysées
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Mandataire 1 : PROMARK
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152, avenue des Champs Elysées
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93200 SAINT-DENIS
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme MAUCARRE Fabienne
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
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Déposant 1 : L'ARGUS DE LA PRESSE SA
Numéro de SIREN : 582062824
Mandataire 1 : Pierre NOGUIER Selafa CHAINTRIER & Associés
Déposant 1 : L'ARGUS DE LA PRESSE SA
Numéro de SIREN : 582062824
Mandataire 1 : Pierre NOGUIER Selafa CHAINTRIER & Associés
Déposant 1 : L'ARGUS DE LA PRESSE SA
Numéro de SIREN : 582062824
Mandataire 1 : Pierre NOGUIER Selafa CHAINTRIER & Associés
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Mandataire 1 : Pierre NOGUIER Selafa CHAINTRIER & Associés
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Mandataire 1 : Pierre NOGUIER Selafa CHAINTRIER & Associés
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Numéro de SIREN : 582062824
Mandataire 1 : Pierre NOGUIER Selafa CHAINTRIER & Associés
Déposant 1 : L'ARGUS DE LA PRESSE, Société anonyme
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130 RUE DU MONT CENIS
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Mandataire 1 : LLR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 425105236
Adresse :
11 boulevard de Sébastopol
75001 PARIS
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Bénéficiare 1 : L'ARGUS DE LA PRESSE
Bénéficiare 1 : ARGUS DE L'AUDIOVISUEL
Bénéficiare 1 : LLR, Société à responsabilité limitée
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Bénéficiare 1 : L'ARGUS DE LA PRESSE
Bénéficiare 1 : ARGUS DE L'AUDIOVISUEL
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Numéro de SIREN : 425105236
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 915 162 | 24 359 315 | 10 555 847 | 6 998 439 |
AH | Fonds commercial | 29 346 | 29 346 | 29 346 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 605 015 | 1 755 722 | 849 293 | 2 198 137 |
AP | Constructions | 7 205 643 | 4 345 341 | 2 860 302 | 3 241 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 960 762 | 8 162 328 | 798 434 | 1 348 496 |
BH | Autres immobilisations financières | 505 687 | 505 687 | 505 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 221 615 | 38 622 706 | 15 598 909 | 14 321 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 407 279 | 637 456 | 12 769 822 | 11 778 952 |
BZ | Autres créances | 2 157 291 | 2 157 291 | 2 226 184 | |
CF | Disponibilités | 1 219 172 | 1 219 172 | 3 656 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 987 960 | 987 960 | 1 151 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 771 702 | 637 456 | 17 134 245 | 18 813 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 993 316 | 39 260 163 | 32 733 154 | 33 134 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 880 128 | 880 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 721 | 376 721 | ||
DD | Réserve légale (1) | 88 013 | 88 013 | ||
DG | Autres réserves | 9 606 918 | 9 493 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 441 295 | 113 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 510 485 | 10 952 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 199 848 | 137 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 199 848 | 137 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 377 461 | 3 821 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 367 | 574 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098 656 | 4 020 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 997 532 | 7 486 371 | ||
EA | Autres dettes | 74 784 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 395 021 | 6 142 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 022 821 | 22 045 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 733 154 | 33 134 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 686 390 | 876 179 | 40 562 569 | 42 080 104 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 686 390 | 876 179 | 40 562 569 | 42 080 104 |
FN | Production immobilisée | 3 477 110 | 3 977 022 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 993 | 81 783 | ||
FQ | Autres produits | 4 881 | 101 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 112 553 | 46 240 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 369 117 | 2 418 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 508 448 | 13 115 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000 650 | 1 079 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 409 934 | 16 625 739 | ||
FZ | Charges sociales | 7 152 971 | 7 405 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 198 209 | 2 426 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 263 | 12 915 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 601 | 46 221 | ||
GE | Autres charges | 3 751 658 | 3 661 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 571 850 | 46 791 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 459 296 | -550 718 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 048 | |||
GN | Différences positives de change | 30 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 4 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 606 | 84 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 65 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 672 | 84 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 642 | -80 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 582 938 | -631 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | 319 558 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 | 319 558 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 | 2 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 | 2 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 915 | 317 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -139 728 | -427 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 114 983 | 46 564 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 556 279 | 46 450 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 441 295 | 113 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 044 675 | 2 077 215 | 6 852 | 26 115 037 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 391 256 | 1 127 846 | 11 434 | 12 507 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 435 931 | 3 205 061 | 18 286 | 38 622 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 199 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 247 | 315 449 | 252 848 | 199 848 |
6T | Sur comptes clients | 519 194 | 118 263 | 637 456 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 519 194 | 118 263 | 637 456 | |
7C | TOTAL GENERAL | 656 441 | 433 711 | 252 848 | 837 304 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 505 687 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 053 479 | |||
UX | Autres créances clients | 12 353 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 353 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 085 773 | |||
VB | T. V. A. | 878 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 987 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 058 216 | 15 499 051 | 1 559 166 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 377 461 | 1 908 248 | 2 469 213 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 900 | 7 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 098 656 | 5 098 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 490 646 | 1 490 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 248 326 | 2 248 326 | ||
VW | T.V.A. | 2 787 829 | 2 787 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 470 731 | 470 731 | ||
VI | Groupe et associés | 1 071 467 | 1 071 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 784 | 74 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 395 021 | 6 395 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 022 821 | 21 553 608 | 2 469 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 915 162 | 24 359 315 | 10 555 847 | 6 998 439 |
AH | Fonds commercial | 29 346 | 29 346 | 29 346 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 605 015 | 1 755 722 | 849 293 | 2 198 137 |
AP | Constructions | 7 205 643 | 4 345 341 | 2 860 302 | 3 241 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 960 762 | 8 162 328 | 798 434 | 1 348 496 |
BH | Autres immobilisations financières | 505 687 | 505 687 | 505 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 221 615 | 38 622 706 | 15 598 909 | 14 321 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 407 279 | 637 456 | 12 769 822 | 11 778 952 |
BZ | Autres créances | 2 157 291 | 2 157 291 | 2 226 184 | |
CF | Disponibilités | 1 219 172 | 1 219 172 | 3 656 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 987 960 | 987 960 | 1 151 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 771 702 | 637 456 | 17 134 245 | 18 813 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 993 316 | 39 260 163 | 32 733 154 | 33 134 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 880 128 | 880 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 721 | 376 721 | ||
DD | Réserve légale (1) | 88 013 | 88 013 | ||
DG | Autres réserves | 9 606 918 | 9 493 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 441 295 | 113 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 510 485 | 10 952 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 199 848 | 137 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 199 848 | 137 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 377 461 | 3 821 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 367 | 574 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098 656 | 4 020 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 997 532 | 7 486 371 | ||
EA | Autres dettes | 74 784 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 395 021 | 6 142 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 022 821 | 22 045 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 733 154 | 33 134 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 686 390 | 876 179 | 40 562 569 | 42 080 104 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 686 390 | 876 179 | 40 562 569 | 42 080 104 |
FN | Production immobilisée | 3 477 110 | 3 977 022 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 993 | 81 783 | ||
FQ | Autres produits | 4 881 | 101 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 112 553 | 46 240 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 369 117 | 2 418 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 508 448 | 13 115 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000 650 | 1 079 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 409 934 | 16 625 739 | ||
FZ | Charges sociales | 7 152 971 | 7 405 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 198 209 | 2 426 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 263 | 12 915 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 601 | 46 221 | ||
GE | Autres charges | 3 751 658 | 3 661 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 571 850 | 46 791 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 459 296 | -550 718 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 048 | |||
GN | Différences positives de change | 30 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 4 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 606 | 84 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 65 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 672 | 84 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 642 | -80 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 582 938 | -631 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | 319 558 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 | 319 558 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 | 2 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 | 2 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 915 | 317 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -139 728 | -427 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 114 983 | 46 564 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 556 279 | 46 450 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 441 295 | 113 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 044 675 | 2 077 215 | 6 852 | 26 115 037 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 391 256 | 1 127 846 | 11 434 | 12 507 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 435 931 | 3 205 061 | 18 286 | 38 622 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 199 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 247 | 315 449 | 252 848 | 199 848 |
6T | Sur comptes clients | 519 194 | 118 263 | 637 456 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 519 194 | 118 263 | 637 456 | |
7C | TOTAL GENERAL | 656 441 | 433 711 | 252 848 | 837 304 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 505 687 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 053 479 | |||
UX | Autres créances clients | 12 353 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 353 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 085 773 | |||
VB | T. V. A. | 878 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 987 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 058 216 | 15 499 051 | 1 559 166 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 377 461 | 1 908 248 | 2 469 213 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 900 | 7 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 098 656 | 5 098 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 490 646 | 1 490 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 248 326 | 2 248 326 | ||
VW | T.V.A. | 2 787 829 | 2 787 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 470 731 | 470 731 | ||
VI | Groupe et associés | 1 071 467 | 1 071 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 784 | 74 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 395 021 | 6 395 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 022 821 | 21 553 608 | 2 469 213 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 915 162 | 24 359 315 | 10 555 847 | 6 998 439 |
AH | Fonds commercial | 29 346 | 29 346 | 29 346 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 605 015 | 1 755 722 | 849 293 | 2 198 137 |
AP | Constructions | 7 205 643 | 4 345 341 | 2 860 302 | 3 241 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 960 762 | 8 162 328 | 798 434 | 1 348 496 |
BH | Autres immobilisations financières | 505 687 | 505 687 | 505 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 221 615 | 38 622 706 | 15 598 909 | 14 321 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 407 279 | 637 456 | 12 769 822 | 11 778 952 |
BZ | Autres créances | 2 157 291 | 2 157 291 | 2 226 184 | |
CF | Disponibilités | 1 219 172 | 1 219 172 | 3 656 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 987 960 | 987 960 | 1 151 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 771 702 | 637 456 | 17 134 245 | 18 813 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 993 316 | 39 260 163 | 32 733 154 | 33 134 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 880 128 | 880 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 721 | 376 721 | ||
DD | Réserve légale (1) | 88 013 | 88 013 | ||
DG | Autres réserves | 9 606 918 | 9 493 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 441 295 | 113 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 510 485 | 10 952 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 199 848 | 137 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 199 848 | 137 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 377 461 | 3 821 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 367 | 574 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098 656 | 4 020 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 997 532 | 7 486 371 | ||
EA | Autres dettes | 74 784 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 395 021 | 6 142 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 022 821 | 22 045 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 733 154 | 33 134 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 686 390 | 876 179 | 40 562 569 | 42 080 104 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 686 390 | 876 179 | 40 562 569 | 42 080 104 |
FN | Production immobilisée | 3 477 110 | 3 977 022 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 993 | 81 783 | ||
FQ | Autres produits | 4 881 | 101 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 112 553 | 46 240 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 369 117 | 2 418 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 508 448 | 13 115 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000 650 | 1 079 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 409 934 | 16 625 739 | ||
FZ | Charges sociales | 7 152 971 | 7 405 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 198 209 | 2 426 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 263 | 12 915 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 601 | 46 221 | ||
GE | Autres charges | 3 751 658 | 3 661 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 571 850 | 46 791 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 459 296 | -550 718 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 048 | |||
GN | Différences positives de change | 30 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 4 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 606 | 84 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 65 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 672 | 84 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 642 | -80 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 582 938 | -631 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | 319 558 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 | 319 558 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 | 2 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 | 2 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 915 | 317 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -139 728 | -427 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 114 983 | 46 564 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 556 279 | 46 450 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 441 295 | 113 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 044 675 | 2 077 215 | 6 852 | 26 115 037 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 391 256 | 1 127 846 | 11 434 | 12 507 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 435 931 | 3 205 061 | 18 286 | 38 622 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 199 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 247 | 315 449 | 252 848 | 199 848 |
6T | Sur comptes clients | 519 194 | 118 263 | 637 456 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 519 194 | 118 263 | 637 456 | |
7C | TOTAL GENERAL | 656 441 | 433 711 | 252 848 | 837 304 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 505 687 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 053 479 | |||
UX | Autres créances clients | 12 353 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 353 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 085 773 | |||
VB | T. V. A. | 878 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 987 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 058 216 | 15 499 051 | 1 559 166 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 377 461 | 1 908 248 | 2 469 213 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 900 | 7 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 098 656 | 5 098 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 490 646 | 1 490 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 248 326 | 2 248 326 | ||
VW | T.V.A. | 2 787 829 | 2 787 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 470 731 | 470 731 | ||
VI | Groupe et associés | 1 071 467 | 1 071 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 784 | 74 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 395 021 | 6 395 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 022 821 | 21 553 608 | 2 469 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 915 162 | 24 359 315 | 10 555 847 | 6 998 439 |
AH | Fonds commercial | 29 346 | 29 346 | 29 346 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 605 015 | 1 755 722 | 849 293 | 2 198 137 |
AP | Constructions | 7 205 643 | 4 345 341 | 2 860 302 | 3 241 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 960 762 | 8 162 328 | 798 434 | 1 348 496 |
BH | Autres immobilisations financières | 505 687 | 505 687 | 505 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 221 615 | 38 622 706 | 15 598 909 | 14 321 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 407 279 | 637 456 | 12 769 822 | 11 778 952 |
BZ | Autres créances | 2 157 291 | 2 157 291 | 2 226 184 | |
CF | Disponibilités | 1 219 172 | 1 219 172 | 3 656 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 987 960 | 987 960 | 1 151 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 771 702 | 637 456 | 17 134 245 | 18 813 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 993 316 | 39 260 163 | 32 733 154 | 33 134 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 880 128 | 880 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 721 | 376 721 | ||
DD | Réserve légale (1) | 88 013 | 88 013 | ||
DG | Autres réserves | 9 606 918 | 9 493 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 441 295 | 113 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 510 485 | 10 952 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 199 848 | 137 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 199 848 | 137 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 377 461 | 3 821 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 367 | 574 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098 656 | 4 020 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 997 532 | 7 486 371 | ||
EA | Autres dettes | 74 784 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 395 021 | 6 142 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 022 821 | 22 045 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 733 154 | 33 134 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 686 390 | 876 179 | 40 562 569 | 42 080 104 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 686 390 | 876 179 | 40 562 569 | 42 080 104 |
FN | Production immobilisée | 3 477 110 | 3 977 022 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 993 | 81 783 | ||
FQ | Autres produits | 4 881 | 101 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 112 553 | 46 240 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 369 117 | 2 418 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 508 448 | 13 115 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000 650 | 1 079 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 409 934 | 16 625 739 | ||
FZ | Charges sociales | 7 152 971 | 7 405 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 198 209 | 2 426 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 263 | 12 915 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 601 | 46 221 | ||
GE | Autres charges | 3 751 658 | 3 661 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 571 850 | 46 791 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 459 296 | -550 718 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 048 | |||
GN | Différences positives de change | 30 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 4 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 606 | 84 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 65 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 672 | 84 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 642 | -80 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 582 938 | -631 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | 319 558 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 | 319 558 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 | 2 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 | 2 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 915 | 317 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -139 728 | -427 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 114 983 | 46 564 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 556 279 | 46 450 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 441 295 | 113 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 044 675 | 2 077 215 | 6 852 | 26 115 037 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 391 256 | 1 127 846 | 11 434 | 12 507 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 435 931 | 3 205 061 | 18 286 | 38 622 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 199 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 247 | 315 449 | 252 848 | 199 848 |
6T | Sur comptes clients | 519 194 | 118 263 | 637 456 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 519 194 | 118 263 | 637 456 | |
7C | TOTAL GENERAL | 656 441 | 433 711 | 252 848 | 837 304 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 505 687 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 053 479 | |||
UX | Autres créances clients | 12 353 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 353 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 085 773 | |||
VB | T. V. A. | 878 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 987 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 058 216 | 15 499 051 | 1 559 166 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 377 461 | 1 908 248 | 2 469 213 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 900 | 7 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 098 656 | 5 098 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 490 646 | 1 490 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 248 326 | 2 248 326 | ||
VW | T.V.A. | 2 787 829 | 2 787 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 470 731 | 470 731 | ||
VI | Groupe et associés | 1 071 467 | 1 071 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 784 | 74 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 395 021 | 6 395 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 022 821 | 21 553 608 | 2 469 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 915 162 | 24 359 315 | 10 555 847 | 6 998 439 |
AH | Fonds commercial | 29 346 | 29 346 | 29 346 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 605 015 | 1 755 722 | 849 293 | 2 198 137 |
AP | Constructions | 7 205 643 | 4 345 341 | 2 860 302 | 3 241 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 960 762 | 8 162 328 | 798 434 | 1 348 496 |
BH | Autres immobilisations financières | 505 687 | 505 687 | 505 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 221 615 | 38 622 706 | 15 598 909 | 14 321 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 407 279 | 637 456 | 12 769 822 | 11 778 952 |
BZ | Autres créances | 2 157 291 | 2 157 291 | 2 226 184 | |
CF | Disponibilités | 1 219 172 | 1 219 172 | 3 656 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 987 960 | 987 960 | 1 151 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 771 702 | 637 456 | 17 134 245 | 18 813 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 993 316 | 39 260 163 | 32 733 154 | 33 134 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 880 128 | 880 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 721 | 376 721 | ||
DD | Réserve légale (1) | 88 013 | 88 013 | ||
DG | Autres réserves | 9 606 918 | 9 493 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 441 295 | 113 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 510 485 | 10 952 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 199 848 | 137 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 199 848 | 137 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 377 461 | 3 821 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 367 | 574 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098 656 | 4 020 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 997 532 | 7 486 371 | ||
EA | Autres dettes | 74 784 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 395 021 | 6 142 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 022 821 | 22 045 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 733 154 | 33 134 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 686 390 | 876 179 | 40 562 569 | 42 080 104 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 686 390 | 876 179 | 40 562 569 | 42 080 104 |
FN | Production immobilisée | 3 477 110 | 3 977 022 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 993 | 81 783 | ||
FQ | Autres produits | 4 881 | 101 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 112 553 | 46 240 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 369 117 | 2 418 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 508 448 | 13 115 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000 650 | 1 079 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 409 934 | 16 625 739 | ||
FZ | Charges sociales | 7 152 971 | 7 405 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 198 209 | 2 426 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 263 | 12 915 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 601 | 46 221 | ||
GE | Autres charges | 3 751 658 | 3 661 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 571 850 | 46 791 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 459 296 | -550 718 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 048 | |||
GN | Différences positives de change | 30 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 4 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 606 | 84 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 65 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 672 | 84 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 642 | -80 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 582 938 | -631 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | 319 558 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 | 319 558 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 | 2 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 | 2 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 915 | 317 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -139 728 | -427 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 114 983 | 46 564 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 556 279 | 46 450 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 441 295 | 113 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 044 675 | 2 077 215 | 6 852 | 26 115 037 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 391 256 | 1 127 846 | 11 434 | 12 507 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 435 931 | 3 205 061 | 18 286 | 38 622 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 199 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 247 | 315 449 | 252 848 | 199 848 |
6T | Sur comptes clients | 519 194 | 118 263 | 637 456 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 519 194 | 118 263 | 637 456 | |
7C | TOTAL GENERAL | 656 441 | 433 711 | 252 848 | 837 304 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 505 687 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 053 479 | |||
UX | Autres créances clients | 12 353 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 353 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 085 773 | |||
VB | T. V. A. | 878 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 987 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 058 216 | 15 499 051 | 1 559 166 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 377 461 | 1 908 248 | 2 469 213 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 900 | 7 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 098 656 | 5 098 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 490 646 | 1 490 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 248 326 | 2 248 326 | ||
VW | T.V.A. | 2 787 829 | 2 787 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 470 731 | 470 731 | ||
VI | Groupe et associés | 1 071 467 | 1 071 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 784 | 74 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 395 021 | 6 395 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 022 821 | 21 553 608 | 2 469 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 915 162 | 24 359 315 | 10 555 847 | 6 998 439 |
AH | Fonds commercial | 29 346 | 29 346 | 29 346 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 605 015 | 1 755 722 | 849 293 | 2 198 137 |
AP | Constructions | 7 205 643 | 4 345 341 | 2 860 302 | 3 241 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 960 762 | 8 162 328 | 798 434 | 1 348 496 |
BH | Autres immobilisations financières | 505 687 | 505 687 | 505 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 221 615 | 38 622 706 | 15 598 909 | 14 321 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 407 279 | 637 456 | 12 769 822 | 11 778 952 |
BZ | Autres créances | 2 157 291 | 2 157 291 | 2 226 184 | |
CF | Disponibilités | 1 219 172 | 1 219 172 | 3 656 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 987 960 | 987 960 | 1 151 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 771 702 | 637 456 | 17 134 245 | 18 813 331 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 993 316 | 39 260 163 | 32 733 154 | 33 134 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 880 128 | 880 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 721 | 376 721 | ||
DD | Réserve légale (1) | 88 013 | 88 013 | ||
DG | Autres réserves | 9 606 918 | 9 493 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 441 295 | 113 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 510 485 | 10 952 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 199 848 | 137 247 | ||
DR | TOTAL (III) | 199 848 | 137 247 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 377 461 | 3 821 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 367 | 574 126 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098 656 | 4 020 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 997 532 | 7 486 371 | ||
EA | Autres dettes | 74 784 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 395 021 | 6 142 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 022 821 | 22 045 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 733 154 | 33 134 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 686 390 | 876 179 | 40 562 569 | 42 080 104 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 686 390 | 876 179 | 40 562 569 | 42 080 104 |
FN | Production immobilisée | 3 477 110 | 3 977 022 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 993 | 81 783 | ||
FQ | Autres produits | 4 881 | 101 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 112 553 | 46 240 576 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 369 117 | 2 418 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 508 448 | 13 115 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000 650 | 1 079 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 409 934 | 16 625 739 | ||
FZ | Charges sociales | 7 152 971 | 7 405 777 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 198 209 | 2 426 099 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 263 | 12 915 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 601 | 46 221 | ||
GE | Autres charges | 3 751 658 | 3 661 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 571 850 | 46 791 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 459 296 | -550 718 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 048 | |||
GN | Différences positives de change | 30 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 4 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 123 606 | 84 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 65 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 123 672 | 84 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 642 | -80 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 582 938 | -631 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | 319 558 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 | 319 558 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 | 2 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 | 2 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 915 | 317 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -139 728 | -427 943 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 114 983 | 46 564 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 556 279 | 46 450 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 441 295 | 113 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 044 675 | 2 077 215 | 6 852 | 26 115 037 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 391 256 | 1 127 846 | 11 434 | 12 507 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 435 931 | 3 205 061 | 18 286 | 38 622 706 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 199 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 247 | 315 449 | 252 848 | 199 848 |
6T | Sur comptes clients | 519 194 | 118 263 | 637 456 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 519 194 | 118 263 | 637 456 | |
7C | TOTAL GENERAL | 656 441 | 433 711 | 252 848 | 837 304 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 505 687 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 053 479 | |||
UX | Autres créances clients | 12 353 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 353 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 085 773 | |||
VB | T. V. A. | 878 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 987 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 058 216 | 15 499 051 | 1 559 166 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 377 461 | 1 908 248 | 2 469 213 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 900 | 7 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 098 656 | 5 098 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 490 646 | 1 490 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 248 326 | 2 248 326 | ||
VW | T.V.A. | 2 787 829 | 2 787 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 470 731 | 470 731 | ||
VI | Groupe et associés | 1 071 467 | 1 071 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 784 | 74 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 395 021 | 6 395 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 022 821 | 21 553 608 | 2 469 213 |