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de Chevagny-sur-Guye
de Chevagny-sur-Guye
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 079 | 3 576 | 8 503 | 10 013 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 821 | 596 893 | 634 928 | 790 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 387 707 | 460 330 | 927 377 | 1 062 823 |
BF | Prêts | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 632 306 | 1 060 798 | 1 571 508 | 1 863 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 791 | 12 791 | 9 606 | |
BT | Marchandises | 48 261 | 48 261 | 52 730 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 493 631 | 21 396 | 472 235 | 164 161 |
BZ | Autres créances | 639 323 | 188 | 639 135 | 604 697 |
CF | Disponibilités | 235 244 | 235 244 | 262 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 614 | 25 614 | 23 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 454 863 | 21 584 | 1 433 279 | 1 116 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 169 | 1 082 382 | 3 004 787 | 2 979 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | 130 684 | -96 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 622 | 230 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 305 | 163 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 454 | 9 537 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 454 | 9 537 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 470 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 216 | 131 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 009 | 850 911 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 528 | 282 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 740 | 7 585 | ||
EA | Autres dettes | 5 064 | 1 533 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 431 027 | 2 806 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 787 | 2 979 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 871 | 871 | 170 | |
FG | Production vendue services | 6 260 089 | 6 260 089 | 5 049 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 260 959 | 6 260 959 | 5 049 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 612 | 706 185 | ||
FQ | Autres produits | 777 | 36 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 418 349 | 5 792 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 686 470 | 1 368 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 469 | -582 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 184 | -1 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 932 955 | 1 005 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 208 | 175 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 436 900 | 1 434 821 | ||
FZ | Charges sociales | 399 421 | 367 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 159 | 332 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 911 | 8 208 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 210 | |||
GE | Autres charges | 793 593 | 717 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 741 901 | 5 409 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 676 447 | 382 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 383 | 60 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 383 | 60 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 280 | -60 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 167 | 322 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313 | 22 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313 | 22 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 058 | 3 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 976 | 3 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 662 | -3 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 883 | 88 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 419 764 | 5 792 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 041 142 | 5 562 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 622 | 230 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066 | 1 510 | 3 576 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 574 | 315 649 | 1 057 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 639 | 317 159 | 1 060 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 537 | 21 917 | 31 454 | |
6T | Sur comptes clients | 16 636 | 10 911 | 6 151 | 21 396 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 649 | 461 | 188 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 285 | 10 911 | 6 612 | 21 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 822 | 32 828 | 6 612 | 53 038 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 700 | 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 011 | |||
UX | Autres créances clients | 484 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 829 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 651 | |||
VB | T. V. A. | 109 550 | |||
VC | Groupe et associés | 510 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 268 | 1 149 350 | 9 917 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 055 009 | 1 055 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 146 | 95 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 881 | 116 881 | ||
VW | T.V.A. | 19 471 | 19 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 030 | 91 030 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 740 | 3 740 | ||
VI | Groupe et associés | 916 470 | 16 470 | 900 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064 | 5 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 811 | 1 402 811 | 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 079 | 3 576 | 8 503 | 10 013 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 821 | 596 893 | 634 928 | 790 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 387 707 | 460 330 | 927 377 | 1 062 823 |
BF | Prêts | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 632 306 | 1 060 798 | 1 571 508 | 1 863 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 791 | 12 791 | 9 606 | |
BT | Marchandises | 48 261 | 48 261 | 52 730 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 493 631 | 21 396 | 472 235 | 164 161 |
BZ | Autres créances | 639 323 | 188 | 639 135 | 604 697 |
CF | Disponibilités | 235 244 | 235 244 | 262 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 614 | 25 614 | 23 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 454 863 | 21 584 | 1 433 279 | 1 116 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 169 | 1 082 382 | 3 004 787 | 2 979 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | 130 684 | -96 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 622 | 230 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 305 | 163 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 454 | 9 537 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 454 | 9 537 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 470 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 216 | 131 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 009 | 850 911 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 528 | 282 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 740 | 7 585 | ||
EA | Autres dettes | 5 064 | 1 533 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 431 027 | 2 806 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 787 | 2 979 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 871 | 871 | 170 | |
FG | Production vendue services | 6 260 089 | 6 260 089 | 5 049 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 260 959 | 6 260 959 | 5 049 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 612 | 706 185 | ||
FQ | Autres produits | 777 | 36 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 418 349 | 5 792 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 686 470 | 1 368 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 469 | -582 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 184 | -1 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 932 955 | 1 005 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 208 | 175 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 436 900 | 1 434 821 | ||
FZ | Charges sociales | 399 421 | 367 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 159 | 332 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 911 | 8 208 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 210 | |||
GE | Autres charges | 793 593 | 717 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 741 901 | 5 409 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 676 447 | 382 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 383 | 60 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 383 | 60 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 280 | -60 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 167 | 322 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313 | 22 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313 | 22 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 058 | 3 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 976 | 3 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 662 | -3 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 883 | 88 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 419 764 | 5 792 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 041 142 | 5 562 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 622 | 230 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066 | 1 510 | 3 576 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 574 | 315 649 | 1 057 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 639 | 317 159 | 1 060 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 537 | 21 917 | 31 454 | |
6T | Sur comptes clients | 16 636 | 10 911 | 6 151 | 21 396 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 649 | 461 | 188 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 285 | 10 911 | 6 612 | 21 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 822 | 32 828 | 6 612 | 53 038 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 700 | 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 011 | |||
UX | Autres créances clients | 484 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 829 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 651 | |||
VB | T. V. A. | 109 550 | |||
VC | Groupe et associés | 510 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 268 | 1 149 350 | 9 917 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 055 009 | 1 055 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 146 | 95 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 881 | 116 881 | ||
VW | T.V.A. | 19 471 | 19 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 030 | 91 030 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 740 | 3 740 | ||
VI | Groupe et associés | 916 470 | 16 470 | 900 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064 | 5 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 811 | 1 402 811 | 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 079 | 3 576 | 8 503 | 10 013 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 821 | 596 893 | 634 928 | 790 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 387 707 | 460 330 | 927 377 | 1 062 823 |
BF | Prêts | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 632 306 | 1 060 798 | 1 571 508 | 1 863 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 791 | 12 791 | 9 606 | |
BT | Marchandises | 48 261 | 48 261 | 52 730 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 493 631 | 21 396 | 472 235 | 164 161 |
BZ | Autres créances | 639 323 | 188 | 639 135 | 604 697 |
CF | Disponibilités | 235 244 | 235 244 | 262 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 614 | 25 614 | 23 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 454 863 | 21 584 | 1 433 279 | 1 116 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 169 | 1 082 382 | 3 004 787 | 2 979 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | 130 684 | -96 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 622 | 230 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 305 | 163 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 454 | 9 537 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 454 | 9 537 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 470 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 216 | 131 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 009 | 850 911 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 528 | 282 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 740 | 7 585 | ||
EA | Autres dettes | 5 064 | 1 533 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 431 027 | 2 806 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 787 | 2 979 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 871 | 871 | 170 | |
FG | Production vendue services | 6 260 089 | 6 260 089 | 5 049 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 260 959 | 6 260 959 | 5 049 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 612 | 706 185 | ||
FQ | Autres produits | 777 | 36 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 418 349 | 5 792 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 686 470 | 1 368 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 469 | -582 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 184 | -1 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 932 955 | 1 005 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 208 | 175 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 436 900 | 1 434 821 | ||
FZ | Charges sociales | 399 421 | 367 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 159 | 332 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 911 | 8 208 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 210 | |||
GE | Autres charges | 793 593 | 717 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 741 901 | 5 409 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 676 447 | 382 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 383 | 60 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 383 | 60 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 280 | -60 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 167 | 322 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313 | 22 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313 | 22 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 058 | 3 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 976 | 3 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 662 | -3 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 883 | 88 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 419 764 | 5 792 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 041 142 | 5 562 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 622 | 230 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066 | 1 510 | 3 576 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 574 | 315 649 | 1 057 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 639 | 317 159 | 1 060 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 537 | 21 917 | 31 454 | |
6T | Sur comptes clients | 16 636 | 10 911 | 6 151 | 21 396 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 649 | 461 | 188 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 285 | 10 911 | 6 612 | 21 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 822 | 32 828 | 6 612 | 53 038 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 700 | 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 011 | |||
UX | Autres créances clients | 484 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 829 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 651 | |||
VB | T. V. A. | 109 550 | |||
VC | Groupe et associés | 510 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 268 | 1 149 350 | 9 917 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 055 009 | 1 055 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 146 | 95 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 881 | 116 881 | ||
VW | T.V.A. | 19 471 | 19 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 030 | 91 030 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 740 | 3 740 | ||
VI | Groupe et associés | 916 470 | 16 470 | 900 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064 | 5 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 811 | 1 402 811 | 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 079 | 3 576 | 8 503 | 10 013 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 821 | 596 893 | 634 928 | 790 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 387 707 | 460 330 | 927 377 | 1 062 823 |
BF | Prêts | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 632 306 | 1 060 798 | 1 571 508 | 1 863 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 791 | 12 791 | 9 606 | |
BT | Marchandises | 48 261 | 48 261 | 52 730 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 493 631 | 21 396 | 472 235 | 164 161 |
BZ | Autres créances | 639 323 | 188 | 639 135 | 604 697 |
CF | Disponibilités | 235 244 | 235 244 | 262 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 614 | 25 614 | 23 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 454 863 | 21 584 | 1 433 279 | 1 116 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 169 | 1 082 382 | 3 004 787 | 2 979 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | 130 684 | -96 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 622 | 230 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 305 | 163 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 454 | 9 537 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 454 | 9 537 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 470 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 216 | 131 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 009 | 850 911 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 528 | 282 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 740 | 7 585 | ||
EA | Autres dettes | 5 064 | 1 533 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 431 027 | 2 806 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 787 | 2 979 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 871 | 871 | 170 | |
FG | Production vendue services | 6 260 089 | 6 260 089 | 5 049 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 260 959 | 6 260 959 | 5 049 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 612 | 706 185 | ||
FQ | Autres produits | 777 | 36 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 418 349 | 5 792 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 686 470 | 1 368 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 469 | -582 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 184 | -1 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 932 955 | 1 005 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 208 | 175 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 436 900 | 1 434 821 | ||
FZ | Charges sociales | 399 421 | 367 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 159 | 332 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 911 | 8 208 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 210 | |||
GE | Autres charges | 793 593 | 717 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 741 901 | 5 409 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 676 447 | 382 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 383 | 60 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 383 | 60 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 280 | -60 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 167 | 322 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313 | 22 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313 | 22 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 058 | 3 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 976 | 3 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 662 | -3 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 883 | 88 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 419 764 | 5 792 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 041 142 | 5 562 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 622 | 230 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066 | 1 510 | 3 576 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 574 | 315 649 | 1 057 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 639 | 317 159 | 1 060 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 537 | 21 917 | 31 454 | |
6T | Sur comptes clients | 16 636 | 10 911 | 6 151 | 21 396 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 649 | 461 | 188 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 285 | 10 911 | 6 612 | 21 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 822 | 32 828 | 6 612 | 53 038 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 700 | 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 011 | |||
UX | Autres créances clients | 484 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 829 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 651 | |||
VB | T. V. A. | 109 550 | |||
VC | Groupe et associés | 510 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 268 | 1 149 350 | 9 917 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 055 009 | 1 055 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 146 | 95 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 881 | 116 881 | ||
VW | T.V.A. | 19 471 | 19 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 030 | 91 030 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 740 | 3 740 | ||
VI | Groupe et associés | 916 470 | 16 470 | 900 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064 | 5 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 811 | 1 402 811 | 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 079 | 3 576 | 8 503 | 10 013 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 821 | 596 893 | 634 928 | 790 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 387 707 | 460 330 | 927 377 | 1 062 823 |
BF | Prêts | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 632 306 | 1 060 798 | 1 571 508 | 1 863 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 791 | 12 791 | 9 606 | |
BT | Marchandises | 48 261 | 48 261 | 52 730 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 493 631 | 21 396 | 472 235 | 164 161 |
BZ | Autres créances | 639 323 | 188 | 639 135 | 604 697 |
CF | Disponibilités | 235 244 | 235 244 | 262 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 614 | 25 614 | 23 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 454 863 | 21 584 | 1 433 279 | 1 116 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 169 | 1 082 382 | 3 004 787 | 2 979 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | 130 684 | -96 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 622 | 230 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 305 | 163 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 454 | 9 537 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 454 | 9 537 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 470 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 216 | 131 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 009 | 850 911 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 528 | 282 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 740 | 7 585 | ||
EA | Autres dettes | 5 064 | 1 533 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 431 027 | 2 806 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 787 | 2 979 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 871 | 871 | 170 | |
FG | Production vendue services | 6 260 089 | 6 260 089 | 5 049 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 260 959 | 6 260 959 | 5 049 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 612 | 706 185 | ||
FQ | Autres produits | 777 | 36 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 418 349 | 5 792 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 686 470 | 1 368 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 469 | -582 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 184 | -1 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 932 955 | 1 005 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 208 | 175 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 436 900 | 1 434 821 | ||
FZ | Charges sociales | 399 421 | 367 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 159 | 332 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 911 | 8 208 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 210 | |||
GE | Autres charges | 793 593 | 717 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 741 901 | 5 409 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 676 447 | 382 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 383 | 60 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 383 | 60 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 280 | -60 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 167 | 322 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313 | 22 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313 | 22 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 058 | 3 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 976 | 3 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 662 | -3 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 883 | 88 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 419 764 | 5 792 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 041 142 | 5 562 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 622 | 230 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066 | 1 510 | 3 576 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 574 | 315 649 | 1 057 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 639 | 317 159 | 1 060 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 537 | 21 917 | 31 454 | |
6T | Sur comptes clients | 16 636 | 10 911 | 6 151 | 21 396 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 649 | 461 | 188 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 285 | 10 911 | 6 612 | 21 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 822 | 32 828 | 6 612 | 53 038 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 700 | 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 011 | |||
UX | Autres créances clients | 484 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 829 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 651 | |||
VB | T. V. A. | 109 550 | |||
VC | Groupe et associés | 510 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 268 | 1 149 350 | 9 917 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 055 009 | 1 055 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 146 | 95 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 881 | 116 881 | ||
VW | T.V.A. | 19 471 | 19 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 030 | 91 030 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 740 | 3 740 | ||
VI | Groupe et associés | 916 470 | 16 470 | 900 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064 | 5 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 811 | 1 402 811 | 900 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 079 | 3 576 | 8 503 | 10 013 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 821 | 596 893 | 634 928 | 790 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 387 707 | 460 330 | 927 377 | 1 062 823 |
BF | Prêts | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 632 306 | 1 060 798 | 1 571 508 | 1 863 293 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 791 | 12 791 | 9 606 | |
BT | Marchandises | 48 261 | 48 261 | 52 730 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 493 631 | 21 396 | 472 235 | 164 161 |
BZ | Autres créances | 639 323 | 188 | 639 135 | 604 697 |
CF | Disponibilités | 235 244 | 235 244 | 262 026 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 614 | 25 614 | 23 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 454 863 | 21 584 | 1 433 279 | 1 116 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 169 | 1 082 382 | 3 004 787 | 2 979 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DH | Report à nouveau | 130 684 | -96 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 622 | 230 349 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 305 | 163 684 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 454 | 9 537 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 454 | 9 537 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 470 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 216 | 131 958 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 009 | 850 911 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 528 | 282 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 740 | 7 585 | ||
EA | Autres dettes | 5 064 | 1 533 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 431 027 | 2 806 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 787 | 2 979 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 871 | 871 | 170 | |
FG | Production vendue services | 6 260 089 | 6 260 089 | 5 049 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 260 959 | 6 260 959 | 5 049 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 612 | 706 185 | ||
FQ | Autres produits | 777 | 36 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 418 349 | 5 792 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 686 470 | 1 368 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 469 | -582 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 184 | -1 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 932 955 | 1 005 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 208 | 175 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 436 900 | 1 434 821 | ||
FZ | Charges sociales | 399 421 | 367 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 159 | 332 478 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 911 | 8 208 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 210 | |||
GE | Autres charges | 793 593 | 717 811 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 741 901 | 5 409 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 676 447 | 382 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 367 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 367 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 383 | 60 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 383 | 60 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 280 | -60 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 167 | 322 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313 | 22 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313 | 22 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 058 | 3 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 976 | 3 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 662 | -3 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 883 | 88 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 419 764 | 5 792 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 041 142 | 5 562 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 622 | 230 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066 | 1 510 | 3 576 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 574 | 315 649 | 1 057 222 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 639 | 317 159 | 1 060 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 537 | 21 917 | 31 454 | |
6T | Sur comptes clients | 16 636 | 10 911 | 6 151 | 21 396 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 649 | 461 | 188 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 285 | 10 911 | 6 612 | 21 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 822 | 32 828 | 6 612 | 53 038 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 700 | 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 011 | |||
UX | Autres créances clients | 484 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 829 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 651 | |||
VB | T. V. A. | 109 550 | |||
VC | Groupe et associés | 510 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 268 | 1 149 350 | 9 917 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 055 009 | 1 055 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 146 | 95 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 881 | 116 881 | ||
VW | T.V.A. | 19 471 | 19 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 91 030 | 91 030 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 740 | 3 740 | ||
VI | Groupe et associés | 916 470 | 16 470 | 900 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064 | 5 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 811 | 1 402 811 | 900 000 |